易方达保证金收益货币市场基金B类(159002)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4502

 7 日年化：1.7730% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,易瓅 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-03-29

业绩比较基准： 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基准利率×(1-利息税税率)。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316088 23上海银行CD088 2,000,000 199,540,104.58 16.26
2 112308171 23中信银行CD171 1,000,000 98,029,402.48 7.99
3 190203 19国开03 700,000 71,763,181.79 5.85
4 101801144 18冀港集MTN002 200,000 20,747,864.11 1.69
5 101901128 19晋焦煤MTN003B 100,000 10,135,861.02 0.83
6 230406 23农发06 100,000 10,085,377.51 0.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 101,893,925.67 6.08
2 112217135 22光大银行CD135 1,000,000 99,924,111.39 5.97
3 112318111 23华夏银行CD111 1,000,000 99,873,797.42 5.96
4 112217143 22光大银行CD143 1,000,000 99,838,073.41 5.96
5 112317109 23光大银行CD109 1,000,000 99,873,797.42 5.96
6 112209133 22浦发银行CD133 1,000,000 99,778,806.99 5.96
7 112207034 22招商银行CD034 1,000,000 99,301,254.40 5.93
8 112205123 22建设银行CD123 500,000 49,916,755.35 2.98
9 012283658 22紫金矿业SCP005 300,000 30,300,289.69 1.81
10 101801144 18冀港集MTN002 200,000 20,686,288.06 1.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217135 22光大银行CD135 1,000,000 99,298,510.34 5.12
2 112217143 22光大银行CD143 1,000,000 99,226,480.16 5.11
3 112209133 22浦发银行CD133 1,000,000 99,036,901.66 5.10
4 239913 23贴现国债13 700,000 69,747,712.93 3.59
5 112205123 22建设银行CD123 500,000 49,614,913.53 2.56
6 190203 19国开03 400,000 40,504,575.95 2.09
7 012283658 22紫金矿业SCP005 300,000 30,159,201.40 1.55
8 101801144 18冀港集MTN002 200,000 20,624,993.45 1.06
9 101800895 18首创集MTN001 100,000 10,341,282.32 0.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205017 22建设银行CD017 1,000,000 99,603,262.40 6.71
2 112217067 22光大银行CD067 1,000,000 99,291,045.57 6.69
3 210312 21进出12 800,000 82,122,815.12 5.53
4 112217127 22光大银行CD127 500,000 49,387,371.06 3.33
5 112209133 22浦发银行CD133 500,000 49,258,773.65 3.32
6 112203027 22农业银行CD027 200,000 19,858,321.01 1.34
7 102000845 20龙源电力MTN001 100,000 10,148,598.59 0.68
8 220301 22进出01 100,000 10,154,036.10 0.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 203,069,625.06 8.19
2 112205017 22建设银行CD017 2,000,000 197,834,049.93 7.98
3 220401 22农发01 1,000,000 101,106,434.41 4.08
4 112108172 21中信银行CD172 1,000,000 99,568,375.36 4.01
5 112203027 22农业银行CD027 1,000,000 99,011,051.28 3.99
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112207012 22招商银行CD012 2,000,000 198,976,226.97 8.34
2 112205017 22建设银行CD017 2,000,000 197,171,460.84 8.26
3 220201 22国开01 1,200,000 121,229,964.34 5.08
4 112110408 21兴业银行CD408 1,000,000 99,289,599.93 4.16
5 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 99,294,965.92 4.16
6 112108172 21中信银行CD172 1,000,000 99,041,459.29 4.15
7 112105207 21建设银行CD207 500,000 49,627,901.51 2.08
8 229904 22贴现国债04 200,000 19,961,747.80 0.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112207012 22招商银行CD012 2,000,000 197,757,285.21 8.58
2 210206 21国开06 1,500,000 153,559,773.67 6.66
3 112105140 21建设银行CD140 1,000,000 99,197,051.16 4.30
4 112110408 21兴业银行CD408 1,000,000 98,672,140.96 4.28
5 112105207 21建设银行CD207 1,000,000 98,638,744.65 4.28
6 2203665 22进出665 600,000 59,850,758.77 2.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112173152 21宁波银行CD317 2,500,000 249,326,379.33 8.70
2 112188147 21宁波银行CD238 2,000,000 199,190,282.55 6.95
3 210206 21国开06 1,000,000 100,016,654.23 3.49
4 112105068 21建设银行CD068 1,000,000 99,353,480.02 3.47
5 112105070 21建设银行CD070 1,000,000 99,343,756.65 3.47
6 112105073 21建设银行CD073 1,000,000 99,254,755.00 3.46
7 112108077 21中信银行CD077 1,000,000 99,186,644.74 3.46
8 112118089 21华夏银行CD089 1,000,000 99,243,561.16 3.46
9 112109173 21浦发银行CD173 1,000,000 99,182,564.77 3.46
10 112105140 21建设银行CD140 1,000,000 98,556,498.88 3.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112188147 21宁波银行CD238 2,000,000 197,912,621.91 4.96
2 112105002 21建设银行CD002 1,500,000 148,893,089.27 3.73
3 112105013 21建设银行CD013 1,500,000 148,607,009.53 3.72
4 210206 21国开06 1,000,000 100,030,747.29 2.51
5 112105028 21建设银行CD028 1,000,000 98,978,374.71 2.48
6 112105070 21建设银行CD070 1,000,000 98,712,341.77 2.47
7 112105068 21建设银行CD068 1,000,000 98,696,912.94 2.47
8 112108077 21中信银行CD077 1,000,000 98,601,178.26 2.47
9 112118089 21华夏银行CD089 1,000,000 98,559,508.63 2.47
10 112105073 21建设银行CD073 1,000,000 98,553,057.27 2.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004095 20中国银行CD095 2,000,000 199,579,264.94 4.73
2 112010278 20兴业银行CD278 2,000,000 199,711,761.84 4.73
3 112182839 21宁波银行CD161 1,500,000 149,794,829.83 3.55
4 112105013 21建设银行CD013 1,500,000 147,520,757.96 3.50
5 112105002 21建设银行CD002 1,500,000 147,861,383.29 3.50
6 112003124 20农业银行CD124 1,000,000 99,872,215.57 2.37
7 112109164 21浦发银行CD164 1,000,000 99,869,009.99 2.37
8 112105073 21建设银行CD073 1,000,000 97,856,320.27 2.32
9 2103674 21进出674 800,000 79,897,349.31 1.89
10 112009469 20浦发银行CD469 500,000 49,901,172.77 1.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107030 21招商银行CD030 3,000,000 298,763,519.45 10.84
2 112193266 21宁波银行CD031 1,700,000 169,292,565.60 6.14
3 112118011 21华夏银行CD011 1,000,000 99,774,785.61 3.62
4 112009385 20浦发银行CD385 1,000,000 99,422,939.24 3.61
5 112015558 20民生银行CD558 1,000,000 99,470,695.68 3.61
6 112003171 20农业银行CD171 1,000,000 99,383,614.08 3.60
7 209952 20贴现国债52 500,000 49,934,514.08 1.81
8 112017105 20光大银行CD105 500,000 49,969,474.77 1.81
9 112016272 20上海银行CD272 500,000 49,835,234.92 1.81
10 180304 18进出04 400,000 40,002,655.63 1.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 600,000 60,017,138.20 5.18
2 112003071 20农业银行CD071 500,000 49,893,085.05 4.31
3 112017105 20光大银行CD105 500,000 49,627,347.63 4.29
4 200201 20国开01 300,000 29,997,420.19 2.59
5 112003142 20农业银行CD142 200,000 19,941,815.52 1.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907178 19招商银行CD178 500,000 49,958,946.79 13.69
2 200201 20国开01 200,000 19,987,510.85 5.48
3 112010388 20兴业银行CD388 200,000 19,889,738.25 5.45
4 112022023 20邮储银行CD023 200,000 19,889,738.25 5.45
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909242 19浦发银行CD242 900,000 89,924,516.94 19.42
2 111903099 19农业银行CD099 900,000 89,876,500.52 19.41
3 111907178 19招商银行CD178 500,000 49,770,535.70 10.75
4 209920 20贴现国债20 200,000 19,975,154.98 4.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009033 20浦发银行CD033 1,000,000 99,735,831.39 11.35
2 111908260 19中信银行CD260 1,000,000 99,562,485.94 11.33
3 011902216 19中铝SCP014 200,000 20,038,370.50 2.28
4 190304 19进出04 200,000 20,004,296.07 2.28
5 170205 17国开05 100,000 10,008,014.57 1.14
6 170305 17进出05 100,000 10,005,551.86 1.14
7 190405 19农发05 100,000 10,018,651.95 1.14
8 209904 20贴现国债04 100,000 9,991,287.61 1.14
9 209908 20贴现国债08 100,000 9,974,733.57 1.14

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