嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

7.8524

累计净值:2.2017 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:ETF
基金经理:何如,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.439亿份(2021-08-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 234,563 24,999,724.54 0.96
2 002709 天赐材料 234,563 24,999,724.54 0.96
3 000799 酒鬼酒 93,300 23,847,480.00 0.92
4 000799 酒鬼酒 93,300 23,847,480.00 0.92
5 603486 科沃斯 93,926 21,422,642.08 0.82
6 603486 科沃斯 93,926 21,422,642.08 0.82
7 600089 特变电工 1,523,642 19,578,799.70 0.75
8 600089 特变电工 1,523,642 19,578,799.70 0.75
9 000009 中国宝安 1,058,025 19,330,116.75 0.74
10 000009 中国宝安 1,058,025 19,330,116.75 0.74
11 002340 格林美 1,962,306 18,347,561.10 0.71
12 002340 格林美 1,962,306 18,347,561.10 0.71
13 600460 士兰微 322,503 18,173,044.05 0.70
14 002074 国轩高科 420,227 18,305,088.12 0.70
15 600460 士兰微 322,503 18,173,044.05 0.70
16 002074 国轩高科 420,227 18,305,088.12 0.70
17 300285 国瓷材料 329,386 16,057,567.50 0.62
18 300285 国瓷材料 329,386 16,057,567.50 0.62
19 601233 桐昆股份 656,800 15,822,312.00 0.61
20 601233 桐昆股份 656,800 15,822,312.00 0.61
21 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
22 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.01
23 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.01
24 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
25 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.01
26 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.01
27 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01
28 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.01
29 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00
30 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 470,505 33,772,848.90 1.28
2 300274 阳光电源 470,505 33,772,848.90 1.28
3 300012 华测检测 767,284 21,867,594.00 0.83
4 300012 华测检测 767,284 21,867,594.00 0.83
5 600426 华鲁恒升 524,931 19,711,159.05 0.75
6 600426 华鲁恒升 524,931 19,711,159.05 0.75
7 600089 特变电工 1,713,142 19,170,058.98 0.73
8 600089 特变电工 1,713,142 19,170,058.98 0.73
9 600143 金发科技 830,700 18,034,497.00 0.68
10 600143 金发科技 830,700 18,034,497.00 0.68
11 002074 国轩高科 472,521 17,024,931.63 0.65
12 002074 国轩高科 472,521 17,024,931.63 0.65
13 300496 中科创达 136,831 16,672,857.35 0.63
14 300496 中科创达 136,831 16,672,857.35 0.63
15 603882 金域医学 127,343 16,178,928.15 0.61
16 603882 金域医学 127,343 16,178,928.15 0.61
17 601233 桐昆股份 738,400 15,247,960.00 0.58
18 601233 桐昆股份 738,400 15,247,960.00 0.58
19 002340 格林美 1,764,806 15,106,739.36 0.57
20 002340 格林美 1,764,806 15,106,739.36 0.57
21 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.02
22 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.02
23 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.01
24 688626 翔宇医疗 3,652 145,860.88 0.01
25 688221 前沿生物 16,148 258,206.52 0.01
26 688317 之江生物 5,740 269,780.00 0.01
27 688626 翔宇医疗 3,652 145,860.88 0.01
28 688317 之江生物 5,740 269,780.00 0.01
29 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
30 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 650,905 47,047,413.40 1.28
2 300274 阳光电源 650,905 47,047,413.40 1.28
3 300012 华测检测 1,061,384 29,050,080.08 0.79
4 300012 华测检测 1,061,384 29,050,080.08 0.79
5 600426 华鲁恒升 726,531 27,099,606.30 0.74
6 600426 华鲁恒升 726,531 27,099,606.30 0.74
7 002074 国轩高科 653,741 25,574,347.92 0.70
8 002074 国轩高科 653,741 25,574,347.92 0.70
9 600089 特变电工 2,370,042 24,055,926.30 0.65
10 600089 特变电工 2,370,042 24,055,926.30 0.65
11 600079 人福医药 689,701 23,367,069.88 0.64
12 600079 人福医药 689,701 23,367,069.88 0.64
13 000547 航天发展 819,600 22,539,000.00 0.61
14 603882 金域医学 175,943 22,541,817.16 0.61
15 000547 航天发展 819,600 22,539,000.00 0.61
16 603882 金域医学 175,943 22,541,817.16 0.61
17 300285 国瓷材料 491,730 22,181,940.30 0.60
18 300496 中科创达 189,031 22,116,627.00 0.60
19 300496 中科创达 189,031 22,116,627.00 0.60
20 300285 国瓷材料 491,730 22,181,940.30 0.60
21 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.02
22 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.02
23 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.01
24 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
25 688777 中控技术 5,794 446,833.28 0.01
26 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.01
27 300862 蓝盾光电 5,843 225,189.22 0.01
28 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
29 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.01
30 688777 中控技术 5,794 446,833.28 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 63,820 16,815,931.80 0.68
2 002821 凯莱英 63,820 16,815,931.80 0.68
3 600739 辽宁成大 707,100 16,461,288.00 0.66
4 600739 辽宁成大 707,100 16,461,288.00 0.66
5 300253 卫宁健康 786,227 15,284,252.88 0.62
6 300253 卫宁健康 786,227 15,284,252.88 0.62
7 300012 华测检测 612,300 14,958,489.00 0.60
8 300012 华测检测 612,300 14,958,489.00 0.60
9 600079 人福医药 438,001 14,112,392.22 0.57
10 600201 生物股份 520,661 14,057,847.00 0.57
11 600201 生物股份 520,661 14,057,847.00 0.57
12 600079 人福医药 438,001 14,112,392.22 0.57
13 002185 华天科技 1,008,700 13,819,190.00 0.56
14 600298 安琪酵母 228,568 13,940,362.32 0.56
15 600298 安琪酵母 228,568 13,940,362.32 0.56
16 002185 华天科技 1,008,700 13,819,190.00 0.56
17 300207 欣旺达 505,281 13,688,062.29 0.55
18 002127 南极电商 791,650 13,663,879.00 0.55
19 002127 南极电商 791,650 13,663,879.00 0.55
20 300207 欣旺达 505,281 13,688,062.29 0.55
21 688408 中信博 4,450 411,091.00 0.02
22 688408 中信博 4,450 411,091.00 0.02
23 688518 联赢激光 14,111 250,611.36 0.01
24 688518 联赢激光 14,111 250,611.36 0.01
25 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
26 300862 蓝盾光电 5,843 245,113.85 0.01
27 688558 国盛智科 8,488 262,703.60 0.01
28 300862 蓝盾光电 5,843 245,113.85 0.01
29 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
30 688558 国盛智科 8,488 262,703.60 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 975,062 22,367,922.28 0.77
2 300253 卫宁健康 975,062 22,367,922.28 0.77
3 002127 南极电商 981,550 20,779,413.50 0.72
4 002127 南极电商 981,550 20,779,413.50 0.72
5 002821 凯莱英 79,316 19,273,788.00 0.66
6 002821 凯莱英 79,316 19,273,788.00 0.66
7 600201 生物股份 644,661 17,947,362.24 0.62
8 600201 生物股份 644,661 17,947,362.24 0.62
9 002185 华天科技 1,252,100 16,940,913.00 0.58
10 002185 华天科技 1,252,100 16,940,913.00 0.58
11 600739 辽宁成大 874,700 16,558,071.00 0.57
12 600739 辽宁成大 874,700 16,558,071.00 0.57
13 300558 贝达药业 114,630 16,045,907.40 0.55
14 300558 贝达药业 114,630 16,045,907.40 0.55
15 300088 长信科技 1,393,700 15,609,440.00 0.54
16 600529 山东药玻 272,185 15,786,730.00 0.54
17 300088 长信科技 1,393,700 15,609,440.00 0.54
18 002439 启明星辰 372,900 15,687,903.00 0.54
19 002439 启明星辰 372,900 15,687,903.00 0.54
20 600529 山东药玻 272,185 15,786,730.00 0.54
21 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.06
22 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.06
23 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.03
24 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.03
25 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.01
26 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.01
27 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01
28 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01
29 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 237,300 24,085,950.00 0.80
2 600745 闻泰科技 237,300 24,085,950.00 0.80
3 002371 北方华创 172,567 20,069,542.10 0.66
4 002463 沪电股份 848,855 20,100,886.40 0.66
5 002371 北方华创 172,567 20,069,542.10 0.66
6 002463 沪电股份 848,855 20,100,886.40 0.66
7 300014 亿纬锂能 340,800 19,803,888.00 0.65
8 300014 亿纬锂能 340,800 19,803,888.00 0.65
9 300253 卫宁健康 923,163 19,358,728.11 0.64
10 300253 卫宁健康 923,163 19,358,728.11 0.64
11 300383 光环新网 759,100 18,165,263.00 0.60
12 300383 光环新网 759,100 18,165,263.00 0.60
13 002065 东华软件 1,314,429 16,982,422.68 0.56
14 600201 生物股份 792,661 16,899,532.52 0.56
15 002129 中环股份 1,175,078 16,791,864.62 0.56
16 002065 东华软件 1,314,429 16,982,422.68 0.56
17 002129 中环股份 1,175,078 16,791,864.62 0.56
18 600201 生物股份 792,661 16,899,532.52 0.56
19 002821 凯莱英 97,716 16,776,860.04 0.55
20 002821 凯莱英 97,716 16,776,860.04 0.55
21 688177 百奥泰 30,158 1,137,861.34 0.04
22 688177 百奥泰 30,158 1,137,861.34 0.04
23 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.02
24 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.02
25 688208 道通科技 14,165 381,605.10 0.01
26 688268 华特气体 5,216 232,424.96 0.01
27 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
28 688208 道通科技 14,165 381,605.10 0.01
29 688268 华特气体 5,216 232,424.96 0.01
30 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 260,600 24,105,500.00 0.69
2 600745 闻泰科技 260,600 24,105,500.00 0.69
3 000066 中国长城 1,356,905 21,113,441.80 0.61
4 000066 中国长城 1,356,905 21,113,441.80 0.61
5 002463 沪电股份 932,755 20,716,488.55 0.59
6 002463 沪电股份 932,755 20,716,488.55 0.59
7 002384 东山精密 870,075 20,142,236.25 0.58
8 002384 东山精密 870,075 20,142,236.25 0.58
9 601099 太平洋 5,267,300 19,963,067.00 0.57
10 601099 太平洋 5,267,300 19,963,067.00 0.57
11 601128 常熟银行 2,117,793 19,293,094.23 0.55
12 601128 常熟银行 2,117,793 19,293,094.23 0.55
13 600584 长电科技 868,104 19,080,925.92 0.55
14 600584 长电科技 868,104 19,080,925.92 0.55
15 300014 亿纬锂能 374,800 18,799,968.00 0.54
16 300014 亿纬锂能 374,800 18,799,968.00 0.54
17 600426 华鲁恒升 879,332 17,472,326.84 0.50
18 600426 华鲁恒升 879,332 17,472,326.84 0.50
19 300383 光环新网 833,400 16,726,338.00 0.48
20 300383 光环新网 833,400 16,726,338.00 0.48
21 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.02
22 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.02
23 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
24 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.01
25 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
26 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
27 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.01
28 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
29 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.00
30 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 881,355 21,593,197.50 0.74
2 002463 沪电股份 881,355 21,593,197.50 0.74
3 600183 生益科技 831,303 20,732,696.82 0.71
4 600183 生益科技 831,303 20,732,696.82 0.71
5 600745 闻泰科技 278,600 19,694,234.00 0.68
6 000860 顺鑫农业 378,891 19,762,954.56 0.68
7 000860 顺鑫农业 378,891 19,762,954.56 0.68
8 600745 闻泰科技 278,600 19,694,234.00 0.68
9 002405 四维图新 1,147,550 18,682,114.00 0.64
10 002405 四维图新 1,147,550 18,682,114.00 0.64
11 600872 中炬高新 406,552 17,250,001.36 0.59
12 600872 中炬高新 406,552 17,250,001.36 0.59
13 000066 中国长城 1,287,205 16,604,944.50 0.57
14 000066 中国长城 1,287,205 16,604,944.50 0.57
15 002049 紫光国微 310,841 15,880,866.69 0.55
16 600201 生物股份 846,810 15,979,304.70 0.55
17 600201 生物股份 846,810 15,979,304.70 0.55
18 002049 紫光国微 310,841 15,880,866.69 0.55
19 600536 中国软件 217,118 15,584,730.04 0.54
20 600536 中国软件 217,118 15,584,730.04 0.54
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
22 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
23 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
25 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
28 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002405 四维图新 982,750 15,822,275.00 0.65
2 002405 四维图新 982,750 15,822,275.00 0.65
3 000860 顺鑫农业 324,991 15,160,830.15 0.62
4 000860 顺鑫农业 324,991 15,160,830.15 0.62
5 600872 中炬高新 348,952 14,945,614.16 0.61
6 600872 中炬高新 348,952 14,945,614.16 0.61
7 002157 正邦科技 742,300 12,366,718.00 0.51
8 002157 正邦科技 742,300 12,366,718.00 0.51
9 002049 紫光国微 265,900 11,728,849.00 0.48
10 002049 紫光国微 265,900 11,728,849.00 0.48
11 300253 卫宁健康 812,363 11,519,307.34 0.47
12 600201 生物股份 725,810 11,387,958.90 0.47
13 600201 生物股份 725,810 11,387,958.90 0.47
14 300253 卫宁健康 812,363 11,519,307.34 0.47
15 002195 二三四五 2,889,440 11,239,921.60 0.46
16 600739 辽宁成大 765,900 11,136,186.00 0.46
17 000066 中国长城 1,102,705 11,335,807.40 0.46
18 000066 中国长城 1,102,705 11,335,807.40 0.46
19 600739 辽宁成大 765,900 11,136,186.00 0.46
20 002195 二三四五 2,889,440 11,239,921.60 0.46
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
29 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 206,747 12,535,070.61 0.59
2 000860 顺鑫农业 206,747 12,535,070.61 0.59
3 300347 泰格医药 181,000 12,000,300.00 0.56
4 300347 泰格医药 181,000 12,000,300.00 0.56
5 600201 生物股份 605,810 10,771,301.80 0.51
6 600201 生物股份 605,810 10,771,301.80 0.51
7 600872 中炬高新 288,616 10,557,573.28 0.50
8 600872 中炬高新 288,616 10,557,573.28 0.50
9 002410 广联达 349,600 10,421,576.00 0.49
10 300146 汤臣倍健 456,148 10,422,981.80 0.49
11 300146 汤臣倍健 456,148 10,422,981.80 0.49
12 002410 广联达 349,600 10,421,576.00 0.49
13 000656 金科股份 1,381,260 10,083,198.00 0.47
14 002049 紫光国微 220,100 9,911,103.00 0.47
15 002049 紫光国微 220,100 9,911,103.00 0.47
16 000656 金科股份 1,381,260 10,083,198.00 0.47
17 002195 二三四五 1,609,100 9,751,146.00 0.46
18 002195 二三四五 1,609,100 9,751,146.00 0.46
19 000066 中国长城 911,605 9,635,664.85 0.45
20 000066 中国长城 911,605 9,635,664.85 0.45
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
22 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
23 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
24 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
25 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
26 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
27 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
28 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
29 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 482,910 8,016,306.00 0.63
2 600201 生物股份 482,910 8,016,306.00 0.63
3 000656 金科股份 1,101,460 6,818,037.40 0.54
4 000656 金科股份 1,101,460 6,818,037.40 0.54
5 600872 中炬高新 230,116 6,779,217.36 0.53
6 600872 中炬高新 230,116 6,779,217.36 0.53
7 600256 广汇能源 1,667,610 6,270,213.60 0.49
8 300146 汤臣倍健 363,648 6,178,379.52 0.49
9 300347 泰格医药 144,400 6,173,100.00 0.49
10 300347 泰格医药 144,400 6,173,100.00 0.49
11 300146 汤臣倍健 363,648 6,178,379.52 0.49
12 600256 广汇能源 1,667,610 6,270,213.60 0.49
13 300253 卫宁健康 466,563 5,813,374.98 0.46
14 300253 卫宁健康 466,563 5,813,374.98 0.46
15 002410 广联达 278,800 5,801,828.00 0.46
16 002410 广联达 278,800 5,801,828.00 0.46
17 600426 华鲁恒升 467,834 5,646,756.38 0.44
18 000623 吉林敖东 383,751 5,537,526.93 0.44
19 000623 吉林敖东 383,751 5,537,526.93 0.44
20 600426 华鲁恒升 467,834 5,646,756.38 0.44
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
22 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
23 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
26 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 56,268 13,335,516.00 0.96
2 000661 长春高新 56,268 13,335,516.00 0.96
3 603019 中科曙光 185,800 8,710,304.00 0.63
4 603019 中科曙光 185,800 8,710,304.00 0.63
5 600256 广汇能源 1,670,410 8,535,795.10 0.62
6 600256 广汇能源 1,670,410 8,535,795.10 0.62
7 600201 生物股份 483,480 8,228,829.60 0.59
8 600201 生物股份 483,480 8,228,829.60 0.59
9 000703 恒逸石化 476,799 8,081,743.05 0.58
10 600426 华鲁恒升 468,834 8,068,633.14 0.58
11 000703 恒逸石化 476,799 8,081,743.05 0.58
12 600426 华鲁恒升 468,834 8,068,633.14 0.58
13 000977 浪潮信息 319,200 7,686,336.00 0.56
14 000977 浪潮信息 319,200 7,686,336.00 0.56
15 600872 中炬高新 230,616 7,518,081.60 0.54
16 600872 中炬高新 230,616 7,518,081.60 0.54
17 300146 汤臣倍健 364,050 7,463,025.00 0.54
18 300146 汤臣倍健 364,050 7,463,025.00 0.54
19 000860 顺鑫农业 165,347 7,539,823.20 0.54
20 000860 顺鑫农业 165,347 7,539,823.20 0.54
21 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
22 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
23 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
24 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
26 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00
27 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
28 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84
2 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84
3 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56
4 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56
5 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54
6 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54
7 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54
8 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54
9 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54
10 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54
11 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51
12 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51
13 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50
14 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50
15 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50
16 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50
17 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50
18 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50
19 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48
20 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48
21 000939 *ST凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17
22 000939 *ST凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17
23 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09
24 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09
25 000669 金鸿控股 123,714 896,926.50 0.08
26 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08
27 000669 金鸿控股 123,714 896,926.50 0.08
28 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08
29 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.02
30 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 279,700 7,412,050.00 0.67
2 600516 方大炭素 279,700 7,412,050.00 0.67
3 002422 科伦药业 224,900 7,151,820.00 0.65
4 002422 科伦药业 224,900 7,151,820.00 0.65
5 600176 中国巨石 456,458 7,093,357.32 0.64
6 600176 中国巨石 456,458 7,093,357.32 0.64
7 002405 四维图新 267,479 6,900,958.20 0.62
8 002405 四维图新 267,479 6,900,958.20 0.62
9 000661 长春高新 35,468 6,511,215.44 0.59
10 000661 长春高新 35,468 6,511,215.44 0.59
11 600201 生物股份 234,346 6,416,393.48 0.58
12 603019 中科曙光 117,300 6,417,483.00 0.58
13 603019 中科曙光 117,300 6,417,483.00 0.58
14 600201 生物股份 234,346 6,416,393.48 0.58
15 600525 长园集团 343,396 6,119,316.72 0.55
16 600525 长园集团 343,396 6,119,316.72 0.55
17 000786 北新建材 233,096 5,869,357.28 0.53
18 000786 北新建材 233,096 5,869,357.28 0.53
19 002271 东方雨虹 137,992 5,665,951.52 0.51
20 002271 东方雨虹 137,992 5,665,951.52 0.51
21 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.23
22 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.23
23 000693 *ST华泽 55,900 463,970.00 0.04
24 000693 *ST华泽 55,900 463,970.00 0.04
25 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
26 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
27 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
28 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
29 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
30 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00

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