招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金(159815)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9397

 累计净值：0.9397 净值更新日期：2023-04-21 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.120亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-03

业绩比较基准： 中证浙江100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 24,381 1,040,093.46 8.90
2 002415 海康威视 24,381 1,040,093.46 8.90
3 002142 宁波银行 19,716 538,443.96 4.61
4 002142 宁波银行 19,716 538,443.96 4.61
5 600570 恒生电子 7,998 425,653.56 3.64
6 600570 恒生电子 7,998 425,653.56 3.64
7 603799 华友钴业 6,610 363,550.00 3.11
8 603799 华友钴业 6,610 363,550.00 3.11
9 002050 三花智控 10,300 265,225.00 2.27
10 002050 三花智控 10,300 265,225.00 2.27
11 002493 荣盛石化 14,800 223,924.00 1.92
12 002493 荣盛石化 14,800 223,924.00 1.92
13 300347 泰格医药 2,326 222,621.46 1.90
14 300347 泰格医药 2,326 222,621.46 1.90
15 300033 同花顺 1,000 204,300.00 1.75
16 300033 同花顺 1,000 204,300.00 1.75
17 300316 晶盛机电 3,100 202,399.00 1.73
18 300316 晶盛机电 3,100 202,399.00 1.73
19 002236 大华股份 8,767 198,221.87 1.70
20 002236 大华股份 8,767 198,221.87 1.70
21 603291 联合水务 278 3,433.30 0.03
22 603291 联合水务 278 3,433.30 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 69,981 2,426,941.08 7.71
2 002415 海康威视 69,981 2,426,941.08 7.71
3 002142 宁波银行 58,716 1,905,334.20 6.05
4 002142 宁波银行 58,716 1,905,334.20 6.05
5 603799 华友钴业 18,910 1,051,963.30 3.34
6 603799 华友钴业 18,910 1,051,963.30 3.34
7 600570 恒生电子 22,498 910,269.08 2.89
8 600570 恒生电子 22,498 910,269.08 2.89
9 300347 泰格医药 7,826 820,164.80 2.60
10 300347 泰格医药 7,826 820,164.80 2.60
11 002050 三花智控 31,200 662,064.00 2.10
12 002050 三花智控 31,200 662,064.00 2.10
13 300316 晶盛机电 9,700 616,532.00 1.96
14 300316 晶盛机电 9,700 616,532.00 1.96
15 000963 华东医药 13,000 608,400.00 1.93
16 000963 华东医药 13,000 608,400.00 1.93
17 600926 杭州银行 43,900 574,212.00 1.82
18 600926 杭州银行 43,900 574,212.00 1.82
19 002493 荣盛石化 45,000 553,500.00 1.76
20 002493 荣盛石化 45,000 553,500.00 1.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 63,500 1,931,670.00 7.04
2 002415 海康威视 63,500 1,931,670.00 7.04
3 002142 宁波银行 53,416 1,685,274.80 6.14
4 002142 宁波银行 53,416 1,685,274.80 6.14
5 603799 华友钴业 17,210 1,107,291.40 4.03
6 603799 华友钴业 17,210 1,107,291.40 4.03
7 600570 恒生电子 20,298 687,899.22 2.51
8 600570 恒生电子 20,298 687,899.22 2.51
9 300347 泰格医药 7,026 640,630.68 2.33
10 300347 泰格医药 7,026 640,630.68 2.33
11 002050 三花智控 24,200 595,320.00 2.17
12 002050 三花智控 24,200 595,320.00 2.17
13 300316 晶盛机电 8,700 588,294.00 2.14
14 300316 晶盛机电 8,700 588,294.00 2.14
15 600926 杭州银行 40,000 570,000.00 2.08
16 600926 杭州银行 40,000 570,000.00 2.08
17 002493 荣盛石化 41,000 567,030.00 2.07
18 002493 荣盛石化 41,000 567,030.00 2.07
19 002001 新和成 24,948 553,596.12 2.02
20 002001 新和成 24,948 553,596.12 2.02
21 001269 欧晶科技 346 7,798.84 0.03
22 001269 欧晶科技 346 7,798.84 0.03
23 603057 紫燕食品 298 9,518.12 0.03
24 603057 紫燕食品 298 9,518.12 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 67,800 2,454,360.00 7.22
2 002415 海康威视 67,800 2,454,360.00 7.22
3 002142 宁波银行 57,016 2,041,742.96 6.00
4 002142 宁波银行 57,016 2,041,742.96 6.00
5 603799 华友钴业 18,310 1,750,802.20 5.15
6 603799 华友钴业 18,310 1,750,802.20 5.15
7 300347 泰格医药 7,526 861,350.70 2.53
8 300347 泰格医药 7,526 861,350.70 2.53
9 600570 恒生电子 16,714 727,727.56 2.14
10 600570 恒生电子 16,714 727,727.56 2.14
11 002050 三花智控 25,700 706,236.00 2.08
12 002050 三花智控 25,700 706,236.00 2.08
13 002493 荣盛石化 43,700 672,543.00 1.98
14 002493 荣盛石化 43,700 672,543.00 1.98
15 600926 杭州银行 42,600 638,148.00 1.88
16 600926 杭州银行 42,600 638,148.00 1.88
17 600460 士兰微 12,300 639,600.00 1.88
18 600460 士兰微 12,300 639,600.00 1.88
19 300316 晶盛机电 9,200 621,828.00 1.83
20 300316 晶盛机电 9,200 621,828.00 1.83
21 601089 福元医药 895 18,839.75 0.06
22 601089 福元医药 895 18,839.75 0.06
23 001268 联合精密 218 6,042.96 0.02
24 001268 联合精密 218 6,042.96 0.02
25 002124 天邦食品 20 134.40 0.00
26 002124 天邦食品 20 134.40 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 69,400 2,845,400.00 8.75
2 002415 海康威视 69,400 2,845,400.00 8.75
3 002142 宁波银行 61,516 2,300,083.24 7.07
4 002142 宁波银行 61,516 2,300,083.24 7.07
5 603799 华友钴业 12,700 1,242,060.00 3.82
6 603799 华友钴业 12,700 1,242,060.00 3.82
7 688298 东方生物 3,000 856,740.00 2.63
8 688298 东方生物 3,000 856,740.00 2.63
9 300347 泰格医药 7,626 820,557.60 2.52
10 300347 泰格医药 7,626 820,557.60 2.52
11 600570 恒生电子 16,914 751,996.44 2.31
12 600570 恒生电子 16,914 751,996.44 2.31
13 002001 新和成 22,540 714,067.20 2.20
14 002001 新和成 22,540 714,067.20 2.20
15 002493 荣盛石化 44,200 632,060.00 1.94
16 002493 荣盛石化 44,200 632,060.00 1.94
17 601877 正泰电器 15,700 621,406.00 1.91
18 601877 正泰电器 15,700 621,406.00 1.91
19 600926 杭州银行 43,500 612,915.00 1.88
20 600926 杭州银行 43,500 612,915.00 1.88
21 603051 鹿山新材 163 8,862.31 0.03
22 603051 鹿山新材 163 8,862.31 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 69,400 3,631,008.00 9.35
2 002415 海康威视 69,400 3,631,008.00 9.35
3 002142 宁波银行 61,516 2,354,832.48 6.06
4 002142 宁波银行 61,516 2,354,832.48 6.06
5 603799 华友钴业 12,700 1,400,937.00 3.61
6 603799 华友钴业 12,700 1,400,937.00 3.61
7 600570 恒生电子 16,914 1,051,205.10 2.71
8 600570 恒生电子 16,914 1,051,205.10 2.71
9 300347 泰格医药 7,626 974,602.80 2.51
10 300347 泰格医药 7,626 974,602.80 2.51
11 601877 正泰电器 15,700 846,073.00 2.18
12 601877 正泰电器 15,700 846,073.00 2.18
13 002493 荣盛石化 44,200 802,672.00 2.07
14 002493 荣盛石化 44,200 802,672.00 2.07
15 002001 新和成 22,540 701,444.80 1.81
16 002001 新和成 22,540 701,444.80 1.81
17 603806 福斯特 5,340 697,137.00 1.80
18 603806 福斯特 5,340 697,137.00 1.80
19 688298 东方生物 3,000 691,500.00 1.78
20 688298 东方生物 3,000 691,500.00 1.78
21 001296 长江材料 215 12,745.20 0.03
22 001296 长江材料 215 12,745.20 0.03
23 001234 泰慕士 231 3,818.43 0.01
24 001234 泰慕士 231 3,818.43 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 69,000 3,795,000.00 8.95
2 002415 海康威视 69,000 3,795,000.00 8.95
3 002142 宁波银行 65,106 2,288,475.90 5.40
4 002142 宁波银行 65,106 2,288,475.90 5.40
5 300347 泰格医药 9,426 1,640,124.00 3.87
6 300347 泰格医药 9,426 1,640,124.00 3.87
7 603799 华友钴业 15,300 1,582,020.00 3.73
8 603799 华友钴业 15,300 1,582,020.00 3.73
9 600763 通策医疗 4,101 1,238,584.02 2.92
10 600763 通策医疗 4,101 1,238,584.02 2.92
11 600570 恒生电子 20,814 1,192,225.92 2.81
12 600570 恒生电子 20,814 1,192,225.92 2.81
13 601877 正泰电器 19,400 1,098,040.00 2.59
14 601877 正泰电器 19,400 1,098,040.00 2.59
15 002493 荣盛石化 54,900 1,032,120.00 2.43
16 002493 荣盛石化 54,900 1,032,120.00 2.43
17 603806 福斯特 6,540 829,272.00 1.96
18 603806 福斯特 6,540 829,272.00 1.96
19 600460 士兰微 14,100 804,969.00 1.90
20 600460 士兰微 14,100 804,969.00 1.90
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.04
22 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.04
23 001217 华尔泰 221 3,661.97 0.01
24 001217 华尔泰 221 3,661.97 0.01
25 605567 春雪食品 478 5,640.40 0.01
26 605567 春雪食品 478 5,640.40 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 80,600 5,198,700.00 9.74
2 002415 海康威视 80,600 5,198,700.00 9.74
3 002142 宁波银行 66,906 2,607,326.82 4.89
4 002142 宁波银行 66,906 2,607,326.82 4.89
5 600763 通策医疗 5,801 2,384,211.00 4.47
6 600763 通策医疗 5,801 2,384,211.00 4.47
7 300347 泰格医药 11,426 2,208,645.80 4.14
8 300347 泰格医药 11,426 2,208,645.80 4.14
9 603799 华友钴业 15,800 1,804,360.00 3.38
10 603799 华友钴业 15,800 1,804,360.00 3.38
11 600570 恒生电子 19,167 1,787,322.75 3.35
12 600570 恒生电子 19,167 1,787,322.75 3.35
13 600176 中国巨石 77,507 1,202,133.57 2.25
14 002493 荣盛石化 69,500 1,200,265.00 2.25
15 600176 中国巨石 77,507 1,202,133.57 2.25
16 002493 荣盛石化 69,500 1,200,265.00 2.25
17 600926 杭州银行 67,600 997,100.00 1.87
18 600926 杭州银行 67,600 997,100.00 1.87
19 002001 新和成 34,440 987,739.20 1.85
20 002001 新和成 34,440 987,739.20 1.85
21 601528 瑞丰银行 2,016 31,389.12 0.06
22 601528 瑞丰银行 2,016 31,389.12 0.06
23 001207 联科科技 631 20,892.41 0.04
24 001207 联科科技 631 20,892.41 0.04
25 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
26 603171 税友股份 509 9,772.80 0.02
27 001208 华菱线缆 1,684 13,017.32 0.02
28 001208 华菱线缆 1,684 13,017.32 0.02
29 603171 税友股份 509 9,772.80 0.02
30 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 92,500 5,170,750.00 9.18
2 002415 海康威视 92,500 5,170,750.00 9.18
3 002142 宁波银行 73,806 2,869,577.28 5.09
4 002142 宁波银行 73,806 2,869,577.28 5.09
5 689009 九号公司 41,103 2,632,647.15 4.67
6 689009 九号公司 41,103 2,632,647.15 4.67
7 300347 泰格医药 12,526 1,880,277.86 3.34
8 300347 泰格医药 12,526 1,880,277.86 3.34
9 600570 恒生电子 20,867 1,752,828.00 3.11
10 600570 恒生电子 20,867 1,752,828.00 3.11
11 600763 通策医疗 6,201 1,553,350.50 2.76
12 600763 通策医疗 6,201 1,553,350.50 2.76
13 600176 中国巨石 80,772 1,550,822.40 2.75
14 600176 中国巨石 80,772 1,550,822.40 2.75
15 002493 荣盛石化 50,600 1,393,524.00 2.47
16 002493 荣盛石化 50,600 1,393,524.00 2.47
17 600926 杭州银行 73,800 1,246,482.00 2.21
18 600926 杭州银行 73,800 1,246,482.00 2.21
19 603799 华友钴业 17,500 1,202,950.00 2.14
20 603799 华友钴业 17,500 1,202,950.00 2.14
21 002001 新和成 31,300 1,196,599.00 2.12
22 002001 新和成 31,300 1,196,599.00 2.12
23 688133 泰坦科技 1,390 189,498.70 0.34
24 688133 泰坦科技 1,390 189,498.70 0.34
25 300999 金龙鱼 1,000 75,350.00 0.13
26 300999 金龙鱼 1,000 75,350.00 0.13
27 300900 广联航空 510 18,288.60 0.03
28 300898 熊猫乳品 496 17,558.40 0.03
29 300900 广联航空 510 18,288.60 0.03
30 300898 熊猫乳品 496 17,558.40 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 136,000 6,597,360.00 8.14
2 002415 海康威视 136,000 6,597,360.00 8.14
3 002142 宁波银行 109,006 3,852,272.04 4.76
4 002142 宁波银行 109,006 3,852,272.04 4.76
5 600570 恒生电子 30,767 3,227,458.30 3.98
6 600570 恒生电子 30,767 3,227,458.30 3.98
7 300347 泰格医药 19,126 3,090,952.86 3.82
8 300347 泰格医药 19,126 3,090,952.86 3.82
9 689009 九号公司 41,103 2,866,523.22 3.54
10 689009 九号公司 41,103 2,866,523.22 3.54
11 600763 通策医疗 8,401 2,323,044.52 2.87
12 600763 通策医疗 8,401 2,323,044.52 2.87
13 600176 中国巨石 104,972 2,095,241.12 2.59
14 600176 中国巨石 104,972 2,095,241.12 2.59
15 002493 荣盛石化 73,900 2,040,379.00 2.52
16 002493 荣盛石化 73,900 2,040,379.00 2.52
17 603799 华友钴业 25,400 2,014,220.00 2.49
18 603799 华友钴业 25,400 2,014,220.00 2.49
19 600926 杭州银行 108,000 1,611,360.00 1.99
20 002050 三花智控 65,300 1,609,645.00 1.99
21 002050 三花智控 65,300 1,609,645.00 1.99
22 600926 杭州银行 108,000 1,611,360.00 1.99
23 688133 泰坦科技 1,390 161,990.60 0.20
24 688133 泰坦科技 1,390 161,990.60 0.20
25 300999 金龙鱼 1,000 88,290.00 0.11
26 300999 金龙鱼 1,000 88,290.00 0.11
27 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.03
28 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.03
29 300900 广联航空 510 16,911.60 0.02
30 300900 广联航空 510 16,911.60 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034