富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(159713)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6821

累计净值:0.6821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-05

业绩比较基准: 中证稀土产业指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 1,790,200 39,008,458.00 12.22
2 600111 北方稀土 1,790,200 39,008,458.00 12.22
3 601600 中国铝业 3,164,200 19,871,176.00 6.22
4 601600 中国铝业 3,164,200 19,871,176.00 6.22
5 600010 包钢股份 9,388,100 16,147,532.00 5.06
6 600010 包钢股份 9,388,100 16,147,532.00 5.06
7 002340 格林美 2,510,600 15,289,554.00 4.79
8 002340 格林美 2,510,600 15,289,554.00 4.79
9 002600 领益智造 2,629,900 15,043,028.00 4.71
10 002600 领益智造 2,629,900 15,043,028.00 4.71
11 002202 金风科技 1,579,419 14,578,037.37 4.57
12 002202 金风科技 1,579,419 14,578,037.37 4.57
13 600549 厦门钨业 801,300 13,742,295.00 4.30
14 600549 厦门钨业 801,300 13,742,295.00 4.30
15 000831 中国稀土 416,417 11,988,645.43 3.76
16 000831 中国稀土 416,417 11,988,645.43 3.76
17 002240 盛新锂能 510,400 11,412,544.00 3.57
18 002240 盛新锂能 510,400 11,412,544.00 3.57
19 600392 盛和资源 991,653 10,779,268.11 3.38
20 600392 盛和资源 991,653 10,779,268.11 3.38
21 688249 晶合集成 1,432 23,728.24 0.01
22 301348 蓝箭电子 543 18,679.20 0.01
23 300904 威力传动 304 18,528.80 0.01
24 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
26 688361 中科飞测 283 21,561.77 0.01
27 300904 威力传动 304 18,528.80 0.01
28 301348 蓝箭电子 543 18,679.20 0.01
29 688249 晶合集成 1,432 23,728.24 0.01
30 688361 中科飞测 283 21,561.77 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 1,486,000 35,634,280.00 11.89
2 600111 北方稀土 1,486,000 35,634,280.00 11.89
3 002600 领益智造 2,204,500 15,233,095.00 5.08
4 002600 领益智造 2,204,500 15,233,095.00 5.08
5 002340 格林美 2,094,800 14,475,068.00 4.83
6 002340 格林美 2,094,800 14,475,068.00 4.83
7 601600 中国铝业 2,629,700 14,437,053.00 4.82
8 601600 中国铝业 2,629,700 14,437,053.00 4.82
9 002202 金风科技 1,321,519 14,034,531.78 4.68
10 002202 金风科技 1,321,519 14,034,531.78 4.68
11 600010 包钢股份 7,802,200 13,965,938.00 4.66
12 600010 包钢股份 7,802,200 13,965,938.00 4.66
13 002240 盛新锂能 419,400 13,366,278.00 4.46
14 002240 盛新锂能 419,400 13,366,278.00 4.46
15 600549 厦门钨业 665,500 12,664,465.00 4.23
16 600549 厦门钨业 665,500 12,664,465.00 4.23
17 600392 盛和资源 823,753 10,601,701.11 3.54
18 600392 盛和资源 823,753 10,601,701.11 3.54
19 600580 卧龙电驱 722,300 10,552,803.00 3.52
20 600580 卧龙电驱 722,300 10,552,803.00 3.52
21 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
22 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
23 301395 仁信新材 3,897 103,971.96 0.03
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
25 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
26 301395 仁信新材 3,897 103,971.96 0.03
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
28 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
29 301202 朗威股份 2,848 73,535.36 0.02
30 301202 朗威股份 2,848 73,535.36 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 1,202,500 31,373,225.00 11.20
2 600111 北方稀土 1,202,500 31,373,225.00 11.20
3 601600 中国铝业 2,962,100 16,350,792.00 5.84
4 601600 中国铝业 2,962,100 16,350,792.00 5.84
5 002202 金风科技 1,226,900 13,544,976.00 4.84
6 002202 金风科技 1,226,900 13,544,976.00 4.84
7 600010 包钢股份 7,017,500 13,263,075.00 4.73
8 600010 包钢股份 7,017,500 13,263,075.00 4.73
9 002340 格林美 1,764,600 13,181,562.00 4.71
10 002340 格林美 1,764,600 13,181,562.00 4.71
11 600549 厦门钨业 629,200 12,823,096.00 4.58
12 002600 领益智造 2,075,400 12,825,972.00 4.58
13 600549 厦门钨业 629,200 12,823,096.00 4.58
14 002600 领益智造 2,075,400 12,825,972.00 4.58
15 002240 盛新锂能 363,300 12,544,749.00 4.48
16 002240 盛新锂能 363,300 12,544,749.00 4.48
17 000831 中国稀土 326,500 11,025,905.00 3.94
18 000831 中国稀土 326,500 11,025,905.00 3.94
19 600392 盛和资源 772,253 10,927,379.95 3.90
20 600392 盛和资源 772,253 10,927,379.95 3.90
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
23 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.06
24 688525 佰维存储 4,614 176,762.34 0.06
25 688484 南芯科技 2,472 98,855.28 0.04
26 688484 南芯科技 2,472 98,855.28 0.04
27 301281 科源制药 1,728 76,343.04 0.03
28 301203 国泰环保 2,056 94,843.28 0.03
29 301281 科源制药 1,728 76,343.04 0.03
30 301203 国泰环保 2,056 94,843.28 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 1,165,900 29,205,795.00 11.16
2 600111 北方稀土 1,165,900 29,205,795.00 11.16
3 002240 盛新锂能 351,100 13,162,739.00 5.03
4 002240 盛新锂能 351,100 13,162,739.00 5.03
5 600010 包钢股份 6,799,400 13,054,848.00 4.99
6 600010 包钢股份 6,799,400 13,054,848.00 4.99
7 601600 中国铝业 2,870,200 12,829,794.00 4.90
8 002202 金风科技 1,165,000 12,815,000.00 4.90
9 002202 金风科技 1,165,000 12,815,000.00 4.90
10 601600 中国铝业 2,870,200 12,829,794.00 4.90
11 002340 格林美 1,708,900 12,697,127.00 4.85
12 002340 格林美 1,708,900 12,697,127.00 4.85
13 600549 厦门钨业 609,800 11,921,590.00 4.56
14 600549 厦门钨业 609,800 11,921,590.00 4.56
15 600392 盛和资源 750,253 10,503,542.00 4.01
16 600392 盛和资源 750,253 10,503,542.00 4.01
17 000831 中国稀土 315,800 10,383,504.00 3.97
18 000831 中国稀土 315,800 10,383,504.00 3.97
19 002600 领益智造 2,018,400 9,163,536.00 3.50
20 002600 领益智造 2,018,400 9,163,536.00 3.50
21 688506 百利天恒 9,038 223,238.60 0.09
22 688271 联影医疗 1,325 227,476.00 0.09
23 688506 百利天恒 9,038 223,238.60 0.09
24 688271 联影医疗 1,325 227,476.00 0.09
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
27 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.03
28 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.03
29 301269 华大九天 291 25,590.54 0.01
30 301269 华大九天 291 25,590.54 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 987,600 26,230,656.00 11.66
2 600111 北方稀土 987,600 26,230,656.00 11.66
3 600549 厦门钨业 576,700 13,050,721.00 5.80
4 600549 厦门钨业 576,700 13,050,721.00 5.80
5 600392 盛和资源 726,153 10,993,956.42 4.89
6 600392 盛和资源 726,153 10,993,956.42 4.89
7 002240 盛新锂能 235,300 11,002,628.00 4.89
8 002240 盛新锂能 235,300 11,002,628.00 4.89
9 002202 金风科技 963,100 10,921,554.00 4.86
10 002202 金风科技 963,100 10,921,554.00 4.86
11 600010 包钢股份 5,836,100 10,738,424.00 4.77
12 600010 包钢股份 5,836,100 10,738,424.00 4.77
13 601600 中国铝业 2,433,100 10,048,703.00 4.47
14 601600 中国铝业 2,433,100 10,048,703.00 4.47
15 600416 湘电股份 468,800 9,324,432.00 4.15
16 600416 湘电股份 468,800 9,324,432.00 4.15
17 002600 领益智造 1,898,600 8,448,770.00 3.76
18 002600 领益智造 1,898,600 8,448,770.00 3.76
19 002056 横店东磁 416,100 8,234,619.00 3.66
20 002056 横店东磁 416,100 8,234,619.00 3.66
21 688271 联影医疗 1,325 211,788.00 0.09
22 688271 联影医疗 1,325 211,788.00 0.09
23 688459 哈铁科技 8,013 108,816.54 0.05
24 688459 哈铁科技 8,013 108,816.54 0.05
25 688325 赛微微电 2,326 90,923.34 0.04
26 688409 富创精密 1,224 85,667.76 0.04
27 688325 赛微微电 2,326 90,923.34 0.04
28 688409 富创精密 1,224 85,667.76 0.04
29 301363 美好医疗 2,345 71,897.70 0.03
30 301363 美好医疗 2,345 71,897.70 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 1,061,200 37,311,792.00 12.51
2 600111 北方稀土 1,061,200 37,311,792.00 12.51
3 600392 盛和资源 795,653 17,981,757.80 6.03
4 600392 盛和资源 795,653 17,981,757.80 6.03
5 002240 盛新锂能 260,700 15,735,852.00 5.28
6 002240 盛新锂能 260,700 15,735,852.00 5.28
7 002202 金风科技 1,049,100 15,526,680.00 5.21
8 002202 金风科技 1,049,100 15,526,680.00 5.21
9 600010 包钢股份 6,308,400 14,824,740.00 4.97
10 600010 包钢股份 6,308,400 14,824,740.00 4.97
11 600549 厦门钨业 634,700 13,722,214.00 4.60
12 600549 厦门钨业 634,700 13,722,214.00 4.60
13 601600 中国铝业 2,673,200 12,697,700.00 4.26
14 601600 中国铝业 2,673,200 12,697,700.00 4.26
15 002056 横店东磁 463,800 12,346,356.00 4.14
16 002056 横店东磁 463,800 12,346,356.00 4.14
17 002600 领益智造 2,102,200 10,553,044.00 3.54
18 002600 领益智造 2,102,200 10,553,044.00 3.54
19 000831 五矿稀土 336,500 10,515,625.00 3.53
20 000831 五矿稀土 336,500 10,515,625.00 3.53
21 688282 理工导航 2,401 108,933.37 0.04
22 688325 赛微微电 2,326 125,348.14 0.04
23 688282 理工导航 2,401 108,933.37 0.04
24 688325 赛微微电 2,326 125,348.14 0.04
25 688173 希荻微 2,581 81,611.22 0.03
26 688173 希荻微 2,581 81,611.22 0.03
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
28 301162 国能日新 334 18,072.74 0.01
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
30 301162 国能日新 334 18,072.74 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 1,232,100 47,719,233.00 14.66
2 600111 北方稀土 1,232,100 47,719,233.00 14.66
3 601600 中国铝业 3,606,800 20,991,576.00 6.45
4 601600 中国铝业 3,606,800 20,991,576.00 6.45
5 002240 盛新锂能 364,800 18,542,784.00 5.70
6 002240 盛新锂能 364,800 18,542,784.00 5.70
7 600392 盛和资源 1,037,953 17,614,062.41 5.41
8 600392 盛和资源 1,037,953 17,614,062.41 5.41
9 600010 包钢股份 7,452,900 16,619,967.00 5.11
10 600010 包钢股份 7,452,900 16,619,967.00 5.11
11 002202 金风科技 1,221,600 16,039,608.00 4.93
12 002202 金风科技 1,221,600 16,039,608.00 4.93
13 600549 厦门钨业 777,700 14,395,227.00 4.42
14 600549 厦门钨业 777,700 14,395,227.00 4.42
15 002600 领益智造 2,581,000 13,111,480.00 4.03
16 002600 领益智造 2,581,000 13,111,480.00 4.03
17 000831 五矿稀土 434,300 12,651,159.00 3.89
18 000831 五矿稀土 434,300 12,651,159.00 3.89
19 600580 卧龙电驱 842,300 11,050,976.00 3.39
20 600580 卧龙电驱 842,300 11,050,976.00 3.39
21 688295 中复神鹰 4,750 139,317.50 0.04
22 688295 中复神鹰 4,750 139,317.50 0.04
23 688282 理工导航 2,401 107,828.91 0.03
24 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.03
25 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.03
26 688282 理工导航 2,401 107,828.91 0.03
27 688173 希荻微 2,581 56,472.28 0.02
28 688173 希荻微 2,581 56,472.28 0.02
29 301155 海力风电 229 19,416.91 0.01
30 301155 海力风电 229 19,416.91 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 北方稀土 870,400 39,864,320.00 13.93
2 600111 北方稀土 870,400 39,864,320.00 13.93
3 601600 中国铝业 2,547,400 15,513,666.00 5.42
4 601600 中国铝业 2,547,400 15,513,666.00 5.42
5 002240 盛新锂能 254,900 14,771,455.00 5.16
6 002240 盛新锂能 254,900 14,771,455.00 5.16
7 600010 包钢股份 5,264,600 14,688,234.00 5.13
8 600010 包钢股份 5,264,600 14,688,234.00 5.13
9 600392 盛和资源 733,153 14,384,461.86 5.03
10 600392 盛和资源 733,153 14,384,461.86 5.03
11 002202 金风科技 855,300 14,086,791.00 4.92
12 002202 金风科技 855,300 14,086,791.00 4.92
13 002600 领益智造 1,809,600 13,318,656.00 4.65
14 002600 领益智造 1,809,600 13,318,656.00 4.65
15 600549 厦门钨业 549,700 12,439,711.00 4.35
16 600549 厦门钨业 549,700 12,439,711.00 4.35
17 000831 五矿稀土 304,500 11,881,590.00 4.15
18 000831 五矿稀土 304,500 11,881,590.00 4.15
19 600580 卧龙电驱 594,900 10,880,721.00 3.80
20 600580 卧龙电驱 594,900 10,880,721.00 3.80
21 301155 海力风电 229 22,155.75 0.01
22 301155 海力风电 229 22,155.75 0.01
23 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
25 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
26 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
27 603230 内蒙新华 540 13,969.80 0.00
28 301091 深城交 310 9,706.10 0.00
29 301091 深城交 310 9,706.10 0.00
30 603230 内蒙新华 540 13,969.80 0.00

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