嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金(159675)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7923

 累计净值：0.7923 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张钟玉,龙昌伦 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-11-24

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 75,140 15,255,674.20 8.31
2 300750 宁德时代 75,140 15,255,674.20 8.31
3 300059 东方财富 811,940 12,341,488.00 6.73
4 300059 东方财富 811,940 12,341,488.00 6.73
5 300274 阳光电源 90,300 8,082,753.00 4.40
6 300274 阳光电源 90,300 8,082,753.00 4.40
7 300015 爱尔眼科 415,716 7,470,416.52 4.07
8 300015 爱尔眼科 415,716 7,470,416.52 4.07
9 300124 汇川技术 102,686 6,827,592.14 3.72
10 300124 汇川技术 102,686 6,827,592.14 3.72
11 300760 迈瑞医疗 20,600 5,558,086.00 3.03
12 300760 迈瑞医疗 20,600 5,558,086.00 3.03
13 300142 沃森生物 214,600 5,051,684.00 2.75
14 300142 沃森生物 214,600 5,051,684.00 2.75
15 300759 康龙化成 148,100 4,605,910.00 2.51
16 300759 康龙化成 148,100 4,605,910.00 2.51
17 300450 先导智能 157,200 4,278,984.00 2.33
18 300450 先导智能 157,200 4,278,984.00 2.33
19 300866 安克创新 45,100 4,228,576.00 2.30
20 300866 安克创新 45,100 4,228,576.00 2.30
21 688676 金盘科技 89,520 3,113,505.60 1.70
22 688676 金盘科技 89,520 3,113,505.60 1.70
23 002335 科华数据 88,800 2,701,296.00 1.47
24 002335 科华数据 88,800 2,701,296.00 1.47
25 300002 神州泰岳 251,946 2,534,576.76 1.38
26 300002 神州泰岳 251,946 2,534,576.76 1.38
27 603566 普莱柯 115,100 2,452,781.00 1.34
28 603566 普莱柯 115,100 2,452,781.00 1.34
29 600312 平高电气 218,300 2,401,300.00 1.31
30 600312 平高电气 218,300 2,401,300.00 1.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 85,560 19,575,272.40 9.97
2 300750 宁德时代 85,560 19,575,272.40 9.97
3 300059 东方财富 809,940 11,501,148.00 5.86
4 300059 东方财富 809,940 11,501,148.00 5.86
5 300274 阳光电源 90,000 10,496,700.00 5.35
6 300274 阳光电源 90,000 10,496,700.00 5.35
7 300760 迈瑞医疗 33,800 10,133,240.00 5.16
8 300760 迈瑞医疗 33,800 10,133,240.00 5.16
9 300015 爱尔眼科 403,416 7,483,366.80 3.81
10 300015 爱尔眼科 403,416 7,483,366.80 3.81
11 300014 亿纬锂能 123,200 7,453,600.00 3.80
12 300014 亿纬锂能 123,200 7,453,600.00 3.80
13 300124 汇川技术 115,586 7,421,777.06 3.78
14 300124 汇川技术 115,586 7,421,777.06 3.78
15 300142 沃森生物 208,300 5,509,535.00 2.81
16 300142 沃森生物 208,300 5,509,535.00 2.81
17 300496 中科创达 55,799 5,376,233.65 2.74
18 300496 中科创达 55,799 5,376,233.65 2.74
19 300866 安克创新 43,800 3,832,500.00 1.95
20 300866 安克创新 43,800 3,832,500.00 1.95
21 300827 上能电气 88,435 3,188,081.75 1.62
22 300827 上能电气 88,435 3,188,081.75 1.62
23 603858 步长制药 132,200 2,721,998.00 1.39
24 603858 步长制药 132,200 2,721,998.00 1.39
25 002025 航天电器 33,700 2,150,060.00 1.10
26 002025 航天电器 33,700 2,150,060.00 1.10
27 600312 平高电气 161,500 2,000,985.00 1.02
28 600312 平高电气 161,500 2,000,985.00 1.02
29 300232 洲明科技 216,800 1,981,552.00 1.01
30 300232 洲明科技 216,800 1,981,552.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 43,300 17,581,965.00 9.11
2 300750 宁德时代 43,300 17,581,965.00 9.11
3 300760 迈瑞医疗 41,300 12,873,623.00 6.67
4 300760 迈瑞医疗 41,300 12,873,623.00 6.67
5 300059 东方财富 602,300 12,064,069.00 6.25
6 300059 东方财富 602,300 12,064,069.00 6.25
7 300274 阳光电源 97,100 10,181,906.00 5.28
8 300274 阳光电源 97,100 10,181,906.00 5.28
9 300015 爱尔眼科 307,136 9,542,715.52 4.94
10 300015 爱尔眼科 307,136 9,542,715.52 4.94
11 300014 亿纬锂能 125,800 8,768,260.00 4.54
12 300014 亿纬锂能 125,800 8,768,260.00 4.54
13 300498 温氏股份 422,451 8,647,571.97 4.48
14 300498 温氏股份 422,451 8,647,571.97 4.48
15 300124 汇川技术 110,186 7,746,075.80 4.01
16 300124 汇川技术 110,186 7,746,075.80 4.01
17 300122 智飞生物 78,716 6,449,201.88 3.34
18 300122 智飞生物 78,716 6,449,201.88 3.34
19 300628 亿联网络 75,200 5,715,952.00 2.96
20 300628 亿联网络 75,200 5,715,952.00 2.96
21 300666 江丰电子 41,300 2,899,260.00 1.50
22 300666 江丰电子 41,300 2,899,260.00 1.50
23 601231 环旭电子 151,220 2,675,081.80 1.39
24 601231 环旭电子 151,220 2,675,081.80 1.39
25 300451 创业慧康 236,000 2,591,280.00 1.34
26 300451 创业慧康 236,000 2,591,280.00 1.34
27 002895 川恒股份 97,100 2,534,310.00 1.31
28 002895 川恒股份 97,100 2,534,310.00 1.31
29 688700 东威科技 24,133 2,403,164.14 1.25
30 688700 东威科技 24,133 2,403,164.14 1.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034