建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(159775)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5185

 累计净值：0.5185 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚佳佳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2022-01-07

业绩比较基准： 国证新能源车电池指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 65,246 13,246,895.38 16.17
2 300750 宁德时代 65,246 13,246,895.38 16.17
3 002594 比亚迪 55,340 13,098,978.00 15.99
4 002594 比亚迪 55,340 13,098,978.00 15.99
5 002050 三花智控 156,400 4,645,080.00 5.67
6 300014 亿纬锂能 102,964 4,645,735.68 5.67
7 002050 三花智控 156,400 4,645,080.00 5.67
8 300014 亿纬锂能 102,964 4,645,735.68 5.67
9 002460 赣锋锂业 92,760 4,137,096.00 5.05
10 002460 赣锋锂业 92,760 4,137,096.00 5.05
11 603799 华友钴业 103,460 3,880,784.60 4.74
12 603799 华友钴业 103,460 3,880,784.60 4.74
13 002709 天赐材料 98,900 2,673,267.00 3.26
14 002709 天赐材料 98,900 2,673,267.00 3.26
15 002812 恩捷股份 42,103 2,521,969.70 3.08
16 002812 恩捷股份 42,103 2,521,969.70 3.08
17 002340 格林美 399,200 2,431,128.00 2.97
18 002340 格林美 399,200 2,431,128.00 2.97
19 300450 先导智能 82,200 2,237,484.00 2.73
20 300450 先导智能 82,200 2,237,484.00 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,746 13,440,497.34 14.99
2 300750 宁德时代 58,746 13,440,497.34 14.99
3 002594 比亚迪 50,140 12,949,657.80 14.44
4 002594 比亚迪 50,140 12,949,657.80 14.44
5 300014 亿纬锂能 93,864 5,678,772.00 6.33
6 300014 亿纬锂能 93,864 5,678,772.00 6.33
7 002460 赣锋锂业 83,660 5,099,913.60 5.69
8 002460 赣锋锂业 83,660 5,099,913.60 5.69
9 603799 华友钴业 94,360 4,332,067.60 4.83
10 603799 华友钴业 94,360 4,332,067.60 4.83
11 002050 三花智控 141,200 4,272,712.00 4.77
12 002050 三花智控 141,200 4,272,712.00 4.77
13 002709 天赐材料 89,800 3,698,862.00 4.13
14 002709 天赐材料 89,800 3,698,862.00 4.13
15 002812 恩捷股份 38,203 3,680,859.05 4.11
16 002812 恩捷股份 38,203 3,680,859.05 4.11
17 300450 先导智能 74,400 2,691,048.00 3.00
18 300450 先导智能 74,400 2,691,048.00 3.00
19 603659 璞泰来 68,235 2,607,941.70 2.91
20 603659 璞泰来 68,235 2,607,941.70 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,870 13,752,913.50 16.32
2 300750 宁德时代 33,870 13,752,913.50 16.32
3 002594 比亚迪 48,040 12,299,200.80 14.59
4 002594 比亚迪 48,040 12,299,200.80 14.59
5 300014 亿纬锂能 81,564 5,685,010.80 6.74
6 300014 亿纬锂能 81,564 5,685,010.80 6.74
7 002460 赣锋锂业 76,960 5,115,531.20 6.07
8 002460 赣锋锂业 76,960 5,115,531.20 6.07
9 603799 华友钴业 81,960 4,507,800.00 5.35
10 603799 华友钴业 81,960 4,507,800.00 5.35
11 002812 恩捷股份 33,803 3,847,457.46 4.56
12 002812 恩捷股份 33,803 3,847,457.46 4.56
13 002709 天赐材料 79,100 3,319,036.00 3.94
14 002709 天赐材料 79,100 3,319,036.00 3.94
15 002050 三花智控 123,100 3,169,825.00 3.76
16 002050 三花智控 123,100 3,169,825.00 3.76
17 300450 先导智能 67,200 2,720,256.00 3.23
18 300450 先导智能 67,200 2,720,256.00 3.23
19 002340 格林美 298,400 2,229,048.00 2.64
20 002340 格林美 298,400 2,229,048.00 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,200 7,947,084.00 15.41
2 300750 宁德时代 20,200 7,947,084.00 15.41
3 002594 比亚迪 29,890 7,680,833.30 14.90
4 002594 比亚迪 29,890 7,680,833.30 14.90
5 300014 亿纬锂能 48,664 4,277,565.60 8.30
6 300014 亿纬锂能 48,664 4,277,565.60 8.30
7 002460 赣锋锂业 44,060 3,062,610.60 5.94
8 002460 赣锋锂业 44,060 3,062,610.60 5.94
9 603799 华友钴业 49,060 2,729,207.80 5.29
10 603799 华友钴业 49,060 2,729,207.80 5.29
11 002812 恩捷股份 19,703 2,586,806.87 5.02
12 002812 恩捷股份 19,703 2,586,806.87 5.02
13 002709 天赐材料 46,900 2,057,034.00 3.99
14 002709 天赐材料 46,900 2,057,034.00 3.99
15 300450 先导智能 39,000 1,569,750.00 3.04
16 300450 先导智能 39,000 1,569,750.00 3.04
17 002050 三花智控 73,200 1,553,304.00 3.01
18 002050 三花智控 73,200 1,553,304.00 3.01
19 002340 格林美 176,200 1,309,166.00 2.54
20 002340 格林美 176,200 1,309,166.00 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,300 6,935,397.00 14.87
2 300750 宁德时代 17,300 6,935,397.00 14.87
3 002594 比亚迪 26,290 6,625,342.90 14.20
4 002594 比亚迪 26,290 6,625,342.90 14.20
5 300014 亿纬锂能 43,964 3,719,354.40 7.97
6 300014 亿纬锂能 43,964 3,719,354.40 7.97
7 002812 恩捷股份 17,303 3,012,798.36 6.46
8 002812 恩捷股份 17,303 3,012,798.36 6.46
9 002460 赣锋锂业 38,360 2,870,862.40 6.15
10 002460 赣锋锂业 38,360 2,870,862.40 6.15
11 603799 华友钴业 44,160 2,841,254.40 6.09
12 603799 华友钴业 44,160 2,841,254.40 6.09
13 002709 天赐材料 41,900 1,846,114.00 3.96
14 002709 天赐材料 41,900 1,846,114.00 3.96
15 300450 先导智能 34,200 1,618,002.00 3.47
16 300450 先导智能 34,200 1,618,002.00 3.47
17 002050 三花智控 62,100 1,527,660.00 3.27
18 002050 三花智控 62,100 1,527,660.00 3.27
19 603659 璞泰来 21,500 1,199,700.00 2.57
20 603659 璞泰来 21,500 1,199,700.00 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,700 8,917,800.00 14.72
2 300750 宁德时代 16,700 8,917,800.00 14.72
3 002594 比亚迪 25,490 8,500,660.10 14.03
4 002594 比亚迪 25,490 8,500,660.10 14.03
5 002812 恩捷股份 16,703 4,183,266.35 6.90
6 002812 恩捷股份 16,703 4,183,266.35 6.90
7 300014 亿纬锂能 42,564 4,149,990.00 6.85
8 300014 亿纬锂能 42,564 4,149,990.00 6.85
9 603799 华友钴业 42,760 4,088,711.20 6.75
10 603799 华友钴业 42,760 4,088,711.20 6.75
11 002460 赣锋锂业 26,400 3,925,680.00 6.48
12 002460 赣锋锂业 26,400 3,925,680.00 6.48
13 002709 天赐材料 40,500 2,513,430.00 4.15
14 002709 天赐材料 40,500 2,513,430.00 4.15
15 300450 先导智能 33,000 2,084,940.00 3.44
16 300450 先导智能 33,000 2,084,940.00 3.44
17 603659 璞泰来 20,700 1,747,080.00 2.88
18 603659 璞泰来 20,700 1,747,080.00 2.88
19 002050 三花智控 59,900 1,646,052.00 2.72
20 002050 三花智控 59,900 1,646,052.00 2.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,200 11,373,060.00 15.18
2 300750 宁德时代 22,200 11,373,060.00 15.18
3 002594 比亚迪 41,990 9,649,302.00 12.88
4 002594 比亚迪 41,990 9,649,302.00 12.88
5 002812 恩捷股份 24,203 5,324,660.00 7.11
6 002812 恩捷股份 24,203 5,324,660.00 7.11
7 300014 亿纬锂能 61,864 4,990,568.88 6.66
8 300014 亿纬锂能 61,864 4,990,568.88 6.66
9 002460 赣锋锂业 39,700 4,988,305.00 6.66
10 002460 赣锋锂业 39,700 4,988,305.00 6.66
11 603799 华友钴业 48,000 4,694,400.00 6.26
12 603799 华友钴业 48,000 4,694,400.00 6.26
13 300450 先导智能 49,300 2,881,092.00 3.84
14 300450 先导智能 49,300 2,881,092.00 3.84
15 002709 天赐材料 28,400 2,669,600.00 3.56
16 002709 天赐材料 28,400 2,669,600.00 3.56
17 603659 璞泰来 15,600 2,192,424.00 2.93
18 603659 璞泰来 15,600 2,192,424.00 2.93
19 002340 格林美 223,000 1,868,740.00 2.49
20 002340 格林美 223,000 1,868,740.00 2.49

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