沪深300ETF (159919) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

3.6206

累计净值：1.6313

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：何如,刘珈吟

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：81.524亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2012-05-07

业绩比较基准：沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,074,142	1,931,898,094.10	6.19
2	600519	贵州茅台	1,074,142	1,931,898,094.10	6.19
3	300750	宁德时代	4,510,944	915,856,960.32	2.93
4	300750	宁德时代	4,510,944	915,856,960.32	2.93
5	601318	中国平安	18,525,772	894,794,787.60	2.87
6	601318	中国平安	18,525,772	894,794,787.60	2.87
7	600036	招商银行	21,166,769	697,868,373.93	2.24
8	600036	招商银行	21,166,769	697,868,373.93	2.24
9	000858	五粮液	3,319,156	518,120,251.60	1.66
10	000858	五粮液	3,319,156	518,120,251.60	1.66
11	000333	美的集团	8,406,340	466,383,743.20	1.49
12	000333	美的集团	8,406,340	466,383,743.20	1.49
13	601166	兴业银行	24,869,386	405,122,297.94	1.30
14	601166	兴业银行	24,869,386	405,122,297.94	1.30
15	600900	长江电力	16,738,044	372,254,098.56	1.19
16	600900	长江电力	16,738,044	372,254,098.56	1.19
17	002594	比亚迪	1,550,426	366,985,834.20	1.18
18	002594	比亚迪	1,550,426	366,985,834.20	1.18
19	600030	中信证券	16,691,916	361,546,900.56	1.16
20	600030	中信证券	16,691,916	361,546,900.56	1.16
21	688347	华虹公司	57,825	2,537,361.00	0.01
22	688347	华虹公司	57,825	2,537,361.00	0.01
23	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.00
24	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.00
25	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
26	301559	中集环科	13,144	318,347.68	0.00
27	688249	晶合集成	7,405	122,700.85	0.00
28	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00
29	688563	航材股份	1,501	87,568.34	0.00
30	688657	浩辰软件	1,008	104,227.20	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	696,736	1,178,180,576.00	5.58
2	600519	贵州茅台	696,736	1,178,180,576.00	5.58
3	300750	宁德时代	2,926,004	669,440,455.16	3.17
4	300750	宁德时代	2,926,004	669,440,455.16	3.17
5	601318	中国平安	12,016,372	557,559,660.80	2.64
6	601318	中国平安	12,016,372	557,559,660.80	2.64
7	600036	招商银行	13,729,869	449,790,508.44	2.13
8	600036	招商银行	13,729,869	449,790,508.44	2.13
9	000858	五粮液	2,152,856	352,142,655.92	1.67
10	000858	五粮液	2,152,856	352,142,655.92	1.67
11	000333	美的集团	5,452,696	321,272,848.32	1.52
12	000333	美的集团	5,452,696	321,272,848.32	1.52
13	002594	比亚迪	1,005,620	259,721,477.40	1.23
14	002594	比亚迪	1,005,620	259,721,477.40	1.23
15	601166	兴业银行	16,131,086	252,451,495.90	1.20
16	601166	兴业银行	16,131,086	252,451,495.90	1.20
17	600900	长江电力	10,856,744	239,499,772.64	1.13
18	600900	长江电力	10,856,744	239,499,772.64	1.13
19	600276	恒瑞医药	4,953,191	237,257,848.90	1.12
20	600276	恒瑞医药	4,953,191	237,257,848.90	1.12
21	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
22	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
23	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
24	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
25	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
26	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
27	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
28	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
29	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
30	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	689,236	1,254,409,520.00	5.80
2	600519	贵州茅台	689,236	1,254,409,520.00	5.80
3	300750	宁德时代	1,608,566	653,158,224.30	3.02
4	300750	宁德时代	1,608,566	653,158,224.30	3.02
5	601318	中国平安	11,888,872	542,132,563.20	2.51
6	601318	中国平安	11,888,872	542,132,563.20	2.51
7	600036	招商银行	13,583,469	465,505,482.63	2.15
8	600036	招商银行	13,583,469	465,505,482.63	2.15
9	000858	五粮液	2,129,856	419,581,632.00	1.94
10	000858	五粮液	2,129,856	419,581,632.00	1.94
11	000333	美的集团	5,373,923	289,170,796.63	1.34
12	000333	美的集团	5,373,923	289,170,796.63	1.34
13	601166	兴业银行	15,959,686	269,559,096.54	1.25
14	601166	兴业银行	15,959,686	269,559,096.54	1.25
15	601012	隆基绿能	6,656,938	269,006,864.58	1.24
16	601012	隆基绿能	6,656,938	269,006,864.58	1.24
17	600900	长江电力	12,479,593	265,191,351.25	1.23
18	600900	长江电力	12,479,593	265,191,351.25	1.23
19	002594	比亚迪	995,214	254,794,688.28	1.18
20	002594	比亚迪	995,214	254,794,688.28	1.18
21	688343	云天励飞	24,961	1,096,287.12	0.01
22	688343	云天励飞	24,961	1,096,287.12	0.01
23	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
24	001287	中电港	13,860	164,656.80	0.00
25	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.00
26	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.00
27	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.00
28	601061	中信金属	40,154	264,213.32	0.00
29	001287	中电港	13,860	164,656.80	0.00
30	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	701,108	1,210,813,516.00	5.77
2	600519	贵州茅台	701,108	1,210,813,516.00	5.77
3	300750	宁德时代	1,637,166	644,093,847.72	3.07
4	300750	宁德时代	1,637,166	644,093,847.72	3.07
5	601318	中国平安	12,099,056	568,655,632.00	2.71
6	601318	中国平安	12,099,056	568,655,632.00	2.71
7	600036	招商银行	13,824,369	515,095,988.94	2.45
8	600036	招商银行	13,824,369	515,095,988.94	2.45
9	000858	五粮液	2,168,156	391,764,107.64	1.87
10	000858	五粮液	2,168,156	391,764,107.64	1.87
11	601012	隆基绿能	6,774,838	286,304,653.88	1.36
12	601166	兴业银行	16,241,586	285,689,497.74	1.36
13	601012	隆基绿能	6,774,838	286,304,653.88	1.36
14	601166	兴业银行	16,241,586	285,689,497.74	1.36
15	000333	美的集团	5,468,548	283,270,786.40	1.35
16	000333	美的集团	5,468,548	283,270,786.40	1.35
17	600900	长江电力	12,700,193	266,704,053.00	1.27
18	600900	长江电力	12,700,193	266,704,053.00	1.27
19	002594	比亚迪	1,013,014	260,314,207.58	1.24
20	002594	比亚迪	1,013,014	260,314,207.58	1.24
21	301269	华大九天	1,168	102,713.92	0.00
22	301269	华大九天	1,168	102,713.92	0.00
23	301267	华厦眼科	1,006	66,597.20	0.00
24	301095	广立微	740	64,002.60	0.00
25	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.00
26	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.00
27	301095	广立微	740	64,002.60	0.00
28	301308	江波龙	819	46,453.68	0.00
29	301267	华厦眼科	1,006	66,597.20	0.00
30	301308	江波龙	819	46,453.68	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	639,355	1,197,192,237.50	6.54
2	600519	贵州茅台	639,355	1,197,192,237.50	6.54
3	300750	宁德时代	1,423,466	570,653,284.74	3.12
4	300750	宁德时代	1,423,466	570,653,284.74	3.12
5	601318	中国平安	11,026,997	458,502,535.26	2.51
6	601318	中国平安	11,026,997	458,502,535.26	2.51
7	600036	招商银行	12,599,386	423,969,338.90	2.32
8	600036	招商银行	12,599,386	423,969,338.90	2.32
9	000858	五粮液	1,975,656	334,340,264.88	1.83
10	000858	五粮液	1,975,656	334,340,264.88	1.83
11	601012	隆基绿能	6,171,254	295,664,779.14	1.62
12	601012	隆基绿能	6,171,254	295,664,779.14	1.62
13	600900	长江电力	11,574,893	263,213,066.82	1.44
14	600900	长江电力	11,574,893	263,213,066.82	1.44
15	601166	兴业银行	14,802,832	246,467,152.80	1.35
16	601166	兴业银行	14,802,832	246,467,152.80	1.35
17	000333	美的集团	4,985,748	245,847,233.88	1.34
18	000333	美的集团	4,985,748	245,847,233.88	1.34
19	002594	比亚迪	922,814	232,558,356.14	1.27
20	002594	比亚迪	922,814	232,558,356.14	1.27
21	688072	拓荆科技	5,300	1,545,268.00	0.01
22	688072	拓荆科技	5,300	1,545,268.00	0.01
23	301269	华大九天	1,168	85,240.64	0.00
24	301238	瑞泰新材	3,497	85,536.62	0.00
25	301363	美好医疗	4,447	136,345.02	0.00
26	301095	广立微	740	61,908.40	0.00
27	301238	瑞泰新材	3,497	85,536.62	0.00
28	301269	华大九天	1,168	85,240.64	0.00
29	301363	美好医疗	4,447	136,345.02	0.00
30	301095	广立微	740	61,908.40	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	566,255	1,157,991,475.00	6.06
2	600519	贵州茅台	566,255	1,157,991,475.00	6.06
3	300750	宁德时代	1,259,670	672,663,780.00	3.52
4	300750	宁德时代	1,259,670	672,663,780.00	3.52
5	600036	招商银行	11,153,186	470,664,449.20	2.46
6	600036	招商银行	11,153,186	470,664,449.20	2.46
7	601318	中国平安	9,761,229	455,751,782.01	2.39
8	601318	中国平安	9,761,229	455,751,782.01	2.39
9	601012	隆基绿能	5,462,474	363,964,642.62	1.91
10	601012	隆基绿能	5,462,474	363,964,642.62	1.91
11	000858	五粮液	1,748,400	353,054,412.00	1.85
12	000858	五粮液	1,748,400	353,054,412.00	1.85
13	002594	比亚迪	816,514	272,299,253.86	1.43
14	002594	比亚迪	816,514	272,299,253.86	1.43
15	000333	美的集团	4,412,648	266,479,812.72	1.40
16	000333	美的集团	4,412,648	266,479,812.72	1.40
17	601166	兴业银行	13,103,932	260,768,246.80	1.37
18	601166	兴业银行	13,103,932	260,768,246.80	1.37
19	300059	东方财富	9,524,955	241,933,857.00	1.27
20	300059	东方财富	9,524,955	241,933,857.00	1.27
21	688234	天岳先进	6,759	440,619.21	0.00
22	688220	翱捷科技	12,371	848,526.89	0.00
23	688072	拓荆科技	5,300	740,834.00	0.00
24	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.00
25	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00
26	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.00
27	688072	拓荆科技	5,300	740,834.00	0.00
28	688220	翱捷科技	12,371	848,526.89	0.00
29	688234	天岳先进	6,759	440,619.21	0.00
30	688400	凌云光	13,111	287,524.23	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	576,088	990,295,272.00	5.62
2	600519	贵州茅台	576,088	990,295,272.00	5.62
3	300750	宁德时代	1,282,070	656,804,461.00	3.73
4	300750	宁德时代	1,282,070	656,804,461.00	3.73
5	600036	招商银行	11,347,786	531,076,384.80	3.02
6	600036	招商银行	11,347,786	531,076,384.80	3.02
7	601318	中国平安	9,931,429	481,177,735.05	2.73
8	601318	中国平安	9,931,429	481,177,735.05	2.73
9	601012	隆基股份	3,969,896	286,586,792.24	1.63
10	601012	隆基股份	3,969,896	286,586,792.24	1.63
11	000858	五粮液	1,779,300	275,898,258.00	1.57
12	000858	五粮液	1,779,300	275,898,258.00	1.57
13	601166	兴业银行	13,332,632	275,585,503.44	1.56
14	601166	兴业银行	13,332,632	275,585,503.44	1.56
15	000333	美的集团	4,481,688	255,456,216.00	1.45
16	000333	美的集团	4,481,688	255,456,216.00	1.45
17	600900	长江电力	10,425,043	229,350,946.00	1.30
18	600900	长江电力	10,425,043	229,350,946.00	1.30
19	603259	药明康德	1,880,322	211,310,586.36	1.20
20	603259	药明康德	1,880,322	211,310,586.36	1.20
21	688337	普源精电	6,563	399,555.44	0.00
22	688295	中复神鹰	13,998	410,561.34	0.00
23	688234	天岳先进	6,759	344,506.23	0.00
24	688220	翱捷科技	12,371	779,496.71	0.00
25	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.00
26	301268	铭利达	6,407	182,599.50	0.00
27	688220	翱捷科技	12,371	779,496.71	0.00
28	688234	天岳先进	6,759	344,506.23	0.00
29	688295	中复神鹰	13,998	410,561.34	0.00
30	688337	普源精电	6,563	399,555.44	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	636,403	1,304,626,150.00	5.74
2	600519	贵州茅台	636,403	1,304,626,150.00	5.74
3	300750	宁德时代	1,418,170	833,883,960.00	3.67
4	300750	宁德时代	1,418,170	833,883,960.00	3.67
5	600036	招商银行	12,553,103	611,461,647.13	2.69
6	600036	招商银行	12,553,103	611,461,647.13	2.69
7	601318	中国平安	10,986,316	553,820,189.56	2.44
8	601318	中国平安	10,986,316	553,820,189.56	2.44
9	000858	五粮液	1,968,300	438,261,678.00	1.93
10	000858	五粮液	1,968,300	438,261,678.00	1.93
11	601012	隆基股份	4,391,496	378,546,955.20	1.67
12	601012	隆基股份	4,391,496	378,546,955.20	1.67
13	000333	美的集团	4,957,677	365,926,139.37	1.61
14	000333	美的集团	4,957,677	365,926,139.37	1.61
15	300059	东方财富	8,385,651	311,191,508.61	1.37
16	300059	东方财富	8,385,651	311,191,508.61	1.37
17	601166	兴业银行	14,748,032	280,802,529.28	1.24
18	601166	兴业银行	14,748,032	280,802,529.28	1.24
19	600900	长江电力	11,532,343	261,784,186.10	1.15
20	600900	长江电力	11,532,343	261,784,186.10	1.15
21	688210	统联精密	2,218	87,677.54	0.00
22	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.00
23	301136	招标股份	7,172	75,449.44	0.00
24	688265	南模生物	2,374	154,381.22	0.00
25	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.00
26	301136	招标股份	7,172	75,449.44	0.00
27	688210	统联精密	2,218	87,677.54	0.00
28	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.00
29	688265	南模生物	2,374	154,381.22	0.00
30	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	590,946	1,081,431,180.00	5.72
2	600519	贵州茅台	590,946	1,081,431,180.00	5.72
3	600036	招商银行	11,649,386	587,711,523.70	3.11
4	600036	招商银行	11,649,386	587,711,523.70	3.11
5	601318	中国平安	10,195,716	493,064,825.76	2.61
6	601318	中国平安	10,195,716	493,064,825.76	2.61
7	000858	五粮液	1,826,500	400,715,835.00	2.12
8	000858	五粮液	1,826,500	400,715,835.00	2.12
9	601012	隆基股份	4,076,013	336,189,552.24	1.78
10	601012	隆基股份	4,076,013	336,189,552.24	1.78
11	000333	美的集团	4,641,677	323,060,719.20	1.71
12	000333	美的集团	4,641,677	323,060,719.20	1.71
13	300059	东方财富	7,782,187	267,473,767.19	1.41
14	300059	东方财富	7,782,187	267,473,767.19	1.41
15	603259	药明康德	1,687,922	257,914,481.60	1.36
16	603259	药明康德	1,687,922	257,914,481.60	1.36
17	601166	兴业银行	13,686,732	250,467,195.60	1.32
18	601166	兴业银行	13,686,732	250,467,195.60	1.32
19	002415	海康威视	4,396,735	241,820,425.00	1.28
20	002415	海康威视	4,396,735	241,820,425.00	1.28
21	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.00
22	688131	皓元医药	1,955	654,670.85	0.00
23	688621	阳光诺和	1,485	247,772.25	0.00
24	688636	智明达	918	126,013.86	0.00
25	688636	智明达	918	126,013.86	0.00
26	688131	皓元医药	1,955	654,670.85	0.00
27	688621	阳光诺和	1,485	247,772.25	0.00
28	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00
29	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.00
30	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	663,518	1,364,657,470.60	5.99
2	600519	贵州茅台	663,518	1,364,657,470.60	5.99
3	601318	中国平安	11,434,915	735,036,336.20	3.22
4	601318	中国平安	11,434,915	735,036,336.20	3.22
5	600036	招商银行	13,065,561	708,022,750.59	3.11
6	600036	招商银行	13,065,561	708,022,750.59	3.11
7	000858	五粮液	2,048,700	610,287,243.00	2.68
8	000858	五粮液	2,048,700	610,287,243.00	2.68
9	601012	隆基股份	4,570,952	406,083,375.68	1.78
10	601012	隆基股份	4,570,952	406,083,375.68	1.78
11	000333	美的集团	5,205,777	371,536,304.49	1.63
12	000333	美的集团	5,205,777	371,536,304.49	1.63
13	600276	恒瑞医药	4,727,108	321,301,530.76	1.41
14	600276	恒瑞医药	4,727,108	321,301,530.76	1.41
15	002415	海康威视	4,931,435	318,077,557.50	1.40
16	002415	海康威视	4,931,435	318,077,557.50	1.40
17	601166	兴业银行	15,350,432	315,451,377.60	1.38
18	601166	兴业银行	15,350,432	315,451,377.60	1.38
19	601888	中国中免	1,030,548	309,267,454.80	1.36
20	601888	中国中免	1,030,548	309,267,454.80	1.36
21	688131	皓元医药	1,955	483,080.50	0.00
22	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
23	688161	威高骨科	3,069	325,467.45	0.00
24	688686	奥普特	2,330	1,050,830.00	0.00
25	688161	威高骨科	3,069	325,467.45	0.00
26	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
27	688131	皓元医药	1,955	483,080.50	0.00
28	688696	极米科技	1,252	976,860.48	0.00
29	688686	奥普特	2,330	1,050,830.00	0.00
30	688696	极米科技	1,252	976,860.48	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	565,312	1,135,711,808.00	5.26
2	600519	贵州茅台	565,312	1,135,711,808.00	5.26
3	601318	中国平安	12,187,015	959,118,080.50	4.44
4	601318	中国平安	12,187,015	959,118,080.50	4.44
5	600036	招商银行	13,924,761	711,555,287.10	3.29
6	600036	招商银行	13,924,761	711,555,287.10	3.29
7	000858	五粮液	2,183,444	585,119,323.12	2.71
8	000858	五粮液	2,183,444	585,119,323.12	2.71
9	000333	美的集团	5,528,826	454,635,361.98	2.10
10	000333	美的集团	5,528,826	454,635,361.98	2.10
11	601166	兴业银行	16,360,032	394,113,170.88	1.82
12	601166	兴业银行	16,360,032	394,113,170.88	1.82
13	600276	恒瑞医药	4,198,842	386,671,359.78	1.79
14	600276	恒瑞医药	4,198,842	386,671,359.78	1.79
15	000651	格力电器	5,414,267	339,474,540.90	1.57
16	000651	格力电器	5,414,267	339,474,540.90	1.57
17	601888	中国中免	1,098,348	336,182,355.84	1.56
18	601888	中国中免	1,098,348	336,182,355.84	1.56
19	600887	伊利股份	6,843,703	273,953,431.09	1.27
20	600887	伊利股份	6,843,703	273,953,431.09	1.27
21	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.00
22	688590	新致软件	4,171	65,109.31	0.00
23	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.00
24	688686	奥普特	2,330	426,786.10	0.00
25	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.00
26	688696	极米科技	1,252	425,780.16	0.00
27	688686	奥普特	2,330	426,786.10	0.00
28	688630	芯碁微装	3,397	51,736.31	0.00
29	688590	新致软件	4,171	65,109.31	0.00
30	688696	极米科技	1,252	425,780.16	0.00

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	636,371	1,271,469,258.00	5.07
2	600519	贵州茅台	636,371	1,271,469,258.00	5.07
3	601318	中国平安	13,723,115	1,193,636,542.70	4.76
4	601318	中国平安	13,723,115	1,193,636,542.70	4.76
5	000858	五粮液	2,461,531	718,397,822.35	2.86
6	000858	五粮液	2,461,531	718,397,822.35	2.86
7	600036	招商银行	15,680,655	689,164,787.25	2.75
8	600036	招商银行	15,680,655	689,164,787.25	2.75
9	000333	美的集团	6,232,111	613,489,006.84	2.44
10	000333	美的集团	6,232,111	613,489,006.84	2.44
11	600276	恒瑞医药	4,728,171	527,001,939.66	2.10
12	600276	恒瑞医药	4,728,171	527,001,939.66	2.10
13	601166	兴业银行	18,436,332	384,766,248.84	1.53
14	601166	兴业银行	18,436,332	384,766,248.84	1.53
15	000651	格力电器	6,099,686	377,814,550.84	1.51
16	000651	格力电器	6,099,686	377,814,550.84	1.51
17	601888	中国中免	1,235,852	349,066,397.40	1.39
18	601888	中国中免	1,235,852	349,066,397.40	1.39
19	600887	伊利股份	7,707,403	341,977,471.11	1.36
20	600887	伊利股份	7,707,403	341,977,471.11	1.36
21	300896	爱美客	473	285,389.28	0.00
22	688095	福昕软件	1,981	453,232.99	0.00
23	688229	博睿数据	1,643	166,353.75	0.00
24	688589	力合微	3,562	125,845.46	0.00
25	300896	爱美客	473	285,389.28	0.00
26	688686	奥普特	2,330	397,334.90	0.00
27	688589	力合微	3,562	125,845.46	0.00
28	688229	博睿数据	1,643	166,353.75	0.00
29	688095	福昕软件	1,981	453,232.99	0.00
30	688686	奥普特	2,330	397,334.90	0.00

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	704,320	1,175,157,920.00	5.09
2	600519	贵州茅台	704,320	1,175,157,920.00	5.09
3	601318	中国平安	15,167,096	1,156,642,740.96	5.01
4	601318	中国平安	15,167,096	1,156,642,740.96	5.01
5	000858	五粮液	2,716,931	600,441,751.00	2.60
6	000858	五粮液	2,716,931	600,441,751.00	2.60
7	600036	招商银行	14,440,637	519,862,932.00	2.25
8	600036	招商银行	14,440,637	519,862,932.00	2.25
9	000333	美的集团	6,860,728	498,088,852.80	2.16
10	000333	美的集团	6,860,728	498,088,852.80	2.16
11	600276	恒瑞医药	5,201,991	467,242,831.62	2.02
12	600276	恒瑞医药	5,201,991	467,242,831.62	2.02
13	000651	格力电器	6,738,186	359,145,313.80	1.56
14	000651	格力电器	6,738,186	359,145,313.80	1.56
15	600030	中信证券	11,924,991	358,107,479.73	1.55
16	600030	中信证券	11,924,991	358,107,479.73	1.55
17	002475	立讯精密	5,865,305	335,084,874.65	1.45
18	002475	立讯精密	5,865,305	335,084,874.65	1.45
19	600887	伊利股份	8,493,403	326,996,015.50	1.42
20	600887	伊利股份	8,493,403	326,996,015.50	1.42
21	688095	福昕软件	1,981	562,247.42	0.00
22	688229	博睿数据	1,643	172,695.73	0.00
23	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.00
24	688520	神州细胞	12,351	688,321.23	0.00
25	688095	福昕软件	1,981	562,247.42	0.00
26	688589	力合微	3,562	126,593.48	0.00
27	688520	神州细胞	12,351	688,321.23	0.00
28	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.00
29	688229	博睿数据	1,643	172,695.73	0.00
30	688589	力合微	3,562	126,593.48	0.00

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	16,509,144	1,178,752,881.60	5.19
2	601318	中国平安	16,509,144	1,178,752,881.60	5.19
3	600519	贵州茅台	766,822	1,121,768,567.36	4.94
4	600519	贵州茅台	766,822	1,121,768,567.36	4.94
5	600036	招商银行	15,724,456	530,228,656.32	2.33
6	600036	招商银行	15,724,456	530,228,656.32	2.33
7	600276	恒瑞医药	5,661,824	522,586,355.20	2.30
8	600276	恒瑞医药	5,661,824	522,586,355.20	2.30
9	000858	五粮液	2,957,765	506,132,746.80	2.23
10	000858	五粮液	2,957,765	506,132,746.80	2.23
11	000333	美的集团	7,466,737	446,436,205.23	1.96
12	000333	美的集团	7,466,737	446,436,205.23	1.96
13	000651	格力电器	7,334,886	414,934,501.02	1.83
14	000651	格力电器	7,334,886	414,934,501.02	1.83
15	002475	立讯精密	6,385,905	327,916,221.75	1.44
16	002475	立讯精密	6,385,905	327,916,221.75	1.44
17	600030	中信证券	12,982,740	313,013,861.40	1.38
18	600030	中信证券	12,982,740	313,013,861.40	1.38
19	601166	兴业银行	18,999,532	299,812,614.96	1.32
20	601166	兴业银行	18,999,532	299,812,614.96	1.32
21	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.00
22	688026	洁特生物	4,433	369,357.56	0.00
23	688186	广大特材	8,033	274,326.95	0.00
24	688520	神州细胞	12,351	726,485.82	0.00
25	688186	广大特材	8,033	274,326.95	0.00
26	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.00
27	688026	洁特生物	4,433	369,357.56	0.00
28	688568	中科星图	11,020	178,634.20	0.00
29	688520	神州细胞	12,351	726,485.82	0.00
30	688568	中科星图	11,020	178,634.20	0.00

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	22,522,025	1,557,848,469.25	5.99
2	601318	中国平安	22,522,025	1,557,848,469.25	5.99
3	600519	贵州茅台	1,045,922	1,162,019,342.00	4.47
4	600519	贵州茅台	1,045,922	1,162,019,342.00	4.47
5	600036	招商银行	21,443,231	692,187,496.68	2.66
6	600036	招商银行	21,443,231	692,187,496.68	2.66
7	600276	恒瑞医药	6,437,778	592,468,709.34	2.28
8	600276	恒瑞医药	6,437,778	592,468,709.34	2.28
9	000651	格力电器	10,005,307	522,277,025.40	2.01
10	000651	格力电器	10,005,307	522,277,025.40	2.01
11	000333	美的集团	10,098,544	488,971,500.48	1.88
12	000333	美的集团	10,098,544	488,971,500.48	1.88
13	601166	兴业银行	30,233,732	481,018,676.12	1.85
14	601166	兴业银行	30,233,732	481,018,676.12	1.85
15	000858	五粮液	4,035,765	464,920,128.00	1.79
16	000858	五粮液	4,035,765	464,920,128.00	1.79
17	600030	中信证券	17,710,540	392,465,566.40	1.51
18	600030	中信证券	17,710,540	392,465,566.40	1.51
19	600887	伊利股份	12,677,650	378,554,629.00	1.45
20	600887	伊利股份	12,677,650	378,554,629.00	1.45
21	688023	安恒信息	2,728	503,152.32	0.00
22	688026	洁特生物	4,433	195,672.62	0.00
23	688037	芯源微	3,028	317,122.44	0.00
24	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.00
25	688037	芯源微	3,028	317,122.44	0.00
26	688023	安恒信息	2,728	503,152.32	0.00
27	688026	洁特生物	4,433	195,672.62	0.00
28	688186	广大特材	8,033	184,999.99	0.00
29	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.00
30	688186	广大特材	8,033	184,999.99	0.00

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