万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金(159656)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7895

 累计净值：0.7895 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：杨坤 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.542亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-12-28

业绩比较基准： 沪深300成长指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 60,771 12,338,336.13 9.41
2 300750 宁德时代 60,771 12,338,336.13 9.41
3 002594 比亚迪 20,900 4,947,030.00 3.77
4 002594 比亚迪 20,900 4,947,030.00 3.77
5 601899 紫金矿业 379,900 4,608,187.00 3.52
6 601899 紫金矿业 379,900 4,608,187.00 3.52
7 300059 东方财富 292,364 4,443,932.80 3.39
8 300059 东方财富 292,364 4,443,932.80 3.39
9 603259 药明康德 47,267 4,073,470.06 3.11
10 603259 药明康德 47,267 4,073,470.06 3.11
11 600309 万华化学 43,500 3,841,920.00 2.93
12 600309 万华化学 43,500 3,841,920.00 2.93
13 601012 隆基绿能 139,860 3,815,380.80 2.91
14 601012 隆基绿能 139,860 3,815,380.80 2.91
15 000568 泸州老窖 16,900 3,661,385.00 2.79
16 000568 泸州老窖 16,900 3,661,385.00 2.79
17 002475 立讯精密 115,000 3,429,300.00 2.62
18 002475 立讯精密 115,000 3,429,300.00 2.62
19 300124 汇川技术 43,000 2,859,070.00 2.18
20 300124 汇川技术 43,000 2,859,070.00 2.18
21 688249 晶合集成 9,131 154,340.96 0.12
22 688249 晶合集成 9,131 154,340.96 0.12
23 301293 三博脑科 1,562 102,591.89 0.08
24 301293 三博脑科 1,562 102,591.89 0.08
25 688539 高华科技 2,240 91,996.80 0.07
26 688539 高华科技 2,240 91,996.80 0.07
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.03
28 301559 中集环科 1,577 38,194.94 0.03
29 301559 中集环科 1,577 38,194.94 0.03
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,671 13,423,338.09 9.82
2 300750 宁德时代 58,671 13,423,338.09 9.82
3 002594 比亚迪 20,200 5,217,054.00 3.82
4 002594 比亚迪 20,200 5,217,054.00 3.82
5 601899 紫金矿业 366,600 4,168,242.00 3.05
6 601899 紫金矿业 366,600 4,168,242.00 3.05
7 300059 东方财富 282,364 4,009,568.80 2.93
8 300059 东方财富 282,364 4,009,568.80 2.93
9 601012 隆基绿能 134,960 3,869,303.20 2.83
10 601012 隆基绿能 134,960 3,869,303.20 2.83
11 600309 万华化学 41,900 3,680,496.00 2.69
12 600309 万华化学 41,900 3,680,496.00 2.69
13 002475 立讯精密 111,100 3,605,195.00 2.64
14 002475 立讯精密 111,100 3,605,195.00 2.64
15 000568 泸州老窖 16,400 3,436,948.00 2.51
16 000568 泸州老窖 16,400 3,436,948.00 2.51
17 603259 药明康德 45,667 2,845,510.77 2.08
18 603259 药明康德 45,667 2,845,510.77 2.08
19 300274 阳光电源 23,100 2,694,153.00 1.97
20 300274 阳光电源 23,100 2,694,153.00 1.97
21 688249 晶合集成 9,131 171,561.63 0.13
22 688249 晶合集成 9,131 171,561.63 0.13
23 301293 三博脑科 1,562 130,778.44 0.10
24 301293 三博脑科 1,562 130,778.44 0.10
25 688539 高华科技 2,240 97,417.60 0.07
26 688539 高华科技 2,240 97,417.60 0.07
27 301395 仁信新材 1,991 53,119.88 0.04
28 301395 仁信新材 1,991 53,119.88 0.04
29 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.04
30 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,895 15,793,314.75 9.12
2 300750 宁德时代 38,895 15,793,314.75 9.12
3 601012 隆基绿能 160,360 6,480,147.60 3.74
4 601012 隆基绿能 160,360 6,480,147.60 3.74
5 300059 东方财富 279,420 5,596,782.60 3.23
6 300059 东方财富 279,420 5,596,782.60 3.23
7 000568 泸州老窖 19,300 4,917,447.00 2.84
8 000568 泸州老窖 19,300 4,917,447.00 2.84
9 600309 万华化学 49,800 4,774,824.00 2.76
10 600309 万华化学 49,800 4,774,824.00 2.76
11 601899 紫金矿业 381,100 4,721,829.00 2.73
12 601899 紫金矿业 381,100 4,721,829.00 2.73
13 601888 中国中免 25,743 4,717,147.32 2.72
14 601888 中国中免 25,743 4,717,147.32 2.72
15 000725 京东方A 990,900 4,399,596.00 2.54
16 000725 京东方A 990,900 4,399,596.00 2.54
17 603259 药明康德 54,067 4,298,326.50 2.48
18 603259 药明康德 54,067 4,298,326.50 2.48
19 002475 立讯精密 131,100 3,973,641.00 2.29
20 002475 立讯精密 131,100 3,973,641.00 2.29
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.21
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.21
23 301141 中科磁业 1,489 61,346.80 0.04
24 688484 南芯科技 1,556 62,224.44 0.04
25 301141 中科磁业 1,489 61,346.80 0.04
26 688484 南芯科技 1,556 62,224.44 0.04
27 301203 国泰环保 1,196 55,171.48 0.03
28 301203 国泰环保 1,196 55,171.48 0.03
29 301281 科源制药 1,164 51,425.52 0.03
30 301281 科源制药 1,164 51,425.52 0.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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