易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(159798)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8884

累计净值:0.8884 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李树建 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-28

业绩比较基准: 中证消费50指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,400 9,712,170.00 16.40
2 000858 五粮液 53,663 8,376,794.30 14.15
3 600887 伊利股份 180,300 4,783,359.00 8.08
4 000651 格力电器 127,600 4,631,880.00 7.82
5 000568 泸州老窖 20,800 4,506,320.00 7.61
6 002714 牧原股份 77,580 2,939,506.20 4.96
7 601888 中国中免 27,600 2,924,772.00 4.94
8 300498 温氏股份 147,900 2,570,502.00 4.34
9 600690 海尔智家 107,238 2,530,816.80 4.27
10 603288 海天味业 47,203 1,793,241.97 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,700 7,947,700.00 14.69
2 000858 五粮液 47,463 7,763,522.91 14.35
3 600887 伊利股份 159,400 4,514,208.00 8.35
4 000651 格力电器 112,800 4,118,328.00 7.61
5 000568 泸州老窖 18,400 3,856,088.00 7.13
6 002714 牧原股份 68,480 2,886,432.00 5.34
7 601888 中国中免 24,500 2,707,985.00 5.01
8 300498 温氏股份 131,300 2,409,355.00 4.45
9 600690 海尔智家 94,738 2,224,448.24 4.11
10 603288 海天味业 41,803 1,958,470.55 3.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 49,463 9,744,211.00 16.17
2 600519 贵州茅台 5,000 9,100,000.00 15.10
3 000568 泸州老窖 21,300 5,427,027.00 9.01
4 600887 伊利股份 184,600 5,375,552.00 8.92
5 601888 中国中免 28,200 5,167,368.00 8.58
6 000651 格力电器 129,900 4,773,825.00 7.92
7 603288 海天味业 40,103 3,069,483.62 5.09
8 600690 海尔智家 109,138 2,475,249.84 4.11
9 000895 双汇发展 30,000 778,200.00 1.29
10 603605 珀莱雅 4,100 745,585.00 1.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 56,363 10,184,230.47 15.19
2 600519 贵州茅台 5,700 9,843,900.00 14.69
3 601888 中国中免 32,100 6,934,563.00 10.35
4 600887 伊利股份 210,400 6,522,400.00 9.73
5 000568 泸州老窖 24,200 5,427,576.00 8.10
6 000651 格力电器 148,100 4,786,592.00 7.14
7 603288 海天味业 45,703 3,637,958.80 5.43
8 600690 海尔智家 124,438 3,043,753.48 4.54
9 000895 双汇发展 34,200 886,806.00 1.32
10 603605 珀莱雅 4,700 787,156.00 1.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,700 10,673,250.00 15.60
2 000858 五粮液 55,363 9,369,080.49 13.70
3 000333 美的集团 140,100 6,908,331.00 10.10
4 601888 中国中免 27,900 5,531,175.00 8.09
5 000568 泸州老窖 21,000 4,843,860.00 7.08
6 600887 伊利股份 146,500 4,831,570.00 7.06
7 000651 格力电器 135,200 4,384,536.00 6.41
8 002714 牧原股份 76,000 4,143,520.00 6.06
9 603288 海天味业 39,803 3,296,484.46 4.82
10 600690 海尔智家 108,238 2,681,055.26 3.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 13.89
2 000858 五粮液 29,463 5,949,463.59 13.47
3 000333 美的集团 74,500 4,499,055.00 10.19
4 601888 中国中免 14,800 3,447,364.00 7.81
5 600887 伊利股份 77,900 3,034,205.00 6.87
6 000568 泸州老窖 11,200 2,761,248.00 6.25
7 000651 格力电器 72,000 2,427,840.00 5.50
8 002714 牧原股份 40,600 2,243,962.00 5.08
9 603288 海天味业 21,303 1,924,939.08 4.36
10 600690 海尔智家 57,538 1,579,993.48 3.58

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