易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金(159847)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4748

 累计净值：0.4748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张湛 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-08

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 976,329 84,140,033.22 13.81
2 300760 迈瑞医疗 214,031 57,747,704.11 9.48
3 300015 爱尔眼科 3,087,391 55,480,416.27 9.11
4 300896 爱美客 75,600 29,504,412.00 4.84
5 002821 凯莱英 166,880 25,315,696.00 4.16
6 300347 泰格医药 365,881 24,367,674.60 4.00
7 300759 康龙化成 621,539 19,329,862.90 3.17
8 300003 乐普医疗 918,475 15,090,544.25 2.48
9 002044 美年健康 2,184,692 14,855,905.60 2.44
10 002223 鱼跃医疗 419,800 14,457,912.00 2.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 172,131 51,604,873.80 10.39
2 603259 药明康德 784,729 48,896,463.99 9.84
3 300015 爱尔眼科 2,483,491 46,068,758.05 9.28
4 300896 爱美客 60,800 27,052,960.00 5.45
5 300347 泰格医药 294,281 18,992,895.74 3.82
6 300003 乐普医疗 738,975 16,708,224.75 3.36
7 002821 凯莱英 134,180 15,814,454.80 3.18
8 300759 康龙化成 333,693 12,773,768.04 2.57
9 002044 美年健康 1,754,592 12,475,149.12 2.51
10 600763 通策医疗 125,800 12,184,988.00 2.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,272,487 39,536,171.09 10.80
2 603259 药明康德 466,229 37,065,205.50 10.13
3 300760 迈瑞医疗 112,231 34,983,525.01 9.56
4 300896 爱美客 38,700 21,623,625.00 5.91
5 300347 泰格医药 185,880 17,790,574.80 4.86
6 300003 乐普医疗 467,275 10,831,434.50 2.96
7 600763 通策医疗 79,300 10,251,904.00 2.80
8 002821 凯莱英 72,680 9,690,424.40 2.65
9 603882 金域医学 99,900 8,801,190.00 2.40
10 300759 康龙化成 175,693 8,603,686.21 2.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,148,787 35,692,812.09 10.53
2 603259 药明康德 420,729 34,079,049.00 10.06
3 300760 迈瑞医疗 101,131 31,954,362.07 9.43
4 300896 爱美客 34,600 19,595,710.00 5.78
5 300347 泰格医药 167,880 17,593,824.00 5.19
6 600763 通策医疗 71,900 10,999,981.00 3.25
7 300759 康龙化成 158,493 10,777,524.00 3.18
8 002821 凯莱英 65,780 9,735,440.00 2.87
9 300003 乐普医疗 421,475 9,681,280.75 2.86
10 603392 万泰生物 58,005 7,349,233.50 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 117,231 35,052,069.00 10.91
2 300015 爱尔眼科 1,218,997 34,948,643.99 10.87
3 603259 药明康德 360,929 25,875,000.01 8.05
4 300347 泰格医药 181,680 16,565,582.40 5.15
5 300896 爱美客 29,900 14,660,568.00 4.56
6 600763 通策医疗 77,700 9,945,600.00 3.09
7 002821 凯莱英 71,180 9,872,666.00 3.07
8 300759 康龙化成 171,293 9,258,386.65 2.88
9 300003 乐普医疗 436,875 9,231,168.75 2.87
10 300529 健帆生物 167,202 8,105,952.96 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 703,938 31,515,304.26 10.55
2 603259 药明康德 270,829 28,163,507.71 9.43
3 300760 迈瑞医疗 87,931 27,539,989.20 9.22
4 300347 泰格医药 136,280 15,597,246.00 5.22
5 300896 爱美客 21,900 13,140,219.00 4.40
6 300759 康龙化成 128,393 12,225,581.46 4.09
7 002821 凯莱英 38,000 10,982,000.00 3.68
8 600763 通策医疗 58,600 10,222,184.00 3.42
9 603392 万泰生物 45,645 7,088,668.50 2.37
10 603456 九洲药业 129,900 6,715,830.00 2.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 98,131 30,150,749.75 10.78
2 603259 药明康德 248,329 27,907,213.02 9.97
3 300015 爱尔眼科 711,408 22,444,922.40 8.02
4 300347 泰格医药 138,280 14,878,928.00 5.32
5 002821 凯莱英 38,500 14,129,500.00 5.05
6 300896 爱美客 22,700 10,782,500.00 3.85
7 603392 万泰生物 31,700 8,812,600.00 3.15
8 600763 通策医疗 59,400 8,498,952.00 3.04
9 300363 博腾股份 86,002 8,312,093.30 2.97
10 300759 康龙化成 69,229 8,169,022.00 2.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 79,530 30,285,024.00 10.90
2 300015 爱尔眼科 575,308 24,324,022.24 8.75
3 603259 药明康德 200,660 23,794,262.80 8.56
4 300347 泰格医药 112,098 14,326,124.40 5.16
5 002821 凯莱英 31,100 13,528,500.00 4.87
6 600763 通策医疗 48,400 9,631,600.00 3.47
7 300896 爱美客 17,700 9,489,147.00 3.41
8 300759 康龙化成 55,729 7,872,835.83 2.83
9 603882 金域医学 59,100 6,581,967.00 2.37
10 300595 欧普康视 109,255 6,267,959.35 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 151,560 23,158,368.00 11.95
2 300015 爱尔眼科 339,401 18,124,013.40 9.35
3 300760 迈瑞医疗 45,930 17,702,340.60 9.14
4 300347 泰格医药 65,900 11,466,600.00 5.92
5 300759 康龙化成 45,529 9,807,401.89 5.06
6 600763 通策医疗 28,400 8,577,368.00 4.43
7 300896 爱美客 12,800 7,587,968.00 3.92
8 300595 欧普康视 87,735 7,164,440.10 3.70
9 300003 乐普医疗 217,100 5,824,793.00 3.01
10 603882 金域医学 47,800 4,895,676.00 2.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034