工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(159856)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5139

 累计净值：0.5139 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖,李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2021-01-22

业绩比较基准： 中证沪港深互联网指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 360,520 37,912,283.20 10.60
2 03690 美团-W 360,520 37,912,283.20 10.60
3 00700 腾讯控股 129,600 36,415,008.00 10.18
4 00700 腾讯控股 129,600 36,415,008.00 10.18
5 01810 小米集团-W 2,702,200 30,588,904.00 8.55
6 01810 小米集团-W 2,702,200 30,588,904.00 8.55
7 300059 东方财富 1,921,948 29,213,609.60 8.17
8 300059 东方财富 1,921,948 29,213,609.60 8.17
9 01024 快手-W 468,000 26,989,560.00 7.55
10 01024 快手-W 468,000 26,989,560.00 7.55
11 002230 科大讯飞 306,600 15,532,356.00 4.34
12 002230 科大讯飞 306,600 15,532,356.00 4.34
13 688111 金山办公 29,888 11,082,470.40 3.10
14 688111 金山办公 29,888 11,082,470.40 3.10
15 000938 紫光股份 378,560 8,922,659.20 2.49
16 000938 紫光股份 378,560 8,922,659.20 2.49
17 600570 恒生电子 252,124 8,181,423.80 2.29
18 600570 恒生电子 252,124 8,181,423.80 2.29
19 06618 京东健康 214,000 7,973,640.00 2.23
20 06618 京东健康 214,000 7,973,640.00 2.23
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
23 601061 中信金属 1,196 9,472.32 0.00
24 001380 华纬科技 170 5,633.80 0.00
25 001287 中电港 540 12,706.20 0.00
26 601133 柏诚股份 435 5,681.10 0.00
27 001287 中电港 540 12,706.20 0.00
28 001380 华纬科技 170 5,633.80 0.00
29 601061 中信金属 1,196 9,472.32 0.00
30 601133 柏诚股份 435 5,681.10 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 349,620 39,423,151.20 10.31
2 03690 美团-W 349,620 39,423,151.20 10.31
3 00700 腾讯控股 125,800 38,460,834.00 10.06
4 00700 腾讯控股 125,800 38,460,834.00 10.06
5 300059 东方财富 1,889,948 26,837,261.60 7.02
6 300059 东方财富 1,889,948 26,837,261.60 7.02
7 01810 小米集团-W 2,619,000 25,875,720.00 6.77
8 01810 小米集团-W 2,619,000 25,875,720.00 6.77
9 01024 快手-W 453,600 22,394,232.00 5.85
10 01024 快手-W 453,600 22,394,232.00 5.85
11 002230 科大讯飞 301,100 20,462,756.00 5.35
12 002230 科大讯飞 301,100 20,462,756.00 5.35
13 688111 金山办公 29,985 14,159,516.70 3.70
14 688111 金山办公 29,985 14,159,516.70 3.70
15 000938 紫光股份 371,960 11,846,926.00 3.10
16 000938 紫光股份 371,960 11,846,926.00 3.10
17 600570 恒生电子 247,124 10,945,121.96 2.86
18 600570 恒生电子 247,124 10,945,121.96 2.86
19 06618 京东健康 208,500 9,505,515.00 2.49
20 06618 京东健康 208,500 9,505,515.00 2.49
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
23 601065 江盐集团 448 5,304.32 0.00
24 601061 中信金属 1,196 9,065.68 0.00
25 001287 中电港 540 11,350.80 0.00
26 601133 柏诚股份 435 5,333.10 0.00
27 001287 中电港 540 11,350.80 0.00
28 601061 中信金属 1,196 9,065.68 0.00
29 601065 江盐集团 448 5,304.32 0.00
30 601133 柏诚股份 435 5,333.10 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 136,300 46,032,599.00 10.57
2 00700 腾讯控股 136,300 46,032,599.00 10.57
3 03690 美团-W 245,620 30,854,784.40 7.08
4 03690 美团-W 245,620 30,854,784.40 7.08
5 300059 东方财富 1,364,990 27,340,749.70 6.28
6 300059 东方财富 1,364,990 27,340,749.70 6.28
7 01810 小米集团-W 2,502,800 26,504,652.00 6.08
8 01810 小米集团-W 2,502,800 26,504,652.00 6.08
9 002230 科大讯飞 348,600 22,198,848.00 5.10
10 002230 科大讯飞 348,600 22,198,848.00 5.10
11 01024 快手-W 369,200 19,538,064.00 4.49
12 01024 快手-W 369,200 19,538,064.00 4.49
13 600570 恒生电子 284,624 15,147,689.28 3.48
14 600570 恒生电子 284,624 15,147,689.28 3.48
15 688111 金山办公 31,454 14,877,742.00 3.42
16 688111 金山办公 31,454 14,877,742.00 3.42
17 06618 京东健康 266,550 13,626,036.00 3.13
18 06618 京东健康 266,550 13,626,036.00 3.13
19 002410 广联达 179,500 13,336,850.00 3.06
20 002410 广联达 179,500 13,336,850.00 3.06
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
23 601061 中信金属 11,954 78,657.32 0.02
24 601059 信达证券 5,628 86,389.80 0.02
25 601059 信达证券 5,628 86,389.80 0.02
26 601061 中信金属 11,954 78,657.32 0.02
27 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.01
28 001287 中电港 5,394 64,080.72 0.01
29 001287 中电港 5,394 64,080.72 0.01
30 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 153,200 45,707,220.00 10.66
2 00700 腾讯控股 153,200 45,707,220.00 10.66
3 03690 美团-W 276,000 43,069,800.00 10.05
4 03690 美团-W 276,000 43,069,800.00 10.05
5 300059 东方财富 1,610,090 31,235,746.00 7.29
6 300059 东方财富 1,610,090 31,235,746.00 7.29
7 01810 小米集团-W 2,813,200 27,484,964.00 6.41
8 01810 小米集团-W 2,813,200 27,484,964.00 6.41
9 01024 快手-W 414,900 26,333,703.00 6.14
10 01024 快手-W 414,900 26,333,703.00 6.14
11 06618 京东健康 299,550 19,090,321.50 4.45
12 06618 京东健康 299,550 19,090,321.50 4.45
13 600570 恒生电子 337,724 13,664,313.04 3.19
14 600570 恒生电子 337,724 13,664,313.04 3.19
15 002230 科大讯飞 413,300 13,568,639.00 3.17
16 002230 科大讯飞 413,300 13,568,639.00 3.17
17 002410 广联达 212,000 12,709,400.00 2.97
18 002410 广联达 212,000 12,709,400.00 2.97
19 600588 用友网络 459,234 11,099,685.78 2.59
20 600588 用友网络 459,234 11,099,685.78 2.59
21 02013 微盟集团 599,200 3,565,240.00 0.83
22 02013 微盟集团 599,200 3,565,240.00 0.83
23 02400 心动公司 83,600 1,612,644.00 0.38
24 02400 心动公司 83,600 1,612,644.00 0.38
25 02158 医渡科技 171,400 934,130.00 0.22
26 02158 医渡科技 171,400 934,130.00 0.22
27 300168 万达信息 16,400 138,252.00 0.03
28 300168 万达信息 16,400 138,252.00 0.03
29 300768 迪普科技 3,500 46,060.00 0.01
30 300768 迪普科技 3,500 46,060.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 277,900 41,623,862.00 10.52
2 03690 美团-W 277,900 41,623,862.00 10.52
3 00700 腾讯控股 149,700 36,068,718.00 9.11
4 00700 腾讯控股 149,700 36,068,718.00 9.11
5 300059 东方财富 1,622,090 28,581,225.80 7.22
6 300059 东方财富 1,622,090 28,581,225.80 7.22
7 01810 小米集团-W 2,659,400 21,541,140.00 5.44
8 01810 小米集团-W 2,659,400 21,541,140.00 5.44
9 002230 科大讯飞 544,800 17,880,336.00 4.52
10 002230 科大讯飞 544,800 17,880,336.00 4.52
11 01024 快手-W 380,800 17,547,264.00 4.43
12 01024 快手-W 380,800 17,547,264.00 4.43
13 600570 恒生电子 445,824 15,108,975.36 3.82
14 06618 京东健康 370,400 15,108,616.00 3.82
15 600570 恒生电子 445,824 15,108,975.36 3.82
16 06618 京东健康 370,400 15,108,616.00 3.82
17 002410 广联达 278,800 12,721,644.00 3.21
18 002410 广联达 278,800 12,721,644.00 3.21
19 603613 国联股份 101,960 11,007,601.60 2.78
20 603613 国联股份 101,960 11,007,601.60 2.78
21 300168 万达信息 16,400 123,492.00 0.03
22 300168 万达信息 16,400 123,492.00 0.03
23 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.01
24 001330 博纳影业 3,564 34,535.16 0.01
25 603122 合富中国 2,198 22,419.60 0.01
26 001258 立新能源 3,188 36,120.04 0.01
27 603191 望变电气 1,149 21,876.96 0.01
28 603122 合富中国 2,198 22,419.60 0.01
29 001330 博纳影业 3,564 34,535.16 0.01
30 603191 望变电气 1,149 21,876.96 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 270,500 44,924,640.00 9.30
2 03690 美团-W 270,500 44,924,640.00 9.30
3 00700 腾讯控股 145,800 44,189,064.00 9.14
4 00700 腾讯控股 145,800 44,189,064.00 9.14
5 300059 东方财富 1,567,090 39,804,086.00 8.24
6 300059 东方财富 1,567,090 39,804,086.00 8.24
7 01810 小米集团-W 2,589,000 30,187,740.00 6.25
8 01810 小米集团-W 2,589,000 30,187,740.00 6.25
9 01024 快手-W 370,800 27,713,592.00 5.74
10 01024 快手-W 370,800 27,713,592.00 5.74
11 002230 科大讯飞 527,400 21,739,428.00 4.50
12 002230 科大讯飞 527,400 21,739,428.00 4.50
13 06618 京东健康 360,600 18,981,984.00 3.93
14 06618 京东健康 360,600 18,981,984.00 3.93
15 002410 广联达 270,100 14,704,244.00 3.04
16 002410 广联达 270,100 14,704,244.00 3.04
17 600570 恒生电子 331,480 14,432,639.20 2.99
18 600570 恒生电子 331,480 14,432,639.20 2.99
19 00268 金蝶国际 785,600 12,365,344.00 2.56
20 00268 金蝶国际 785,600 12,365,344.00 2.56
21 300168 万达信息 16,400 154,816.00 0.03
22 300168 万达信息 16,400 154,816.00 0.03
23 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
25 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.01
26 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01
27 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.01
28 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.01
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
30 603191 望变电气 1,149 26,197.20 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 151,900 46,098,612.00 10.39
2 00700 腾讯控股 151,900 46,098,612.00 10.39
3 03690 美团-W 292,600 36,923,194.00 8.33
4 03690 美团-W 292,600 36,923,194.00 8.33
5 300059 东方财富 1,386,975 35,145,946.50 7.92
6 300059 东方财富 1,386,975 35,145,946.50 7.92
7 01810 小米集团-W 2,889,800 32,683,638.00 7.37
8 01810 小米集团-W 2,889,800 32,683,638.00 7.37
9 01024 快手-W 274,900 16,543,482.00 3.73
10 01024 快手-W 274,900 16,543,482.00 3.73
11 002230 科大讯飞 339,700 15,819,829.00 3.57
12 002230 科大讯飞 339,700 15,819,829.00 3.57
13 600570 恒生电子 311,980 13,870,630.80 3.13
14 600570 恒生电子 311,980 13,870,630.80 3.13
15 06618 京东健康 347,850 13,569,628.50 3.06
16 06618 京东健康 347,850 13,569,628.50 3.06
17 002410 广联达 259,400 12,876,616.00 2.90
18 002410 广联达 259,400 12,876,616.00 2.90
19 00268 金蝶国际 756,000 10,682,280.00 2.41
20 00268 金蝶国际 756,000 10,682,280.00 2.41
21 603122 合富中国 2,198 40,047.56 0.01
22 603122 合富中国 2,198 40,047.56 0.01
23 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.00
24 603150 万朗磁塑 250 7,672.50 0.00
25 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.00
26 603150 万朗磁塑 250 7,672.50 0.00
27 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.00
28 603230 内蒙新华 1,140 16,017.00 0.00
29 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.00
30 603230 内蒙新华 1,140 16,017.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 129,200 48,253,616.00 9.74
2 00700 腾讯控股 129,200 48,253,616.00 9.74
3 03690 美团-W 249,000 45,888,210.00 9.26
4 03690 美团-W 249,000 45,888,210.00 9.26
5 300059 东方财富 1,169,575 43,402,928.25 8.76
6 300059 东方财富 1,169,575 43,402,928.25 8.76
7 01810 小米集团-W 2,459,000 37,991,550.00 7.67
8 01810 小米集团-W 2,459,000 37,991,550.00 7.67
9 600570 恒生电子 259,580 16,132,897.00 3.26
10 600570 恒生电子 259,580 16,132,897.00 3.26
11 002230 科大讯飞 289,300 15,191,143.00 3.07
12 002230 科大讯飞 289,300 15,191,143.00 3.07
13 06618 京东健康 296,000 14,871,040.00 3.00
14 06618 京东健康 296,000 14,871,040.00 3.00
15 002410 广联达 221,300 14,158,774.00 2.86
16 002410 广联达 221,300 14,158,774.00 2.86
17 01024 快手-W 233,900 13,779,049.00 2.78
18 01024 快手-W 233,900 13,779,049.00 2.78
19 600588 用友网络 381,334 13,682,263.92 2.76
20 600588 用友网络 381,334 13,682,263.92 2.76
21 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
22 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
23 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
25 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
26 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
27 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
28 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 229,400 47,125,642.00 9.73
2 03690 美团-W 229,400 47,125,642.00 9.73
3 300059 东方财富 1,290,575 44,357,062.75 9.16
4 300059 东方财富 1,290,575 44,357,062.75 9.16
5 00700 腾讯控股 114,600 44,048,802.00 9.09
6 00700 腾讯控股 114,600 44,048,802.00 9.09
7 01810 小米集团-W 2,428,000 43,194,120.00 8.92
8 01810 小米集团-W 2,428,000 43,194,120.00 8.92
9 002410 广联达 235,300 15,678,039.00 3.24
10 002410 广联达 235,300 15,678,039.00 3.24
11 00268 金蝶国际 702,000 15,233,400.00 3.15
12 00268 金蝶国际 702,000 15,233,400.00 3.15
13 600570 恒生电子 261,180 14,960,390.40 3.09
14 600570 恒生电子 261,180 14,960,390.40 3.09
15 002230 科大讯飞 277,400 14,674,460.00 3.03
16 002230 科大讯飞 277,400 14,674,460.00 3.03
17 600588 用友网络 409,534 13,567,861.42 2.80
18 600588 用友网络 409,534 13,567,861.42 2.80
19 06618 京东健康 203,900 12,755,984.00 2.63
20 06618 京东健康 203,900 12,755,984.00 2.63
21 600637 东方明珠 54,600 428,610.00 0.09
22 600637 东方明珠 54,600 428,610.00 0.09
23 600100 同方股份 63,500 370,840.00 0.08
24 600100 同方股份 63,500 370,840.00 0.08
25 300017 网宿科技 52,000 299,520.00 0.06
26 300017 网宿科技 52,000 299,520.00 0.06
27 300770 新媒股份 5,059 232,511.64 0.05
28 300770 新媒股份 5,059 232,511.64 0.05
29 300271 华宇软件 17,200 190,920.00 0.04
30 300271 华宇软件 17,200 190,920.00 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 221,200 58,971,920.00 10.61
2 03690 美团-W 221,200 58,971,920.00 10.61
3 00700 腾讯控股 110,500 53,695,265.00 9.66
4 00700 腾讯控股 110,500 53,695,265.00 9.66
5 01810 小米集团-W 2,341,000 52,602,270.00 9.46
6 01810 小米集团-W 2,341,000 52,602,270.00 9.46
7 300059 东方财富 1,241,475 40,707,965.25 7.32
8 300059 东方财富 1,241,475 40,707,965.25 7.32
9 002230 科大讯飞 267,100 18,050,618.00 3.25
10 002230 科大讯飞 267,100 18,050,618.00 3.25
11 600570 恒生电子 179,457 16,734,365.25 3.01
12 600570 恒生电子 179,457 16,734,365.25 3.01
13 06618 京东健康 177,050 16,396,600.50 2.95
14 06618 京东健康 177,050 16,396,600.50 2.95
15 688111 金山办公 41,400 16,344,720.00 2.94
16 688111 金山办公 41,400 16,344,720.00 2.94
17 002410 广联达 226,000 15,413,200.00 2.77
18 002410 广联达 226,000 15,413,200.00 2.77
19 00268 金蝶国际 677,000 14,846,610.00 2.67
20 00268 金蝶国际 677,000 14,846,610.00 2.67
21 600637 东方明珠 54,600 447,174.00 0.08
22 600637 东方明珠 54,600 447,174.00 0.08
23 600100 同方股份 63,500 387,985.00 0.07
24 600100 同方股份 63,500 387,985.00 0.07
25 300271 华宇软件 17,200 331,100.00 0.06
26 300271 华宇软件 17,200 331,100.00 0.06
27 300017 网宿科技 52,000 304,200.00 0.05
28 300017 网宿科技 52,000 304,200.00 0.05
29 300770 新媒股份 5,059 246,373.30 0.04
30 300770 新媒股份 5,059 246,373.30 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 2,894,600 62,986,496.00 10.94
2 01810 小米集团-W 2,894,600 62,986,496.00 10.94
3 03690 美团-W 247,500 62,377,425.00 10.84
4 03690 美团-W 247,500 62,377,425.00 10.84
5 00700 腾讯控股 119,800 61,764,088.00 10.73
6 00700 腾讯控股 119,800 61,764,088.00 10.73
7 300059 东方财富 1,491,946 40,670,447.96 7.07
8 300059 东方财富 1,491,946 40,670,447.96 7.07
9 002230 科大讯飞 455,000 21,990,150.00 3.82
10 002230 科大讯飞 455,000 21,990,150.00 3.82
11 00241 阿里健康 904,000 16,805,360.00 2.92
12 00241 阿里健康 904,000 16,805,360.00 2.92
13 002410 广联达 252,300 16,750,197.00 2.91
14 002410 广联达 252,300 16,750,197.00 2.91
15 00268 金蝶国际 798,000 16,255,260.00 2.82
16 00268 金蝶国际 798,000 16,255,260.00 2.82
17 600570 恒生电子 180,357 15,149,988.00 2.63
18 600570 恒生电子 180,357 15,149,988.00 2.63
19 300454 深信服 58,600 14,474,200.00 2.51
20 300454 深信服 58,600 14,474,200.00 2.51
21 003042 中农联合 420 9,055.20 0.00
22 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00
23 003042 中农联合 420 9,055.20 0.00
24 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.00

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