嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金(159625)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0127

 累计净值：1.0127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.821亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2022-04-21

业绩比较基准： 国证绿色电力指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 5,771,100 42,129,030.00 10.66
2 601985 中国核电 5,771,100 42,129,030.00 10.66
3 600900 长江电力 1,882,700 41,871,248.00 10.60
4 600900 长江电力 1,882,700 41,871,248.00 10.60
5 600905 三峡能源 7,838,400 37,467,552.00 9.48
6 600905 三峡能源 7,838,400 37,467,552.00 9.48
7 600886 国投电力 1,762,600 20,745,802.00 5.25
8 600886 国投电力 1,762,600 20,745,802.00 5.25
9 003816 中国广核 5,102,500 16,021,850.00 4.06
10 003816 中国广核 5,102,500 16,021,850.00 4.06
11 600674 川投能源 994,500 14,718,600.00 3.73
12 600674 川投能源 994,500 14,718,600.00 3.73
13 600795 国电电力 3,185,200 11,721,536.00 2.97
14 600795 国电电力 3,185,200 11,721,536.00 2.97
15 000591 太阳能 1,932,300 11,188,017.00 2.83
16 000591 太阳能 1,932,300 11,188,017.00 2.83
17 600025 华能水电 1,362,100 10,106,782.00 2.56
18 600025 华能水电 1,362,100 10,106,782.00 2.56
19 600011 华能国际 1,281,700 10,086,979.00 2.55
20 600011 华能国际 1,281,700 10,086,979.00 2.55
21 688347 华虹公司 14,208 623,447.04 0.16
22 688347 华虹公司 14,208 623,447.04 0.16
23 688657 浩辰软件 978 101,125.20 0.03
24 301559 中集环科 4,807 116,425.54 0.03
25 301559 中集环科 4,807 116,425.54 0.03
26 688657 浩辰软件 978 101,125.20 0.03
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
29 688249 晶合集成 1,864 30,886.48 0.01
30 688249 晶合集成 1,864 30,886.48 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 9,933,600 53,343,432.00 9.92
2 600905 三峡能源 9,933,600 53,343,432.00 9.92
3 600900 长江电力 2,385,100 52,615,306.00 9.78
4 600900 长江电力 2,385,100 52,615,306.00 9.78
5 601985 中国核电 7,301,600 51,476,280.00 9.57
6 601985 中国核电 7,301,600 51,476,280.00 9.57
7 600886 国投电力 2,234,200 28,262,630.00 5.25
8 600886 国投电力 2,234,200 28,262,630.00 5.25
9 003816 中国广核 6,462,400 20,098,064.00 3.74
10 003816 中国广核 6,462,400 20,098,064.00 3.74
11 600674 川投能源 1,262,000 18,993,100.00 3.53
12 600674 川投能源 1,262,000 18,993,100.00 3.53
13 000591 太阳能 2,450,400 16,613,712.00 3.09
14 000591 太阳能 2,450,400 16,613,712.00 3.09
15 600795 国电电力 4,035,700 15,456,731.00 2.87
16 600795 国电电力 4,035,700 15,456,731.00 2.87
17 600011 华能国际 1,625,600 15,053,056.00 2.80
18 600011 华能国际 1,625,600 15,053,056.00 2.80
19 002531 天顺风能 838,900 12,776,447.00 2.38
20 002531 天顺风能 838,900 12,776,447.00 2.38
21 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.05
22 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.05
23 688486 龙迅股份 1,628 171,151.64 0.03
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
25 688486 龙迅股份 1,628 171,151.64 0.03
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,669,800 35,483,250.00 10.12
2 600900 长江电力 1,669,800 35,483,250.00 10.12
3 601985 中国核电 5,296,900 33,847,191.00 9.65
4 601985 中国核电 5,296,900 33,847,191.00 9.65
5 600905 三峡能源 5,986,000 32,803,280.00 9.35
6 600905 三峡能源 5,986,000 32,803,280.00 9.35
7 600886 国投电力 1,628,400 17,603,004.00 5.02
8 600886 国投电力 1,628,400 17,603,004.00 5.02
9 003816 中国广核 4,700,100 13,489,287.00 3.85
10 003816 中国广核 4,700,100 13,489,287.00 3.85
11 600674 川投能源 909,800 12,027,556.00 3.43
12 600674 川投能源 909,800 12,027,556.00 3.43
13 600011 华能国际 1,378,700 11,815,459.00 3.37
14 600011 华能国际 1,378,700 11,815,459.00 3.37
15 000591 太阳能 1,371,500 9,394,775.00 2.68
16 000591 太阳能 1,371,500 9,394,775.00 2.68
17 600795 国电电力 2,431,400 9,239,320.00 2.63
18 600795 国电电力 2,431,400 9,239,320.00 2.63
19 601016 节能风电 2,346,550 9,081,148.50 2.59
20 601016 节能风电 2,346,550 9,081,148.50 2.59
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
23 688172 燕东微 11,731 258,785.86 0.07
24 688343 云天励飞 5,658 248,499.36 0.07
25 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.07
26 688502 茂莱光学 1,509 253,391.28 0.07
27 688172 燕东微 11,731 258,785.86 0.07
28 688343 云天励飞 5,658 248,499.36 0.07
29 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.05
30 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,758,300 36,924,300.00 10.07
2 600900 长江电力 1,758,300 36,924,300.00 10.07
3 600905 三峡能源 6,310,700 35,655,455.00 9.72
4 600905 三峡能源 6,310,700 35,655,455.00 9.72
5 601985 中国核电 5,586,500 33,519,000.00 9.14
6 601985 中国核电 5,586,500 33,519,000.00 9.14
7 600886 国投电力 1,717,400 18,599,442.00 5.07
8 600886 国投电力 1,717,400 18,599,442.00 5.07
9 003816 中国广核 4,953,300 13,324,377.00 3.63
10 003816 中国广核 4,953,300 13,324,377.00 3.63
11 600674 川投能源 949,700 11,614,831.00 3.17
12 600674 川投能源 949,700 11,614,831.00 3.17
13 600011 华能国际 1,454,500 11,068,745.00 3.02
14 600011 华能国际 1,454,500 11,068,745.00 3.02
15 600795 国电电力 2,565,200 10,953,404.00 2.99
16 600795 国电电力 2,565,200 10,953,404.00 2.99
17 000591 太阳能 1,447,400 10,609,442.00 2.89
18 000591 太阳能 1,447,400 10,609,442.00 2.89
19 002531 天顺风能 640,900 9,696,817.00 2.64
20 002531 天顺风能 640,900 9,696,817.00 2.64
21 688172 燕东微 11,731 210,688.76 0.06
22 688172 燕东微 11,731 210,688.76 0.06
23 688380 中微半导 4,898 129,503.12 0.04
24 688380 中微半导 4,898 129,503.12 0.04
25 688410 山外山 3,720 88,498.80 0.02
26 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.02
27 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.02
28 688410 山外山 3,720 88,498.80 0.02
29 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.02
30 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,513,900 34,426,086.00 10.10
2 600900 长江电力 1,513,900 34,426,086.00 10.10
3 600905 三峡能源 5,788,700 32,590,381.00 9.56
4 600905 三峡能源 5,788,700 32,590,381.00 9.56
5 601985 中国核电 5,241,700 30,663,945.00 9.00
6 601985 中国核电 5,241,700 30,663,945.00 9.00
7 600886 国投电力 1,694,200 18,195,708.00 5.34
8 600886 国投电力 1,694,200 18,195,708.00 5.34
9 003816 中国广核 4,777,400 12,612,336.00 3.70
10 003816 中国广核 4,777,400 12,612,336.00 3.70
11 600795 国电电力 3,002,200 12,218,954.00 3.59
12 600795 国电电力 3,002,200 12,218,954.00 3.59
13 600011 华能国际 1,539,100 11,681,769.00 3.43
14 600011 华能国际 1,539,100 11,681,769.00 3.43
15 600674 川投能源 942,900 11,343,087.00 3.33
16 600674 川投能源 942,900 11,343,087.00 3.33
17 000155 川能动力 542,600 10,217,158.00 3.00
18 000155 川能动力 542,600 10,217,158.00 3.00
19 000591 太阳能 1,483,000 10,128,890.00 2.97
20 000591 太阳能 1,483,000 10,128,890.00 2.97
21 688073 毕得医药 1,781 156,728.00 0.05
22 688073 毕得医药 1,781 156,728.00 0.05
23 688459 哈铁科技 10,581 143,689.98 0.04
24 688459 哈铁科技 10,581 143,689.98 0.04
25 688380 中微半导 4,898 108,147.84 0.03
26 688409 富创精密 1,478 103,445.22 0.03
27 301363 美好医疗 3,638 111,541.08 0.03
28 688380 中微半导 4,898 108,147.84 0.03
29 688409 富创精密 1,478 103,445.22 0.03
30 301363 美好医疗 3,638 111,541.08 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 3,981,800 25,045,522.00 9.75
2 600905 三峡能源 3,981,800 25,045,522.00 9.75
3 601985 中国核电 3,604,000 24,723,440.00 9.62
4 601985 中国核电 3,604,000 24,723,440.00 9.62
5 600900 长江电力 1,041,600 24,081,792.00 9.38
6 600900 长江电力 1,041,600 24,081,792.00 9.38
7 600886 国投电力 1,164,600 12,228,300.00 4.76
8 600886 国投电力 1,164,600 12,228,300.00 4.76
9 003816 中国广核 3,285,800 9,200,240.00 3.58
10 003816 中国广核 3,285,800 9,200,240.00 3.58
11 000591 太阳能 1,020,000 8,517,000.00 3.32
12 000591 太阳能 1,020,000 8,517,000.00 3.32
13 000155 川能动力 372,500 8,250,875.00 3.21
14 000155 川能动力 372,500 8,250,875.00 3.21
15 600795 国电电力 2,065,500 8,076,105.00 3.14
16 600795 国电电力 2,065,500 8,076,105.00 3.14
17 600674 川投能源 649,000 7,736,080.00 3.01
18 600674 川投能源 649,000 7,736,080.00 3.01
19 600011 华能国际 1,058,100 7,449,024.00 2.90
20 600011 华能国际 1,058,100 7,449,024.00 2.90
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

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