嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(159875)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4917

累计净值:0.4917 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-09

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 662,560 134,519,556.80 10.86
2 300750 宁德时代 662,560 134,519,556.80 10.86
3 601012 隆基绿能 3,361,792 91,709,685.76 7.40
4 601012 隆基绿能 3,361,792 91,709,685.76 7.40
5 300274 阳光电源 576,233 51,578,615.83 4.16
6 300274 阳光电源 576,233 51,578,615.83 4.16
7 600438 通威股份 1,497,400 48,306,124.00 3.90
8 600438 通威股份 1,497,400 48,306,124.00 3.90
9 002129 TCL中环 1,791,435 41,883,750.30 3.38
10 002129 TCL中环 1,791,435 41,883,750.30 3.38
11 600089 特变电工 2,798,129 41,468,271.78 3.35
12 600089 特变电工 2,798,129 41,468,271.78 3.35
13 601985 中国核电 5,230,200 38,180,460.00 3.08
14 601985 中国核电 5,230,200 38,180,460.00 3.08
15 600905 三峡能源 7,933,000 37,919,740.00 3.06
16 600905 三峡能源 7,933,000 37,919,740.00 3.06
17 002466 天齐锂业 573,066 31,478,515.38 2.54
18 002466 天齐锂业 573,066 31,478,515.38 2.54
19 300014 亿纬锂能 679,300 30,650,016.00 2.47
20 300014 亿纬锂能 679,300 30,650,016.00 2.47
21 688347 华虹公司 30,565 1,341,192.20 0.11
22 688347 华虹公司 30,565 1,341,192.20 0.11
23 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.03
25 688472 阿特斯 4,911 66,789.60 0.01
26 688249 晶合集成 4,208 69,726.56 0.01
27 688249 晶合集成 4,208 69,726.56 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688472 阿特斯 4,911 66,789.60 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 478,960 109,581,258.40 10.02
2 300750 宁德时代 478,960 109,581,258.40 10.02
3 601012 隆基绿能 2,420,892 69,406,973.64 6.34
4 601012 隆基绿能 2,420,892 69,406,973.64 6.34
5 300274 阳光电源 414,733 48,370,309.79 4.42
6 300274 阳光电源 414,733 48,370,309.79 4.42
7 002129 TCL中环 1,290,535 42,845,762.00 3.92
8 002129 TCL中环 1,290,535 42,845,762.00 3.92
9 600438 通威股份 1,078,800 37,013,628.00 3.38
10 600438 通威股份 1,078,800 37,013,628.00 3.38
11 600089 特变电工 1,551,830 34,590,290.70 3.16
12 600089 特变电工 1,551,830 34,590,290.70 3.16
13 600905 三峡能源 5,715,900 30,694,383.00 2.81
14 600905 三峡能源 5,715,900 30,694,383.00 2.81
15 300014 亿纬锂能 489,000 29,584,500.00 2.70
16 300014 亿纬锂能 489,000 29,584,500.00 2.70
17 002466 天齐锂业 412,466 28,835,498.06 2.64
18 002466 天齐锂业 412,466 28,835,498.06 2.64
19 002460 赣锋锂业 451,151 27,502,164.96 2.51
20 002460 赣锋锂业 451,151 27,502,164.96 2.51
21 688522 纳睿雷达 3,373 173,709.50 0.02
22 688522 纳睿雷达 3,373 173,709.50 0.02
23 688472 阿特斯 4,911 83,683.44 0.01
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
27 688472 阿特斯 4,911 83,683.44 0.01
28 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 213,800 86,813,490.00 11.18
2 300750 宁德时代 213,800 86,813,490.00 11.18
3 601012 隆基绿能 1,725,092 69,710,967.72 8.98
4 601012 隆基绿能 1,725,092 69,710,967.72 8.98
5 002129 TCL中环 732,708 35,507,029.68 4.57
6 002129 TCL中环 732,708 35,507,029.68 4.57
7 300274 阳光电源 294,633 30,895,216.38 3.98
8 300274 阳光电源 294,633 30,895,216.38 3.98
9 600438 通威股份 767,700 29,871,207.00 3.85
10 600438 通威股份 767,700 29,871,207.00 3.85
11 300014 亿纬锂能 348,300 24,276,510.00 3.13
12 300014 亿纬锂能 348,300 24,276,510.00 3.13
13 002466 天齐锂业 293,066 22,132,344.32 2.85
14 002466 天齐锂业 293,066 22,132,344.32 2.85
15 002460 赣锋锂业 322,351 21,426,670.97 2.76
16 002460 赣锋锂业 322,351 21,426,670.97 2.76
17 603799 华友钴业 362,560 19,940,800.00 2.57
18 603799 华友钴业 362,560 19,940,800.00 2.57
19 002812 恩捷股份 151,500 17,243,730.00 2.22
20 002812 恩捷股份 151,500 17,243,730.00 2.22
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
22 688343 云天励飞 9,651 423,871.92 0.05
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
24 688343 云天励飞 9,651 423,871.92 0.05
25 688073 毕得医药 2,442 297,044.88 0.04
26 688073 毕得医药 2,442 297,044.88 0.04
27 688522 纳睿雷达 3,373 203,088.33 0.03
28 688484 南芯科技 5,768 230,662.32 0.03
29 688484 南芯科技 5,768 230,662.32 0.03
30 688522 纳睿雷达 3,373 203,088.33 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 147,600 58,068,792.00 10.48
2 300750 宁德时代 147,600 58,068,792.00 10.48
3 601012 隆基绿能 1,189,092 50,251,027.92 9.07
4 601012 隆基绿能 1,189,092 50,251,027.92 9.07
5 300274 阳光电源 203,833 22,788,529.40 4.11
6 300274 阳光电源 203,833 22,788,529.40 4.11
7 300014 亿纬锂能 240,100 21,104,790.00 3.81
8 300014 亿纬锂能 240,100 21,104,790.00 3.81
9 600438 通威股份 529,500 20,428,110.00 3.69
10 600438 通威股份 529,500 20,428,110.00 3.69
11 002129 TCL中环 506,908 19,090,155.28 3.45
12 002129 TCL中环 506,908 19,090,155.28 3.45
13 002466 天齐锂业 202,666 16,008,587.34 2.89
14 002466 天齐锂业 202,666 16,008,587.34 2.89
15 002460 赣锋锂业 221,211 15,376,376.61 2.78
16 002460 赣锋锂业 221,211 15,376,376.61 2.78
17 603799 华友钴业 250,660 13,944,215.80 2.52
18 603799 华友钴业 250,660 13,944,215.80 2.52
19 002812 恩捷股份 105,000 13,785,450.00 2.49
20 002812 恩捷股份 105,000 13,785,450.00 2.49
21 688205 德科立 4,067 199,201.66 0.04
22 688205 德科立 4,067 199,201.66 0.04
23 688073 毕得医药 2,442 184,126.80 0.03
24 688073 毕得医药 2,442 184,126.80 0.03
25 688376 美埃科技 3,713 105,783.37 0.02
26 688376 美埃科技 3,713 105,783.37 0.02
27 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.01
28 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.01
29 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.01
30 688252 天德钰 5,201 82,071.78 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 104,900 42,053,361.00 9.44
2 300750 宁德时代 104,900 42,053,361.00 9.44
3 601012 隆基绿能 804,692 38,552,793.72 8.65
4 601012 隆基绿能 804,692 38,552,793.72 8.65
5 600438 通威股份 409,100 19,211,336.00 4.31
6 600438 通威股份 409,100 19,211,336.00 4.31
7 300274 阳光电源 157,000 17,367,340.00 3.90
8 300274 阳光电源 157,000 17,367,340.00 3.90
9 002466 天齐锂业 156,266 15,689,106.40 3.52
10 002466 天齐锂业 156,266 15,689,106.40 3.52
11 002129 TCL中环 344,008 15,397,798.08 3.45
12 002129 TCL中环 344,008 15,397,798.08 3.45
13 300014 亿纬锂能 172,300 14,576,580.00 3.27
14 300014 亿纬锂能 172,300 14,576,580.00 3.27
15 002812 恩捷股份 80,800 14,068,896.00 3.16
16 002812 恩捷股份 80,800 14,068,896.00 3.16
17 002460 赣锋锂业 171,211 12,813,431.24 2.87
18 002460 赣锋锂业 171,211 12,813,431.24 2.87
19 603799 华友钴业 192,060 12,357,140.40 2.77
20 603799 华友钴业 192,060 12,357,140.40 2.77
21 688047 龙芯中科 4,327 282,509.83 0.06
22 688047 龙芯中科 4,327 282,509.83 0.06
23 688073 毕得医药 2,442 214,896.00 0.05
24 688073 毕得医药 2,442 214,896.00 0.05
25 688205 德科立 4,067 197,656.20 0.04
26 688205 德科立 4,067 197,656.20 0.04
27 688459 哈铁科技 14,691 199,503.78 0.04
28 688459 哈铁科技 14,691 199,503.78 0.04
29 688409 富创精密 1,984 138,860.16 0.03
30 688409 富创精密 1,984 138,860.16 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 90,500 48,327,000.00 9.98
2 300750 宁德时代 90,500 48,327,000.00 9.98
3 601012 隆基绿能 699,192 46,587,162.96 9.62
4 601012 隆基绿能 699,192 46,587,162.96 9.62
5 600438 通威股份 356,500 21,340,090.00 4.41
6 600438 通威股份 356,500 21,340,090.00 4.41
7 002812 恩捷股份 71,400 17,882,130.00 3.69
8 002812 恩捷股份 71,400 17,882,130.00 3.69
9 002129 TCL中环 299,408 17,632,137.12 3.64
10 002129 TCL中环 299,408 17,632,137.12 3.64
11 002466 天齐锂业 137,266 17,130,796.80 3.54
12 002466 天齐锂业 137,266 17,130,796.80 3.54
13 603799 华友钴业 168,260 16,089,021.20 3.32
14 603799 华友钴业 168,260 16,089,021.20 3.32
15 002460 赣锋锂业 107,222 15,943,911.40 3.29
16 002460 赣锋锂业 107,222 15,943,911.40 3.29
17 300014 亿纬锂能 148,200 14,449,500.00 2.98
18 300014 亿纬锂能 148,200 14,449,500.00 2.98
19 300274 阳光电源 138,100 13,568,325.00 2.80
20 300274 阳光电源 138,100 13,568,325.00 2.80
21 688223 晶科能源 46,008 665,735.76 0.14
22 688223 晶科能源 46,008 665,735.76 0.14
23 688047 龙芯中科 4,327 354,857.27 0.07
24 688047 龙芯中科 4,327 354,857.27 0.07
25 301175 中科环保 55,307 211,272.74 0.04
26 301139 元道通信 5,482 210,837.72 0.04
27 301175 中科环保 55,307 211,272.74 0.04
28 301139 元道通信 5,482 210,837.72 0.04
29 688400 凌云光 9,223 202,260.39 0.04
30 688400 凌云光 9,223 202,260.39 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 697,780 50,372,738.20 10.36
2 601012 隆基股份 697,780 50,372,738.20 10.36
3 300750 宁德时代 91,300 46,772,990.00 9.62
4 300750 宁德时代 91,300 46,772,990.00 9.62
5 002812 恩捷股份 85,500 18,810,000.00 3.87
6 002812 恩捷股份 85,500 18,810,000.00 3.87
7 600438 通威股份 435,500 18,591,495.00 3.82
8 600438 通威股份 435,500 18,591,495.00 3.82
9 300274 阳光电源 164,700 17,665,722.00 3.63
10 300274 阳光电源 164,700 17,665,722.00 3.63
11 002460 赣锋锂业 128,522 16,148,789.30 3.32
12 002460 赣锋锂业 128,522 16,148,789.30 3.32
13 002129 中环股份 361,208 15,423,581.60 3.17
14 002129 中环股份 361,208 15,423,581.60 3.17
15 603799 华友钴业 156,800 15,335,040.00 3.15
16 603799 华友钴业 156,800 15,335,040.00 3.15
17 300014 亿纬锂能 182,600 14,730,342.00 3.03
18 300014 亿纬锂能 182,600 14,730,342.00 3.03
19 002466 天齐锂业 165,466 13,467,277.74 2.77
20 002466 天齐锂业 165,466 13,467,277.74 2.77
21 688223 晶科能源 46,008 466,981.20 0.10
22 688223 晶科能源 46,008 466,981.20 0.10
23 688331 荣昌生物 7,408 302,542.72 0.06
24 688337 普源精电 4,791 291,676.08 0.06
25 688331 荣昌生物 7,408 302,542.72 0.06
26 688337 普源精电 4,791 291,676.08 0.06
27 301268 铭利达 6,178 176,073.00 0.04
28 301268 铭利达 6,178 176,073.00 0.04
29 688295 中复神鹰 7,399 217,012.67 0.04
30 688295 中复神鹰 7,399 217,012.67 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 521,000 44,910,200.00 10.26
2 601012 隆基股份 521,000 44,910,200.00 10.26
3 300750 宁德时代 69,400 40,807,200.00 9.32
4 300750 宁德时代 69,400 40,807,200.00 9.32
5 300274 阳光电源 125,500 18,297,900.00 4.18
6 300274 阳光电源 125,500 18,297,900.00 4.18
7 002812 恩捷股份 64,700 16,200,880.00 3.70
8 002812 恩捷股份 64,700 16,200,880.00 3.70
9 300014 亿纬锂能 136,200 16,096,116.00 3.68
10 300014 亿纬锂能 136,200 16,096,116.00 3.68
11 600438 通威股份 324,900 14,607,504.00 3.34
12 600438 通威股份 324,900 14,607,504.00 3.34
13 002460 赣锋锂业 97,222 13,888,162.70 3.17
14 002460 赣锋锂业 97,222 13,888,162.70 3.17
15 002466 天齐锂业 124,866 13,360,662.00 3.05
16 002466 天齐锂业 124,866 13,360,662.00 3.05
17 603799 华友钴业 117,800 12,994,518.00 2.97
18 603799 华友钴业 117,800 12,994,518.00 2.97
19 002129 中环股份 272,100 11,360,175.00 2.59
20 002129 中环股份 272,100 11,360,175.00 2.59
21 688262 国芯科技 3,124 131,145.52 0.03
22 688262 国芯科技 3,124 131,145.52 0.03
23 688236 春立医疗 2,985 78,893.55 0.02
24 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
25 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
26 688236 春立医疗 2,985 78,893.55 0.02
27 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
28 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
29 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.01
30 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034