深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6581

 累计净值：2.6581 净值更新日期：2021-04-14 基金类型：ETF
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.889亿份(2021-03-27) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-11-05

业绩比较基准： 深证红利价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,085,483 608,648,213.55 14.87
2 000858 五粮液 2,085,483 608,648,213.55 14.87
3 000333 美的集团 5,798,429 570,797,350.76 13.95
4 000333 美的集团 5,798,429 570,797,350.76 13.95
5 000651 格力电器 5,708,283 353,571,049.02 8.64
6 000651 格力电器 5,708,283 353,571,049.02 8.64
7 000002 万科A 8,101,071 232,500,737.70 5.68
8 000002 万科A 8,101,071 232,500,737.70 5.68
9 002415 海康威视 4,311,129 209,132,867.79 5.11
10 002415 海康威视 4,311,129 209,132,867.79 5.11
11 000568 泸州老窖 897,529 202,985,158.64 4.96
12 000568 泸州老窖 897,529 202,985,158.64 4.96
13 000001 平安银行 10,217,493 197,606,314.62 4.83
14 000001 平安银行 10,217,493 197,606,314.62 4.83
15 002304 洋河股份 682,607 161,088,425.93 3.94
16 002304 洋河股份 682,607 161,088,425.93 3.94
17 002714 牧原股份 1,977,238 152,445,049.80 3.73
18 002714 牧原股份 1,977,238 152,445,049.80 3.73
19 002142 宁波银行 3,953,208 139,706,370.72 3.41
20 002142 宁波银行 3,953,208 139,706,370.72 3.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,149,825 475,111,325.00 13.68
2 000858 五粮液 2,149,825 475,111,325.00 13.68
3 000333 美的集团 5,972,353 433,592,827.80 12.48
4 000333 美的集团 5,972,353 433,592,827.80 12.48
5 000651 格力电器 5,841,798 311,367,833.40 8.96
6 000651 格力电器 5,841,798 311,367,833.40 8.96
7 000002 万科A 8,377,571 234,739,539.42 6.76
8 000002 万科A 8,377,571 234,739,539.42 6.76
9 002415 海康威视 4,242,529 161,682,780.19 4.65
10 002415 海康威视 4,242,529 161,682,780.19 4.65
11 000001 平安银行 10,550,893 160,057,046.81 4.61
12 000001 平安银行 10,550,893 160,057,046.81 4.61
13 002714 牧原股份 2,102,538 155,587,812.00 4.48
14 002714 牧原股份 2,102,538 155,587,812.00 4.48
15 000568 泸州老窖 919,629 132,012,742.95 3.80
16 000568 泸州老窖 919,629 132,012,742.95 3.80
17 300498 温氏股份 5,891,818 115,126,123.72 3.31
18 300498 温氏股份 5,891,818 115,126,123.72 3.31
19 002027 分众传媒 13,227,680 106,747,377.60 3.07
20 002027 分众传媒 13,227,680 106,747,377.60 3.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,831,525 313,410,558.00 11.99
2 000858 五粮液 1,831,525 313,410,558.00 11.99
3 000333 美的集团 5,060,385 302,560,419.15 11.57
4 000333 美的集团 5,060,385 302,560,419.15 11.57
5 000651 格力电器 4,977,998 281,605,346.86 10.77
6 000651 格力电器 4,977,998 281,605,346.86 10.77
7 000002 万科A 7,101,003 185,620,218.42 7.10
8 000002 万科A 7,101,003 185,620,218.42 7.10
9 002714 牧原股份 1,783,658 146,259,956.00 5.59
10 002714 牧原股份 1,783,658 146,259,956.00 5.59
11 000001 平安银行 8,956,393 114,641,830.40 4.39
12 000001 平安银行 8,956,393 114,641,830.40 4.39
13 300498 温氏股份 5,029,274 109,638,173.20 4.19
14 002415 海康威视 3,605,124 109,415,513.40 4.19
15 002415 海康威视 3,605,124 109,415,513.40 4.19
16 300498 温氏股份 5,029,274 109,638,173.20 4.19
17 000100 TCL科技 12,332,700 76,462,740.00 2.92
18 000100 TCL科技 12,332,700 76,462,740.00 2.92
19 002142 宁波银行 2,736,508 71,888,065.16 2.75
20 002142 宁波银行 2,736,508 71,888,065.16 2.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 4,840,498 252,673,995.60 11.70
2 000651 格力电器 4,840,498 252,673,995.60 11.70
3 000333 美的集团 5,119,685 247,895,147.70 11.48
4 000333 美的集团 5,119,685 247,895,147.70 11.48
5 000858 五粮液 1,865,125 214,862,400.00 9.95
6 000858 五粮液 1,865,125 214,862,400.00 9.95
7 000002 万科A 5,960,403 152,884,336.95 7.08
8 000002 万科A 5,960,403 152,884,336.95 7.08
9 300498 温氏股份 4,253,428 137,385,724.40 6.36
10 300498 温氏股份 4,253,428 137,385,724.40 6.36
11 000001 平安银行 9,581,293 122,640,550.40 5.68
12 000001 平安银行 9,581,293 122,640,550.40 5.68
13 002415 海康威视 3,645,624 101,712,909.60 4.71
14 002415 海康威视 3,645,624 101,712,909.60 4.71
15 000876 新希望 2,142,972 67,353,609.96 3.12
16 000876 新希望 2,142,972 67,353,609.96 3.12
17 002142 宁波银行 2,781,908 64,150,798.48 2.97
18 002142 宁波银行 2,781,908 64,150,798.48 2.97
19 000568 泸州老窖 791,629 58,303,475.85 2.70
20 000568 泸州老窖 791,629 58,303,475.85 2.70
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 3,525,774 231,220,258.92 12.61
2 000651 格力电器 3,525,774 231,220,258.92 12.61
3 000333 美的集团 3,731,089 217,335,934.25 11.86
4 000333 美的集团 3,731,089 217,335,934.25 11.86
5 000858 五粮液 1,354,506 180,162,843.06 9.83
6 000858 五粮液 1,354,506 180,162,843.06 9.83
7 000002 万科A 4,349,896 139,979,653.28 7.64
8 000002 万科A 4,349,896 139,979,653.28 7.64
9 000001 平安银行 6,992,923 115,033,583.35 6.28
10 000001 平安银行 6,992,923 115,033,583.35 6.28
11 300498 温氏股份 3,107,268 104,404,204.80 5.70
12 300498 温氏股份 3,107,268 104,404,204.80 5.70
13 002415 海康威视 2,656,271 86,966,312.54 4.74
14 002415 海康威视 2,656,271 86,966,312.54 4.74
15 002142 宁波银行 2,030,718 57,164,711.70 3.12
16 002142 宁波银行 2,030,718 57,164,711.70 3.12
17 000338 潍柴动力 3,390,200 53,836,376.00 2.94
18 000338 潍柴动力 3,390,200 53,836,376.00 2.94
19 002027 分众传媒 8,317,280 52,066,172.80 2.84
20 002027 分众传媒 8,317,280 52,066,172.80 2.84
21 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.01
22 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.01
23 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
24 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
25 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
26 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 3,485,061 199,693,995.30 12.58
2 000651 格力电器 3,485,061 199,693,995.30 12.58
3 000333 美的集团 3,674,489 187,766,387.90 11.83
4 000333 美的集团 3,674,489 187,766,387.90 11.83
5 000858 五粮液 1,340,031 173,936,023.80 10.96
6 000858 五粮液 1,340,031 173,936,023.80 10.96
7 300498 温氏股份 2,865,368 106,534,382.24 6.71
8 300498 温氏股份 2,865,368 106,534,382.24 6.71
9 000001 平安银行 6,114,923 95,331,649.57 6.01
10 000001 平安银行 6,114,923 95,331,649.57 6.01
11 000002 万科A 3,469,586 89,862,277.40 5.66
12 000002 万科A 3,469,586 89,862,277.40 5.66
13 002415 海康威视 2,608,883 84,266,920.90 5.31
14 002415 海康威视 2,608,883 84,266,920.90 5.31
15 000568 泸州老窖 572,229 48,765,355.38 3.07
16 000568 泸州老窖 572,229 48,765,355.38 3.07
17 002142 宁波银行 1,873,618 47,233,909.78 2.98
18 002142 宁波银行 1,873,618 47,233,909.78 2.98
19 002027 分众传媒 8,219,680 43,153,320.00 2.72
20 002027 分众传媒 8,219,680 43,153,320.00 2.72
21 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
22 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,882,242 158,523,310.00 12.23
2 000651 格力电器 2,882,242 158,523,310.00 12.23
3 000333 美的集团 3,037,521 157,525,839.06 12.15
4 000333 美的集团 3,037,521 157,525,839.06 12.15
5 000858 五粮液 1,107,631 130,645,076.45 10.08
6 000858 五粮液 1,107,631 130,645,076.45 10.08
7 300498 温氏股份 2,368,605 84,938,175.30 6.55
8 300498 温氏股份 2,368,605 84,938,175.30 6.55
9 000002 万科A 2,869,286 79,794,843.66 6.15
10 000002 万科A 2,869,286 79,794,843.66 6.15
11 000001 平安银行 5,055,405 69,663,480.90 5.37
12 000001 平安银行 5,055,405 69,663,480.90 5.37
13 002415 海康威视 2,157,583 59,506,139.14 4.59
14 002415 海康威视 2,157,583 59,506,139.14 4.59
15 002304 洋河股份 341,838 41,553,827.28 3.21
16 002304 洋河股份 341,838 41,553,827.28 3.21
17 000568 泸州老窖 473,829 38,299,598.07 2.95
18 000568 泸州老窖 473,829 38,299,598.07 2.95
19 002027 分众传媒 6,796,180 35,951,792.20 2.77
20 002027 分众传媒 6,796,180 35,951,792.20 2.77
21 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
23 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
24 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
25 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
26 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,260,225 106,705,222.25 11.00
2 000651 格力电器 2,260,225 106,705,222.25 11.00
3 000333 美的集团 2,174,433 105,960,120.09 10.93
4 000333 美的集团 2,174,433 105,960,120.09 10.93
5 000858 五 粮 液 868,831 82,538,945.00 8.51
6 000858 五 粮 液 868,831 82,538,945.00 8.51
7 300498 温氏股份 1,796,405 72,934,043.00 7.52
8 300498 温氏股份 1,796,405 72,934,043.00 7.52
9 000002 万 科Ａ 2,141,385 65,783,347.20 6.78
10 000002 万 科Ａ 2,141,385 65,783,347.20 6.78
11 002415 海康威视 1,655,583 58,061,295.81 5.99
12 002415 海康威视 1,655,583 58,061,295.81 5.99
13 000001 平安银行 3,965,605 50,839,056.10 5.24
14 000001 平安银行 3,965,605 50,839,056.10 5.24
15 002304 洋河股份 264,938 34,553,213.96 3.56
16 002304 洋河股份 264,938 34,553,213.96 3.56
17 000063 中兴通讯 1,124,881 32,846,525.20 3.39
18 000063 中兴通讯 1,124,881 32,846,525.20 3.39
19 000338 潍柴动力 2,194,100 26,000,085.00 2.68
20 000338 潍柴动力 2,194,100 26,000,085.00 2.68
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
22 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01
23 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01
25 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.00
26 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
27 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.00
28 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,175,825 77,655,194.25 11.83
2 000333 美的集团 2,092,433 77,127,080.38 11.75
3 300498 温氏股份 1,736,605 45,464,318.90 6.93
4 000002 万 科Ａ 1,841,985 43,876,082.70 6.69
5 000858 五 粮 液 836,131 42,542,345.28 6.48
6 002415 海康威视 1,595,783 41,107,370.08 6.26
7 000001 平安银行 3,818,705 35,819,452.90 5.46
8 002304 洋河股份 254,238 24,081,423.36 3.67
9 000063 中兴通讯 1,087,281 21,299,834.79 3.25
10 002142 宁波银行 1,223,351 19,842,753.22 3.02
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,056,125 82,656,225.00 12.12
2 000651 格力电器 2,056,125 82,656,225.00 12.12
3 000333 美的集团 1,957,233 78,876,489.90 11.57
4 000333 美的集团 1,957,233 78,876,489.90 11.57
5 000858 五 粮 液 790,331 53,702,991.45 7.88
6 000858 五 粮 液 790,331 53,702,991.45 7.88
7 002415 海康威视 1,507,183 43,316,439.42 6.35
8 002415 海康威视 1,507,183 43,316,439.42 6.35
9 000002 万 科Ａ 1,739,385 42,267,055.50 6.20
10 000002 万 科Ａ 1,739,385 42,267,055.50 6.20
11 000001 平安银行 3,607,805 39,866,245.25 5.85
12 000001 平安银行 3,607,805 39,866,245.25 5.85
13 300498 温氏股份 1,639,705 38,073,950.10 5.58
14 300498 温氏股份 1,639,705 38,073,950.10 5.58
15 002304 洋河股份 240,938 30,840,064.00 4.52
16 002304 洋河股份 240,938 30,840,064.00 4.52
17 002142 宁波银行 1,088,451 19,330,889.76 2.84
18 002142 宁波银行 1,088,451 19,330,889.76 2.84
19 000063 中兴通讯 1,026,781 18,790,092.30 2.76
20 000063 中兴通讯 1,026,781 18,790,092.30 2.76
21 300454 深信服 1,604 133,164.08 0.02
22 300454 深信服 1,604 133,164.08 0.02
23 002933 新兴装备 1,262 71,176.80 0.01
24 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
25 002933 新兴装备 1,262 71,176.80 0.01
26 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.01
27 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
28 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
29 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
30 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,089,333 109,104,969.26 14.46
2 000333 美的集团 2,089,333 109,104,969.26 14.46
3 000651 格力电器 2,181,425 102,854,188.75 13.63
4 000651 格力电器 2,181,425 102,854,188.75 13.63
5 000858 五 粮 液 839,531 63,804,356.00 8.46
6 000858 五 粮 液 839,531 63,804,356.00 8.46
7 000002 万 科Ａ 1,845,385 45,396,471.00 6.02
8 000002 万 科Ａ 1,845,385 45,396,471.00 6.02
9 002415 海康威视 1,150,183 42,706,294.79 5.66
10 002415 海康威视 1,150,183 42,706,294.79 5.66
11 000001 平安银行 3,830,605 34,820,199.45 4.62
12 000001 平安银行 3,830,605 34,820,199.45 4.62
13 002304 洋河股份 255,838 33,668,280.80 4.46
14 002304 洋河股份 255,838 33,668,280.80 4.46
15 300498 温氏股份 1,251,805 27,564,746.10 3.65
16 300498 温氏股份 1,251,805 27,564,746.10 3.65
17 000568 泸州老窖 329,329 20,042,962.94 2.66
18 000568 泸州老窖 329,329 20,042,962.94 2.66
19 000338 潍柴动力 2,170,400 18,991,000.00 2.52
20 000338 潍柴动力 2,170,400 18,991,000.00 2.52
21 002142 宁波银行 1,119,651 18,239,114.79 2.42
22 002142 宁波银行 1,119,651 18,239,114.79 2.42
23 000776 广发证券 1,376,035 18,259,984.45 2.42
24 000776 广发证券 1,376,035 18,259,984.45 2.42
25 000166 申万宏源 2,172,900 9,495,573.00 1.26
26 000166 申万宏源 2,172,900 9,495,573.00 1.26
27 000876 新 希 望 692,095 4,387,882.30 0.58
28 000876 新 希 望 692,095 4,387,882.30 0.58
29 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.02
30 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,374,033 129,456,019.49 15.28
2 000333 美的集团 2,374,033 129,456,019.49 15.28
3 000651 格力电器 2,491,325 116,843,142.50 13.79
4 000651 格力电器 2,491,325 116,843,142.50 13.79
5 000002 万 科Ａ 2,112,585 70,327,954.65 8.30
6 000002 万 科Ａ 2,112,585 70,327,954.65 8.30
7 000858 五 粮 液 967,731 64,218,629.16 7.58
8 000858 五 粮 液 967,731 64,218,629.16 7.58
9 000001 平安银行 4,401,205 47,973,134.50 5.66
10 000001 平安银行 4,401,205 47,973,134.50 5.66
11 000063 中兴通讯 1,249,881 37,683,912.15 4.45
12 000063 中兴通讯 1,249,881 37,683,912.15 4.45
13 002304 洋河股份 289,938 31,310,404.62 3.69
14 002304 洋河股份 289,938 31,310,404.62 3.69
15 000776 广发证券 1,586,435 26,144,448.80 3.08
16 000776 广发证券 1,586,435 26,144,448.80 3.08
17 002142 宁波银行 1,193,051 22,703,760.53 2.68
18 002142 宁波银行 1,193,051 22,703,760.53 2.68
19 001979 招商蛇口 1,018,560 22,204,608.00 2.62
20 001979 招商蛇口 1,018,560 22,204,608.00 2.62
21 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
22 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
23 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
24 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
26 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
27 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
28 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,429,827 134,685,310.61 14.58
2 000333 美的集团 2,429,827 134,685,310.61 14.58
3 000651 格力电器 2,639,523 115,347,155.10 12.48
4 000651 格力电器 2,639,523 115,347,155.10 12.48
5 000858 五 粮 液 1,043,031 83,317,316.28 9.02
6 000858 五 粮 液 1,043,031 83,317,316.28 9.02
7 000002 万 科Ａ 2,230,385 69,275,758.10 7.50
8 000002 万 科Ａ 2,230,385 69,275,758.10 7.50
9 000001 平安银行 4,662,105 62,005,996.50 6.71
10 000001 平安银行 4,662,105 62,005,996.50 6.71
11 000063 中兴通讯 1,292,381 46,990,973.16 5.09
12 000063 中兴通讯 1,292,381 46,990,973.16 5.09
13 002304 洋河股份 314,053 36,116,095.00 3.91
14 002304 洋河股份 314,053 36,116,095.00 3.91
15 000776 广发证券 1,686,035 28,123,063.80 3.04
16 000776 广发证券 1,686,035 28,123,063.80 3.04
17 000568 泸州老窖 410,529 27,094,914.00 2.93
18 000568 泸州老窖 410,529 27,094,914.00 2.93
19 002142 宁波银行 1,271,291 22,641,692.71 2.45
20 002142 宁波银行 1,271,291 22,641,692.71 2.45
21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
22 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
23 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
24 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
25 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
26 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
27 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
28 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
29 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
30 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,113,681 49,213,563.39 13.04
2 000333 美的集团 1,113,681 49,213,563.39 13.04
3 000651 格力电器 1,209,082 45,824,207.80 12.14
4 000651 格力电器 1,209,082 45,824,207.80 12.14
5 000002 万 科Ａ 1,029,185 27,016,106.25 7.16
6 000002 万 科Ａ 1,029,185 27,016,106.25 7.16
7 000858 五 粮 液 462,658 26,501,050.24 7.02
8 000858 五 粮 液 462,658 26,501,050.24 7.02
9 000001 平安银行 2,140,905 23,785,454.55 6.30
10 000001 平安银行 2,140,905 23,785,454.55 6.30
11 000063 中兴通讯 600,281 16,987,952.30 4.50
12 000063 中兴通讯 600,281 16,987,952.30 4.50
13 000776 广发证券 769,235 14,600,080.30 3.87
14 000776 广发证券 769,235 14,600,080.30 3.87
15 002304 洋河股份 142,260 14,439,390.00 3.83
16 002304 洋河股份 142,260 14,439,390.00 3.83
17 000568 泸州老窖 181,329 10,172,556.90 2.70
18 000568 泸州老窖 181,329 10,172,556.90 2.70
19 002142 宁波银行 583,735 9,211,338.30 2.44
20 002142 宁波银行 583,735 9,211,338.30 2.44
21 002399 海普瑞 66,758 1,147,570.02 0.30
22 002399 海普瑞 66,758 1,147,570.02 0.30
23 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
24 300698 万马科技 1,350 58,873.50 0.02
25 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
26 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.02
27 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.02
28 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
29 300698 万马科技 1,350 58,873.50 0.02
30 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,281,882 52,775,081.94 14.59
2 000651 格力电器 1,281,882 52,775,081.94 14.59
3 000333 美的集团 1,195,881 51,470,718.24 14.23
4 000333 美的集团 1,195,881 51,470,718.24 14.23
5 000002 万 科Ａ 1,114,085 27,818,702.45 7.69
6 000002 万 科Ａ 1,114,085 27,818,702.45 7.69
7 000858 五 粮 液 496,558 27,638,418.28 7.64
8 000858 五 粮 液 496,558 27,638,418.28 7.64
9 000001 平安银行 2,270,505 21,320,041.95 5.89
10 000001 平安银行 2,270,505 21,320,041.95 5.89
11 000776 广发证券 820,335 14,150,778.75 3.91
12 000776 广发证券 820,335 14,150,778.75 3.91
13 002304 洋河股份 148,460 12,887,812.60 3.56
14 002304 洋河股份 148,460 12,887,812.60 3.56
15 000423 东阿阿胶 142,500 10,244,325.00 2.83
16 000423 东阿阿胶 142,500 10,244,325.00 2.83
17 000568 泸州老窖 192,829 9,753,290.82 2.70
18 000568 泸州老窖 192,829 9,753,290.82 2.70
19 002142 宁波银行 480,311 9,270,002.30 2.56
20 002142 宁波银行 480,311 9,270,002.30 2.56
21 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
22 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 912,082 28,912,999.40 12.82
2 000333 美的集团 854,381 28,450,887.30 12.62
3 000002 万 科Ａ 789,946 16,257,088.68 7.21
4 000858 五 粮 液 354,298 15,234,814.00 6.76
5 000001 平安银行 1,616,105 14,819,682.85 6.57
6 000776 广发证券 578,035 9,878,618.15 4.38
7 002304 洋河股份 105,820 9,246,551.60 4.10
8 000166 申万宏源 1,233,470 7,647,514.00 3.39
9 000783 长江证券 681,430 6,671,199.70 2.96
10 000423 东阿阿胶 99,900 6,553,440.00 2.91

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