易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(159787)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7095

累计净值:0.7095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.270亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-03-04

业绩比较基准: 中证全指建筑材料指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 123,006 3,201,846.18 14.93
2 002271 东方雨虹 112,966 3,013,932.88 14.05
3 000786 北新建材 62,921 1,890,776.05 8.81
4 603737 三棵树 13,200 904,596.00 4.22
5 002372 伟星新材 49,200 897,900.00 4.19
6 000877 天山股份 105,700 822,346.00 3.83
7 601636 旗滨集团 98,600 808,520.00 3.77
8 600801 华新水泥 41,860 626,644.20 2.92
9 601992 金隅集团 255,200 561,440.00 2.62
10 000401 冀东水泥 65,700 495,378.00 2.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 125,566 3,422,929.16 14.68
2 600585 海螺水泥 136,806 3,247,774.44 13.93
3 000786 北新建材 69,521 1,703,959.71 7.31
4 002372 伟星新材 54,600 1,121,484.00 4.81
5 000877 天山股份 117,700 958,078.00 4.11
6 601636 旗滨集团 109,400 943,028.00 4.04
7 603737 三棵树 14,400 942,048.00 4.04
8 601992 金隅集团 283,400 617,812.00 2.65
9 600801 华新水泥 46,660 576,251.00 2.47
10 002791 坚朗五金 8,800 569,448.00 2.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 126,966 4,250,821.68 14.65
2 600585 海螺水泥 148,206 4,186,819.50 14.43
3 000786 北新建材 75,221 2,018,931.64 6.96
4 603737 三棵树 11,800 1,373,638.00 4.73
5 601636 旗滨集团 119,500 1,246,385.00 4.29
6 002372 伟星新材 47,000 1,142,570.00 3.94
7 600801 华新水泥 51,160 795,538.00 2.74
8 601992 金隅集团 309,800 759,010.00 2.62
9 002791 坚朗五金 9,000 723,690.00 2.49
10 000401 冀东水泥 79,300 688,324.00 2.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 99,266 3,332,359.62 15.08
2 600585 海螺水泥 114,006 3,121,484.28 14.13
3 000786 北新建材 59,221 1,532,639.48 6.94
4 601636 旗滨集团 93,900 1,069,521.00 4.84
5 603737 三棵树 8,600 978,938.00 4.43
6 002791 坚朗五金 7,700 800,415.00 3.62
7 002372 伟星新材 37,200 793,848.00 3.59
8 601992 金隅集团 240,300 610,362.00 2.76
9 600801 华新水泥 39,160 580,351.20 2.63
10 000012 南玻A 79,300 532,103.00 2.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 81,306 2,342,425.86 13.97
2 002271 东方雨虹 61,566 1,623,495.42 9.68
3 000786 北新建材 52,121 1,253,510.05 7.48
4 601636 旗滨集团 83,200 802,880.00 4.79
5 002372 伟星新材 32,700 673,620.00 4.02
6 600801 华新水泥 35,660 597,305.00 3.56
7 002791 坚朗五金 6,600 584,298.00 3.49
8 601992 金隅集团 215,400 536,346.00 3.20
9 000012 南玻A 68,800 477,472.00 2.85
10 600586 金晶科技 51,000 445,740.00 2.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 81,066 4,172,467.02 14.68
2 600585 海螺水泥 105,806 3,732,835.68 13.13
3 000786 北新建材 68,021 2,354,887.02 8.28
4 601636 旗滨集团 108,400 1,382,100.00 4.86
5 002791 坚朗五金 8,100 1,050,732.00 3.70
6 002372 伟星新材 43,000 1,033,720.00 3.64
7 600801 华新水泥 44,960 877,169.60 3.09
8 601992 金隅集团 278,600 771,722.00 2.71
9 000401 冀东水泥 71,800 755,336.00 2.66
10 000012 南玻A 92,400 685,608.00 2.41

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