富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(159792)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5900

 累计净值：0.5900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡卡尔,田希蒙 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：223.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-15

业绩比较基准： 中证港股通互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 187,226,200 2,119,400,584.00 15.60
2 01810 小米集团-W 187,226,200 2,119,400,584.00 15.60
3 03690 美团-W 18,794,300 1,976,408,588.00 14.54
4 03690 美团-W 18,794,300 1,976,408,588.00 14.54
5 00700 腾讯控股 6,760,700 1,899,621,486.00 13.98
6 00700 腾讯控股 6,760,700 1,899,621,486.00 13.98
7 01024 快手-W 32,404,800 1,868,784,816.00 13.75
8 01024 快手-W 32,404,800 1,868,784,816.00 13.75
9 09626 哔哩哔哩-W 5,083,060 505,154,502.80 3.72
10 06618 京东健康 13,558,000 505,171,080.00 3.72
11 09626 哔哩哔哩-W 5,083,060 505,154,502.80 3.72
12 06618 京东健康 13,558,000 505,171,080.00 3.72
13 03888 金山软件 19,368,000 504,730,080.00 3.71
14 03888 金山软件 19,368,000 504,730,080.00 3.71
15 00268 金蝶国际 49,049,000 434,083,650.00 3.19
16 00268 金蝶国际 49,049,000 434,083,650.00 3.19
17 00241 阿里健康 95,526,000 427,956,480.00 3.15
18 00241 阿里健康 95,526,000 427,956,480.00 3.15
19 00020 商汤-W 304,295,000 398,626,450.00 2.93
20 00020 商汤-W 304,295,000 398,626,450.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 11,996,700 1,352,747,892.00 15.51
2 03690 美团-W 11,996,700 1,352,747,892.00 15.51
3 00700 腾讯控股 4,322,000 1,321,365,060.00 15.15
4 00700 腾讯控股 4,322,000 1,321,365,060.00 15.15
5 01810 小米集团-W 119,516,000 1,180,818,080.00 13.54
6 01810 小米集团-W 119,516,000 1,180,818,080.00 13.54
7 01024 快手-W 20,708,600 1,022,383,582.00 11.72
8 01024 快手-W 20,708,600 1,022,383,582.00 11.72
9 06618 京东健康 8,645,150 394,132,388.50 4.52
10 06618 京东健康 8,645,150 394,132,388.50 4.52
11 00020 商汤-W 194,097,000 370,725,270.00 4.25
12 00020 商汤-W 194,097,000 370,725,270.00 4.25
13 03888 金山软件 12,353,400 351,330,696.00 4.03
14 03888 金山软件 12,353,400 351,330,696.00 4.03
15 09626 哔哩哔哩-W 3,244,160 349,071,616.00 4.00
16 09626 哔哩哔哩-W 3,244,160 349,071,616.00 4.00
17 00268 金蝶国际 31,273,000 302,097,180.00 3.46
18 00268 金蝶国际 31,273,000 302,097,180.00 3.46
19 00241 阿里健康 60,952,000 264,531,680.00 3.03
20 00241 阿里健康 60,952,000 264,531,680.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,956,400 1,336,194,972.00 18.91
2 00700 腾讯控股 3,956,400 1,336,194,972.00 18.91
3 01810 小米集团-W 92,501,800 979,594,062.00 13.87
4 01810 小米集团-W 92,501,800 979,594,062.00 13.87
5 03690 美团-W 7,125,600 895,117,872.00 12.67
6 03690 美团-W 7,125,600 895,117,872.00 12.67
7 01024 快手-W 13,596,200 719,510,904.00 10.18
8 01024 快手-W 13,596,200 719,510,904.00 10.18
9 00020 商汤-W 152,384,000 355,054,720.00 5.03
10 00020 商汤-W 152,384,000 355,054,720.00 5.03
11 06618 京东健康 6,740,300 344,564,136.00 4.88
12 06618 京东健康 6,740,300 344,564,136.00 4.88
13 03888 金山软件 9,957,000 336,845,310.00 4.77
14 03888 金山软件 9,957,000 336,845,310.00 4.77
15 00268 金蝶国际 25,252,000 281,307,280.00 3.98
16 00268 金蝶国际 25,252,000 281,307,280.00 3.98
17 00241 阿里健康 49,130,000 244,176,100.00 3.46
18 00241 阿里健康 49,130,000 244,176,100.00 3.46
19 00780 同程旅行 12,139,600 181,487,020.00 2.57
20 00780 同程旅行 12,139,600 181,487,020.00 2.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,047,700 610,931,295.00 15.91
2 00700 腾讯控股 2,047,700 610,931,295.00 15.91
3 03690 美团-W 3,689,100 575,684,055.00 14.99
4 03690 美团-W 3,689,100 575,684,055.00 14.99
5 01810 小米集团-W 47,885,200 467,838,404.00 12.18
6 01810 小米集团-W 47,885,200 467,838,404.00 12.18
7 01024 快手-W 7,048,000 447,336,560.00 11.65
8 01024 快手-W 7,048,000 447,336,560.00 11.65
9 06618 京东健康 3,488,300 222,309,359.00 5.79
10 06618 京东健康 3,488,300 222,309,359.00 5.79
11 00268 金蝶国际 13,074,000 195,456,300.00 5.09
12 00268 金蝶国际 13,074,000 195,456,300.00 5.09
13 00020 商汤-W 78,727,000 155,879,460.00 4.06
14 00020 商汤-W 78,727,000 155,879,460.00 4.06
15 00241 阿里健康 25,446,000 151,149,240.00 3.94
16 00241 阿里健康 25,446,000 151,149,240.00 3.94
17 03888 金山软件 5,156,800 120,205,008.00 3.13
18 03888 金山软件 5,156,800 120,205,008.00 3.13
19 00780 同程旅行 6,300,000 105,714,000.00 2.75
20 00780 同程旅行 6,300,000 105,714,000.00 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,048,800 306,869,264.00 16.98
2 03690 美团-W 2,048,800 306,869,264.00 16.98
3 00700 腾讯控股 1,104,400 266,094,136.00 14.72
4 00700 腾讯控股 1,104,400 266,094,136.00 14.72
5 01810 小米集团-W 29,028,400 235,130,040.00 13.01
6 01810 小米集团-W 29,028,400 235,130,040.00 13.01
7 01024 快手-W 4,155,100 191,467,008.00 10.59
8 01024 快手-W 4,155,100 191,467,008.00 10.59
9 06618 京东健康 2,106,200 85,911,898.00 4.75
10 06618 京东健康 2,106,200 85,911,898.00 4.75
11 00780 同程旅行 5,384,000 74,999,120.00 4.15
12 00780 同程旅行 5,384,000 74,999,120.00 4.15
13 03888 金山软件 3,873,200 73,203,480.00 4.05
14 03888 金山软件 3,873,200 73,203,480.00 4.05
15 00241 阿里健康 21,882,000 71,335,320.00 3.95
16 00241 阿里健康 21,882,000 71,335,320.00 3.95
17 00268 金蝶国际 6,727,000 62,561,100.00 3.46
18 00268 金蝶国际 6,727,000 62,561,100.00 3.46
19 00354 中国软件国际 12,374,000 54,074,380.00 2.99
20 00354 中国软件国际 12,374,000 54,074,380.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,304,000 216,568,320.00 13.62
2 03690 美团-W 1,304,000 216,568,320.00 13.62
3 01810 小米集团-W 18,465,000 215,301,900.00 13.54
4 01810 小米集团-W 18,465,000 215,301,900.00 13.54
5 00700 腾讯控股 703,100 213,095,548.00 13.40
6 00700 腾讯控股 703,100 213,095,548.00 13.40
7 01024 快手-W 2,643,200 197,552,768.00 12.42
8 01024 快手-W 2,643,200 197,552,768.00 12.42
9 06618 京东健康 1,337,800 70,421,792.00 4.43
10 06618 京东健康 1,337,800 70,421,792.00 4.43
11 00268 金蝶国际 4,277,000 67,319,980.00 4.23
12 00268 金蝶国际 4,277,000 67,319,980.00 4.23
13 03888 金山软件 2,466,800 64,556,156.00 4.06
14 03888 金山软件 2,466,800 64,556,156.00 4.06
15 00241 阿里健康 13,944,000 64,421,280.00 4.05
16 00241 阿里健康 13,944,000 64,421,280.00 4.05
17 00354 中国软件国际 7,912,000 54,355,440.00 3.42
18 00354 中国软件国际 7,912,000 54,355,440.00 3.42
19 00780 同程旅行 3,434,000 49,586,960.00 3.12
20 00780 同程旅行 3,434,000 49,586,960.00 3.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 149,400 45,339,912.00 16.43
2 00700 腾讯控股 149,400 45,339,912.00 16.43
3 01810 小米集团-W 3,504,000 39,630,240.00 14.36
4 01810 小米集团-W 3,504,000 39,630,240.00 14.36
5 03690 美团-W 288,100 36,355,339.00 13.18
6 03690 美团-W 288,100 36,355,339.00 13.18
7 01024 快手-W 529,200 31,847,256.00 11.54
8 01024 快手-W 529,200 31,847,256.00 11.54
9 00268 金蝶国际 1,191,000 16,828,830.00 6.10
10 00268 金蝶国际 1,191,000 16,828,830.00 6.10
11 06618 京东健康 406,350 15,851,713.50 5.75
12 06618 京东健康 406,350 15,851,713.50 5.75
13 03888 金山软件 489,200 10,077,520.00 3.65
14 03888 金山软件 489,200 10,077,520.00 3.65
15 00241 阿里健康 2,396,000 9,871,520.00 3.58
16 00241 阿里健康 2,396,000 9,871,520.00 3.58
17 00354 中国软件国际 1,362,000 7,164,120.00 2.60
18 00354 中国软件国际 1,362,000 7,164,120.00 2.60
19 06060 众安在线 315,900 6,839,235.00 2.48
20 06060 众安在线 315,900 6,839,235.00 2.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 97,000 36,227,560.00 15.36
2 00700 腾讯控股 97,000 36,227,560.00 15.36
3 01810 小米集团-W 2,272,400 35,108,580.00 14.89
4 01810 小米集团-W 2,272,400 35,108,580.00 14.89
5 03690 美团-W 186,800 34,425,372.00 14.60
6 03690 美团-W 186,800 34,425,372.00 14.60
7 01024 快手-W 343,100 20,212,021.00 8.57
8 01024 快手-W 343,100 20,212,021.00 8.57
9 00268 金蝶国际 773,000 15,166,260.00 6.43
10 00268 金蝶国际 773,000 15,166,260.00 6.43
11 06618 京东健康 263,450 13,235,728.00 5.61
12 06618 京东健康 263,450 13,235,728.00 5.61
13 03888 金山软件 317,200 8,881,600.00 3.77
14 03888 金山软件 317,200 8,881,600.00 3.77
15 00241 阿里健康 1,556,000 8,386,840.00 3.56
16 00241 阿里健康 1,556,000 8,386,840.00 3.56
17 00354 中国软件国际 884,000 7,346,040.00 3.12
18 00354 中国软件国际 884,000 7,346,040.00 3.12
19 00772 阅文集团 147,600 5,912,856.00 2.51
20 00772 阅文集团 147,600 5,912,856.00 2.51

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