建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159835)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6833

 累计净值：0.6833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚佳佳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：1.565亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-03-11

业绩比较基准： 中证创新药产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 156,052 13,448,561.36 13.05
2 603259 药明康德 156,052 13,448,561.36 13.05
3 600276 恒瑞医药 228,600 10,273,284.00 9.97
4 600276 恒瑞医药 228,600 10,273,284.00 9.97
5 300122 智飞生物 117,400 5,713,858.00 5.54
6 300122 智飞生物 117,400 5,713,858.00 5.54
7 000661 长春高新 31,700 4,406,300.00 4.27
8 000661 长春高新 31,700 4,406,300.00 4.27
9 300142 沃森生物 157,500 3,707,550.00 3.60
10 300142 沃森生物 157,500 3,707,550.00 3.60
11 600196 复星医药 129,400 3,700,840.00 3.59
12 600196 复星医药 129,400 3,700,840.00 3.59
13 000963 华东医药 86,500 3,653,760.00 3.54
14 000963 华东医药 86,500 3,653,760.00 3.54
15 002821 凯莱英 23,660 3,589,222.00 3.48
16 002821 凯莱英 23,660 3,589,222.00 3.48
17 300347 泰格医药 51,600 3,436,560.00 3.33
18 300347 泰格医药 51,600 3,436,560.00 3.33
19 002422 科伦药业 116,200 3,387,230.00 3.29
20 002422 科伦药业 116,200 3,387,230.00 3.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 218,140 10,448,906.00 10.70
2 600276 恒瑞医药 218,140 10,448,906.00 10.70
3 603259 药明康德 152,052 9,474,360.12 9.70
4 603259 药明康德 152,052 9,474,360.12 9.70
5 300122 智飞生物 116,600 5,153,720.00 5.28
6 300122 智飞生物 116,600 5,153,720.00 5.28
7 000661 长春高新 31,500 4,293,450.00 4.40
8 000661 长春高新 31,500 4,293,450.00 4.40
9 300142 沃森生物 156,400 4,136,780.00 4.24
10 300142 沃森生物 156,400 4,136,780.00 4.24
11 600196 复星医药 123,800 3,825,420.00 3.92
12 600196 复星医药 123,800 3,825,420.00 3.92
13 000963 华东医药 85,300 3,699,461.00 3.79
14 000963 华东医药 85,300 3,699,461.00 3.79
15 002422 科伦药业 114,600 3,401,328.00 3.48
16 002422 科伦药业 114,600 3,401,328.00 3.48
17 300347 泰格医药 51,000 3,291,540.00 3.37
18 300347 泰格医药 51,000 3,291,540.00 3.37
19 600079 人福医药 111,200 2,995,728.00 3.07
20 600079 人福医药 111,200 2,995,728.00 3.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 151,140 6,471,814.80 10.73
2 600276 恒瑞医药 151,140 6,471,814.80 10.73
3 603259 药明康德 76,852 6,109,734.00 10.13
4 603259 药明康德 76,852 6,109,734.00 10.13
5 300122 智飞生物 44,400 3,637,692.00 6.03
6 300122 智飞生物 44,400 3,637,692.00 6.03
7 300142 沃森生物 88,900 3,066,161.00 5.08
8 300142 沃森生物 88,900 3,066,161.00 5.08
9 000661 长春高新 17,700 2,890,410.00 4.79
10 000661 长春高新 17,700 2,890,410.00 4.79
11 300347 泰格医药 29,200 2,794,732.00 4.63
12 300347 泰格医药 29,200 2,794,732.00 4.63
13 600196 复星医药 70,400 2,280,256.00 3.78
14 600196 复星医药 70,400 2,280,256.00 3.78
15 000963 华东医药 48,700 2,256,758.00 3.74
16 000963 华东医药 48,700 2,256,758.00 3.74
17 002422 科伦药业 62,900 1,787,618.00 2.96
18 002422 科伦药业 62,900 1,787,618.00 2.96
19 600079 人福医药 63,500 1,700,530.00 2.82
20 600079 人福医药 63,500 1,700,530.00 2.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 75,052 6,079,212.00 10.11
2 603259 药明康德 75,052 6,079,212.00 10.11
3 600276 恒瑞医药 147,540 5,684,716.20 9.45
4 600276 恒瑞医药 147,540 5,684,716.20 9.45
5 300122 智飞生物 43,400 3,811,822.00 6.34
6 300122 智飞生物 43,400 3,811,822.00 6.34
7 300142 沃森生物 86,700 3,484,473.00 5.79
8 300142 沃森生物 86,700 3,484,473.00 5.79
9 300347 泰格医药 28,400 2,976,320.00 4.95
10 300347 泰格医药 28,400 2,976,320.00 4.95
11 000661 长春高新 17,500 2,912,875.00 4.84
12 000661 长春高新 17,500 2,912,875.00 4.84
13 600196 复星医药 68,800 2,424,512.00 4.03
14 600196 复星医药 68,800 2,424,512.00 4.03
15 000963 华东医药 47,500 2,223,000.00 3.70
16 000963 华东医药 47,500 2,223,000.00 3.70
17 300759 康龙化成 26,850 1,825,800.00 3.04
18 300759 康龙化成 26,850 1,825,800.00 3.04
19 002821 凯莱英 11,160 1,651,680.00 2.75
20 002821 凯莱英 11,160 1,651,680.00 2.75
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 213,640 7,498,764.00 12.62
2 600276 恒瑞医药 213,640 7,498,764.00 12.62
3 603259 药明康德 68,352 4,900,154.88 8.25
4 603259 药明康德 68,352 4,900,154.88 8.25
5 300122 智飞生物 49,400 4,269,642.00 7.19
6 300122 智飞生物 49,400 4,269,642.00 7.19
7 300142 沃森生物 99,300 3,684,030.00 6.20
8 300142 沃森生物 99,300 3,684,030.00 6.20
9 000661 长春高新 19,400 3,304,790.00 5.56
10 000661 长春高新 19,400 3,304,790.00 5.56
11 300347 泰格医药 32,400 2,954,232.00 4.97
12 300347 泰格医药 32,400 2,954,232.00 4.97
13 600196 复星医药 75,900 2,243,604.00 3.78
14 600196 复星医药 75,900 2,243,604.00 3.78
15 000963 华东医药 52,300 2,098,276.00 3.53
16 000963 华东医药 52,300 2,098,276.00 3.53
17 002821 凯莱英 12,060 1,672,722.00 2.82
18 002821 凯莱英 12,060 1,672,722.00 2.82
19 300759 康龙化成 29,750 1,607,987.50 2.71
20 300759 康龙化成 29,750 1,607,987.50 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 175,240 6,499,651.60 10.57
2 600276 恒瑞医药 175,240 6,499,651.60 10.57
3 603259 药明康德 54,652 5,683,261.48 9.24
4 603259 药明康德 54,652 5,683,261.48 9.24
5 300122 智飞生物 40,100 4,451,501.00 7.24
6 300122 智飞生物 40,100 4,451,501.00 7.24
7 300142 沃森生物 80,400 3,890,556.00 6.33
8 300142 沃森生物 80,400 3,890,556.00 6.33
9 000661 长春高新 16,100 3,758,062.00 6.11
10 000661 长春高新 16,100 3,758,062.00 6.11
11 300347 泰格医药 26,300 3,010,035.00 4.89
12 300347 泰格医药 26,300 3,010,035.00 4.89
13 600196 复星医药 60,600 2,671,854.00 4.34
14 600196 复星医药 60,600 2,671,854.00 4.34
15 300759 康龙化成 24,850 2,366,217.00 3.85
16 300759 康龙化成 24,850 2,366,217.00 3.85
17 002821 凯莱英 7,400 2,138,600.00 3.48
18 002821 凯莱英 7,400 2,138,600.00 3.48
19 000963 华东医药 43,900 1,982,524.00 3.22
20 000963 华东医药 43,900 1,982,524.00 3.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 51,752 5,815,889.76 9.12
2 603259 药明康德 51,752 5,815,889.76 9.12
3 300122 智飞生物 41,200 5,685,600.00 8.91
4 300122 智飞生物 41,200 5,685,600.00 8.91
5 600276 恒瑞医药 144,540 5,321,962.80 8.34
6 600276 恒瑞医药 144,540 5,321,962.80 8.34
7 300142 沃森生物 79,500 4,362,165.00 6.84
8 300142 沃森生物 79,500 4,362,165.00 6.84
9 600196 复星医药 62,700 3,343,791.00 5.24
10 600196 复星医药 62,700 3,343,791.00 5.24
11 300347 泰格医药 27,300 2,937,480.00 4.61
12 300347 泰格医药 27,300 2,937,480.00 4.61
13 002821 凯莱英 7,400 2,715,800.00 4.26
14 002821 凯莱英 7,400 2,715,800.00 4.26
15 000661 长春高新 15,000 2,517,750.00 3.95
16 000661 长春高新 15,000 2,517,750.00 3.95
17 300601 康泰生物 21,000 1,958,250.00 3.07
18 300601 康泰生物 21,000 1,958,250.00 3.07
19 300759 康龙化成 13,600 1,604,800.00 2.52
20 300759 康龙化成 13,600 1,604,800.00 2.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 132,540 6,721,103.40 10.23
2 600276 恒瑞医药 132,540 6,721,103.40 10.23
3 603259 药明康德 47,552 5,638,716.16 8.58
4 603259 药明康德 47,552 5,638,716.16 8.58
5 300122 智飞生物 37,600 4,684,960.00 7.13
6 300122 智飞生物 37,600 4,684,960.00 7.13
7 300142 沃森生物 72,900 4,096,980.00 6.23
8 300142 沃森生物 72,900 4,096,980.00 6.23
9 000661 长春高新 14,800 4,016,720.00 6.11
10 000661 长春高新 14,800 4,016,720.00 6.11
11 300347 泰格医药 24,900 3,182,220.00 4.84
12 300347 泰格医药 24,900 3,182,220.00 4.84
13 002821 凯莱英 6,800 2,958,000.00 4.50
14 002821 凯莱英 6,800 2,958,000.00 4.50
15 600196 复星医药 57,300 2,804,262.00 4.27
16 600196 复星医药 57,300 2,804,262.00 4.27
17 300601 康泰生物 19,200 1,891,968.00 2.88
18 300601 康泰生物 19,200 1,891,968.00 2.88
19 300759 康龙化成 12,600 1,780,002.00 2.71
20 300759 康龙化成 12,600 1,780,002.00 2.71
21 001234 泰慕士 323 5,339.19 0.01
22 001234 泰慕士 323 5,339.19 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 42,432 6,483,609.60 11.36
2 603259 药明康德 42,432 6,483,609.60 11.36
3 300122 智飞生物 30,200 4,801,498.00 8.42
4 300122 智飞生物 30,200 4,801,498.00 8.42
5 600276 恒瑞医药 91,440 4,593,031.20 8.05
6 600276 恒瑞医药 91,440 4,593,031.20 8.05
7 300142 沃森生物 59,200 3,740,256.00 6.56
8 300142 沃森生物 59,200 3,740,256.00 6.56
9 300347 泰格医药 19,800 3,445,200.00 6.04
10 300347 泰格医药 19,800 3,445,200.00 6.04
11 000661 长春高新 10,700 2,938,862.00 5.15
12 000661 长春高新 10,700 2,938,862.00 5.15
13 002821 凯莱英 5,500 2,452,450.00 4.30
14 002821 凯莱英 5,500 2,452,450.00 4.30
15 600196 复星医药 45,500 2,379,650.00 4.17
16 600196 复星医药 45,500 2,379,650.00 4.17
17 300759 康龙化成 10,000 2,154,100.00 3.78
18 300759 康龙化成 10,000 2,154,100.00 3.78
19 300601 康泰生物 15,500 1,707,015.00 2.99
20 300601 康泰生物 15,500 1,707,015.00 2.99
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.03
22 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.03
23 300986 志特新材 200 8,644.00 0.02
24 300986 志特新材 200 8,644.00 0.02
25 300995 奇德新材 191 5,181.83 0.01
26 001217 华尔泰 283 4,689.31 0.01
27 001217 华尔泰 283 4,689.31 0.01
28 300995 奇德新材 191 5,181.83 0.01
29 605567 春雪食品 604 7,127.20 0.01
30 605567 春雪食品 604 7,127.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 46,432 7,270,786.88 10.41
2 603259 药明康德 46,432 7,270,786.88 10.41
3 600276 恒瑞医药 98,940 6,724,951.80 9.62
4 600276 恒瑞医药 98,940 6,724,951.80 9.62
5 300122 智飞生物 27,500 5,135,075.00 7.35
6 300122 智飞生物 27,500 5,135,075.00 7.35
7 000661 长春高新 11,600 4,489,200.00 6.42
8 000661 长春高新 11,600 4,489,200.00 6.42
9 300347 泰格医药 21,300 4,117,290.00 5.89
10 300347 泰格医药 21,300 4,117,290.00 5.89
11 300142 沃森生物 63,900 3,942,630.00 5.64
12 300142 沃森生物 63,900 3,942,630.00 5.64
13 600196 复星医药 49,100 3,541,583.00 5.07
14 600196 复星医药 49,100 3,541,583.00 5.07
15 300601 康泰生物 16,800 2,503,200.00 3.58
16 300601 康泰生物 16,800 2,503,200.00 3.58
17 300759 康龙化成 10,800 2,343,492.00 3.35
18 300759 康龙化成 10,800 2,343,492.00 3.35
19 002821 凯莱英 5,900 2,198,340.00 3.15
20 002821 凯莱英 5,900 2,198,340.00 3.15
21 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
22 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
23 300986 志特新材 200 6,114.00 0.01
24 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.01
25 603171 税友股份 254 4,876.80 0.01
26 300986 志特新材 200 6,114.00 0.01
27 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01
28 603171 税友股份 254 4,876.80 0.01
29 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.01
30 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01

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