建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(159891)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5221

 累计净值：0.5221 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚佳佳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：2.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-05-27

业绩比较基准： 中证全指医疗保健设备与服务指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 52,620 14,197,402.20 9.99
2 300760 迈瑞医疗 52,620 14,197,402.20 9.99
3 300015 爱尔眼科 755,327 13,573,226.19 9.55
4 300015 爱尔眼科 755,327 13,573,226.19 9.55
5 300896 爱美客 21,620 8,437,637.40 5.93
6 300896 爱美客 21,620 8,437,637.40 5.93
7 300003 乐普医疗 246,600 4,051,638.00 2.85
8 300003 乐普医疗 246,600 4,051,638.00 2.85
9 002044 美年健康 582,500 3,961,000.00 2.79
10 002044 美年健康 582,500 3,961,000.00 2.79
11 600763 通策医疗 44,511 3,925,870.20 2.76
12 600763 通策医疗 44,511 3,925,870.20 2.76
13 002223 鱼跃医疗 112,100 3,860,724.00 2.72
14 002223 鱼跃医疗 112,100 3,860,724.00 2.72
15 300832 新产业 58,100 3,690,512.00 2.60
16 300832 新产业 58,100 3,690,512.00 2.60
17 603882 金域医学 52,965 3,302,897.40 2.32
18 603882 金域医学 52,965 3,302,897.40 2.32
19 600529 山东药玻 101,400 2,823,990.00 1.99
20 600529 山东药玻 101,400 2,823,990.00 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 43,620 13,077,276.00 10.12
2 300760 迈瑞医疗 43,620 13,077,276.00 10.12
3 300015 爱尔眼科 629,327 11,674,015.85 9.03
4 300015 爱尔眼科 629,327 11,674,015.85 9.03
5 300896 爱美客 17,120 7,617,544.00 5.89
6 300896 爱美客 17,120 7,617,544.00 5.89
7 300003 乐普医疗 206,100 4,659,921.00 3.60
8 300003 乐普医疗 206,100 4,659,921.00 3.60
9 002044 美年健康 483,500 3,437,685.00 2.66
10 600763 通策医疗 35,511 3,439,595.46 2.66
11 002044 美年健康 483,500 3,437,685.00 2.66
12 600763 通策医疗 35,511 3,439,595.46 2.66
13 002223 鱼跃医疗 94,100 3,386,659.00 2.62
14 002223 鱼跃医疗 94,100 3,386,659.00 2.62
15 603882 金域医学 43,965 3,319,357.50 2.57
16 603882 金域医学 43,965 3,319,357.50 2.57
17 300832 新产业 49,100 2,896,900.00 2.24
18 300832 新产业 49,100 2,896,900.00 2.24
19 301267 华厦眼科 42,000 2,559,900.00 1.98
20 301267 华厦眼科 42,000 2,559,900.00 1.98
21 301419 阿莱德 195 8,550.75 0.01
22 301419 阿莱德 195 8,550.75 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 426,573 13,253,623.11 10.74
2 300015 爱尔眼科 426,573 13,253,623.11 10.74
3 300760 迈瑞医疗 37,320 11,633,017.20 9.43
4 300760 迈瑞医疗 37,320 11,633,017.20 9.43
5 300896 爱美客 14,220 7,945,425.00 6.44
6 300896 爱美客 14,220 7,945,425.00 6.44
7 300003 乐普医疗 182,200 4,223,396.00 3.42
8 300003 乐普医疗 182,200 4,223,396.00 3.42
9 600763 通策医疗 29,811 3,853,966.08 3.12
10 600763 通策医疗 29,811 3,853,966.08 3.12
11 603882 金域医学 38,565 3,397,576.50 2.75
12 603882 金域医学 38,565 3,397,576.50 2.75
13 603392 万泰生物 25,711 2,986,332.65 2.42
14 603392 万泰生物 25,711 2,986,332.65 2.42
15 002044 美年健康 378,700 2,847,824.00 2.31
16 002044 美年健康 378,700 2,847,824.00 2.31
17 300832 新产业 44,000 2,691,480.00 2.18
18 300832 新产业 44,000 2,691,480.00 2.18
19 002223 鱼跃医疗 83,600 2,661,824.00 2.16
20 002223 鱼跃医疗 83,600 2,661,824.00 2.16
21 301419 阿莱德 195 6,076.20 0.00
22 301419 阿莱德 195 6,076.20 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 494,773 15,372,597.11 10.97
2 300015 爱尔眼科 494,773 15,372,597.11 10.97
3 300760 迈瑞医疗 43,520 13,751,014.40 9.81
4 300760 迈瑞医疗 43,520 13,751,014.40 9.81
5 300896 爱美客 17,320 9,809,182.00 7.00
6 300896 爱美客 17,320 9,809,182.00 7.00
7 600763 通策医疗 36,011 5,509,322.89 3.93
8 600763 通策医疗 36,011 5,509,322.89 3.93
9 300003 乐普医疗 210,100 4,825,997.00 3.44
10 300003 乐普医疗 210,100 4,825,997.00 3.44
11 603392 万泰生物 28,811 3,650,353.70 2.60
12 603392 万泰生物 28,811 3,650,353.70 2.60
13 603882 金域医学 44,765 3,500,623.00 2.50
14 603882 金域医学 44,765 3,500,623.00 2.50
15 002432 九安医疗 61,600 3,148,376.00 2.25
16 002432 九安医疗 61,600 3,148,376.00 2.25
17 002223 鱼跃医疗 96,000 3,058,560.00 2.18
18 002223 鱼跃医疗 96,000 3,058,560.00 2.18
19 002044 美年健康 437,600 2,682,488.00 1.91
20 002044 美年健康 437,600 2,682,488.00 1.91
21 301285 鸿日达 268 3,376.80 0.00
22 301285 鸿日达 268 3,376.80 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 473,873 13,585,938.91 10.53
2 300015 爱尔眼科 473,873 13,585,938.91 10.53
3 300760 迈瑞医疗 43,920 13,132,080.00 10.18
4 300760 迈瑞医疗 43,920 13,132,080.00 10.18
5 300896 爱美客 15,220 7,462,670.40 5.79
6 300896 爱美客 15,220 7,462,670.40 5.79
7 600763 通策医疗 38,711 4,955,008.00 3.84
8 600763 通策医疗 38,711 4,955,008.00 3.84
9 300003 乐普医疗 216,600 4,576,758.00 3.55
10 300003 乐普医疗 216,600 4,576,758.00 3.55
11 300529 健帆生物 83,025 4,025,052.00 3.12
12 300529 健帆生物 83,025 4,025,052.00 3.12
13 300595 欧普康视 87,478 3,612,841.40 2.80
14 300595 欧普康视 87,478 3,612,841.40 2.80
15 603392 万泰生物 30,111 3,444,698.40 2.67
16 603392 万泰生物 30,111 3,444,698.40 2.67
17 688301 奕瑞科技 6,200 3,234,540.00 2.51
18 688301 奕瑞科技 6,200 3,234,540.00 2.51
19 603882 金域医学 47,865 3,033,683.70 2.35
20 603882 金域医学 47,865 3,033,683.70 2.35
21 301109 军信股份 340 5,236.00 0.00
22 301285 鸿日达 268 3,601.92 0.00
23 301109 军信股份 340 5,236.00 0.00
24 301285 鸿日达 268 3,601.92 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 344,458 15,421,384.66 11.06
2 300015 爱尔眼科 344,458 15,421,384.66 11.06
3 300760 迈瑞医疗 41,520 13,004,064.00 9.33
4 300760 迈瑞医疗 41,520 13,004,064.00 9.33
5 300896 爱美客 14,020 8,412,140.20 6.04
6 300896 爱美客 14,020 8,412,140.20 6.04
7 600763 通策医疗 36,311 6,334,090.84 4.54
8 600763 通策医疗 36,311 6,334,090.84 4.54
9 300595 欧普康视 82,678 4,728,354.82 3.39
10 300595 欧普康视 82,678 4,728,354.82 3.39
11 603392 万泰生物 28,511 4,427,758.30 3.18
12 603392 万泰生物 28,511 4,427,758.30 3.18
13 300529 健帆生物 78,225 3,980,870.25 2.86
14 300529 健帆生物 78,225 3,980,870.25 2.86
15 300003 乐普医疗 204,400 3,795,708.00 2.72
16 300003 乐普医疗 204,400 3,795,708.00 2.72
17 603882 金域医学 45,265 3,736,625.75 2.68
18 002432 九安医疗 62,300 3,741,738.00 2.68
19 002432 九安医疗 62,300 3,741,738.00 2.68
20 603882 金域医学 45,265 3,736,625.75 2.68
21 301116 益客食品 433 8,859.18 0.01
22 301116 益客食品 433 8,859.18 0.01
23 301109 军信股份 340 5,487.60 0.00
24 300834 星辉环材 85 2,552.55 0.00
25 300834 星辉环材 85 2,552.55 0.00
26 301109 军信股份 340 5,487.60 0.00
27 301228 实朴检测 277 5,634.18 0.00
28 301228 实朴检测 277 5,634.18 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 46,120 14,170,370.00 10.11
2 300760 迈瑞医疗 46,120 14,170,370.00 10.11
3 300015 爱尔眼科 379,058 11,959,279.90 8.53
4 300015 爱尔眼科 379,058 11,959,279.90 8.53
5 300896 爱美客 16,020 7,609,500.00 5.43
6 300896 爱美客 16,020 7,609,500.00 5.43
7 603392 万泰生物 21,380 5,943,640.00 4.24
8 603392 万泰生物 21,380 5,943,640.00 4.24
9 600763 通策医疗 39,911 5,710,465.88 4.07
10 600763 通策医疗 39,911 5,710,465.88 4.07
11 300003 乐普医疗 221,100 4,459,587.00 3.18
12 300003 乐普医疗 221,100 4,459,587.00 3.18
13 300529 健帆生物 85,025 3,859,284.75 2.75
14 300529 健帆生物 85,025 3,859,284.75 2.75
15 603882 金域医学 48,365 3,552,409.25 2.53
16 603882 金域医学 48,365 3,552,409.25 2.53
17 300676 华大基因 43,600 3,518,084.00 2.51
18 300676 华大基因 43,600 3,518,084.00 2.51
19 300595 欧普康视 89,178 3,257,672.34 2.32
20 300595 欧普康视 89,178 3,257,672.34 2.32
21 301116 益客食品 433 7,222.44 0.01
22 301078 孩子王 499 8,063.84 0.01
23 301089 拓新药业 119 20,587.00 0.01
24 301089 拓新药业 119 20,587.00 0.01
25 301116 益客食品 433 7,222.44 0.01
26 301078 孩子王 499 8,063.84 0.01
27 301083 百胜智能 404 5,874.16 0.00
28 301228 实朴检测 277 6,553.82 0.00
29 301083 百胜智能 404 5,874.16 0.00
30 301228 实朴检测 277 6,553.82 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 41,120 15,658,496.00 10.38
2 300760 迈瑞医疗 41,120 15,658,496.00 10.38
3 300015 爱尔眼科 334,058 14,123,972.24 9.36
4 300015 爱尔眼科 334,058 14,123,972.24 9.36
5 300896 爱美客 13,520 7,248,207.20 4.80
6 300896 爱美客 13,520 7,248,207.20 4.80
7 600763 通策医疗 34,911 6,947,289.00 4.60
8 600763 通策医疗 34,911 6,947,289.00 4.60
9 603882 金域医学 43,365 4,829,560.05 3.20
10 603882 金域医学 43,365 4,829,560.05 3.20
11 300595 欧普康视 79,178 4,542,441.86 3.01
12 300595 欧普康视 79,178 4,542,441.86 3.01
13 300003 乐普医疗 196,100 4,437,743.00 2.94
14 300003 乐普医疗 196,100 4,437,743.00 2.94
15 603392 万泰生物 18,880 4,181,920.00 2.77
16 603392 万泰生物 18,880 4,181,920.00 2.77
17 300529 健帆生物 75,025 3,998,832.50 2.65
18 300529 健帆生物 75,025 3,998,832.50 2.65
19 002223 鱼跃医疗 93,400 3,530,520.00 2.34
20 002223 鱼跃医疗 93,400 3,530,520.00 2.34
21 301136 招标股份 4,227 44,468.04 0.03
22 301136 招标股份 4,227 44,468.04 0.03
23 301089 拓新药业 119 8,083.67 0.01
24 301058 中粮工科 1,096 19,991.04 0.01
25 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
26 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
27 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
28 301058 中粮工科 1,096 19,991.04 0.01
29 301089 拓新药业 119 8,083.67 0.01
30 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 232,958 12,439,957.20 9.96
2 300015 爱尔眼科 232,958 12,439,957.20 9.96
3 300760 迈瑞医疗 30,320 11,685,934.40 9.36
4 300760 迈瑞医疗 30,320 11,685,934.40 9.36
5 600763 通策医疗 33,511 10,120,992.22 8.11
6 600763 通策医疗 33,511 10,120,992.22 8.11
7 300595 欧普康视 71,978 5,877,723.48 4.71
8 300595 欧普康视 71,978 5,877,723.48 4.71
9 300003 乐普医疗 183,900 4,934,037.00 3.95
10 300003 乐普医疗 183,900 4,934,037.00 3.95
11 300896 爱美客 8,120 4,813,617.20 3.86
12 300896 爱美客 8,120 4,813,617.20 3.86
13 603882 金域医学 38,765 3,970,311.30 3.18
14 603882 金域医学 38,765 3,970,311.30 3.18
15 300253 卫宁健康 248,400 3,609,252.00 2.89
16 300253 卫宁健康 248,400 3,609,252.00 2.89
17 300529 健帆生物 56,925 3,333,528.00 2.67
18 300529 健帆生物 56,925 3,333,528.00 2.67
19 002223 鱼跃医疗 102,100 3,309,061.00 2.65
20 002223 鱼跃医疗 102,100 3,309,061.00 2.65
21 301078 孩子王 4,983 28,751.91 0.02
22 301078 孩子王 4,983 28,751.91 0.02
23 301058 中粮工科 1,096 10,083.20 0.01
24 301046 能辉科技 290 11,484.00 0.01
25 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
26 001217 华尔泰 547 9,063.79 0.01
27 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
28 301046 能辉科技 290 11,484.00 0.01
29 301058 中粮工科 1,096 10,083.20 0.01
30 001217 华尔泰 547 9,063.79 0.01

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