富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金(159645)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9421

累计净值:0.9421 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-09-16

业绩比较基准: 国证疫苗与生物科技指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 48,320 2,351,734.40 11.92
2 300122 智飞生物 48,320 2,351,734.40 11.92
3 000661 长春高新 13,292 1,847,588.00 9.37
4 000661 长春高新 13,292 1,847,588.00 9.37
5 300142 沃森生物 71,574 1,684,851.96 8.54
6 300142 沃森生物 71,574 1,684,851.96 8.54
7 600196 复星医药 56,328 1,610,980.80 8.17
8 600196 复星医药 56,328 1,610,980.80 8.17
9 002007 华兰生物 44,633 990,852.60 5.02
10 002007 华兰生物 44,633 990,852.60 5.02
11 603259 药明康德 9,640 830,775.20 4.21
12 603259 药明康德 9,640 830,775.20 4.21
13 300601 康泰生物 26,980 789,704.60 4.00
14 300601 康泰生物 26,980 789,704.60 4.00
15 603392 万泰生物 15,290 733,614.20 3.72
16 603392 万泰生物 15,290 733,614.20 3.72
17 600276 恒瑞医药 13,600 611,184.00 3.10
18 600276 恒瑞医药 13,600 611,184.00 3.10
19 000513 丽珠集团 16,500 609,510.00 3.09
20 000513 丽珠集团 16,500 609,510.00 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 68,120 3,010,904.00 10.74
2 300122 智飞生物 68,120 3,010,904.00 10.74
3 300142 沃森生物 100,374 2,654,892.30 9.47
4 300142 沃森生物 100,374 2,654,892.30 9.47
5 000661 长春高新 18,692 2,547,719.60 9.08
6 000661 长春高新 18,692 2,547,719.60 9.08
7 600196 复星医药 78,828 2,435,785.20 8.69
8 600196 复星医药 78,828 2,435,785.20 8.69
9 603392 万泰生物 21,590 1,441,564.30 5.14
10 603392 万泰生物 21,590 1,441,564.30 5.14
11 002007 华兰生物 62,633 1,403,605.53 5.01
12 002007 华兰生物 62,633 1,403,605.53 5.01
13 300601 康泰生物 37,780 959,234.20 3.42
14 300601 康泰生物 37,780 959,234.20 3.42
15 300760 迈瑞医疗 3,050 914,390.00 3.26
16 300760 迈瑞医疗 3,050 914,390.00 3.26
17 600276 恒瑞医药 19,000 910,100.00 3.25
18 600276 恒瑞医药 19,000 910,100.00 3.25
19 000513 丽珠集团 23,200 902,712.00 3.22
20 000513 丽珠集团 23,200 902,712.00 3.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 37,647 3,084,418.71 11.35
2 300122 智飞生物 37,647 3,084,418.71 11.35
3 300142 沃森生物 80,474 2,775,548.26 10.22
4 300142 沃森生物 80,474 2,775,548.26 10.22
5 000661 长春高新 14,992 2,448,193.60 9.01
6 000661 长春高新 14,992 2,448,193.60 9.01
7 600196 复星医药 58,128 1,882,765.92 6.93
8 600196 复星医药 58,128 1,882,765.92 6.93
9 603392 万泰生物 11,507 1,336,538.05 4.92
10 603392 万泰生物 11,507 1,336,538.05 4.92
11 002007 华兰生物 50,433 1,100,952.39 4.05
12 002007 华兰生物 50,433 1,100,952.39 4.05
13 300601 康泰生物 29,080 920,091.20 3.39
14 300601 康泰生物 29,080 920,091.20 3.39
15 600276 恒瑞医药 21,100 903,502.00 3.33
16 600276 恒瑞医药 21,100 903,502.00 3.33
17 603259 药明康德 10,840 861,780.00 3.17
18 603259 药明康德 10,840 861,780.00 3.17
19 300760 迈瑞医疗 2,550 794,860.50 2.93
20 300760 迈瑞医疗 2,550 794,860.50 2.93
21 301389 隆扬电子 211 4,038.54 0.01
22 301389 隆扬电子 211 4,038.54 0.01
23 603291 联合水务 284 3,507.40 0.01
24 603291 联合水务 284 3,507.40 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 49,647 4,360,496.01 11.80
2 300122 智飞生物 49,647 4,360,496.01 11.80
3 300142 沃森生物 106,174 4,267,133.06 11.55
4 300142 沃森生物 106,174 4,267,133.06 11.55
5 000661 长春高新 19,792 3,294,378.40 8.91
6 000661 长春高新 19,792 3,294,378.40 8.91
7 600196 复星医药 76,628 2,700,370.72 7.31
8 600196 复星医药 76,628 2,700,370.72 7.31
9 603392 万泰生物 14,907 1,888,716.90 5.11
10 603392 万泰生物 14,907 1,888,716.90 5.11
11 002007 华兰生物 66,433 1,503,378.79 4.07
12 002007 华兰生物 66,433 1,503,378.79 4.07
13 300601 康泰生物 38,280 1,206,968.40 3.27
14 300601 康泰生物 38,280 1,206,968.40 3.27
15 603259 药明康德 14,040 1,137,240.00 3.08
16 603259 药明康德 14,040 1,137,240.00 3.08
17 300347 泰格医药 10,415 1,091,492.00 2.95
18 300347 泰格医药 10,415 1,091,492.00 2.95
19 600276 恒瑞医药 27,800 1,071,134.00 2.90
20 600276 恒瑞医药 27,800 1,071,134.00 2.90
21 301389 隆扬电子 211 3,620.76 0.01
22 301389 隆扬电子 211 3,620.76 0.01

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