易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金(159803)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2799

累计净值:1.2799 净值更新日期:2021-09-16 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.029亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-27

业绩比较基准: 中证浙江新动能指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 1,018 1,491,391.86 9.85
2 002415 CH 海康威视 18,300 1,180,350.00 7.80
3 NTES US 网易公司 1,584 1,179,330.02 7.79
4 2382 HK 舜宇光学科技 3,095 631,975.58 4.18
5 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 3,638 593,615.69 3.92
6 002142 CH 宁波银行 14,100 549,477.00 3.63
7 175 HK 吉利汽车控股有限公司 23,255 473,108.00 3.13
8 9633 HK 农夫山泉股份有限公司 13,681 443,394.59 2.93
9 300347 CH 泰格医药 2,000 386,600.00 2.55
10 600763 CH 通策医疗 900 369,900.00 2.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 803 1,196,398.41 7.95
2 002415 CH 海康威视 19,300 1,078,870.00 7.17
3 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 4,676 636,677.14 4.23
4 002142 CH 宁波银行 15,700 610,416.00 4.05
5 175 HK 吉利汽车控股有限公司 36,461 609,542.62 4.05
6 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 3,982 596,367.80 3.96
7 300347 CH 泰格医药 2,900 435,319.00 2.89
8 600570 CH 恒生电子 4,366 366,744.00 2.44
9 600763 CH 通策医疗 1,200 300,600.00 2.00
10 002493 CH 荣盛石化 10,800 297,432.00 1.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 1,163 1,766,061.99 8.04
2 002415 海康威视 28,200 1,367,982.00 6.23
3 175 HK 吉利汽车控股有限公司 52,536 1,171,734.57 5.34
4 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 6,786 868,128.09 3.95
5 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 5,777 825,107.58 3.76
6 002142 宁波银行 22,700 802,218.00 3.65
7 600570 恒生电子 6,466 678,283.40 3.09
8 300347 泰格医药 4,100 662,601.00 3.02
9 600763 通策医疗 1,700 470,084.00 2.14
10 002493 荣盛石化 15,300 422,433.00 1.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 1,293 2,588,628.93 10.39
2 002415 CH 海康威视 38,400 1,463,424.00 5.87
3 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 9,400 1,077,925.82 4.32
4 002142 CH 宁波银行 31,100 979,028.00 3.93
5 600570 CH 恒生电子 8,666 854,380.94 3.43
6 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 8,000 831,620.61 3.34
7 175 HK 吉利汽车控股有限公司 61,000 825,469.57 3.31
8 300347 CH 泰格医药 5,500 566,225.00 2.27
9 600745 CH 闻泰科技 3,800 444,068.00 1.78
10 002050 CH 三花智控 18,440 409,368.00 1.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 1,460 2,229,490.30 7.95
2 002415 CH 海康威视 42,300 1,283,805.00 4.58
3 600570 CH 恒生电子 9,466 1,019,488.20 3.64
4 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 8,700 985,419.07 3.52
5 002142 CH 宁波银行 34,000 893,180.00 3.19
6 2313 HK 申洲国际集团控股有限公司 10,200 870,216.02 3.10
7 175 HK 吉利汽车控股有限公司 66,000 735,501.89 2.62
8 600745 CH 闻泰科技 5,200 654,940.00 2.34
9 300347 CH 泰格医药 6,000 611,280.00 2.18
10 002050 CH 三花智控 20,340 445,446.00 1.59

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