建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金(159789)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7570

 累计净值：0.7570 净值更新日期：2023-10-17 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.519亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国国际金融股份有限公司 成立日期：2021-11-25

业绩比较基准： 中证饮料主题指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 34,100 5,323,010.00 12.96
2 000858 五粮液 34,100 5,323,010.00 12.96
3 000568 泸州老窖 24,156 5,233,397.40 12.75
4 000568 泸州老窖 24,156 5,233,397.40 12.75
5 600519 贵州茅台 2,831 5,091,695.05 12.40
6 600519 贵州茅台 2,831 5,091,695.05 12.40
7 600809 山西汾酒 17,560 4,205,620.00 10.24
8 600809 山西汾酒 17,560 4,205,620.00 10.24
9 002304 洋河股份 21,200 2,743,280.00 6.68
10 002304 洋河股份 21,200 2,743,280.00 6.68
11 000596 古井贡酒 6,703 1,821,875.40 4.44
12 000596 古井贡酒 6,703 1,821,875.40 4.44
13 603369 今世缘 23,700 1,390,479.00 3.39
14 603369 今世缘 23,700 1,390,479.00 3.39
15 600600 青岛啤酒 13,100 1,145,726.00 2.79
16 600600 青岛啤酒 13,100 1,145,726.00 2.79
17 600702 舍得酒业 8,600 1,075,000.00 2.62
18 600702 舍得酒业 8,600 1,075,000.00 2.62
19 600132 重庆啤酒 9,001 767,425.26 1.87
20 600132 重庆啤酒 9,001 767,425.26 1.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 41,100 6,722,727.00 14.49
2 000858 五粮液 41,100 6,722,727.00 14.49
3 600519 贵州茅台 3,831 6,478,221.00 13.96
4 600519 贵州茅台 3,831 6,478,221.00 13.96
5 000568 泸州老窖 29,656 6,215,007.92 13.39
6 000568 泸州老窖 29,656 6,215,007.92 13.39
7 600809 山西汾酒 20,560 3,805,039.20 8.20
8 600809 山西汾酒 20,560 3,805,039.20 8.20
9 002304 洋河股份 25,200 3,310,020.00 7.13
10 002304 洋河股份 25,200 3,310,020.00 7.13
11 000596 古井贡酒 7,703 1,905,568.14 4.11
12 000596 古井贡酒 7,703 1,905,568.14 4.11
13 600600 青岛啤酒 16,100 1,668,443.00 3.60
14 600600 青岛啤酒 16,100 1,668,443.00 3.60
15 603369 今世缘 28,700 1,515,360.00 3.27
16 603369 今世缘 28,700 1,515,360.00 3.27
17 600702 舍得酒业 10,600 1,313,870.00 2.83
18 600702 舍得酒业 10,600 1,313,870.00 2.83
19 600132 重庆啤酒 11,001 1,013,852.16 2.18
20 600132 重庆啤酒 11,001 1,013,852.16 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 44,400 8,746,800.00 14.75
2 000858 五粮液 44,400 8,746,800.00 14.75
3 600519 贵州茅台 4,231 7,700,420.00 12.99
4 600519 贵州茅台 4,231 7,700,420.00 12.99
5 000568 泸州老窖 30,156 7,683,447.24 12.96
6 000568 泸州老窖 30,156 7,683,447.24 12.96
7 600809 山西汾酒 20,660 5,627,784.00 9.49
8 600809 山西汾酒 20,660 5,627,784.00 9.49
9 002304 洋河股份 25,200 4,169,592.00 7.03
10 002304 洋河股份 25,200 4,169,592.00 7.03
11 000596 古井贡酒 8,203 2,428,088.00 4.10
12 000596 古井贡酒 8,203 2,428,088.00 4.10
13 600702 舍得酒业 11,100 2,186,700.00 3.69
14 600702 舍得酒业 11,100 2,186,700.00 3.69
15 600600 青岛啤酒 17,000 2,050,200.00 3.46
16 600600 青岛啤酒 17,000 2,050,200.00 3.46
17 603369 今世缘 30,400 1,971,440.00 3.32
18 603369 今世缘 30,400 1,971,440.00 3.32
19 600132 重庆啤酒 11,601 1,450,125.00 2.45
20 600132 重庆啤酒 11,601 1,450,125.00 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 50,700 9,160,983.00 14.76
2 000858 五粮液 50,700 9,160,983.00 14.76
3 600519 贵州茅台 5,031 8,688,537.00 14.00
4 600519 贵州茅台 5,031 8,688,537.00 14.00
5 000568 泸州老窖 34,656 7,772,647.68 12.52
6 000568 泸州老窖 34,656 7,772,647.68 12.52
7 600809 山西汾酒 23,060 6,571,869.40 10.59
8 600809 山西汾酒 23,060 6,571,869.40 10.59
9 002304 洋河股份 28,400 4,558,200.00 7.34
10 002304 洋河股份 28,400 4,558,200.00 7.34
11 000596 古井贡酒 9,003 2,402,900.70 3.87
12 000596 古井贡酒 9,003 2,402,900.70 3.87
13 600600 青岛啤酒 19,400 2,085,500.00 3.36
14 600600 青岛啤酒 19,400 2,085,500.00 3.36
15 600702 舍得酒业 12,700 2,021,586.00 3.26
16 600702 舍得酒业 12,700 2,021,586.00 3.26
17 603369 今世缘 34,400 1,750,960.00 2.82
18 603369 今世缘 34,400 1,750,960.00 2.82
19 000799 酒鬼酒 12,476 1,720,939.44 2.77
20 000799 酒鬼酒 12,476 1,720,939.44 2.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,531 8,484,297.50 14.60
2 600519 贵州茅台 4,531 8,484,297.50 14.60
3 000858 五粮液 49,100 8,309,193.00 14.30
4 000858 五粮液 49,100 8,309,193.00 14.30
5 000568 泸州老窖 31,956 7,370,970.96 12.68
6 000568 泸州老窖 31,956 7,370,970.96 12.68
7 600809 山西汾酒 21,260 6,439,441.40 11.08
8 600809 山西汾酒 21,260 6,439,441.40 11.08
9 002304 洋河股份 26,600 4,206,790.00 7.24
10 002304 洋河股份 26,600 4,206,790.00 7.24
11 000596 古井贡酒 10,303 2,801,900.85 4.82
12 000596 古井贡酒 10,303 2,801,900.85 4.82
13 600600 青岛啤酒 22,800 2,421,360.00 4.17
14 600600 青岛啤酒 22,800 2,421,360.00 4.17
15 603369 今世缘 39,600 1,816,848.00 3.13
16 603369 今世缘 39,600 1,816,848.00 3.13
17 000799 酒鬼酒 14,435 1,813,757.75 3.12
18 000799 酒鬼酒 14,435 1,813,757.75 3.12
19 600132 重庆啤酒 15,201 1,705,552.20 2.93
20 600132 重庆啤酒 15,201 1,705,552.20 2.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 45,600 9,208,008.00 15.03
2 000858 五粮液 45,600 9,208,008.00 15.03
3 600519 贵州茅台 4,331 8,856,895.00 14.45
4 600519 贵州茅台 4,331 8,856,895.00 14.45
5 000568 泸州老窖 29,456 7,262,082.24 11.85
6 000568 泸州老窖 29,456 7,262,082.24 11.85
7 600809 山西汾酒 19,760 6,418,048.00 10.47
8 600809 山西汾酒 19,760 6,418,048.00 10.47
9 002304 洋河股份 24,200 4,432,230.00 7.23
10 002304 洋河股份 24,200 4,432,230.00 7.23
11 000799 酒鬼酒 13,235 2,459,195.35 4.01
12 000799 酒鬼酒 13,235 2,459,195.35 4.01
13 000596 古井贡酒 9,603 2,397,484.98 3.91
14 000596 古井贡酒 9,603 2,397,484.98 3.91
15 600600 青岛啤酒 20,700 2,151,144.00 3.51
16 600600 青岛啤酒 20,700 2,151,144.00 3.51
17 600132 重庆啤酒 14,201 2,081,866.60 3.40
18 600132 重庆啤酒 14,201 2,081,866.60 3.40
19 603369 今世缘 36,200 1,846,200.00 3.01
20 603369 今世缘 36,200 1,846,200.00 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,831 8,304,489.00 14.94
2 600519 贵州茅台 4,831 8,304,489.00 14.94
3 000858 五粮液 46,000 7,132,760.00 12.83
4 000858 五粮液 46,000 7,132,760.00 12.83
5 000568 泸州老窖 34,156 6,348,917.28 11.42
6 000568 泸州老窖 34,156 6,348,917.28 11.42
7 600809 山西汾酒 23,960 6,107,404.00 10.99
8 600809 山西汾酒 23,960 6,107,404.00 10.99
9 002304 洋河股份 28,400 3,851,892.00 6.93
10 002304 洋河股份 28,400 3,851,892.00 6.93
11 000799 酒鬼酒 15,035 2,223,676.50 4.00
12 000799 酒鬼酒 15,035 2,223,676.50 4.00
13 600600 青岛啤酒 23,600 1,864,636.00 3.35
14 600600 青岛啤酒 23,600 1,864,636.00 3.35
15 600132 重庆啤酒 16,201 1,737,233.23 3.13
16 600132 重庆啤酒 16,201 1,737,233.23 3.13
17 603369 今世缘 40,200 1,692,420.00 3.04
18 603369 今世缘 40,200 1,692,420.00 3.04
19 000596 古井贡酒 8,303 1,422,802.08 2.56
20 000596 古井贡酒 8,303 1,422,802.08 2.56

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