基本面120ETF (159910) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.9428

累计净值：1.9428

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：李直

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.719亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2011-08-01

业绩比较基准：深证基本面120指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	615,894	22,356,952.20	6.39
2	000651	格力电器	615,894	22,356,952.20	6.39
3	000002	万科A	1,675,827	21,919,817.16	6.27
4	000002	万科A	1,675,827	21,919,817.16	6.27
5	000333	美的集团	346,774	19,239,021.52	5.50
6	000333	美的集团	346,774	19,239,021.52	5.50
7	000725	京东方A	3,969,600	15,322,656.00	4.38
8	000725	京东方A	3,969,600	15,322,656.00	4.38
9	000001	平安银行	1,083,835	12,138,952.00	3.47
10	000001	平安银行	1,083,835	12,138,952.00	3.47
11	000858	五粮液	55,717	8,697,423.70	2.49
12	000858	五粮液	55,717	8,697,423.70	2.49
13	000338	潍柴动力	654,348	8,198,980.44	2.34
14	000338	潍柴动力	654,348	8,198,980.44	2.34
15	000100	TCL科技	1,831,540	7,472,683.20	2.14
16	000100	TCL科技	1,831,540	7,472,683.20	2.14
17	002142	宁波银行	265,489	7,133,689.43	2.04
18	002142	宁波银行	265,489	7,133,689.43	2.04
19	300750	宁德时代	33,818	6,866,068.54	1.96
20	300750	宁德时代	33,818	6,866,068.54	1.96
21	000671	ST阳光城	1,106,600	409,442.00	0.12
22	000671	ST阳光城	1,106,600	409,442.00	0.12
23	301559	中集环科	4,131	100,052.82	0.03
24	301559	中集环科	4,131	100,052.82	0.03
25	301293	三博脑科	333	21,185.46	0.01
26	301348	蓝箭电子	613	21,087.20	0.01
27	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.01
28	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.01
29	301293	三博脑科	333	21,185.46	0.01
30	301348	蓝箭电子	613	21,087.20	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,656,227	23,220,302.54	6.65
2	000002	万科A	1,656,227	23,220,302.54	6.65
3	000651	格力电器	608,794	22,227,068.94	6.37
4	000651	格力电器	608,794	22,227,068.94	6.37
5	000333	美的集团	342,774	20,196,244.08	5.78
6	000333	美的集团	342,774	20,196,244.08	5.78
7	000725	京东方A	3,923,000	16,045,070.00	4.59
8	000725	京东方A	3,923,000	16,045,070.00	4.59
9	000001	平安银行	1,071,135	12,028,846.05	3.44
10	000001	平安银行	1,071,135	12,028,846.05	3.44
11	000858	五粮液	55,117	9,015,487.69	2.58
12	000858	五粮液	55,117	9,015,487.69	2.58
13	000338	潍柴动力	646,748	8,058,480.08	2.31
14	000338	潍柴动力	646,748	8,058,480.08	2.31
15	300750	宁德时代	33,438	7,650,280.02	2.19
16	300750	宁德时代	33,438	7,650,280.02	2.19
17	000100	TCL科技	1,810,140	7,131,951.60	2.04
18	000100	TCL科技	1,810,140	7,131,951.60	2.04
19	002142	宁波银行	262,189	6,633,381.70	1.90
20	002142	宁波银行	262,189	6,633,381.70	1.90
21	000671	ST阳光城	1,106,600	409,442.00	0.12
22	000671	ST阳光城	1,106,600	409,442.00	0.12
23	301395	仁信新材	4,806	128,224.08	0.04
24	301395	仁信新材	4,806	128,224.08	0.04
25	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
26	301202	朗威股份	3,034	78,337.88	0.02
27	301202	朗威股份	3,034	78,337.88	0.02
28	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
29	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
30	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	730,294	26,838,304.50	7.07
2	000651	格力电器	730,294	26,838,304.50	7.07
3	000002	万科A	1,612,727	24,577,959.48	6.47
4	000002	万科A	1,612,727	24,577,959.48	6.47
5	000333	美的集团	403,074	21,689,411.94	5.71
6	000333	美的集团	403,074	21,689,411.94	5.71
7	000725	京东方A	4,292,800	19,060,032.00	5.02
8	000725	京东方A	4,292,800	19,060,032.00	5.02
9	000001	平安银行	976,335	12,233,477.55	3.22
10	000001	平安银行	976,335	12,233,477.55	3.22
11	000858	五粮液	53,317	10,503,449.00	2.77
12	000858	五粮液	53,317	10,503,449.00	2.77
13	000338	潍柴动力	753,348	9,499,718.28	2.50
14	000338	潍柴动力	753,348	9,499,718.28	2.50
15	000100	TCL科技	2,102,600	9,314,518.00	2.45
16	000100	TCL科技	2,102,600	9,314,518.00	2.45
17	300498	温氏股份	449,412	9,199,463.64	2.42
18	300498	温氏股份	449,412	9,199,463.64	2.42
19	002415	海康威视	202,357	8,632,549.62	2.27
20	002415	海康威视	202,357	8,632,549.62	2.27
21	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.10
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.10
23	301141	中科磁业	2,617	107,820.40	0.03
24	301203	国泰环保	2,243	103,469.59	0.03
25	301203	国泰环保	2,243	103,469.59	0.03
26	301141	中科磁业	2,617	107,820.40	0.03
27	001287	中电港	5,480	65,102.40	0.02
28	001287	中电港	5,480	65,102.40	0.02
29	001328	登康口腔	1,445	29,882.60	0.01
30	001328	登康口腔	1,445	29,882.60	0.01

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,573,727	28,641,831.40	8.23
2	000002	万科A	1,573,727	28,641,831.40	8.23
3	000651	格力电器	712,794	23,037,502.08	6.62
4	000651	格力电器	712,794	23,037,502.08	6.62
5	000333	美的集团	393,374	20,376,773.20	5.86
6	000333	美的集团	393,374	20,376,773.20	5.86
7	000725	京东方A	4,188,900	14,158,482.00	4.07
8	000725	京东方A	4,188,900	14,158,482.00	4.07
9	000001	平安银行	952,735	12,537,992.60	3.60
10	000001	平安银行	952,735	12,537,992.60	3.60
11	000858	五粮液	52,117	9,417,020.73	2.71
12	000858	五粮液	52,117	9,417,020.73	2.71
13	300498	温氏股份	438,612	8,609,953.56	2.47
14	300498	温氏股份	438,612	8,609,953.56	2.47
15	000100	TCL科技	2,095,600	7,795,632.00	2.24
16	000100	TCL科技	2,095,600	7,795,632.00	2.24
17	001979	招商蛇口	603,705	7,624,794.15	2.19
18	001979	招商蛇口	603,705	7,624,794.15	2.19
19	000338	潍柴动力	735,248	7,484,824.64	2.15
20	000338	潍柴动力	735,248	7,484,824.64	2.15
21	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.02
22	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.02
23	301239	普瑞眼科	455	31,704.40	0.01
24	301175	中科环保	4,555	27,375.55	0.01
25	301095	广立微	312	26,984.88	0.01
26	301301	川宁生物	2,860	21,535.80	0.01
27	301095	广立微	312	26,984.88	0.01
28	301175	中科环保	4,555	27,375.55	0.01
29	301239	普瑞眼科	455	31,704.40	0.01
30	301301	川宁生物	2,860	21,535.80	0.01

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,595,327	28,444,680.41	8.33
2	000002	万科A	1,595,327	28,444,680.41	8.33
3	000651	格力电器	758,594	24,601,203.42	7.20
4	000651	格力电器	758,594	24,601,203.42	7.20
5	000333	美的集团	398,774	19,663,545.94	5.76
6	000333	美的集团	398,774	19,663,545.94	5.76
7	000725	京东方A	4,247,200	13,888,344.00	4.07
8	000725	京东方A	4,247,200	13,888,344.00	4.07
9	000001	平安银行	965,735	11,434,302.40	3.35
10	000001	平安银行	965,735	11,434,302.40	3.35
11	001979	招商蛇口	613,205	10,019,769.70	2.93
12	001979	招商蛇口	613,205	10,019,769.70	2.93
13	000858	五粮液	52,817	8,938,220.91	2.62
14	000858	五粮液	52,817	8,938,220.91	2.62
15	300498	温氏股份	430,912	8,838,005.12	2.59
16	300498	温氏股份	430,912	8,838,005.12	2.59
17	000100	TCL科技	2,136,700	7,756,221.00	2.27
18	000100	TCL科技	2,136,700	7,756,221.00	2.27
19	000338	潍柴动力	745,248	7,169,285.76	2.10
20	000338	潍柴动力	745,248	7,169,285.76	2.10
21	301363	美好医疗	3,840	117,734.40	0.03
22	301363	美好医疗	3,840	117,734.40	0.03
23	301327	华宝新能	121	26,432.45	0.01
24	301316	慧博云通	3,584	27,238.40	0.01
25	301238	瑞泰新材	1,211	29,621.06	0.01
26	301095	广立微	312	26,101.92	0.01
27	301238	瑞泰新材	1,211	29,621.06	0.01
28	301316	慧博云通	3,584	27,238.40	0.01
29	301327	华宝新能	121	26,432.45	0.01
30	301095	广立微	312	26,101.92	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,622,827	33,267,953.50	8.21
2	000002	万科A	1,622,827	33,267,953.50	8.21
3	000651	格力电器	771,694	26,021,521.68	6.43
4	000651	格力电器	771,694	26,021,521.68	6.43
5	000333	美的集团	405,774	24,504,691.86	6.05
6	000333	美的集团	405,774	24,504,691.86	6.05
7	000725	京东方A	4,320,600	17,023,164.00	4.20
8	000725	京东方A	4,320,600	17,023,164.00	4.20
9	000001	平安银行	982,535	14,718,374.30	3.63
10	000001	平安银行	982,535	14,718,374.30	3.63
11	000858	五粮液	53,717	10,847,073.81	2.68
12	000858	五粮液	53,717	10,847,073.81	2.68
13	000100	TCL科技	2,173,700	10,412,023.00	2.57
14	000100	TCL科技	2,173,700	10,412,023.00	2.57
15	000338	潍柴动力	758,048	9,452,858.56	2.33
16	000338	潍柴动力	758,048	9,452,858.56	2.33
17	300498	温氏股份	438,412	9,333,791.48	2.30
18	300498	温氏股份	438,412	9,333,791.48	2.30
19	001979	招商蛇口	623,905	8,379,044.15	2.07
20	001979	招商蛇口	623,905	8,379,044.15	2.07
21	301139	元道通信	4,521	173,877.66	0.04
22	301175	中科环保	45,541	173,966.62	0.04
23	301139	元道通信	4,521	173,877.66	0.04
24	301239	普瑞眼科	4,550	153,107.50	0.04
25	301175	中科环保	45,541	173,966.62	0.04
26	301239	普瑞眼科	4,550	153,107.50	0.04
27	301233	盛帮股份	1,576	65,435.52	0.02
28	301233	盛帮股份	1,576	65,435.52	0.02
29	301238	瑞泰新材	1,211	38,836.77	0.01
30	301238	瑞泰新材	1,211	38,836.77	0.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,498,327	28,692,962.05	7.07
2	000002	万科A	1,498,327	28,692,962.05	7.07
3	000333	美的集团	356,574	20,324,718.00	5.01
4	000333	美的集团	356,574	20,324,718.00	5.01
5	300498	温氏股份	856,212	18,879,474.60	4.65
6	300498	温氏股份	856,212	18,879,474.60	4.65
7	000651	格力电器	566,594	18,300,986.20	4.51
8	000651	格力电器	566,594	18,300,986.20	4.51
9	001979	招商蛇口	909,705	13,791,127.80	3.40
10	001979	招商蛇口	909,705	13,791,127.80	3.40
11	000001	平安银行	781,535	12,020,008.30	2.96
12	000001	平安银行	781,535	12,020,008.30	2.96
13	000725	京东方A	2,392,400	10,311,244.00	2.54
14	000725	京东方A	2,392,400	10,311,244.00	2.54
15	002142	宁波银行	231,289	8,647,895.71	2.13
16	002142	宁波银行	231,289	8,647,895.71	2.13
17	000338	潍柴动力	544,748	7,272,385.80	1.79
18	000338	潍柴动力	544,748	7,272,385.80	1.79
19	000100	TCL科技	1,390,700	6,828,337.00	1.68
20	000100	TCL科技	1,390,700	6,828,337.00	1.68
21	301268	铭利达	5,079	144,751.50	0.04
22	301268	铭利达	5,079	144,751.50	0.04
23	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.03
24	301097	天益医疗	2,486	130,191.82	0.03
25	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.01
26	301215	中汽股份	4,574	25,522.92	0.01
27	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.01
28	301127	天源环保	1,685	21,551.15	0.01
29	301215	中汽股份	4,574	25,522.92	0.01
30	301127	天源环保	1,685	21,551.15	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,539,527	30,421,053.52	6.51
2	000002	万科A	1,539,527	30,421,053.52	6.51
3	000333	美的集团	366,374	27,042,064.94	5.79
4	000333	美的集团	366,374	27,042,064.94	5.79
5	000651	格力电器	582,194	21,558,643.82	4.62
6	000651	格力电器	582,194	21,558,643.82	4.62
7	300498	温氏股份	879,812	16,945,179.12	3.63
8	300498	温氏股份	879,812	16,945,179.12	3.63
9	000001	平安银行	803,135	13,235,664.80	2.83
10	000001	平安银行	803,135	13,235,664.80	2.83
11	001979	招商蛇口	934,805	12,470,298.70	2.67
12	001979	招商蛇口	934,805	12,470,298.70	2.67
13	000725	京东方A	2,458,100	12,413,405.00	2.66
14	000725	京东方A	2,458,100	12,413,405.00	2.66
15	000338	潍柴动力	559,648	10,012,102.72	2.14
16	000338	潍柴动力	559,648	10,012,102.72	2.14
17	000776	广发证券	386,231	9,497,420.29	2.03
18	000776	广发证券	386,231	9,497,420.29	2.03
19	002142	宁波银行	237,589	9,094,906.92	1.95
20	002142	宁波银行	237,589	9,094,906.92	1.95
21	301136	招标股份	7,172	75,449.44	0.02
22	301136	招标股份	7,172	75,449.44	0.02
23	301127	天源环保	1,685	28,847.20	0.01
24	301058	中粮工科	1,386	25,280.64	0.01
25	301050	雷电微力	203	47,652.22	0.01
26	301029	怡合达	462	41,519.94	0.01
27	301050	雷电微力	203	47,652.22	0.01
28	301058	中粮工科	1,386	25,280.64	0.01
29	301127	天源环保	1,685	28,847.20	0.01
30	301029	怡合达	462	41,519.94	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,687,327	35,956,938.37	7.17
2	000002	万科A	1,687,327	35,956,938.37	7.17
3	000333	美的集团	405,074	28,193,150.40	5.62
4	000333	美的集团	405,074	28,193,150.40	5.62
5	000651	格力电器	648,994	25,148,517.50	5.01
6	000651	格力电器	648,994	25,148,517.50	5.01
7	000001	平安银行	880,135	15,780,820.55	3.15
8	000001	平安银行	880,135	15,780,820.55	3.15
9	300498	温氏股份	967,512	13,999,898.64	2.79
10	300498	温氏股份	967,512	13,999,898.64	2.79
11	000725	京东方A	2,694,300	13,606,215.00	2.71
12	000725	京东方A	2,694,300	13,606,215.00	2.71
13	001979	招商蛇口	1,024,405	13,255,800.70	2.64
14	001979	招商蛇口	1,024,405	13,255,800.70	2.64
15	000338	潍柴动力	613,348	10,525,051.68	2.10
16	000338	潍柴动力	613,348	10,525,051.68	2.10
17	000100	TCL科技	1,566,200	9,804,412.00	1.95
18	000100	TCL科技	1,566,200	9,804,412.00	1.95
19	002415	海康威视	166,957	9,182,635.00	1.83
20	002415	海康威视	166,957	9,182,635.00	1.83
21	301050	雷电微力	203	32,871.79	0.01
22	301029	怡合达	462	26,735.94	0.01
23	300973	立高食品	360	52,135.20	0.01
24	301078	孩子王	7,551	43,569.27	0.01
25	300973	立高食品	360	52,135.20	0.01
26	301029	怡合达	462	26,735.94	0.01
27	301050	雷电微力	203	32,871.79	0.01
28	301078	孩子王	7,551	43,569.27	0.01
29	001217	华尔泰	1,239	20,530.23	0.00
30	001217	华尔泰	1,239	20,530.23	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,786,127	42,527,683.87	7.61
2	000002	万科A	1,786,127	42,527,683.87	7.61
3	000651	格力电器	686,994	35,792,387.40	6.40
4	000651	格力电器	686,994	35,792,387.40	6.40
5	000333	美的集团	428,774	30,601,600.38	5.47
6	000333	美的集团	428,774	30,601,600.38	5.47
7	000001	平安银行	931,735	21,075,845.70	3.77
8	000001	平安银行	931,735	21,075,845.70	3.77
9	000725	京东方A	3,218,100	20,080,944.00	3.59
10	000725	京东方A	3,218,100	20,080,944.00	3.59
11	300498	温氏股份	1,024,212	14,717,926.44	2.63
12	300498	温氏股份	1,024,212	14,717,926.44	2.63
13	000858	五粮液	43,117	12,844,123.13	2.30
14	000858	五粮液	43,117	12,844,123.13	2.30
15	000100	TCL科技	1,657,900	12,682,935.00	2.27
16	000100	TCL科技	1,657,900	12,682,935.00	2.27
17	001979	招商蛇口	1,084,305	11,873,139.75	2.12
18	001979	招商蛇口	1,084,305	11,873,139.75	2.12
19	000338	潍柴动力	649,348	11,603,848.76	2.08
20	000338	潍柴动力	649,348	11,603,848.76	2.08
21	300957	贝泰妮	403	101,539.88	0.02
22	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.02
23	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.02
24	300957	贝泰妮	403	101,539.88	0.02
25	300973	立高食品	360	41,655.60	0.01
26	301018	申菱环境	7,811	64,753.19	0.01
27	300973	立高食品	360	41,655.60	0.01
28	301018	申菱环境	7,811	64,753.19	0.01
29	301021	英诺激光	2,899	27,424.54	0.00
30	301021	英诺激光	2,899	27,424.54	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	1,445,927	43,377,810.00	7.35
2	000002	万科A	1,445,927	43,377,810.00	7.35
3	000333	美的集团	424,974	34,945,612.02	5.92
4	000333	美的集团	424,974	34,945,612.02	5.92
5	000651	格力电器	544,594	34,146,043.80	5.79
6	000651	格力电器	544,594	34,146,043.80	5.79
7	000001	平安银行	1,355,335	29,830,923.35	5.06
8	000001	平安银行	1,355,335	29,830,923.35	5.06
9	000100	TCL科技	2,111,600	19,722,344.00	3.34
10	000100	TCL科技	2,111,600	19,722,344.00	3.34
11	000858	五粮液	63,917	17,128,477.66	2.90
12	000858	五粮液	63,917	17,128,477.66	2.90
13	000725	京东方A	2,683,500	16,825,545.00	2.85
14	000725	京东方A	2,683,500	16,825,545.00	2.85
15	000338	潍柴动力	814,648	15,673,827.52	2.66
16	000338	潍柴动力	814,648	15,673,827.52	2.66
17	002415	海康威视	216,057	12,077,586.30	2.05
18	002415	海康威视	216,057	12,077,586.30	2.05
19	000069	华侨城A	1,144,520	11,662,658.80	1.98
20	000069	华侨城A	1,144,520	11,662,658.80	1.98
21	300900	广联航空	879	31,520.94	0.01
22	300919	中伟股份	610	44,664.20	0.01
23	300957	贝泰妮	403	50,943.23	0.01
24	300910	瑞丰新材	474	33,568.68	0.01
25	300919	中伟股份	610	44,664.20	0.01
26	300900	广联航空	879	31,520.94	0.01
27	300910	瑞丰新材	474	33,568.68	0.01
28	300963	中洲特材	2,830	34,327.90	0.01
29	300957	贝泰妮	403	50,943.23	0.01
30	300963	中洲特材	2,830	34,327.90	0.01

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	680,274	66,966,172.56	7.17
2	000333	美的集团	680,274	66,966,172.56	7.17
3	000002	万科A	2,312,427	66,366,654.90	7.10
4	000002	万科A	2,312,427	66,366,654.90	7.10
5	000651	格力电器	870,694	53,930,786.36	5.77
6	000651	格力电器	870,694	53,930,786.36	5.77
7	000001	平安银行	2,167,635	41,922,060.90	4.49
8	000001	平安银行	2,167,635	41,922,060.90	4.49
9	000858	五粮液	101,917	29,744,476.45	3.18
10	000858	五粮液	101,917	29,744,476.45	3.18
11	000725	京东方A	4,292,900	25,757,400.00	2.76
12	000725	京东方A	4,292,900	25,757,400.00	2.76
13	000100	TCL科技	3,377,500	23,912,700.00	2.56
14	000100	TCL科技	3,377,500	23,912,700.00	2.56
15	002594	比亚迪	107,868	20,958,752.40	2.24
16	002594	比亚迪	107,868	20,958,752.40	2.24
17	000338	潍柴动力	1,303,448	20,581,443.92	2.20
18	000338	潍柴动力	1,303,448	20,581,443.92	2.20
19	002304	洋河股份	82,092	19,372,891.08	2.07
20	002304	洋河股份	82,092	19,372,891.08	2.07
21	300866	安克创新	9,451	1,476,057.18	0.16
22	300866	安克创新	9,451	1,476,057.18	0.16
23	300896	爱美客	374	225,656.64	0.02
24	300896	爱美客	374	225,656.64	0.02
25	300919	中伟股份	610	37,521.10	0.00
26	300872	天阳科技	871	32,958.64	0.00
27	300926	博俊科技	3,584	38,563.84	0.00
28	300872	天阳科技	871	32,958.64	0.00
29	300919	中伟股份	610	37,521.10	0.00
30	300926	博俊科技	3,584	38,563.84	0.00

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	2,960,627	82,956,768.54	8.08
2	000002	万科A	2,960,627	82,956,768.54	8.08
3	000333	美的集团	866,974	62,942,312.40	6.13
4	000333	美的集团	866,974	62,942,312.40	6.13
5	000651	格力电器	1,115,394	59,450,500.20	5.79
6	000651	格力电器	1,115,394	59,450,500.20	5.79
7	000001	平安银行	2,775,135	42,098,797.95	4.10
8	000001	平安银行	2,775,135	42,098,797.95	4.10
9	000858	五粮液	131,017	28,954,757.00	2.82
10	000858	五粮液	131,017	28,954,757.00	2.82
11	000725	京东方A	5,494,100	26,976,031.00	2.63
12	000725	京东方A	5,494,100	26,976,031.00	2.63
13	000100	TCL科技	4,168,400	25,635,660.00	2.50
14	000100	TCL科技	4,168,400	25,635,660.00	2.50
15	000338	潍柴动力	1,667,548	25,179,974.80	2.45
16	000338	潍柴动力	1,667,548	25,179,974.80	2.45
17	300498	温氏股份	1,042,112	20,362,868.48	1.98
18	300498	温氏股份	1,042,112	20,362,868.48	1.98
19	001979	招商蛇口	1,163,605	17,628,615.75	1.72
20	001979	招商蛇口	1,163,605	17,628,615.75	1.72
21	300866	安克创新	9,451	1,055,109.64	0.10
22	300866	安克创新	9,451	1,055,109.64	0.10
23	300896	爱美客	374	96,555.58	0.01
24	300896	爱美客	374	96,555.58	0.01
25	003010	若羽臣	562	16,376.68	0.00
26	300872	天阳科技	871	28,838.81	0.00
27	300873	海晨股份	484	18,653.36	0.00
28	300872	天阳科技	871	28,838.81	0.00
29	300873	海晨股份	484	18,653.36	0.00
30	003010	若羽臣	562	16,376.68	0.00

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	3,440,527	89,935,375.78	8.31
2	000002	万科A	3,440,527	89,935,375.78	8.31
3	000651	格力电器	1,296,194	73,325,694.58	6.78
4	000651	格力电器	1,296,194	73,325,694.58	6.78
5	000333	美的集团	1,007,474	60,236,870.46	5.57
6	000333	美的集团	1,007,474	60,236,870.46	5.57
7	000001	平安银行	3,225,035	41,280,448.00	3.81
8	000001	平安银行	3,225,035	41,280,448.00	3.81
9	000100	TCL科技	4,844,000	30,032,800.00	2.77
10	000100	TCL科技	4,844,000	30,032,800.00	2.77
11	000725	京东方A	6,384,600	29,816,082.00	2.75
12	000725	京东方A	6,384,600	29,816,082.00	2.75
13	000338	潍柴动力	1,937,848	26,587,274.56	2.46
14	000338	潍柴动力	1,937,848	26,587,274.56	2.46
15	300498	温氏股份	1,211,012	26,400,061.60	2.44
16	300498	温氏股份	1,211,012	26,400,061.60	2.44
17	000858	五粮液	152,217	26,047,373.04	2.41
18	000858	五粮液	152,217	26,047,373.04	2.41
19	001979	招商蛇口	1,352,205	22,230,250.20	2.05
20	001979	招商蛇口	1,352,205	22,230,250.20	2.05
21	300847	中船汉光	1,421	9,861.74	0.00
22	300845	捷安高科	470	8,286.10	0.00
23	300842	帝科股份	455	18,527.60	0.00
24	300839	博汇股份	502	11,751.82	0.00
25	300824	北鼎股份	1,954	26,789.34	0.00
26	300824	北鼎股份	1,954	26,789.34	0.00
27	300839	博汇股份	502	11,751.82	0.00
28	300842	帝科股份	455	18,527.60	0.00
29	300845	捷安高科	470	8,286.10	0.00
30	300847	中船汉光	1,421	9,861.74	0.00

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	1,551,894	81,008,866.80	7.44
2	000651	格力电器	1,551,894	81,008,866.80	7.44
3	000002	万科A	2,738,327	70,238,087.55	6.45
4	000002	万科A	2,738,327	70,238,087.55	6.45
5	000333	美的集团	1,276,174	61,792,345.08	5.68
6	000333	美的集团	1,276,174	61,792,345.08	5.68
7	000001	平安银行	4,094,735	52,412,608.00	4.81
8	000001	平安银行	4,094,735	52,412,608.00	4.81
9	000100	TCL科技	10,281,500	42,565,410.00	3.91
10	000100	TCL科技	10,281,500	42,565,410.00	3.91
11	000725	京东方A	7,645,000	28,362,950.00	2.61
12	000725	京东方A	7,645,000	28,362,950.00	2.61
13	000858	五粮液	231,217	26,636,198.40	2.45
14	000858	五粮液	231,217	26,636,198.40	2.45
15	000338	潍柴动力	2,159,248	25,824,606.08	2.37
16	000338	潍柴动力	2,159,248	25,824,606.08	2.37
17	000625	长安汽车	2,299,451	24,328,191.58	2.23
18	000625	长安汽车	2,299,451	24,328,191.58	2.23
19	000895	双汇发展	558,432	21,946,377.60	2.02
20	000895	双汇发展	558,432	21,946,377.60	2.02
21	300825	阿尔特	1,642	17,552.98	0.00
22	002979	雷赛智能	1,005	9,849.00	0.00
23	002979	雷赛智能	1,005	9,849.00	0.00
24	300825	阿尔特	1,642	17,552.98	0.00

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