嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金(159683)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8737

 累计净值：0.8737 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.381亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-12-29

业绩比较基准： 中证内地运输主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 967,200 4,961,736.00 14.47
2 601816 京沪高铁 967,200 4,961,736.00 14.47
3 002352 顺丰控股 112,100 4,573,680.00 13.34
4 002352 顺丰控股 112,100 4,573,680.00 13.34
5 601919 中远海控 314,100 3,081,321.00 8.99
6 601919 中远海控 314,100 3,081,321.00 8.99
7 600009 上海机场 61,300 2,322,657.00 6.77
8 600009 上海机场 61,300 2,322,657.00 6.77
9 601006 大秦铁路 293,200 2,137,428.00 6.23
10 601006 大秦铁路 293,200 2,137,428.00 6.23
11 600029 南方航空 265,800 1,626,696.00 4.74
12 600029 南方航空 265,800 1,626,696.00 4.74
13 600115 中国东航 337,600 1,485,440.00 4.33
14 600115 中国东航 337,600 1,485,440.00 4.33
15 601111 中国国航 172,100 1,390,568.00 4.06
16 601111 中国国航 172,100 1,390,568.00 4.06
17 600233 圆通速递 84,800 1,274,544.00 3.72
18 600233 圆通速递 84,800 1,274,544.00 3.72
19 601021 春秋航空 19,400 1,061,374.00 3.10
20 601021 春秋航空 19,400 1,061,374.00 3.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,823,900 9,593,714.00 14.41
2 601816 京沪高铁 1,823,900 9,593,714.00 14.41
3 002352 顺丰控股 210,200 9,477,918.00 14.24
4 002352 顺丰控股 210,200 9,477,918.00 14.24
5 601919 中远海控 592,900 5,573,260.00 8.37
6 601919 中远海控 592,900 5,573,260.00 8.37
7 600009 上海机场 114,600 5,205,132.00 7.82
8 600009 上海机场 114,600 5,205,132.00 7.82
9 601006 大秦铁路 552,300 4,103,589.00 6.16
10 601006 大秦铁路 552,300 4,103,589.00 6.16
11 600115 中国东航 636,400 3,029,264.00 4.55
12 600115 中国东航 636,400 3,029,264.00 4.55
13 600029 南方航空 498,700 3,007,161.00 4.52
14 600029 南方航空 498,700 3,007,161.00 4.52
15 601111 中国国航 324,800 2,676,352.00 4.02
16 601111 中国国航 324,800 2,676,352.00 4.02
17 600233 圆通速递 158,200 2,303,392.00 3.46
18 600233 圆通速递 158,200 2,303,392.00 3.46
19 601021 春秋航空 38,800 2,229,836.00 3.35
20 601021 春秋航空 38,800 2,229,836.00 3.35
21 688486 龙迅股份 592 62,236.96 0.09
22 688486 龙迅股份 592 62,236.96 0.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,371,100 7,157,142.00 14.87
2 601816 京沪高铁 1,371,100 7,157,142.00 14.87
3 002352 顺丰控股 128,100 7,094,178.00 14.74
4 002352 顺丰控股 128,100 7,094,178.00 14.74
5 601919 中远海控 357,100 3,938,813.00 8.18
6 601919 中远海控 357,100 3,938,813.00 8.18
7 600009 上海机场 55,700 3,104,161.00 6.45
8 600009 上海机场 55,700 3,104,161.00 6.45
9 601006 大秦铁路 332,500 2,390,675.00 4.97
10 601006 大秦铁路 332,500 2,390,675.00 4.97
11 600029 南方航空 301,800 2,375,166.00 4.93
12 600029 南方航空 301,800 2,375,166.00 4.93
13 601111 中国国航 195,400 2,090,780.00 4.34
14 601111 中国国航 195,400 2,090,780.00 4.34
15 600233 圆通速递 96,900 1,775,208.00 3.69
16 600233 圆通速递 96,900 1,775,208.00 3.69
17 600115 中国东航 287,200 1,479,080.00 3.07
18 600115 中国东航 287,200 1,479,080.00 3.07
19 601021 春秋航空 22,500 1,407,600.00 2.92
20 601021 春秋航空 22,500 1,407,600.00 2.92
21 688486 龙迅股份 592 49,816.80 0.10
22 688486 龙迅股份 592 49,816.80 0.10
23 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
24 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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