医疗器械指数ETF (159898) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.5936

累计净值：0.5936

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：许荣漫

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：3.201亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：海通证券股份有限公司

成立日期：2021-05-27

业绩比较基准：中证全指医疗器械指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	100,835	27,206,291.35	14.80
2	300760	迈瑞医疗	100,835	27,206,291.35	14.80
3	300896	爱美客	31,129	12,148,714.83	6.61
4	300896	爱美客	31,129	12,148,714.83	6.61
5	300003	乐普医疗	379,876	6,241,362.68	3.39
6	300003	乐普医疗	379,876	6,241,362.68	3.39
7	002223	鱼跃医疗	172,400	5,937,456.00	3.23
8	002223	鱼跃医疗	172,400	5,937,456.00	3.23
9	300832	新产业	90,284	5,734,839.68	3.12
10	300832	新产业	90,284	5,734,839.68	3.12
11	603882	金域医学	79,800	4,976,328.00	2.71
12	603882	金域医学	79,800	4,976,328.00	2.71
13	688617	惠泰医疗	12,410	4,751,044.40	2.58
14	688617	惠泰医疗	12,410	4,751,044.40	2.58
15	600529	山东药玻	152,500	4,247,125.00	2.31
16	600529	山东药玻	152,500	4,247,125.00	2.31
17	002432	九安医疗	110,830	4,136,175.60	2.25
18	002432	九安医疗	110,830	4,136,175.60	2.25
19	300595	欧普康视	154,585	3,969,742.80	2.16
20	300595	欧普康视	154,585	3,969,742.80	2.16
21	301559	中集环科	2,253	54,567.66	0.03
22	688657	浩辰软件	458	47,357.20	0.03
23	688657	浩辰软件	458	47,357.20	0.03
24	301559	中集环科	2,253	54,567.66	0.03
25	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.02
26	301487	盟固利	867	29,729.43	0.02
27	301487	盟固利	867	29,729.43	0.02
28	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.02
29	688249	晶合集成	1,136	18,823.52	0.01
30	688249	晶合集成	1,136	18,823.52	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	126,935	38,055,113.00	15.08
2	300760	迈瑞医疗	126,935	38,055,113.00	15.08
3	300896	爱美客	39,600	17,620,020.00	6.98
4	300896	爱美客	39,600	17,620,020.00	6.98
5	300003	乐普医疗	479,301	10,836,995.61	4.29
6	300003	乐普医疗	479,301	10,836,995.61	4.29
7	002223	鱼跃医疗	217,400	7,824,226.00	3.10
8	002223	鱼跃医疗	217,400	7,824,226.00	3.10
9	603882	金域医学	103,300	7,799,150.00	3.09
10	603882	金域医学	103,300	7,799,150.00	3.09
11	688050	爱博医疗	33,270	6,831,329.10	2.71
12	688050	爱博医疗	33,270	6,831,329.10	2.71
13	300832	新产业	114,760	6,770,840.00	2.68
14	300832	新产业	114,760	6,770,840.00	2.68
15	300595	欧普康视	195,085	5,889,616.15	2.33
16	300595	欧普康视	195,085	5,889,616.15	2.33
17	300676	华大基因	90,100	5,405,099.00	2.14
18	300676	华大基因	90,100	5,405,099.00	2.14
19	600529	山东药玻	193,200	5,258,904.00	2.08
20	600529	山东药玻	193,200	5,258,904.00	2.08
21	688435	英方软件	1,804	131,746.12	0.05
22	688435	英方软件	1,804	131,746.12	0.05
23	301486	致尚科技	1,621	93,466.86	0.04
24	301486	致尚科技	1,621	93,466.86	0.04
25	301292	海科新源	3,999	79,940.01	0.03
26	301292	海科新源	3,999	79,940.01	0.03
27	688603	天承科技	1,182	65,010.00	0.03
28	301488	豪恩汽电	2,019	80,315.82	0.03
29	301488	豪恩汽电	2,019	80,315.82	0.03
30	688603	天承科技	1,182	65,010.00	0.03

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	84,735	26,412,746.85	14.33
2	300760	迈瑞医疗	84,735	26,412,746.85	14.33
3	300896	爱美客	26,200	14,639,250.00	7.94
4	300896	爱美客	26,200	14,639,250.00	7.94
5	300003	乐普医疗	321,400	7,450,052.00	4.04
6	300003	乐普医疗	321,400	7,450,052.00	4.04
7	603882	金域医学	68,700	6,052,470.00	3.28
8	603882	金域医学	68,700	6,052,470.00	3.28
9	603392	万泰生物	44,340	5,150,091.00	2.79
10	603392	万泰生物	44,340	5,150,091.00	2.79
11	300832	新产业	76,660	4,689,292.20	2.54
12	300832	新产业	76,660	4,689,292.20	2.54
13	002223	鱼跃医疗	145,900	4,645,456.00	2.52
14	002223	鱼跃医疗	145,900	4,645,456.00	2.52
15	300676	华大基因	60,600	4,181,400.00	2.27
16	300676	华大基因	60,600	4,181,400.00	2.27
17	002432	九安医疗	93,500	4,129,895.00	2.24
18	002432	九安医疗	93,500	4,129,895.00	2.24
19	002030	达安基因	239,740	3,862,211.40	2.10
20	002030	达安基因	239,740	3,862,211.40	2.10
21	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.20
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.20
23	688435	英方软件	1,804	165,986.04	0.09
24	688435	英方软件	1,804	165,986.04	0.09
25	688475	萤石网络	4,105	145,727.50	0.08
26	688475	萤石网络	4,105	145,727.50	0.08
27	301141	中科磁业	1,610	66,332.00	0.04
28	301141	中科磁业	1,610	66,332.00	0.04
29	301203	国泰环保	1,271	58,631.23	0.03
30	301203	国泰环保	1,271	58,631.23	0.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	80,635	25,478,240.95	14.97
2	300760	迈瑞医疗	80,635	25,478,240.95	14.97
3	300896	爱美客	24,800	14,045,480.00	8.25
4	300896	爱美客	24,800	14,045,480.00	8.25
5	300003	乐普医疗	303,200	6,964,504.00	4.09
6	300003	乐普医疗	303,200	6,964,504.00	4.09
7	603392	万泰生物	41,440	5,250,448.00	3.09
8	603392	万泰生物	41,440	5,250,448.00	3.09
9	603882	金域医学	64,100	5,012,620.00	2.95
10	603882	金域医学	64,100	5,012,620.00	2.95
11	002432	九安医疗	89,400	4,569,234.00	2.69
12	002432	九安医疗	89,400	4,569,234.00	2.69
13	002223	鱼跃医疗	139,300	4,438,098.00	2.61
14	002223	鱼跃医疗	139,300	4,438,098.00	2.61
15	688301	奕瑞科技	8,795	4,027,054.60	2.37
16	688301	奕瑞科技	8,795	4,027,054.60	2.37
17	300595	欧普康视	103,226	3,685,168.20	2.17
18	300595	欧普康视	103,226	3,685,168.20	2.17
19	300832	新产业	72,360	3,628,130.40	2.13
20	300832	新产业	72,360	3,628,130.40	2.13
21	688475	萤石网络	4,105	101,188.25	0.06
22	688475	萤石网络	4,105	101,188.25	0.06
23	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.04
24	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.04
25	301269	华大九天	138	12,135.72	0.01
26	301239	普瑞眼科	168	11,706.24	0.01
27	301301	川宁生物	1,493	11,242.29	0.01
28	301239	普瑞眼科	168	11,706.24	0.01
29	301269	华大九天	138	12,135.72	0.01
30	301301	川宁生物	1,493	11,242.29	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	68,635	20,521,865.00	15.24
2	300760	迈瑞医疗	68,635	20,521,865.00	15.24
3	300896	爱美客	17,900	8,776,728.00	6.52
4	300896	爱美客	17,900	8,776,728.00	6.52
5	300003	乐普医疗	260,300	5,500,139.00	4.09
6	300003	乐普医疗	260,300	5,500,139.00	4.09
7	300529	健帆生物	99,781	4,837,382.88	3.59
8	300529	健帆生物	99,781	4,837,382.88	3.59
9	300595	欧普康视	101,826	4,205,413.80	3.12
10	300595	欧普康视	101,826	4,205,413.80	3.12
11	603392	万泰生物	36,440	4,168,736.00	3.10
12	603392	万泰生物	36,440	4,168,736.00	3.10
13	688301	奕瑞科技	7,421	3,871,535.70	2.88
14	688301	奕瑞科技	7,421	3,871,535.70	2.88
15	603882	金域医学	57,700	3,657,026.00	2.72
16	603882	金域医学	57,700	3,657,026.00	2.72
17	002223	鱼跃医疗	124,100	3,575,321.00	2.66
18	002223	鱼跃医疗	124,100	3,575,321.00	2.66
19	002432	九安医疗	79,200	3,442,824.00	2.56
20	002432	九安医疗	79,200	3,442,824.00	2.56
21	301136	招标股份	6,001	80,653.44	0.06
22	301136	招标股份	6,001	80,653.44	0.06
23	301176	逸豪新材	2,172	40,539.54	0.03
24	301176	逸豪新材	2,172	40,539.54	0.03
25	301316	慧博云通	3,531	26,835.60	0.02
26	301316	慧博云通	3,531	26,835.60	0.02
27	301266	宇邦新材	270	13,359.60	0.01
28	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.01
29	301266	宇邦新材	270	13,359.60	0.01
30	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	66,835	20,932,722.00	14.29
2	300760	迈瑞医疗	66,835	20,932,722.00	14.29
3	300896	爱美客	17,100	10,260,171.00	7.01
4	300896	爱美客	17,100	10,260,171.00	7.01
5	300595	欧普康视	102,326	5,852,023.94	4.00
6	300595	欧普康视	102,326	5,852,023.94	4.00
7	603392	万泰生物	34,840	5,410,652.00	3.69
8	603392	万泰生物	34,840	5,410,652.00	3.69
9	300529	健帆生物	96,281	4,899,740.09	3.35
10	300529	健帆生物	96,281	4,899,740.09	3.35
11	300003	乐普医疗	252,900	4,696,353.00	3.21
12	300003	乐普医疗	252,900	4,696,353.00	3.21
13	603882	金域医学	55,500	4,581,525.00	3.13
14	603882	金域医学	55,500	4,581,525.00	3.13
15	002432	九安医疗	75,900	4,558,554.00	3.11
16	002432	九安医疗	75,900	4,558,554.00	3.11
17	300676	华大基因	49,900	3,577,830.00	2.44
18	300676	华大基因	49,900	3,577,830.00	2.44
19	688301	奕瑞科技	7,421	3,510,429.84	2.40
20	688301	奕瑞科技	7,421	3,510,429.84	2.40
21	688223	晶科能源	18,176	263,006.72	0.18
22	688223	晶科能源	18,176	263,006.72	0.18
23	688261	东微半导	634	146,263.80	0.10
24	688261	东微半导	634	146,263.80	0.10
25	301136	招标股份	6,001	118,459.74	0.08
26	301136	招标股份	6,001	118,459.74	0.08
27	301175	中科环保	16,985	64,882.70	0.04
28	301239	普瑞眼科	1,676	56,397.40	0.04
29	301175	中科环保	16,985	64,882.70	0.04
30	301239	普瑞眼科	1,676	56,397.40	0.04

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	77,735	23,884,078.75	14.86
2	300760	迈瑞医疗	77,735	23,884,078.75	14.86
3	300896	爱美客	20,500	9,737,500.00	6.06
4	300896	爱美客	20,500	9,737,500.00	6.06
5	603392	万泰生物	28,700	7,978,600.00	4.96
6	603392	万泰生物	28,700	7,978,600.00	4.96
7	300003	乐普医疗	299,500	6,040,915.00	3.76
8	300003	乐普医疗	299,500	6,040,915.00	3.76
9	300529	健帆生物	114,281	5,187,214.59	3.23
10	300529	健帆生物	114,281	5,187,214.59	3.23
11	603882	金域医学	66,300	4,869,735.00	3.03
12	603882	金域医学	66,300	4,869,735.00	3.03
13	300676	华大基因	58,900	4,752,641.00	2.96
14	300676	华大基因	58,900	4,752,641.00	2.96
15	688298	东方生物	16,500	4,712,070.00	2.93
16	688298	东方生物	16,500	4,712,070.00	2.93
17	300595	欧普康视	120,726	4,410,120.78	2.74
18	300595	欧普康视	120,726	4,410,120.78	2.74
19	002030	达安基因	232,340	4,333,141.00	2.70
20	002030	达安基因	232,340	4,333,141.00	2.70
21	688223	晶科能源	18,176	184,486.40	0.11
22	688223	晶科能源	18,176	184,486.40	0.11
23	301136	招标股份	6,001	110,118.35	0.07
24	688261	东微半导	634	108,077.98	0.07
25	301136	招标股份	6,001	110,118.35	0.07
26	688261	东微半导	634	108,077.98	0.07
27	301268	铭利达	2,425	69,112.50	0.04
28	301268	铭利达	2,425	69,112.50	0.04
29	301089	拓新药业	168	29,064.00	0.02
30	301089	拓新药业	168	29,064.00	0.02

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	68,735	26,174,288.00	15.21
2	300760	迈瑞医疗	68,735	26,174,288.00	15.21
3	300896	爱美客	18,100	9,703,591.00	5.64
4	300896	爱美客	18,100	9,703,591.00	5.64
5	603882	金域医学	59,000	6,570,830.00	3.82
6	603882	金域医学	59,000	6,570,830.00	3.82
7	300595	欧普康视	107,826	6,185,977.62	3.60
8	300595	欧普康视	107,826	6,185,977.62	3.60
9	300003	乐普医疗	266,500	6,030,895.00	3.51
10	300003	乐普医疗	266,500	6,030,895.00	3.51
11	603392	万泰生物	25,800	5,714,700.00	3.32
12	603392	万泰生物	25,800	5,714,700.00	3.32
13	300529	健帆生物	101,481	5,408,937.30	3.14
14	300529	健帆生物	101,481	5,408,937.30	3.14
15	002223	鱼跃医疗	127,100	4,804,380.00	2.79
16	002223	鱼跃医疗	127,100	4,804,380.00	2.79
17	300677	英科医疗	81,000	4,685,040.00	2.72
18	300677	英科医疗	81,000	4,685,040.00	2.72
19	300676	华大基因	51,800	4,548,040.00	2.64
20	300676	华大基因	51,800	4,548,040.00	2.64
21	601728	中国电信	197,005	841,211.35	0.49
22	601728	中国电信	197,005	841,211.35	0.49
23	301050	雷电微力	898	218,125.08	0.13
24	301050	雷电微力	898	218,125.08	0.13
25	301136	招标股份	6,001	63,130.52	0.04
26	301136	招标股份	6,001	63,130.52	0.04
27	301029	怡合达	427	38,374.49	0.02
28	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.02
29	301029	怡合达	427	38,374.49	0.02
30	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.02

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	60,735	23,408,483.70	13.98
2	300760	迈瑞医疗	60,735	23,408,483.70	13.98
3	300595	欧普康视	151,926	12,406,277.16	7.41
4	300595	欧普康视	151,926	12,406,277.16	7.41
5	300896	爱美客	19,200	11,381,952.00	6.80
6	300896	爱美客	19,200	11,381,952.00	6.80
7	300003	乐普医疗	385,500	10,342,965.00	6.17
8	300003	乐普医疗	385,500	10,342,965.00	6.17
9	300529	健帆生物	122,781	7,190,055.36	4.29
10	300529	健帆生物	122,781	7,190,055.36	4.29
11	002223	鱼跃医疗	205,800	6,669,978.00	3.98
12	002223	鱼跃医疗	205,800	6,669,978.00	3.98
13	300677	英科医疗	100,700	5,904,041.00	3.52
14	300677	英科医疗	100,700	5,904,041.00	3.52
15	002030	达安基因	299,140	5,555,029.80	3.32
16	002030	达安基因	299,140	5,555,029.80	3.32
17	603392	万泰生物	20,000	4,440,000.00	2.65
18	603392	万泰生物	20,000	4,440,000.00	2.65
19	688139	海尔生物	37,900	4,301,650.00	2.57
20	688139	海尔生物	37,900	4,301,650.00	2.57
21	601728	中国电信	281,436	1,140,378.74	0.68
22	601728	中国电信	281,436	1,140,378.74	0.68
23	301050	雷电微力	898	195,848.50	0.12
24	301050	雷电微力	898	195,848.50	0.12
25	301029	怡合达	427	24,710.49	0.01
26	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
27	001217	华尔泰	815	13,504.55	0.01
28	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
29	301029	怡合达	427	24,710.49	0.01
30	001217	华尔泰	815	13,504.55	0.01

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