嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金(159638)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7875

累计净值:0.7875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.923亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-05

业绩比较基准: 中证高端装备细分50指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 2,644,645 111,868,483.50 7.38
2 002179 中航光电 2,644,645 111,868,483.50 7.38
3 600893 航发动力 2,765,809 102,749,804.35 6.78
4 600893 航发动力 2,765,809 102,749,804.35 6.78
5 600760 中航沈飞 2,293,764 98,287,787.40 6.48
6 600760 中航沈飞 2,293,764 98,287,787.40 6.48
7 000768 中航西飞 2,896,600 65,781,786.00 4.34
8 000768 中航西飞 2,896,600 65,781,786.00 4.34
9 000733 振华科技 757,485 61,333,560.45 4.04
10 000733 振华科技 757,485 61,333,560.45 4.04
11 600372 中航机载 4,029,082 57,051,801.12 3.76
12 600372 中航机载 4,029,082 57,051,801.12 3.76
13 600765 中航重机 2,147,760 53,307,403.20 3.52
14 600765 中航重机 2,147,760 53,307,403.20 3.52
15 688122 西部超导 945,600 43,270,656.00 2.85
16 600862 中航高科 1,740,900 43,156,911.00 2.85
17 688122 西部超导 945,600 43,270,656.00 2.85
18 600862 中航高科 1,740,900 43,156,911.00 2.85
19 002465 海格通信 3,825,500 43,113,385.00 2.84
20 002465 海格通信 3,825,500 43,113,385.00 2.84
21 688347 华虹公司 50,886 2,232,877.68 0.15
22 688347 华虹公司 50,886 2,232,877.68 0.15
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 2,955,745 134,043,035.75 7.07
2 002179 中航光电 2,955,745 134,043,035.75 7.07
3 600893 航发动力 3,102,109 131,095,126.34 6.91
4 600893 航发动力 3,102,109 131,095,126.34 6.91
5 600760 中航沈飞 2,569,272 115,617,240.00 6.10
6 600760 中航沈飞 2,569,272 115,617,240.00 6.10
7 000768 中航西飞 3,230,700 86,421,225.00 4.56
8 000768 中航西飞 3,230,700 86,421,225.00 4.56
9 000733 振华科技 846,285 81,116,417.25 4.28
10 000733 振华科技 846,285 81,116,417.25 4.28
11 600372 中航电子 5,215,982 79,178,606.76 4.17
12 600372 中航电子 5,215,982 79,178,606.76 4.17
13 600765 中航重机 2,393,660 63,455,926.60 3.35
14 600765 中航重机 2,393,660 63,455,926.60 3.35
15 000066 中国长城 4,495,500 62,172,765.00 3.28
16 000066 中国长城 4,495,500 62,172,765.00 3.28
17 688122 西部超导 1,066,404 59,430,694.92 3.13
18 688122 西部超导 1,066,404 59,430,694.92 3.13
19 600862 中航高科 1,941,500 49,139,365.00 2.59
20 600862 中航高科 1,941,500 49,139,365.00 2.59
21 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
22 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
24 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
25 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
27 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
29 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
30 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 2,905,709 125,381,343.35 7.35
2 600893 航发动力 2,905,709 125,381,343.35 7.35
3 002179 中航光电 1,732,920 93,716,313.60 5.50
4 002179 中航光电 1,732,920 93,716,313.60 5.50
5 600760 中航沈飞 1,710,194 92,076,844.96 5.40
6 600760 中航沈飞 1,710,194 92,076,844.96 5.40
7 000768 中航西飞 3,019,200 77,684,016.00 4.56
8 000768 中航西飞 3,019,200 77,684,016.00 4.56
9 600372 中航电子 4,280,882 75,001,052.64 4.40
10 600372 中航电子 4,280,882 75,001,052.64 4.40
11 000733 振华科技 790,485 71,191,079.10 4.18
12 000733 振华科技 790,485 71,191,079.10 4.18
13 688122 西部超导 709,125 57,814,961.25 3.39
14 688122 西部超导 709,125 57,814,961.25 3.39
15 000066 中国长城 4,204,800 52,055,424.00 3.05
16 000066 中国长城 4,204,800 52,055,424.00 3.05
17 002268 电科网安 1,291,126 50,289,357.70 2.95
18 002268 电科网安 1,291,126 50,289,357.70 2.95
19 600765 中航重机 1,926,060 47,265,512.40 2.77
20 600765 中航重机 1,926,060 47,265,512.40 2.77
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.06
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.06
23 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
26 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
27 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
28 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
29 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.01
30 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 3,061,809 129,453,284.52 7.28
2 600893 航发动力 3,061,809 129,453,284.52 7.28
3 600760 中航沈飞 1,801,494 105,621,593.22 5.94
4 600760 中航沈飞 1,801,494 105,621,593.22 5.94
5 002179 中航光电 1,825,820 105,459,363.20 5.93
6 002179 中航光电 1,825,820 105,459,363.20 5.93
7 000733 振华科技 833,185 95,174,722.55 5.35
8 000733 振华科技 833,185 95,174,722.55 5.35
9 000768 中航西飞 3,180,000 80,931,000.00 4.55
10 000768 中航西飞 3,180,000 80,931,000.00 4.55
11 688122 西部超导 746,131 70,651,144.39 3.97
12 688122 西部超导 746,131 70,651,144.39 3.97
13 600765 中航重机 2,029,260 63,089,693.40 3.55
14 600765 中航重机 2,029,260 63,089,693.40 3.55
15 300699 光威复材 714,311 51,608,969.75 2.90
16 300699 光威复材 714,311 51,608,969.75 2.90
17 300395 菲利华 931,500 51,232,500.00 2.88
18 300395 菲利华 931,500 51,232,500.00 2.88
19 000066 中国长城 4,446,200 45,351,240.00 2.55
20 000066 中国长城 4,446,200 45,351,240.00 2.55
21 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.01
22 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.01
23 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.01
24 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.01
25 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.01
26 688489 三未信安 1,995 180,786.90 0.01
27 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
28 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
29 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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