嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5227

累计净值:0.5227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李直,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.128亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-26

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1810 HK 小米集团 5,266,600 59,636,630.55 8.61
2 1810 HK 小米集团 5,266,600 59,636,630.55 8.61
3 9988 HK 阿里巴巴 717,300 56,343,289.51 8.13
4 9988 HK 阿里巴巴 717,300 56,343,289.51 8.13
5 700 HK 腾讯控股 198,000 55,633,704.59 8.03
6 700 HK 腾讯控股 198,000 55,633,704.59 8.03
7 1024 HK 快手 949,800 54,777,858.62 7.91
8 1024 HK 快手 949,800 54,777,858.62 7.91
9 9618 HK 京东集团 487,288 51,466,975.06 7.43
10 9618 HK 京东集团 487,288 51,466,975.06 7.43
11 2015 HK 理想汽车 403,800 51,245,542.87 7.40
12 2015 HK 理想汽车 403,800 51,245,542.87 7.40
13 3690 HK 美团-W 474,910 49,941,724.61 7.21
14 3690 HK 美团-W 474,910 49,941,724.61 7.21
15 9999 HK 网易 272,600 39,898,277.11 5.76
16 9999 HK 网易 272,600 39,898,277.11 5.76
17 9888 HK 百度 278,950 34,146,783.33 4.93
18 9888 HK 百度 278,950 34,146,783.33 4.93
19 9868 HK 小鹏汽车 478,000 30,681,968.44 4.43
20 9868 HK 小鹏汽车 478,000 30,681,968.44 4.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2015 HK 理想汽车 332,900 41,588,627.74 8.77
2 2015 HK 理想汽车 332,900 41,588,627.74 8.77
3 3690 HK 美团-W 333,210 37,572,144.49 7.93
4 3690 HK 美团-W 333,210 37,572,144.49 7.93
5 700 HK 腾讯控股 122,700 37,512,895.29 7.91
6 700 HK 腾讯控股 122,700 37,512,895.29 7.91
7 9988 HK 阿里巴巴 492,100 36,840,956.27 7.77
8 9988 HK 阿里巴巴 492,100 36,840,956.27 7.77
9 1810 HK 小米集团 3,693,000 36,500,229.34 7.70
10 1810 HK 小米集团 3,693,000 36,500,229.34 7.70
11 9618 HK 京东集团 298,288 36,412,061.50 7.68
12 9618 HK 京东集团 298,288 36,412,061.50 7.68
13 1024 HK 快手 691,800 34,155,569.66 7.20
14 1024 HK 快手 691,800 34,155,569.66 7.20
15 9999 HK 网易 184,000 25,887,723.23 5.46
16 9999 HK 网易 184,000 25,887,723.23 5.46
17 9888 HK 百度 188,250 23,049,131.21 4.86
18 9888 HK 百度 188,250 23,049,131.21 4.86
19 981 HK 中芯国际 1,110,500 20,886,719.32 4.41
20 981 HK 中芯国际 1,110,500 20,886,719.32 4.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 9988 HK 阿里巴巴 546,600 48,041,310.24 8.70
2 9988 HK 阿里巴巴 546,600 48,041,310.24 8.70
3 700 HK 腾讯控股 135,600 45,796,618.94 8.30
4 700 HK 腾讯控股 135,600 45,796,618.94 8.30
5 3690 HK 美团-W 351,210 44,119,469.07 7.99
6 3690 HK 美团-W 351,210 44,119,469.07 7.99
7 1024 HK 快手 827,300 43,779,503.59 7.93
8 1024 HK 快手 827,300 43,779,503.59 7.93
9 1810 HK 小米集团 3,868,600 40,977,994.62 7.42
10 1810 HK 小米集团 3,868,600 40,977,994.62 7.42
11 9618 HK 京东集团 259,838 39,123,942.78 7.09
12 9618 HK 京东集团 259,838 39,123,942.78 7.09
13 2015 HK 理想汽车 400,600 34,367,546.11 6.23
14 2015 HK 理想汽车 400,600 34,367,546.11 6.23
15 9999 HK 网易 221,300 26,734,496.15 4.84
16 9999 HK 网易 221,300 26,734,496.15 4.84
17 9888 HK 百度 181,200 23,587,432.22 4.27
18 9888 HK 百度 181,200 23,587,432.22 4.27
19 981 HK 中芯国际 1,335,000 21,737,305.71 3.94
20 981 HK 中芯国际 1,335,000 21,737,305.71 3.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1024 HK 快手 675,200 42,852,805.98 9.24
2 1024 HK 快手 675,200 42,852,805.98 9.24
3 700 HK 腾讯控股 129,500 38,636,607.31 8.33
4 700 HK 腾讯控股 129,500 38,636,607.31 8.33
5 3690 HK 美团-W 238,100 37,156,521.45 8.01
6 3690 HK 美团-W 238,100 37,156,521.45 8.01
7 1810 HK 小米集团 3,711,000 36,265,279.17 7.82
8 1810 HK 小米集团 3,711,000 36,265,279.17 7.82
9 9988 HK 阿里巴巴 469,900 36,203,228.17 7.80
10 9988 HK 阿里巴巴 469,900 36,203,228.17 7.80
11 9618 HK 京东集团 175,538 34,527,983.00 7.44
12 9618 HK 京东集团 175,538 34,527,983.00 7.44
13 6618 HK 京东健康 352,600 22,472,895.59 4.84
14 6618 HK 京东健康 352,600 22,472,895.59 4.84
15 9999 HK 网易 213,400 21,826,427.16 4.70
16 9999 HK 网易 213,400 21,826,427.16 4.70
17 981 HK 中芯国际 1,323,500 19,767,100.37 4.26
18 981 HK 中芯国际 1,323,500 19,767,100.37 4.26
19 2382 HK 舜宇光学科技 226,000 18,744,467.01 4.04
20 2382 HK 舜宇光学科技 226,000 18,744,467.01 4.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 HK 美团-W 166,200 24,892,648.88 8.74
2 3690 HK 美团-W 166,200 24,892,648.88 8.74
3 700 HK 腾讯控股 95,000 22,889,567.52 8.03
4 700 HK 腾讯控股 95,000 22,889,567.52 8.03
5 9988 HK 阿里巴巴 323,100 22,778,904.76 7.99
6 9988 HK 阿里巴巴 323,100 22,778,904.76 7.99
7 9618 HK 京东集团 124,488 22,360,756.65 7.85
8 9618 HK 京东集团 124,488 22,360,756.65 7.85
9 1810 HK 小米集团 2,712,400 21,980,699.38 7.71
10 1810 HK 小米集团 2,712,400 21,980,699.38 7.71
11 1024 HK 快手 452,300 20,842,534.90 7.32
12 1024 HK 快手 452,300 20,842,534.90 7.32
13 9999 HK 网易 173,600 18,605,777.90 6.53
14 9999 HK 网易 173,600 18,605,777.90 6.53
15 981 HK 中芯国际 1,083,000 15,672,136.32 5.50
16 981 HK 中芯国际 1,083,000 15,672,136.32 5.50
17 9888 HK 百度 141,600 14,612,639.13 5.13
18 9888 HK 百度 141,600 14,612,639.13 5.13
19 6690 HK 海尔智家 590,000 12,833,551.38 4.50
20 6690 HK 海尔智家 590,000 12,833,551.38 4.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 9988 HK 阿里巴巴 314,400 30,086,747.26 8.53
2 9988 HK 阿里巴巴 314,400 30,086,747.26 8.53
3 1810 HK 小米集团 2,558,200 29,840,869.87 8.46
4 1810 HK 小米集团 2,558,200 29,840,869.87 8.46
5 9618 HK 京东集团 130,088 28,123,989.06 7.97
6 9618 HK 京东集团 130,088 28,123,989.06 7.97
7 1024 HK 快手 365,400 27,311,313.63 7.74
8 1024 HK 快手 365,400 27,311,313.63 7.74
9 3690 HK 美团-W 156,100 25,924,759.88 7.35
10 3690 HK 美团-W 156,100 25,924,759.88 7.35
11 700 HK 腾讯控股 84,500 25,610,203.89 7.26
12 700 HK 腾讯控股 84,500 25,610,203.89 7.26
13 2382 HK 舜宇光学科技 180,300 19,720,997.82 5.59
14 2382 HK 舜宇光学科技 180,300 19,720,997.82 5.59
15 9999 HK 网易 155,500 19,162,712.68 5.43
16 9999 HK 网易 155,500 19,162,712.68 5.43
17 981 HK 中芯国际 1,132,000 17,599,604.95 4.99
18 981 HK 中芯国际 1,132,000 17,599,604.95 4.99
19 6690 HK 海尔智家 616,200 15,308,422.67 4.34
20 6690 HK 海尔智家 616,200 15,308,422.67 4.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 9988 HK 阿里巴巴 353,200 32,110,902.86 9.76
2 9988 HK 阿里巴巴 353,200 32,110,902.86 9.76
3 1810 HK 小米集团 2,497,600 28,236,565.35 8.59
4 1810 HK 小米集团 2,497,600 28,236,565.35 8.59
5 3690 HK 美团-W 211,500 26,689,852.49 8.12
6 3690 HK 美团-W 211,500 26,689,852.49 8.12
7 700 HK 腾讯控股 85,100 25,826,143.06 7.85
8 700 HK 腾讯控股 85,100 25,826,143.06 7.85
9 1024 HK 快手 413,600 24,889,183.21 7.57
10 1024 HK 快手 413,600 24,889,183.21 7.57
11 9618 HK 京东集团 127,388 24,175,228.40 7.35
12 9618 HK 京东集团 127,388 24,175,228.40 7.35
13 2382 HK 舜宇光学科技 192,100 19,645,752.15 5.97
14 2382 HK 舜宇光学科技 192,100 19,645,752.15 5.97
15 9999 HK 网易 165,600 19,312,808.21 5.87
16 9999 HK 网易 165,600 19,312,808.21 5.87
17 981 HK 中芯国际 1,205,500 16,757,307.59 5.10
18 981 HK 中芯国际 1,205,500 16,757,307.59 5.10
19 992 HK 联想集团 1,948,000 13,460,300.53 4.09
20 992 HK 联想集团 1,948,000 13,460,300.53 4.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2382?HK 舜宇光学科技 124,200 25,041,223.87 8.88
2 2382?HK 舜宇光学科技 124,200 25,041,223.87 8.88
3 700?HK 腾讯控股 63,700 23,790,655.62 8.44
4 700?HK 腾讯控股 63,700 23,790,655.62 8.44
5 1810?HK 小米集团 1,519,200 23,475,650.69 8.33
6 1810?HK 小米集团 1,519,200 23,475,650.69 8.33
7 3690?HK 美团-W 123,000 22,667,305.92 8.04
8 3690?HK 美团-W 123,000 22,667,305.92 8.04
9 9988?HK 阿里巴巴 230,100 22,368,628.46 7.94
10 9988?HK 阿里巴巴 230,100 22,368,628.46 7.94
11 1024?HK 快手 344,800 20,311,505.98 7.21
12 1024?HK 快手 344,800 20,311,505.98 7.21
13 9618?HK 京东集团 86,200 19,310,730.88 6.85
14 9618?HK 京东集团 86,200 19,310,730.88 6.85
15 981?HK 中芯国际 892,000 13,608,723.07 4.83
16 981?HK 中芯国际 892,000 13,608,723.07 4.83
17 9999?HK 网易 102,100 13,147,621.20 4.66
18 9999?HK 网易 102,100 13,147,621.20 4.66
19 6690?HK 海尔智家 477,000 12,850,341.84 4.56
20 6690?HK 海尔智家 477,000 12,850,341.84 4.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 3690 HK 美团-W 96,600 19,844,788.77 8.54
2 3690 HK 美团-W 96,600 19,844,788.77 8.54
3 700 H K 腾讯控股 49,900 19,180,256.81 8.25
4 700 H K 腾讯控股 49,900 19,180,256.81 8.25
5 9618 HK 京东集团 78,500 18,519,923.47 7.97
6 9618 HK 京东集团 78,500 18,519,923.47 7.97
7 1024 HK 快手 262,400 18,077,801.87 7.78
8 1024 HK 快手 262,400 18,077,801.87 7.78
9 2382 HK 舜宇光学科技 102,200 17,436,412.31 7.50
10 2382 HK 舜宇光学科技 102,200 17,436,412.31 7.50
11 9988 HK 阿里巴巴 145,300 17,212,402.48 7.41
12 9988 HK 阿里巴巴 145,300 17,212,402.48 7.41
13 1810 HK 小米集团 962,200 17,113,526.59 7.36
14 1810 HK 小米集团 962,200 17,113,526.59 7.36
15 981 H K 中芯国际 705,500 12,959,310.45 5.58
16 981 H K 中芯国际 705,500 12,959,310.45 5.58
17 6618 HK 京东健康 175,850 11,001,669.44 4.73
18 6618 HK 京东健康 175,850 11,001,669.44 4.73
19 6690 HK 海尔智家 379,400 8,675,928.36 3.73
20 6690 HK 海尔智家 379,400 8,675,928.36 3.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034