嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金(159613)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8116

 累计净值：0.8116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.116亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-01-19

业绩比较基准： 中证信息安全主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 58,154 5,071,028.80 5.48
2 002049 紫光国微 58,154 5,071,028.80 5.48
3 002415 海康威视 147,700 4,992,260.00 5.40
4 002415 海康威视 147,700 4,992,260.00 5.40
5 603019 中科曙光 103,111 3,973,897.94 4.30
6 603019 中科曙光 103,111 3,973,897.94 4.30
7 600570 恒生电子 122,021 3,959,581.45 4.28
8 600570 恒生电子 122,021 3,959,581.45 4.28
9 000938 紫光股份 165,481 3,900,387.17 4.22
10 000938 紫光股份 165,481 3,900,387.17 4.22
11 000977 浪潮信息 96,600 3,633,126.00 3.93
12 000977 浪潮信息 96,600 3,633,126.00 3.93
13 002236 大华股份 155,800 3,469,666.00 3.75
14 002236 大华股份 155,800 3,469,666.00 3.75
15 601360 三六零 334,700 3,290,101.00 3.56
16 601360 三六零 334,700 3,290,101.00 3.56
17 600588 用友网络 192,900 3,205,998.00 3.47
18 600588 用友网络 192,900 3,205,998.00 3.47
19 600845 宝信软件 67,360 3,043,324.80 3.29
20 600845 宝信软件 67,360 3,043,324.80 3.29
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.04
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.04
23 301293 三博脑科 103 6,552.86 0.01
24 301320 豪江智能 308 5,759.60 0.01
25 688352 颀中科技 473 5,808.44 0.01
26 301370 国科恒泰 358 5,695.78 0.01
27 301293 三博脑科 103 6,552.86 0.01
28 301320 豪江智能 308 5,759.60 0.01
29 301370 国科恒泰 358 5,695.78 0.01
30 688352 颀中科技 473 5,808.44 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 52,254 4,872,685.50 5.17
2 002049 紫光国微 52,254 4,872,685.50 5.17
3 600570 恒生电子 109,321 4,841,827.09 5.13
4 600570 恒生电子 109,321 4,841,827.09 5.13
5 603019 中科曙光 92,511 4,708,809.90 4.99
6 603019 中科曙光 92,511 4,708,809.90 4.99
7 000938 紫光股份 143,781 4,579,424.85 4.86
8 000938 紫光股份 143,781 4,579,424.85 4.86
9 002415 海康威视 132,500 4,387,075.00 4.65
10 002415 海康威视 132,500 4,387,075.00 4.65
11 000977 浪潮信息 81,100 3,933,350.00 4.17
12 000977 浪潮信息 81,100 3,933,350.00 4.17
13 601360 三六零 300,000 3,762,000.00 3.99
14 601360 三六零 300,000 3,762,000.00 3.99
15 600588 用友网络 173,000 3,546,500.00 3.76
16 600588 用友网络 173,000 3,546,500.00 3.76
17 600845 宝信软件 60,460 3,071,972.60 3.26
18 600845 宝信软件 60,460 3,071,972.60 3.26
19 002236 大华股份 138,200 2,729,450.00 2.89
20 002236 大华股份 138,200 2,729,450.00 2.89
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
22 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.04
23 301395 仁信新材 1,558 41,567.44 0.04
24 301395 仁信新材 1,558 41,567.44 0.04
25 301202 朗威股份 1,011 26,104.02 0.03
26 301261 恒工精密 733 27,047.70 0.03
27 301202 朗威股份 1,011 26,104.02 0.03
28 301261 恒工精密 733 27,047.70 0.03
29 301293 三博脑科 103 7,356.26 0.01
30 301293 三博脑科 103 7,356.26 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000938 紫光股份 286,481 8,391,028.49 5.22
2 000938 紫光股份 286,481 8,391,028.49 5.22
3 600570 恒生电子 153,871 8,189,014.62 5.09
4 600570 恒生电子 153,871 8,189,014.62 5.09
5 002415 海康威视 185,400 7,909,164.00 4.92
6 002415 海康威视 185,400 7,909,164.00 4.92
7 601360 三六零 408,800 7,133,560.00 4.44
8 601360 三六零 408,800 7,133,560.00 4.44
9 600588 用友网络 267,800 6,735,170.00 4.19
10 600588 用友网络 267,800 6,735,170.00 4.19
11 603019 中科曙光 167,411 6,416,863.63 3.99
12 603019 中科曙光 167,411 6,416,863.63 3.99
13 002236 大华股份 260,600 5,892,166.00 3.67
14 002236 大华股份 260,600 5,892,166.00 3.67
15 300454 深信服 35,800 5,296,968.00 3.30
16 300454 深信服 35,800 5,296,968.00 3.30
17 000977 浪潮信息 146,700 5,149,170.00 3.20
18 000977 浪潮信息 146,700 5,149,170.00 3.20
19 002049 紫光国微 45,654 5,073,529.02 3.16
20 002049 紫光国微 45,654 5,073,529.02 3.16
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.22
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.22
23 001287 中电港 2,366 28,108.08 0.02
24 001287 中电港 2,366 28,108.08 0.02
25 001367 海森药业 351 15,612.48 0.01
26 001360 南矿集团 936 14,395.68 0.01
27 001328 登康口腔 739 15,282.52 0.01
28 001328 登康口腔 739 15,282.52 0.01
29 001360 南矿集团 936 14,395.68 0.01
30 001367 海森药业 351 15,612.48 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 322,300 7,789,991.00 5.50
2 600588 用友网络 322,300 7,789,991.00 5.50
3 002415 海康威视 223,200 7,740,576.00 5.47
4 002415 海康威视 223,200 7,740,576.00 5.47
5 600570 恒生电子 185,171 7,492,018.66 5.29
6 600570 恒生电子 185,171 7,492,018.66 5.29
7 002049 紫光国微 54,854 7,230,854.28 5.11
8 002049 紫光国微 54,854 7,230,854.28 5.11
9 000938 紫光股份 344,781 6,726,677.31 4.75
10 000938 紫光股份 344,781 6,726,677.31 4.75
11 300454 深信服 42,900 4,828,395.00 3.41
12 300454 深信服 42,900 4,828,395.00 3.41
13 600845 宝信软件 101,500 4,547,200.00 3.21
14 600845 宝信软件 101,500 4,547,200.00 3.21
15 002405 四维图新 410,200 4,520,404.00 3.19
16 002405 四维图新 410,200 4,520,404.00 3.19
17 603019 中科曙光 201,611 4,463,667.54 3.15
18 603019 中科曙光 201,611 4,463,667.54 3.15
19 600536 中国软件 68,020 3,967,606.60 2.80
20 600536 中国软件 68,020 3,967,606.60 2.80
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 215,371 7,298,923.19 5.89
2 600570 恒生电子 215,371 7,298,923.19 5.89
3 002049 紫光国微 50,454 7,265,376.00 5.87
4 002049 紫光国微 50,454 7,265,376.00 5.87
5 002415 海康威视 200,600 6,102,252.00 4.93
6 002415 海康威视 200,600 6,102,252.00 4.93
7 600588 用友网络 279,900 4,926,240.00 3.98
8 600588 用友网络 279,900 4,926,240.00 3.98
9 603019 中科曙光 190,711 4,523,664.92 3.65
10 603019 中科曙光 190,711 4,523,664.92 3.65
11 002405 四维图新 386,600 4,461,364.00 3.60
12 002405 四维图新 386,600 4,461,364.00 3.60
13 300454 深信服 40,600 4,060,000.00 3.28
14 300454 深信服 40,600 4,060,000.00 3.28
15 002236 大华股份 292,900 3,763,765.00 3.04
16 002236 大华股份 292,900 3,763,765.00 3.04
17 000938 紫光股份 233,081 3,696,664.66 2.98
18 000938 紫光股份 233,081 3,696,664.66 2.98
19 600845 宝信软件 96,000 3,531,840.00 2.85
20 600845 宝信软件 96,000 3,531,840.00 2.85
21 688279 峰岹科技 1,744 118,400.16 0.10
22 688279 峰岹科技 1,744 118,400.16 0.10
23 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
24 301268 铭利达 248 11,229.44 0.01
25 301120 新特电气 695 13,274.50 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
27 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
28 301120 新特电气 695 13,274.50 0.01
29 301268 铭利达 248 11,229.44 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 201,500 7,294,300.00 4.97
2 002415 海康威视 201,500 7,294,300.00 4.97
3 600570 恒生电子 166,439 7,246,754.06 4.94
4 600570 恒生电子 166,439 7,246,754.06 4.94
5 002049 紫光国微 36,296 6,886,077.12 4.69
6 002049 紫光国微 36,296 6,886,077.12 4.69
7 600588 用友网络 281,400 6,109,194.00 4.16
8 600588 用友网络 281,400 6,109,194.00 4.16
9 002405 四维图新 388,600 5,856,202.00 3.99
10 002405 四维图新 388,600 5,856,202.00 3.99
11 603019 中科曙光 191,911 5,569,257.22 3.80
12 603019 中科曙光 191,911 5,569,257.22 3.80
13 002236 大华股份 294,400 4,834,048.00 3.30
14 002236 大华股份 294,400 4,834,048.00 3.30
15 000938 紫光股份 234,281 4,545,051.40 3.10
16 000938 紫光股份 234,281 4,545,051.40 3.10
17 000977 浪潮信息 166,800 4,416,864.00 3.01
18 000977 浪潮信息 166,800 4,416,864.00 3.01
19 300454 深信服 40,900 4,244,602.00 2.89
20 300454 深信服 40,900 4,244,602.00 2.89
21 688279 峰岹科技 1,744 117,440.96 0.08
22 688279 峰岹科技 1,744 117,440.96 0.08
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
24 688115 思林杰 1,206 46,382.76 0.03
25 688115 思林杰 1,206 46,382.76 0.03
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
27 301215 中汽股份 2,440 15,591.60 0.01
28 301120 新特电气 695 10,765.55 0.01
29 301120 新特电气 695 10,765.55 0.01
30 301215 中汽股份 2,440 15,591.60 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 48,096 9,837,555.84 5.40
2 002049 紫光国微 48,096 9,837,555.84 5.40
3 002415 海康威视 220,900 9,056,900.00 4.97
4 002415 海康威视 220,900 9,056,900.00 4.97
5 600570 恒生电子 185,139 8,231,279.94 4.52
6 600570 恒生电子 185,139 8,231,279.94 4.52
7 600588 用友网络 332,900 7,623,410.00 4.18
8 600588 用友网络 332,900 7,623,410.00 4.18
9 603019 中科曙光 226,911 6,736,987.59 3.70
10 603019 中科曙光 226,911 6,736,987.59 3.70
11 002405 四维图新 459,800 6,423,406.00 3.52
12 002405 四维图新 459,800 6,423,406.00 3.52
13 002236 大华股份 348,000 5,759,400.00 3.16
14 002236 大华股份 348,000 5,759,400.00 3.16
15 601360 三六零 553,600 5,524,928.00 3.03
16 601360 三六零 553,600 5,524,928.00 3.03
17 000938 紫光股份 276,681 5,409,113.55 2.97
18 000938 紫光股份 276,681 5,409,113.55 2.97
19 000977 浪潮信息 197,100 5,351,265.00 2.94
20 000977 浪潮信息 197,100 5,351,265.00 2.94
21 688337 普源精电 1,903 115,854.64 0.06
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