富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金(159887)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8599

累计净值:0.8599 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-12

业绩比较基准: 中证800银行指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,568,680 51,719,379.60 15.17
2 600036 招商银行 1,568,680 51,719,379.60 15.17
3 601166 兴业银行 2,265,700 36,908,253.00 10.83
4 601166 兴业银行 2,265,700 36,908,253.00 10.83
5 601398 工商银行 5,479,500 25,644,060.00 7.52
6 601398 工商银行 5,479,500 25,644,060.00 7.52
7 601328 交通银行 4,301,800 24,778,368.00 7.27
8 601328 交通银行 4,301,800 24,778,368.00 7.27
9 601288 农业银行 4,990,600 17,966,160.00 5.27
10 601288 农业银行 4,990,600 17,966,160.00 5.27
11 000001 平安银行 1,510,643 16,919,201.60 4.96
12 000001 平安银行 1,510,643 16,919,201.60 4.96
13 002142 宁波银行 616,840 16,574,490.80 4.86
14 002142 宁波银行 616,840 16,574,490.80 4.86
15 600016 民生银行 3,877,700 14,890,368.00 4.37
16 600016 民生银行 3,877,700 14,890,368.00 4.37
17 600919 江苏银行 1,939,600 13,926,328.00 4.08
18 600919 江苏银行 1,939,600 13,926,328.00 4.08
19 600000 浦发银行 1,837,300 13,044,830.00 3.83
20 600000 浦发银行 1,837,300 13,044,830.00 3.83
21 688249 晶合集成 1,605 26,594.85 0.01
22 688361 中科飞测 319 24,304.61 0.01
23 688472 阿特斯 1,475 20,060.00 0.01
24 688472 阿特斯 1,475 20,060.00 0.01
25 688249 晶合集成 1,605 26,594.85 0.01
26 688361 中科飞测 319 24,304.61 0.01
27 688627 精智达 222 17,484.72 0.01
28 688627 精智达 222 17,484.72 0.01
29 688563 航材股份 288 16,801.92 0.00
30 688563 航材股份 288 16,801.92 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,834,880 60,110,668.80 15.23
2 600036 招商银行 1,834,880 60,110,668.80 15.23
3 601166 兴业银行 2,658,300 41,602,395.00 10.54
4 601166 兴业银行 2,658,300 41,602,395.00 10.54
5 601398 工商银行 6,405,400 30,874,028.00 7.82
6 601398 工商银行 6,405,400 30,874,028.00 7.82
7 601328 交通银行 5,022,600 29,131,080.00 7.38
8 601328 交通银行 5,022,600 29,131,080.00 7.38
9 601288 农业银行 5,833,600 20,592,608.00 5.22
10 601288 农业银行 5,833,600 20,592,608.00 5.22
11 000001 平安银行 1,770,043 19,877,582.89 5.04
12 000001 平安银行 1,770,043 19,877,582.89 5.04
13 002142 宁波银行 723,240 18,297,972.00 4.64
14 002142 宁波银行 723,240 18,297,972.00 4.64
15 600016 民生银行 4,535,700 17,008,875.00 4.31
16 600016 民生银行 4,535,700 17,008,875.00 4.31
17 600919 江苏银行 2,160,900 15,882,615.00 4.02
18 600919 江苏银行 2,160,900 15,882,615.00 4.02
19 600000 浦发银行 2,143,900 15,521,836.00 3.93
20 600000 浦发银行 2,143,900 15,521,836.00 3.93
21 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
22 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
23 688249 晶合集成 1,605 28,986.30 0.01
24 688361 中科飞测 319 20,629.73 0.01
25 688249 晶合集成 1,605 28,986.30 0.01
26 688361 中科飞测 319 20,629.73 0.01
27 688472 阿特斯 1,475 25,134.00 0.01
28 688472 阿特斯 1,475 25,134.00 0.01
29 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
30 688531 日联科技 122 16,588.34 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,325,300 45,418,031.00 14.42
2 600036 招商银行 1,325,300 45,418,031.00 14.42
3 601166 兴业银行 2,164,900 36,565,161.00 11.61
4 601166 兴业银行 2,164,900 36,565,161.00 11.61
5 601398 工商银行 5,220,000 23,281,200.00 7.39
6 601398 工商银行 5,220,000 23,281,200.00 7.39
7 601328 交通银行 4,090,500 20,902,455.00 6.64
8 601328 交通银行 4,090,500 20,902,455.00 6.64
9 000001 平安银行 1,444,543 18,100,123.79 5.75
10 000001 平安银行 1,444,543 18,100,123.79 5.75
11 002142 宁波银行 589,340 16,094,875.40 5.11
12 002142 宁波银行 589,340 16,094,875.40 5.11
13 601288 农业银行 4,755,500 14,789,605.00 4.70
14 601288 农业银行 4,755,500 14,789,605.00 4.70
15 600016 民生银行 3,699,400 12,762,930.00 4.05
16 600016 民生银行 3,699,400 12,762,930.00 4.05
17 600000 浦发银行 1,750,700 12,587,533.00 4.00
18 600000 浦发银行 1,750,700 12,587,533.00 4.00
19 600919 江苏银行 1,762,400 12,372,048.00 3.93
20 600919 江苏银行 1,762,400 12,372,048.00 3.93
21 688531 日联科技 1,211 233,684.14 0.07
22 688531 日联科技 1,211 233,684.14 0.07
23 688498 源杰科技 1,230 181,621.80 0.06
24 688498 源杰科技 1,230 181,621.80 0.06
25 688484 南芯科技 3,113 124,488.87 0.04
26 688410 山外山 4,003 141,425.99 0.04
27 688410 山外山 4,003 141,425.99 0.04
28 688484 南芯科技 3,113 124,488.87 0.04
29 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.02
30 688535 华海诚科 1,607 56,245.00 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,431,300 53,330,238.00 15.46
2 600036 招商银行 1,431,300 53,330,238.00 15.46
3 601166 兴业银行 2,337,100 41,109,589.00 11.92
4 601166 兴业银行 2,337,100 41,109,589.00 11.92
5 601398 工商银行 5,640,000 24,477,600.00 7.10
6 601398 工商银行 5,640,000 24,477,600.00 7.10
7 601328 交通银行 4,408,600 20,896,764.00 6.06
8 601328 交通银行 4,408,600 20,896,764.00 6.06
9 002142 宁波银行 633,640 20,561,618.00 5.96
10 002142 宁波银行 633,640 20,561,618.00 5.96
11 000001 平安银行 1,557,543 20,497,265.88 5.94
12 000001 平安银行 1,557,543 20,497,265.88 5.94
13 601288 农业银行 5,122,500 14,906,475.00 4.32
14 601288 农业银行 5,122,500 14,906,475.00 4.32
15 600919 江苏银行 1,883,500 13,730,715.00 3.98
16 600016 民生银行 3,978,400 13,725,480.00 3.98
17 600919 江苏银行 1,883,500 13,730,715.00 3.98
18 600016 民生银行 3,978,400 13,725,480.00 3.98
19 600000 浦发银行 1,872,600 13,632,528.00 3.95
20 600000 浦发银行 1,872,600 13,632,528.00 3.95
21 688271 联影医疗 2,136 366,708.48 0.11
22 688271 联影医疗 2,136 366,708.48 0.11
23 688506 百利天恒 11,382 281,135.40 0.08
24 688506 百利天恒 11,382 281,135.40 0.08
25 688114 华大智造 1,642 172,492.10 0.05
26 688114 华大智造 1,642 172,492.10 0.05
27 688498 源杰科技 1,230 139,149.90 0.04
28 688498 源杰科技 1,230 139,149.90 0.04
29 688381 帝奥微 2,906 110,369.88 0.03
30 688381 帝奥微 2,906 110,369.88 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,453,600 48,913,640.00 13.79
2 600036 招商银行 1,453,600 48,913,640.00 13.79
3 601166 兴业银行 2,491,900 41,490,135.00 11.69
4 601166 兴业银行 2,491,900 41,490,135.00 11.69
5 601398 工商银行 6,014,800 26,164,380.00 7.37
6 601398 工商银行 6,014,800 26,164,380.00 7.37
7 601328 交通银行 4,701,000 21,718,620.00 6.12
8 601328 交通银行 4,701,000 21,718,620.00 6.12
9 002142 宁波银行 671,240 21,177,622.00 5.97
10 002142 宁波银行 671,240 21,177,622.00 5.97
11 000001 平安银行 1,644,843 19,474,941.12 5.49
12 000001 平安银行 1,644,843 19,474,941.12 5.49
13 601288 农业银行 5,452,100 15,593,006.00 4.39
14 601288 农业银行 5,452,100 15,593,006.00 4.39
15 600919 江苏银行 2,012,500 14,973,000.00 4.22
16 600919 江苏银行 2,012,500 14,973,000.00 4.22
17 600016 民生银行 4,245,000 14,390,550.00 4.06
18 600016 民生银行 4,245,000 14,390,550.00 4.06
19 600000 浦发银行 1,999,500 14,076,480.00 3.97
20 600000 浦发银行 1,999,500 14,076,480.00 3.97
21 688271 联影医疗 2,136 341,418.24 0.10
22 688271 联影医疗 2,136 341,418.24 0.10
23 688114 华大智造 1,642 160,242.78 0.05
24 688114 华大智造 1,642 160,242.78 0.05
25 688459 哈铁科技 11,557 156,944.06 0.04
26 688459 哈铁科技 11,557 156,944.06 0.04
27 688409 富创精密 1,773 124,092.27 0.03
28 688409 富创精密 1,773 124,092.27 0.03
29 688381 帝奥微 2,906 88,284.28 0.02
30 688381 帝奥微 2,906 88,284.28 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,467,700 61,936,940.00 15.40
2 600036 招商银行 1,467,700 61,936,940.00 15.40
3 601166 兴业银行 2,463,300 49,019,670.00 12.19
4 601166 兴业银行 2,463,300 49,019,670.00 12.19
5 601398 工商银行 6,011,100 28,672,947.00 7.13
6 601398 工商银行 6,011,100 28,672,947.00 7.13
7 000001 平安银行 1,664,243 24,930,360.14 6.20
8 000001 平安银行 1,664,243 24,930,360.14 6.20
9 002142 宁波银行 679,640 24,337,908.40 6.05
10 002142 宁波银行 679,640 24,337,908.40 6.05
11 601328 交通银行 4,712,100 23,466,258.00 5.83
12 601328 交通银行 4,712,100 23,466,258.00 5.83
13 601288 农业银行 5,469,000 16,516,380.00 4.11
14 601288 农业银行 5,469,000 16,516,380.00 4.11
15 600000 浦发银行 2,013,500 16,128,135.00 4.01
16 600000 浦发银行 2,013,500 16,128,135.00 4.01
17 600016 民生银行 4,257,400 15,837,528.00 3.94
18 600016 民生银行 4,257,400 15,837,528.00 3.94
19 600919 江苏银行 2,026,300 14,427,256.00 3.59
20 600919 江苏银行 2,026,300 14,427,256.00 3.59
21 688173 希荻微 2,945 93,120.90 0.02
22 688150 莱特光电 3,898 76,400.80 0.02
23 688150 莱特光电 3,898 76,400.80 0.02
24 688173 希荻微 2,945 93,120.90 0.02
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 800,700 37,472,760.00 13.50
2 600036 招商银行 800,700 37,472,760.00 13.50
3 601166 兴业银行 1,756,400 36,304,788.00 13.08
4 601166 兴业银行 1,756,400 36,304,788.00 13.08
5 601398 工商银行 4,230,600 20,179,962.00 7.27
6 601398 工商银行 4,230,600 20,179,962.00 7.27
7 000001 平安银行 1,152,943 17,732,263.34 6.39
8 000001 平安银行 1,152,943 17,732,263.34 6.39
9 002142 宁波银行 467,540 17,481,320.60 6.30
10 002142 宁波银行 467,540 17,481,320.60 6.30
11 601328 交通银行 3,317,500 16,952,425.00 6.11
12 601328 交通银行 3,317,500 16,952,425.00 6.11
13 601288 农业银行 4,111,600 12,663,728.00 4.56
14 601288 农业银行 4,111,600 12,663,728.00 4.56
15 600000 浦发银行 1,420,700 11,365,600.00 4.09
16 600000 浦发银行 1,420,700 11,365,600.00 4.09
17 600016 民生银行 2,917,800 11,145,996.00 4.02
18 600016 民生银行 2,917,800 11,145,996.00 4.02
19 600919 江苏银行 1,429,000 10,074,450.00 3.63
20 600919 江苏银行 1,429,000 10,074,450.00 3.63
21 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.04
22 688295 中复神鹰 4,100 120,253.00 0.04
23 688193 仁度生物 1,635 103,364.70 0.04
24 688295 中复神鹰 4,100 120,253.00 0.04
25 688173 希荻微 2,945 64,436.60 0.02
26 688150 莱特光电 3,898 65,252.52 0.02
27 688150 莱特光电 3,898 65,252.52 0.02
28 688173 希荻微 2,945 64,436.60 0.02
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 924,500 45,032,395.00 14.27
2 600036 招商银行 924,500 45,032,395.00 14.27
3 601166 兴业银行 2,044,400 38,925,376.00 12.33
4 601166 兴业银行 2,044,400 38,925,376.00 12.33
5 601398 工商银行 4,918,600 22,773,118.00 7.21
6 601398 工商银行 4,918,600 22,773,118.00 7.21
7 000001 平安银行 1,337,743 22,046,004.64 6.98
8 000001 平安银行 1,337,743 22,046,004.64 6.98
9 002142 宁波银行 534,540 20,462,191.20 6.48
10 002142 宁波银行 534,540 20,462,191.20 6.48
11 601328 交通银行 3,861,500 17,801,515.00 5.64
12 601328 交通银行 3,861,500 17,801,515.00 5.64
13 601288 农业银行 4,778,000 14,047,320.00 4.45
14 601288 农业银行 4,778,000 14,047,320.00 4.45
15 600000 浦发银行 1,640,400 13,992,612.00 4.43
16 600000 浦发银行 1,640,400 13,992,612.00 4.43
17 600016 民生银行 3,413,800 13,313,820.00 4.22
18 600016 民生银行 3,413,800 13,313,820.00 4.22
19 601229 上海银行 1,391,900 9,924,247.00 3.14
20 601229 上海银行 1,391,900 9,924,247.00 3.14
21 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.11
22 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.11
23 688779 长远锂科 11,787 269,450.82 0.09
24 688779 长远锂科 11,787 269,450.82 0.09
25 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.08
26 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.08
27 688798 艾为电子 914 192,241.62 0.06
28 688798 艾为电子 914 192,241.62 0.06
29 688670 金迪克 1,276 94,564.36 0.03
30 688670 金迪克 1,276 94,564.36 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 774,200 39,058,390.00 15.35
2 600036 招商银行 774,200 39,058,390.00 15.35
3 601166 兴业银行 1,657,300 30,328,590.00 11.92
4 601166 兴业银行 1,657,300 30,328,590.00 11.92
5 000001 平安银行 1,100,143 19,725,563.99 7.75
6 000001 平安银行 1,100,143 19,725,563.99 7.75
7 601398 工商银行 3,998,100 18,631,146.00 7.32
8 601398 工商银行 3,998,100 18,631,146.00 7.32
9 002142 宁波银行 402,500 14,147,875.00 5.56
10 002142 宁波银行 402,500 14,147,875.00 5.56
11 601328 交通银行 3,131,300 14,090,850.00 5.54
12 601328 交通银行 3,131,300 14,090,850.00 5.54
13 600000 浦发银行 1,342,000 12,078,000.00 4.75
14 600000 浦发银行 1,342,000 12,078,000.00 4.75
15 601288 农业银行 3,276,700 9,633,498.00 3.79
16 601288 农业银行 3,276,700 9,633,498.00 3.79
17 600016 民生银行 2,430,100 9,501,691.00 3.74
18 600016 民生银行 2,430,100 9,501,691.00 3.74
19 601229 上海银行 1,130,900 8,266,879.00 3.25
20 601229 上海银行 1,130,900 8,266,879.00 3.25
21 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.09
22 688789 宏华数科 1,400 237,650.00 0.09
23 688779 长远锂科 11,787 220,652.64 0.09
24 688779 长远锂科 11,787 220,652.64 0.09
25 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.07
26 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.07
27 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.06
28 688345 博力威 2,332 140,642.92 0.06
29 688798 艾为电子 914 159,365.04 0.06
30 688798 艾为电子 914 159,365.04 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034