富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金(159766)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7466

 累计净值：0.7466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：45.871亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-07-15

业绩比较基准： 中证旅游主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 5,256,530 557,034,484.10 14.86
2 601888 中国中免 5,256,530 557,034,484.10 14.86
3 300144 宋城演艺 31,727,256 387,707,068.32 10.34
4 300144 宋城演艺 31,727,256 387,707,068.32 10.34
5 600009 上海机场 8,416,323 318,894,478.47 8.51
6 600009 上海机场 8,416,323 318,894,478.47 8.51
7 600754 锦江酒店 7,964,091 299,449,821.60 7.99
8 600754 锦江酒店 7,964,091 299,449,821.60 7.99
9 600029 南方航空 36,800,033 225,216,201.96 6.01
10 600029 南方航空 36,800,033 225,216,201.96 6.01
11 600115 中国东航 46,757,400 205,732,560.00 5.49
12 600115 中国东航 46,757,400 205,732,560.00 5.49
13 600258 首旅酒店 11,679,800 201,242,954.00 5.37
14 600258 首旅酒店 11,679,800 201,242,954.00 5.37
15 601111 中国国航 23,865,300 192,831,624.00 5.14
16 601111 中国国航 23,865,300 192,831,624.00 5.14
17 601021 春秋航空 2,703,900 147,930,369.00 3.95
18 601021 春秋航空 2,703,900 147,930,369.00 3.95
19 600138 中青旅 10,030,900 121,474,199.00 3.24
20 600138 中青旅 10,030,900 121,474,199.00 3.24
21 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
22 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
23 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
24 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
25 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
26 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.00
27 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
28 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 3,850,901 425,640,087.53 14.42
2 601888 中国中免 3,850,901 425,640,087.53 14.42
3 300144 宋城演艺 23,259,756 288,420,974.40 9.77
4 300144 宋城演艺 23,259,756 288,420,974.40 9.77
5 600009 上海机场 6,231,123 283,017,606.66 9.59
6 600009 上海机场 6,231,123 283,017,606.66 9.59
7 600754 锦江酒店 5,837,691 247,167,836.94 8.38
8 600754 锦江酒店 5,837,691 247,167,836.94 8.38
9 600115 中国东航 34,374,600 163,623,096.00 5.55
10 600115 中国东航 34,374,600 163,623,096.00 5.55
11 600029 南方航空 27,088,033 163,340,838.99 5.54
12 600029 南方航空 27,088,033 163,340,838.99 5.54
13 600258 首旅酒店 8,554,900 162,115,355.00 5.49
14 600258 首旅酒店 8,554,900 162,115,355.00 5.49
15 601111 中国国航 17,552,500 144,632,600.00 4.90
16 601111 中国国航 17,552,500 144,632,600.00 4.90
17 601021 春秋航空 1,975,500 113,531,985.00 3.85
18 601021 春秋航空 1,975,500 113,531,985.00 3.85
19 600138 中青旅 7,360,100 92,074,851.00 3.12
20 600138 中青旅 7,360,100 92,074,851.00 3.12
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
23 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
25 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,608,911 294,816,851.64 12.82
2 601888 中国中免 1,608,911 294,816,851.64 12.82
3 600754 锦江酒店 4,081,091 256,741,434.81 11.17
4 600754 锦江酒店 4,081,091 256,741,434.81 11.17
5 300144 宋城演艺 13,942,242 226,840,277.34 9.87
6 300144 宋城演艺 13,942,242 226,840,277.34 9.87
7 600009 上海机场 3,470,418 193,406,395.14 8.41
8 600009 上海机场 3,470,418 193,406,395.14 8.41
9 600029 南方航空 18,867,433 148,486,697.71 6.46
10 600029 南方航空 18,867,433 148,486,697.71 6.46
11 600258 首旅酒店 5,965,100 139,225,434.00 6.06
12 600258 首旅酒店 5,965,100 139,225,434.00 6.06
13 601111 中国国航 12,018,100 128,593,670.00 5.59
14 601111 中国国航 12,018,100 128,593,670.00 5.59
15 600115 中国东航 17,976,100 92,576,915.00 4.03
16 600115 中国东航 17,976,100 92,576,915.00 4.03
17 601021 春秋航空 1,358,500 84,987,760.00 3.70
18 601021 春秋航空 1,358,500 84,987,760.00 3.70
19 600138 中青旅 5,142,200 78,264,284.00 3.40
20 600138 中青旅 5,142,200 78,264,284.00 3.40
21 688343 云天励飞 23,880 1,048,809.60 0.05
22 688343 云天励飞 23,880 1,048,809.60 0.05
23 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
26 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
27 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.01
28 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
29 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
30 688496 清越科技 12,000 134,640.00 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,322,002 285,592,092.06 14.71
2 601888 中国中免 1,322,002 285,592,092.06 14.71
3 600754 锦江酒店 3,354,491 195,734,549.85 10.09
4 600754 锦江酒店 3,354,491 195,734,549.85 10.09
5 300144 宋城演艺 11,512,942 168,088,953.20 8.66
6 300144 宋城演艺 11,512,942 168,088,953.20 8.66
7 600009 上海机场 2,863,200 165,235,272.00 8.51
8 600009 上海机场 2,863,200 165,235,272.00 8.51
9 600258 首旅酒店 4,918,000 121,966,400.00 6.28
10 600258 首旅酒店 4,918,000 121,966,400.00 6.28
11 600029 南方航空 15,534,033 118,058,650.80 6.08
12 600029 南方航空 15,534,033 118,058,650.80 6.08
13 601111 中国国航 8,613,000 91,297,800.00 4.70
14 601111 中国国航 8,613,000 91,297,800.00 4.70
15 600115 中国东航 15,807,100 87,413,263.00 4.50
16 600115 中国东航 15,807,100 87,413,263.00 4.50
17 601021 春秋航空 1,122,400 72,114,200.00 3.72
18 601021 春秋航空 1,122,400 72,114,200.00 3.72
19 600138 中青旅 4,240,400 64,411,676.00 3.32
20 600138 中青旅 4,240,400 64,411,676.00 3.32
21 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.03
22 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.03
23 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.02
24 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.02
25 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.01
26 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
27 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
28 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.01
29 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.01
30 688496 清越科技 12,000 103,800.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,578,300 312,897,975.00 15.60
2 601888 中国中免 1,578,300 312,897,975.00 15.60
3 600754 锦江酒店 4,295,591 247,640,821.15 12.35
4 600754 锦江酒店 4,295,591 247,640,821.15 12.35
5 600009 上海机场 3,399,600 196,428,888.00 9.80
6 600009 上海机场 3,399,600 196,428,888.00 9.80
7 300144 宋城演艺 14,721,142 176,653,704.00 8.81
8 300144 宋城演艺 14,721,142 176,653,704.00 8.81
9 600029 南方航空 17,968,933 119,313,715.12 5.95
10 600029 南方航空 17,968,933 119,313,715.12 5.95
11 600258 首旅酒店 5,276,600 112,866,474.00 5.63
12 600258 首旅酒店 5,276,600 112,866,474.00 5.63
13 601111 中国国航 10,565,000 110,615,550.00 5.52
14 601111 中国国航 10,565,000 110,615,550.00 5.52
15 600115 中国东航 19,341,000 94,384,080.00 4.71
16 600115 中国东航 19,341,000 94,384,080.00 4.71
17 000069 华侨城A 14,466,700 69,584,827.00 3.47
18 000069 华侨城A 14,466,700 69,584,827.00 3.47
19 601021 春秋航空 1,289,300 66,785,740.00 3.33
20 601021 春秋航空 1,289,300 66,785,740.00 3.33
21 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.03
22 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.03
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
25 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.01
26 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.01
27 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
28 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
29 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,117,400 260,275,982.00 15.39
2 601888 中国中免 1,117,400 260,275,982.00 15.39
3 600754 锦江酒店 3,147,699 197,990,267.10 11.71
4 600754 锦江酒店 3,147,699 197,990,267.10 11.71
5 300144 宋城演艺 10,635,742 163,258,639.70 9.66
6 300144 宋城演艺 10,635,742 163,258,639.70 9.66
7 600009 上海机场 2,516,600 142,691,220.00 8.44
8 600009 上海机场 2,516,600 142,691,220.00 8.44
9 600029 南方航空 13,183,433 96,370,895.23 5.70
10 600029 南方航空 13,183,433 96,370,895.23 5.70
11 600258 首旅酒店 3,801,300 94,272,240.00 5.58
12 600258 首旅酒店 3,801,300 94,272,240.00 5.58
13 601111 中国国航 7,710,200 89,515,422.00 5.29
14 601111 中国国航 7,710,200 89,515,422.00 5.29
15 600115 中国东航 14,180,400 77,850,396.00 4.60
16 600115 中国东航 14,180,400 77,850,396.00 4.60
17 000069 华侨城A 10,602,700 68,811,523.00 4.07
18 000069 华侨城A 10,602,700 68,811,523.00 4.07
19 601021 春秋航空 959,900 56,010,165.00 3.31
20 601021 春秋航空 959,900 56,010,165.00 3.31
21 301206 三元生物 396 18,093.24 0.00
22 301200 大族数控 794 41,224.48 0.00
23 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
24 301109 军信股份 1,837 29,649.18 0.00
25 301109 军信股份 1,837 29,649.18 0.00
26 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00
27 301200 大族数控 794 41,224.48 0.00
28 301206 三元生物 396 18,093.24 0.00
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600754 锦江酒店 4,117,099 204,784,504.26 11.72
2 600754 锦江酒店 4,117,099 204,784,504.26 11.72
3 601888 中国中免 1,185,000 194,778,450.00 11.15
4 601888 中国中免 1,185,000 194,778,450.00 11.15
5 300144 宋城演艺 14,170,642 187,194,180.82 10.72
6 300144 宋城演艺 14,170,642 187,194,180.82 10.72
7 600009 上海机场 3,030,500 149,100,600.00 8.53
8 600009 上海机场 3,030,500 149,100,600.00 8.53
9 600258 首旅酒店 5,138,100 117,765,252.00 6.74
10 600258 首旅酒店 5,138,100 117,765,252.00 6.74
11 600029 南方航空 16,199,933 100,277,585.27 5.74
12 600029 南方航空 16,199,933 100,277,585.27 5.74
13 000069 华侨城A 12,977,900 95,517,344.00 5.47
14 000069 华侨城A 12,977,900 95,517,344.00 5.47
15 601111 中国国航 9,564,500 87,132,595.00 4.99
16 601111 中国国航 9,564,500 87,132,595.00 4.99
17 600115 中国东航 17,385,000 81,361,800.00 4.66
18 600115 中国东航 17,385,000 81,361,800.00 4.66
19 600138 中青旅 5,222,500 63,714,500.00 3.65
20 600138 中青旅 5,222,500 63,714,500.00 3.65
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
22 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
23 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
24 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
25 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.01
26 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.01
27 301200 大族数控 794 40,883.06 0.00
28 301200 大族数控 794 40,883.06 0.00
29 301206 三元生物 264 24,174.48 0.00
30 301206 三元生物 264 24,174.48 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 288,000 63,190,080.00 13.92
2 601888 中国中免 288,000 63,190,080.00 13.92
3 600754 锦江酒店 1,003,099 58,781,601.40 12.95
4 600754 锦江酒店 1,003,099 58,781,601.40 12.95
5 300144 宋城演艺 3,403,224 48,734,167.68 10.74
6 300144 宋城演艺 3,403,224 48,734,167.68 10.74
7 600009 上海机场 739,400 34,522,586.00 7.61
8 600009 上海机场 739,400 34,522,586.00 7.61
9 600258 首旅酒店 1,244,700 32,524,011.00 7.16
10 600258 首旅酒店 1,244,700 32,524,011.00 7.16
11 600029 南方航空 3,932,333 26,779,187.73 5.90
12 600029 南方航空 3,932,333 26,779,187.73 5.90
13 000069 华侨城A 3,123,300 21,988,032.00 4.84
14 000069 华侨城A 3,123,300 21,988,032.00 4.84
15 600115 中国东航 4,239,100 21,873,756.00 4.82
16 600115 中国东航 4,239,100 21,873,756.00 4.82
17 601111 中国国航 2,320,500 21,186,165.00 4.67
18 601111 中国国航 2,320,500 21,186,165.00 4.67
19 601021 春秋航空 280,300 15,921,040.00 3.51
20 601021 春秋航空 280,300 15,921,040.00 3.51
21 688707 振华新材 5,365 253,013.40 0.06
22 688707 振华新材 5,365 253,013.40 0.06
23 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
24 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
25 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
26 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
27 301155 海力风电 158 15,286.50 0.00
28 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
29 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
30 301155 海力风电 158 15,286.50 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 162,300 42,198,000.00 14.38
2 601888 中国中免 162,300 42,198,000.00 14.38
3 300144 宋城演艺 2,460,800 34,648,064.00 11.80
4 300144 宋城演艺 2,460,800 34,648,064.00 11.80
5 600754 锦江酒店 576,299 26,192,789.55 8.92
6 600754 锦江酒店 576,299 26,192,789.55 8.92
7 600009 上海机场 568,800 25,169,400.00 8.58
8 600009 上海机场 568,800 25,169,400.00 8.58
9 600029 南方航空 3,743,733 21,638,776.74 7.37
10 600029 南方航空 3,743,733 21,638,776.74 7.37
11 000069 华侨城A 2,411,300 18,060,637.00 6.15
12 000069 华侨城A 2,411,300 18,060,637.00 6.15
13 600258 首旅酒店 781,300 17,032,340.00 5.80
14 600258 首旅酒店 781,300 17,032,340.00 5.80
15 601111 中国国航 1,762,600 13,113,744.00 4.47
16 601111 中国国航 1,762,600 13,113,744.00 4.47
17 600115 中国东航 2,647,700 12,470,667.00 4.25
18 600115 中国东航 2,647,700 12,470,667.00 4.25
19 601021 春秋航空 214,900 11,729,242.00 4.00
20 601021 春秋航空 214,900 11,729,242.00 4.00
21 688707 振华新材 5,365 153,599.95 0.05
22 688707 振华新材 5,365 153,599.95 0.05
23 688772 珠海冠宇 5,817 83,939.31 0.03
24 688772 珠海冠宇 5,817 83,939.31 0.03
25 688103 国力股份 1,595 69,542.00 0.02
26 688103 国力股份 1,595 69,542.00 0.02
27 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
28 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01
29 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
30 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01

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