中小企业100交易型开放式指数基金(159902)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1280

累计净值:3.2480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐猛 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-06-08

业绩比较基准: 中小企业100指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 189,086 44,756,656.20 6.66
2 002475 立讯精密 1,008,853 30,083,996.46 4.48
3 002415 海康威视 841,094 28,428,977.20 4.23
4 002352 顺丰控股 520,700 21,244,560.00 3.16
5 002142 宁波银行 782,883 21,036,066.21 3.13
6 002714 牧原股份 549,490 20,820,176.10 3.10
7 002230 科大讯飞 390,336 19,774,421.76 2.94
8 002304 洋河股份 132,307 17,120,525.80 2.55
9 002027 分众传媒 2,238,248 16,003,473.20 2.38
10 002129 TCL中环 651,970 15,243,058.60 2.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 179,586 46,381,676.22 6.44
2 002475 立讯精密 958,953 31,118,024.85 4.32
3 002415 海康威视 799,394 26,467,935.34 3.68
4 002230 科大讯飞 370,936 25,208,810.56 3.50
5 002352 顺丰控股 495,100 22,324,059.00 3.10
6 002714 牧原股份 522,390 22,018,738.50 3.06
7 002129 TCL中环 619,870 20,579,684.00 2.86
8 002142 宁波银行 744,283 18,830,359.90 2.62
9 002371 北方华创 55,500 17,629,575.00 2.45
10 002304 洋河股份 125,807 16,524,749.45 2.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 176,286 45,132,741.72 6.07
2 002415 海康威视 786,694 33,560,366.04 4.51
3 002475 立讯精密 937,053 28,402,076.43 3.82
4 002352 顺丰控股 463,500 25,668,630.00 3.45
5 002714 牧原股份 508,010 24,892,490.00 3.35
6 002129 TCL中环 488,956 23,694,807.76 3.19
7 002230 科大讯飞 360,336 22,946,196.48 3.08
8 002304 洋河股份 124,507 20,600,928.22 2.77
9 002142 宁波银行 734,303 20,053,814.93 2.70
10 002466 天齐锂业 212,437 16,043,242.24 2.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 174,986 44,966,152.42 6.44
2 002475 立讯精密 929,853 29,522,832.75 4.23
3 002415 海康威视 794,994 27,570,391.92 3.95
4 002352 顺丰控股 459,900 26,563,824.00 3.80
5 002714 牧原股份 502,710 24,507,112.50 3.51
6 002142 宁波银行 726,683 23,580,863.35 3.38
7 002304 洋河股份 122,607 19,678,423.50 2.82
8 002129 TCL中环 482,656 18,176,824.96 2.60
9 002049 紫光国微 134,236 17,694,989.52 2.53
10 002466 天齐锂业 210,237 16,606,620.63 2.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 178,786 45,055,859.86 6.44
2 002714 牧原股份 517,210 28,198,289.20 4.03
3 002475 立讯精密 956,253 28,113,838.20 4.02
4 002415 海康威视 818,094 24,886,419.48 3.56
5 002142 宁波银行 751,283 23,702,978.65 3.39
6 002129 TCL中环 499,656 22,364,602.56 3.20
7 002352 顺丰控股 472,800 22,325,616.00 3.19
8 002466 天齐锂业 217,637 21,850,754.80 3.12
9 002304 洋河股份 127,807 20,212,677.05 2.89
10 002812 恩捷股份 106,500 18,543,780.00 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 182,986 61,024,001.14 7.09
2 002475 立讯精密 980,453 33,129,506.87 3.85
3 002415 海康威视 838,394 30,349,862.80 3.53
4 002129 TCL中环 511,256 30,107,865.84 3.50
5 002714 牧原股份 531,610 29,382,084.70 3.42
6 002466 天齐锂业 222,437 27,760,137.60 3.23
7 002142 宁波银行 768,383 27,515,795.23 3.20
8 002812 恩捷股份 109,100 27,324,095.00 3.18
9 002352 顺丰控股 484,400 27,034,364.00 3.14
10 002460 赣锋锂业 172,474 25,646,883.80 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 194,686 44,738,842.80 5.72
2 002415 海康威视 880,294 36,092,054.00 4.61
3 002475 立讯精密 1,029,753 32,643,170.10 4.17
4 002714 牧原股份 544,410 30,955,152.60 3.96
5 002142 宁波银行 817,783 30,576,906.37 3.91
6 002812 恩捷股份 112,500 24,750,000.00 3.16
7 002460 赣锋锂业 183,274 23,028,378.10 2.94
8 002129 中环股份 512,456 21,881,871.20 2.80
9 002049 紫光国微 98,402 20,127,145.08 2.57
10 002352 顺丰控股 429,300 19,619,010.00 2.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 193,086 51,770,218.32 5.43
2 002475 立讯精密 1,024,453 50,403,087.60 5.28
3 002415 海康威视 876,194 45,842,470.08 4.81
4 002142 宁波银行 865,883 33,146,001.24 3.47
5 002241 歌尔股份 549,508 29,728,382.80 3.12
6 002352 顺丰控股 428,700 29,546,004.00 3.10
7 002714 牧原股份 540,910 28,862,957.60 3.03
8 002812 恩捷股份 111,400 27,894,560.00 2.92
9 002460 赣锋锂业 182,374 26,052,125.90 2.73
10 002271 东方雨虹 432,649 22,791,949.32 2.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,079,694 59,383,170.00 5.98
2 002594 比亚迪 216,886 54,115,225.86 5.45
3 002475 立讯精密 1,190,553 42,514,647.63 4.28
4 002460 赣锋锂业 213,374 34,767,159.56 3.50
5 002812 恩捷股份 120,100 33,642,412.00 3.39
6 002714 牧原股份 633,110 32,858,409.00 3.31
7 002142 宁波银行 863,321 30,345,733.15 3.06
8 002352 顺丰控股 430,100 28,107,035.00 2.83
9 002241 歌尔股份 626,708 27,011,114.80 2.72
10 002129 中环股份 569,556 26,125,533.72 2.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,239,372 79,939,494.00 6.62
2 002475 立讯精密 1,376,253 63,307,638.00 5.24
3 002594 比亚迪 250,886 62,972,386.00 5.22
4 002714 牧原股份 731,610 44,496,520.20 3.69
5 002142 宁波银行 998,221 38,900,672.37 3.22
6 002230 科大讯飞 533,486 36,052,983.88 2.99
7 002304 洋河股份 173,407 35,929,930.40 2.98
8 002352 顺丰控股 497,500 33,680,750.00 2.79
9 002812 恩捷股份 137,300 32,141,930.00 2.66
10 002241 歌尔股份 723,908 30,939,827.92 2.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,379,772 77,129,254.80 6.12
2 002714 牧原股份 634,950 63,514,048.50 5.04
3 002475 立讯精密 1,634,753 55,303,693.99 4.39
4 002594 比亚迪 310,786 51,127,404.86 4.05
5 002352 顺丰控股 606,800 49,162,936.00 3.90
6 002142 宁波银行 1,257,721 48,900,192.48 3.88
7 002027 分众传媒 3,977,048 36,907,005.44 2.93
8 002304 洋河股份 214,207 35,279,892.90 2.80
9 002271 东方雨虹 616,049 31,517,066.84 2.50
10 002230 科大讯飞 646,686 31,254,334.38 2.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 1,809,453 101,546,502.36 6.82
2 002415 海康威视 1,524,872 73,971,540.72 4.97
3 002594 比亚迪 343,886 66,817,049.80 4.49
4 002352 顺丰控股 670,400 59,149,392.00 3.97
5 002304 洋河股份 236,307 55,766,088.93 3.75
6 002714 牧原股份 701,650 54,097,215.00 3.63
7 002142 宁波银行 1,390,021 49,123,342.14 3.30
8 002027 分众传媒 4,395,348 43,382,084.76 2.91
9 002241 歌尔股份 910,008 33,961,498.56 2.28
10 002460 赣锋锂业 312,674 31,642,608.80 2.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,483,353 199,003,956.89 7.72
2 002415 海康威视 2,852,472 108,707,707.92 4.22
3 002714 牧原股份 1,383,550 102,382,700.00 3.97
4 002352 顺丰控股 1,236,600 100,411,920.00 3.90
5 002594 比亚迪 684,286 79,541,404.64 3.09
6 002027 分众传媒 8,937,848 72,128,433.36 2.80
7 002241 歌尔股份 1,767,708 71,468,434.44 2.77
8 002142 宁波银行 2,210,721 69,593,497.08 2.70
9 002304 洋河股份 461,207 57,646,262.93 2.24
10 002410 广联达 778,817 56,814,700.15 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,867,153 198,578,306.55 7.63
2 002714 牧原股份 1,579,750 129,539,500.00 4.98
3 002415 海康威视 3,194,272 96,946,155.20 3.73
4 002352 顺丰控股 1,339,600 73,276,120.00 2.82
5 002142 宁波银行 2,428,421 63,794,619.67 2.45
6 002410 广联达 837,117 58,347,054.90 2.24
7 002241 歌尔股份 1,937,708 56,891,106.88 2.19
8 002027 分众传媒 9,950,448 55,423,995.36 2.13
9 002230 科大讯飞 1,460,486 54,665,990.98 2.10
10 002594 比亚迪 743,686 53,396,654.80 2.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,405,869 129,967,961.04 5.75
2 002415 海康威视 3,739,872 104,342,428.80 4.62
3 002714 牧原股份 784,365 95,857,246.65 4.24
4 002142 宁波银行 2,760,021 63,646,084.26 2.82
5 002230 科大讯飞 1,691,086 58,274,823.56 2.58
6 002594 比亚迪 889,686 53,354,469.42 2.36
7 002304 洋河股份 599,007 50,238,717.09 2.22
8 002027 分众传媒 11,108,048 49,097,572.16 2.17
9 002352 顺丰控股 995,500 47,027,420.00 2.08
10 002007 华兰生物 866,836 41,538,781.12 1.84

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