深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(159913)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-09-22

业绩比较基准: 深证300价值价格指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 81,413 4,516,793.24 9.22
2 000333 美的集团 81,413 4,516,793.24 9.22
3 002594 比亚迪 14,200 3,361,140.00 6.86
4 002594 比亚迪 14,200 3,361,140.00 6.86
5 000651 格力电器 74,174 2,692,516.20 5.49
6 000651 格力电器 74,174 2,692,516.20 5.49
7 000725 京东方A 531,085 2,049,988.10 4.18
8 000725 京东方A 531,085 2,049,988.10 4.18
9 000063 中兴通讯 52,100 1,702,628.00 3.47
10 000063 中兴通讯 52,100 1,702,628.00 3.47
11 000001 平安银行 141,000 1,579,200.00 3.22
12 002142 宁波银行 58,824 1,580,600.88 3.22
13 000001 平安银行 141,000 1,579,200.00 3.22
14 002142 宁波银行 58,824 1,580,600.88 3.22
15 000002 万科A 102,200 1,336,776.00 2.73
16 000002 万科A 102,200 1,336,776.00 2.73
17 002027 分众传媒 168,300 1,203,345.00 2.46
18 002027 分众传媒 168,300 1,203,345.00 2.46
19 000338 潍柴动力 85,656 1,073,269.68 2.19
20 000338 潍柴动力 85,656 1,073,269.68 2.19
21 000703 恒逸石化 90 661.50 0.00
22 000069 华侨城A 74 313.02 0.00
23 000069 华侨城A 74 313.02 0.00
24 002602 世纪华通 100 483.00 0.00
25 000703 恒逸石化 90 661.50 0.00
26 002602 世纪华通 100 483.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 77,513 4,567,065.96 9.33
2 000333 美的集团 77,513 4,567,065.96 9.33
3 002594 比亚迪 12,500 3,228,375.00 6.59
4 002594 比亚迪 12,500 3,228,375.00 6.59
5 000651 格力电器 71,074 2,594,911.74 5.30
6 000651 格力电器 71,074 2,594,911.74 5.30
7 000063 中兴通讯 50,200 2,286,108.00 4.67
8 000063 中兴通讯 50,200 2,286,108.00 4.67
9 000725 京东方A 508,785 2,080,930.65 4.25
10 000725 京东方A 508,785 2,080,930.65 4.25
11 000001 平安银行 134,200 1,507,066.00 3.08
12 000001 平安银行 134,200 1,507,066.00 3.08
13 002142 宁波银行 56,424 1,427,527.20 2.92
14 002142 宁波银行 56,424 1,427,527.20 2.92
15 000002 万科A 97,600 1,368,352.00 2.79
16 000002 万科A 97,600 1,368,352.00 2.79
17 002466 天齐锂业 16,200 1,132,542.00 2.31
18 002466 天齐锂业 16,200 1,132,542.00 2.31
19 002027 分众传媒 161,100 1,097,091.00 2.24
20 002027 分众传媒 161,100 1,097,091.00 2.24
21 000069 华侨城A 74 325.60 0.00
22 000703 恒逸石化 90 610.20 0.00
23 002602 世纪华通 100 759.00 0.00
24 000069 华侨城A 74 325.60 0.00
25 000703 恒逸石化 90 610.20 0.00
26 002602 世纪华通 100 759.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 82,913 4,461,548.53 9.58
2 000333 美的集团 82,913 4,461,548.53 9.58
3 000651 格力电器 75,974 2,792,044.50 5.99
4 000651 格力电器 75,974 2,792,044.50 5.99
5 000725 京东方A 542,685 2,409,521.40 5.17
6 000725 京东方A 542,685 2,409,521.40 5.17
7 000063 中兴通讯 52,600 1,712,656.00 3.68
8 000063 中兴通讯 52,600 1,712,656.00 3.68
9 002142 宁波银行 60,224 1,644,717.44 3.53
10 002142 宁波银行 60,224 1,644,717.44 3.53
11 000002 万科A 104,700 1,595,628.00 3.43
12 000002 万科A 104,700 1,595,628.00 3.43
13 002027 分众传媒 172,300 1,183,701.00 2.54
14 002027 分众传媒 172,300 1,183,701.00 2.54
15 000338 潍柴动力 87,756 1,106,603.16 2.38
16 000338 潍柴动力 87,756 1,106,603.16 2.38
17 000100 TCL科技 214,700 951,121.00 2.04
18 000100 TCL科技 214,700 951,121.00 2.04
19 000625 长安汽车 70,672 842,410.24 1.81
20 000625 长安汽车 70,672 842,410.24 1.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 83,213 4,310,433.40 10.22
2 000333 美的集团 83,213 4,310,433.40 10.22
3 000651 格力电器 76,274 2,465,175.68 5.84
4 000651 格力电器 76,274 2,465,175.68 5.84
5 002142 宁波银行 60,524 1,964,003.80 4.66
6 002142 宁波银行 60,524 1,964,003.80 4.66
7 000002 万科A 105,100 1,912,820.00 4.53
8 000002 万科A 105,100 1,912,820.00 4.53
9 000725 京东方A 544,485 1,840,359.30 4.36
10 000725 京东方A 544,485 1,840,359.30 4.36
11 000063 中兴通讯 52,600 1,360,236.00 3.22
12 000063 中兴通讯 52,600 1,360,236.00 3.22
13 002027 分众传媒 172,900 1,154,972.00 2.74
14 002027 分众传媒 172,900 1,154,972.00 2.74
15 000338 潍柴动力 88,156 897,428.08 2.13
16 000338 潍柴动力 88,156 897,428.08 2.13
17 000625 长安汽车 71,072 874,896.32 2.07
18 000625 长安汽车 71,072 874,896.32 2.07
19 000100 TCL科技 215,500 801,660.00 1.90
20 000100 TCL科技 215,500 801,660.00 1.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 83,713 4,127,888.03 10.33
2 000333 美的集团 83,713 4,127,888.03 10.33
3 000651 格力电器 79,074 2,564,369.82 6.42
4 000651 格力电器 79,074 2,564,369.82 6.42
5 002142 宁波银行 60,824 1,918,997.20 4.80
6 002142 宁波银行 60,824 1,918,997.20 4.80
7 000002 万科A 105,900 1,888,197.00 4.73
8 000002 万科A 105,900 1,888,197.00 4.73
9 000725 京东方A 542,685 1,774,579.95 4.44
10 000725 京东方A 542,685 1,774,579.95 4.44
11 000063 中兴通讯 51,600 1,104,240.00 2.76
12 000063 中兴通讯 51,600 1,104,240.00 2.76
13 002027 分众传媒 174,200 961,584.00 2.41
14 002027 分众传媒 174,200 961,584.00 2.41
15 000625 长安汽车 71,472 897,688.32 2.25
16 000625 长安汽车 71,472 897,688.32 2.25
17 000338 潍柴动力 88,956 855,756.72 2.14
18 000338 潍柴动力 88,956 855,756.72 2.14
19 001979 招商蛇口 50,886 831,477.24 2.08
20 001979 招商蛇口 50,886 831,477.24 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 94,313 5,695,562.07 10.77
2 000333 美的集团 94,313 5,695,562.07 10.77
3 000651 格力电器 90,074 3,037,295.28 5.75
4 000651 格力电器 90,074 3,037,295.28 5.75
5 002142 宁波银行 68,724 2,461,006.44 4.66
6 002142 宁波银行 68,724 2,461,006.44 4.66
7 000002 万科A 119,300 2,445,650.00 4.63
8 000002 万科A 119,300 2,445,650.00 4.63
9 000725 京东方A 611,985 2,411,220.90 4.56
10 000725 京东方A 611,985 2,411,220.90 4.56
11 000063 中兴通讯 58,200 1,485,846.00 2.81
12 000063 中兴通讯 58,200 1,485,846.00 2.81
13 000625 长安汽车 82,472 1,428,415.04 2.70
14 000625 长安汽车 82,472 1,428,415.04 2.70
15 002027 分众传媒 196,400 1,321,772.00 2.50
16 002027 分众传媒 196,400 1,321,772.00 2.50
17 000338 潍柴动力 100,356 1,251,439.32 2.37
18 000338 潍柴动力 100,356 1,251,439.32 2.37
19 000100 TCL科技 244,800 1,172,592.00 2.22
20 000100 TCL科技 244,800 1,172,592.00 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 75,613 4,309,941.00 9.78
2 000333 美的集团 75,613 4,309,941.00 9.78
3 000651 格力电器 72,574 2,344,140.20 5.32
4 000651 格力电器 72,574 2,344,140.20 5.32
5 002714 牧原股份 37,020 2,104,957.20 4.77
6 002714 牧原股份 37,020 2,104,957.20 4.77
7 002142 宁波银行 55,324 2,068,564.36 4.69
8 002142 宁波银行 55,324 2,068,564.36 4.69
9 000001 平安银行 132,594 2,039,295.72 4.63
10 000001 平安银行 132,594 2,039,295.72 4.63
11 000725 京东方A 444,885 1,917,454.35 4.35
12 000725 京东方A 444,885 1,917,454.35 4.35
13 000002 万科A 96,500 1,847,975.00 4.19
14 000002 万科A 96,500 1,847,975.00 4.19
15 300498 温氏股份 74,660 1,646,253.00 3.73
16 300498 温氏股份 74,660 1,646,253.00 3.73
17 000338 潍柴动力 80,156 1,070,082.60 2.43
18 000338 潍柴动力 80,156 1,070,082.60 2.43
19 000100 TCL科技 197,100 967,761.00 2.20
20 000100 TCL科技 197,100 967,761.00 2.20
21 301089 拓新药业 72 12,456.00 0.03
22 301089 拓新药业 72 12,456.00 0.03
23 301069 凯盛新材 224 7,806.40 0.02
24 301111 粤万年青 179 6,735.77 0.02
25 301069 凯盛新材 224 7,806.40 0.02
26 301111 粤万年青 179 6,735.77 0.02
27 301188 力诺特玻 177 3,522.30 0.01
28 301149 隆华新材 286 4,247.10 0.01
29 301149 隆华新材 286 4,247.10 0.01
30 301188 力诺特玻 177 3,522.30 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 78,513 5,795,044.53 11.17
2 000333 美的集团 78,513 5,795,044.53 11.17
3 000651 格力电器 75,174 2,783,693.22 5.36
4 000651 格力电器 75,174 2,783,693.22 5.36
5 000725 京东方A 461,785 2,332,014.25 4.49
6 000725 京东方A 461,785 2,332,014.25 4.49
7 000001 平安银行 137,694 2,269,197.12 4.37
8 000001 平安银行 137,694 2,269,197.12 4.37
9 002142 宁波银行 57,624 2,205,846.72 4.25
10 002142 宁波银行 57,624 2,205,846.72 4.25
11 002714 牧原股份 38,220 2,039,419.20 3.93
12 002714 牧原股份 38,220 2,039,419.20 3.93
13 000002 万科A 100,300 1,981,928.00 3.82
14 000002 万科A 100,300 1,981,928.00 3.82
15 300498 温氏股份 77,560 1,493,805.60 2.88
16 000338 潍柴动力 83,456 1,493,027.84 2.88
17 000338 潍柴动力 83,456 1,493,027.84 2.88
18 300498 温氏股份 77,560 1,493,805.60 2.88
19 002027 分众传媒 164,000 1,343,160.00 2.59
20 002027 分众传媒 164,000 1,343,160.00 2.59
21 301069 凯盛新材 224 9,903.04 0.02
22 301025 读客文化 403 8,414.64 0.02
23 301025 读客文化 403 8,414.64 0.02
24 301069 凯盛新材 224 9,903.04 0.02
25 301046 能辉科技 104 5,094.96 0.01
26 301052 果麦文化 227 7,636.28 0.01
27 301046 能辉科技 104 5,094.96 0.01
28 301052 果麦文化 227 7,636.28 0.01
29 301111 粤万年青 179 6,565.72 0.01
30 301111 粤万年青 179 6,565.72 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 106,913 7,441,144.80 11.88
2 000333 美的集团 106,913 7,441,144.80 11.88
3 000651 格力电器 104,574 4,052,242.50 6.47
4 000651 格力电器 104,574 4,052,242.50 6.47
5 000001 平安银行 186,994 3,352,802.42 5.35
6 000001 平安银行 186,994 3,352,802.42 5.35
7 000002 万科A 148,300 3,160,273.00 5.05
8 000002 万科A 148,300 3,160,273.00 5.05
9 000725 京东方A 624,385 3,153,144.25 5.04
10 000725 京东方A 624,385 3,153,144.25 5.04
11 002142 宁波银行 70,958 2,494,173.70 3.98
12 002142 宁波银行 70,958 2,494,173.70 3.98
13 000100 TCL科技 265,900 1,664,534.00 2.66
14 000100 TCL科技 265,900 1,664,534.00 2.66
15 000338 潍柴动力 95,156 1,632,876.96 2.61
16 000338 潍柴动力 95,156 1,632,876.96 2.61
17 300498 温氏股份 105,660 1,528,900.20 2.44
18 300498 温氏股份 105,660 1,528,900.20 2.44
19 000776 广发证券 62,500 1,310,000.00 2.09
20 000776 广发证券 62,500 1,310,000.00 2.09
21 301069 凯盛新材 2,235 71,501.61 0.11
22 301069 凯盛新材 2,235 71,501.61 0.11
23 300962 中金辐照 390 7,059.00 0.01
24 300967 晓鸣股份 266 6,479.76 0.01
25 300973 立高食品 39 5,647.98 0.01
26 300982 苏文电能 127 8,086.09 0.01
27 300962 中金辐照 390 7,059.00 0.01
28 300967 晓鸣股份 266 6,479.76 0.01
29 300973 立高食品 39 5,647.98 0.01
30 300982 苏文电能 127 8,086.09 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 101,213 7,223,571.81 11.37
2 000333 美的集团 101,213 7,223,571.81 11.37
3 000651 格力电器 98,874 5,151,335.40 8.11
4 000651 格力电器 98,874 5,151,335.40 8.11
5 000001 平安银行 176,894 4,001,342.28 6.30
6 000001 平安银行 176,894 4,001,342.28 6.30
7 000725 京东方A 585,585 3,654,050.40 5.75
8 000725 京东方A 585,585 3,654,050.40 5.75
9 000002 万科A 140,300 3,340,543.00 5.26
10 000002 万科A 140,300 3,340,543.00 5.26
11 002142 宁波银行 68,358 2,663,911.26 4.19
12 002142 宁波银行 68,358 2,663,911.26 4.19
13 000100 TCL科技 249,400 1,907,910.00 3.00
14 000100 TCL科技 249,400 1,907,910.00 3.00
15 000338 潍柴动力 90,356 1,614,661.72 2.54
16 000338 潍柴动力 90,356 1,614,661.72 2.54
17 300498 温氏股份 99,960 1,436,425.20 2.26
18 300498 温氏股份 99,960 1,436,425.20 2.26
19 000538 云南白药 9,900 1,145,628.00 1.80
20 000538 云南白药 9,900 1,145,628.00 1.80
21 301015 百洋医药 1,025 55,779.01 0.09
22 301015 百洋医药 1,025 55,779.01 0.09
23 301017 漱玉平民 2,101 18,614.86 0.03
24 301017 漱玉平民 2,101 18,614.86 0.03
25 300957 贝泰妮 43 10,834.28 0.02
26 301021 英诺激光 1,026 9,705.96 0.02
27 300957 贝泰妮 43 10,834.28 0.02
28 301021 英诺激光 1,026 9,705.96 0.02
29 300919 中伟股份 58 9,454.00 0.01
30 300919 中伟股份 58 9,454.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 99,913 8,215,845.99 12.32
2 000333 美的集团 99,913 8,215,845.99 12.32
3 000651 格力电器 98,474 6,174,319.80 9.26
4 000651 格力电器 98,474 6,174,319.80 9.26
5 000002 万科A 139,600 4,188,000.00 6.28
6 000002 万科A 139,600 4,188,000.00 6.28
7 000001 平安银行 175,994 3,873,627.94 5.81
8 000001 平安银行 175,994 3,873,627.94 5.81
9 000725 京东方A 557,385 3,494,803.95 5.24
10 000725 京东方A 557,385 3,494,803.95 5.24
11 002142 宁波银行 65,258 2,537,231.04 3.81
12 002142 宁波银行 65,258 2,537,231.04 3.81
13 000100 TCL科技 245,300 2,291,102.00 3.44
14 000100 TCL科技 245,300 2,291,102.00 3.44
15 002304 洋河股份 11,498 1,893,720.60 2.84
16 002304 洋河股份 11,498 1,893,720.60 2.84
17 000338 潍柴动力 89,956 1,730,753.44 2.60
18 000338 潍柴动力 89,956 1,730,753.44 2.60
19 300498 温氏股份 99,460 1,682,863.20 2.52
20 300498 温氏股份 99,460 1,682,863.20 2.52
21 300999 金龙鱼 349 26,297.15 0.04
22 300999 金龙鱼 349 26,297.15 0.04
23 300962 中金辐照 3,899 13,256.60 0.02
24 300962 中金辐照 3,899 13,256.60 0.02
25 300940 南极光 132 5,409.36 0.01
26 300937 药易购 122 6,409.88 0.01
27 300957 贝泰妮 43 5,435.63 0.01
28 300937 药易购 122 6,409.88 0.01
29 300940 南极光 132 5,409.36 0.01
30 300957 贝泰妮 43 5,435.63 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 108,083 10,639,690.52 15.03
2 000333 美的集团 108,083 10,639,690.52 15.03
3 000651 格力电器 106,074 6,570,223.56 9.28
4 000651 格力电器 106,074 6,570,223.56 9.28
5 000002 万科A 150,300 4,313,610.00 6.09
6 000002 万科A 150,300 4,313,610.00 6.09
7 000001 平安银行 189,494 3,664,813.96 5.18
8 000001 平安银行 189,494 3,664,813.96 5.18
9 000725 京东方A 601,785 3,610,710.00 5.10
10 000725 京东方A 601,785 3,610,710.00 5.10
11 002304 洋河股份 12,298 2,902,205.02 4.10
12 002304 洋河股份 12,298 2,902,205.02 4.10
13 002142 宁波银行 63,258 2,235,537.72 3.16
14 002142 宁波银行 63,258 2,235,537.72 3.16
15 300498 温氏股份 107,060 1,951,703.80 2.76
16 300498 温氏股份 107,060 1,951,703.80 2.76
17 000100 TCL科技 264,100 1,869,828.00 2.64
18 000100 TCL科技 264,100 1,869,828.00 2.64
19 000338 潍柴动力 96,856 1,529,356.24 2.16
20 000338 潍柴动力 96,856 1,529,356.24 2.16
21 300888 稳健医疗 478 74,754.42 0.11
22 300888 稳健医疗 478 74,754.42 0.11
23 300919 中伟股份 578 46,061.98 0.07
24 300919 中伟股份 578 46,061.98 0.07
25 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.04
26 300999 金龙鱼 349 30,813.21 0.04
27 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.04
28 300999 金龙鱼 349 30,813.21 0.04
29 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.03
30 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 113,483 8,238,865.80 12.78
2 000333 美的集团 113,483 8,238,865.80 12.78
3 000651 格力电器 111,474 5,941,564.20 9.21
4 000651 格力电器 111,474 5,941,564.20 9.21
5 000002 万科A 154,800 4,337,496.00 6.73
6 000002 万科A 154,800 4,337,496.00 6.73
7 000725 京东方A 621,185 3,050,018.35 4.73
8 000725 京东方A 621,185 3,050,018.35 4.73
9 000001 平安银行 200,794 3,046,044.98 4.72
10 000001 平安银行 200,794 3,046,044.98 4.72
11 300498 温氏股份 109,460 2,138,848.40 3.32
12 300498 温氏股份 109,460 2,138,848.40 3.32
13 002142 宁波银行 59,758 1,881,181.84 2.92
14 002142 宁波银行 59,758 1,881,181.84 2.92
15 000100 TCL科技 278,200 1,710,930.00 2.65
16 000100 TCL科技 278,200 1,710,930.00 2.65
17 002304 洋河股份 12,698 1,587,123.02 2.46
18 002304 洋河股份 12,698 1,587,123.02 2.46
19 000338 潍柴动力 102,556 1,548,595.60 2.40
20 000338 潍柴动力 102,556 1,548,595.60 2.40
21 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.34
22 300891 惠云钛业 11,425 216,980.66 0.34
23 300999 金龙鱼 3,482 89,487.40 0.14
24 300999 金龙鱼 3,482 89,487.40 0.14
25 300890 翔丰华 999 47,607.05 0.07
26 300888 稳健医疗 478 47,790.44 0.07
27 300890 翔丰华 999 47,607.05 0.07
28 300888 稳健医疗 478 47,790.44 0.07
29 300889 爱克股份 826 33,217.02 0.05
30 300889 爱克股份 826 33,217.02 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 129,883 7,765,704.57 11.56
2 000333 美的集团 129,883 7,765,704.57 11.56
3 000651 格力电器 127,574 7,216,861.18 10.74
4 000651 格力电器 127,574 7,216,861.18 10.74
5 000002 万科A 176,800 4,621,552.00 6.88
6 000002 万科A 176,800 4,621,552.00 6.88
7 000725 京东方A 710,685 3,318,898.95 4.94
8 000725 京东方A 710,685 3,318,898.95 4.94
9 000001 平安银行 229,694 2,940,083.20 4.38
10 000001 平安银行 229,694 2,940,083.20 4.38
11 300498 温氏股份 125,060 2,726,308.00 4.06
12 300498 温氏股份 125,060 2,726,308.00 4.06
13 000100 TCL科技 316,200 1,960,440.00 2.92
14 000100 TCL科技 316,200 1,960,440.00 2.92
15 002142 宁波银行 68,158 1,790,510.66 2.67
16 002142 宁波银行 68,158 1,790,510.66 2.67
17 000338 潍柴动力 117,356 1,610,124.32 2.40
18 000338 潍柴动力 117,356 1,610,124.32 2.40
19 002304 洋河股份 14,498 1,524,319.72 2.27
20 002304 洋河股份 14,498 1,524,319.72 2.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 139,674 7,290,982.80 11.63
2 000651 格力电器 139,674 7,290,982.80 11.63
3 000333 美的集团 147,798 7,156,379.16 11.41
4 000333 美的集团 147,798 7,156,379.16 11.41
5 000002 万科A 172,200 4,416,930.00 7.04
6 000002 万科A 172,200 4,416,930.00 7.04
7 000001 平安银行 276,894 3,544,243.20 5.65
8 000001 平安银行 276,894 3,544,243.20 5.65
9 000725 京东方A 758,085 2,812,495.35 4.49
10 000725 京东方A 758,085 2,812,495.35 4.49
11 000568 泸州老窖 22,923 1,688,278.95 2.69
12 000568 泸州老窖 22,923 1,688,278.95 2.69
13 000338 潍柴动力 134,256 1,605,701.76 2.56
14 000338 潍柴动力 134,256 1,605,701.76 2.56
15 000100 TCL科技 363,500 1,504,890.00 2.40
16 000100 TCL科技 363,500 1,504,890.00 2.40
17 001979 招商蛇口 90,486 1,491,209.28 2.38
18 001979 招商蛇口 90,486 1,491,209.28 2.38
19 002304 洋河股份 16,498 1,383,687.26 2.21
20 002304 洋河股份 16,498 1,383,687.26 2.21

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