嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.8315

累计净值:1.6351 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.566亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 881,355 21,593,197.50 0.74
2 002463 沪电股份 881,355 21,593,197.50 0.74
3 600183 生益科技 831,303 20,732,696.82 0.71
4 600183 生益科技 831,303 20,732,696.82 0.71
5 600745 闻泰科技 278,600 19,694,234.00 0.68
6 000860 顺鑫农业 378,891 19,762,954.56 0.68
7 000860 顺鑫农业 378,891 19,762,954.56 0.68
8 600745 闻泰科技 278,600 19,694,234.00 0.68
9 002405 四维图新 1,147,550 18,682,114.00 0.64
10 002405 四维图新 1,147,550 18,682,114.00 0.64
11 600872 中炬高新 406,552 17,250,001.36 0.59
12 600872 中炬高新 406,552 17,250,001.36 0.59
13 000066 中国长城 1,287,205 16,604,944.50 0.57
14 000066 中国长城 1,287,205 16,604,944.50 0.57
15 002049 紫光国微 310,841 15,880,866.69 0.55
16 600201 生物股份 846,810 15,979,304.70 0.55
17 600201 生物股份 846,810 15,979,304.70 0.55
18 002049 紫光国微 310,841 15,880,866.69 0.55
19 600536 中国软件 217,118 15,584,730.04 0.54
20 600536 中国软件 217,118 15,584,730.04 0.54
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
22 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
23 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
25 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
28 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002405 四维图新 982,750 15,822,275.00 0.65
2 002405 四维图新 982,750 15,822,275.00 0.65
3 000860 顺鑫农业 324,991 15,160,830.15 0.62
4 000860 顺鑫农业 324,991 15,160,830.15 0.62
5 600872 中炬高新 348,952 14,945,614.16 0.61
6 600872 中炬高新 348,952 14,945,614.16 0.61
7 002157 正邦科技 742,300 12,366,718.00 0.51
8 002157 正邦科技 742,300 12,366,718.00 0.51
9 002049 紫光国微 265,900 11,728,849.00 0.48
10 002049 紫光国微 265,900 11,728,849.00 0.48
11 300253 卫宁健康 812,363 11,519,307.34 0.47
12 600201 生物股份 725,810 11,387,958.90 0.47
13 600201 生物股份 725,810 11,387,958.90 0.47
14 300253 卫宁健康 812,363 11,519,307.34 0.47
15 002195 二三四五 2,889,440 11,239,921.60 0.46
16 600739 辽宁成大 765,900 11,136,186.00 0.46
17 000066 中国长城 1,102,705 11,335,807.40 0.46
18 000066 中国长城 1,102,705 11,335,807.40 0.46
19 600739 辽宁成大 765,900 11,136,186.00 0.46
20 002195 二三四五 2,889,440 11,239,921.60 0.46
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
29 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 206,747 12,535,070.61 0.59
2 000860 顺鑫农业 206,747 12,535,070.61 0.59
3 300347 泰格医药 181,000 12,000,300.00 0.56
4 300347 泰格医药 181,000 12,000,300.00 0.56
5 600201 生物股份 605,810 10,771,301.80 0.51
6 600201 生物股份 605,810 10,771,301.80 0.51
7 600872 中炬高新 288,616 10,557,573.28 0.50
8 600872 中炬高新 288,616 10,557,573.28 0.50
9 002410 广联达 349,600 10,421,576.00 0.49
10 300146 汤臣倍健 456,148 10,422,981.80 0.49
11 300146 汤臣倍健 456,148 10,422,981.80 0.49
12 002410 广联达 349,600 10,421,576.00 0.49
13 000656 金科股份 1,381,260 10,083,198.00 0.47
14 002049 紫光国微 220,100 9,911,103.00 0.47
15 002049 紫光国微 220,100 9,911,103.00 0.47
16 000656 金科股份 1,381,260 10,083,198.00 0.47
17 002195 二三四五 1,609,100 9,751,146.00 0.46
18 002195 二三四五 1,609,100 9,751,146.00 0.46
19 000066 中国长城 911,605 9,635,664.85 0.45
20 000066 中国长城 911,605 9,635,664.85 0.45
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
22 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
23 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
24 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
25 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
26 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
27 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
28 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
29 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 482,910 8,016,306.00 0.63
2 600201 生物股份 482,910 8,016,306.00 0.63
3 000656 金科股份 1,101,460 6,818,037.40 0.54
4 000656 金科股份 1,101,460 6,818,037.40 0.54
5 600872 中炬高新 230,116 6,779,217.36 0.53
6 600872 中炬高新 230,116 6,779,217.36 0.53
7 600256 广汇能源 1,667,610 6,270,213.60 0.49
8 300146 汤臣倍健 363,648 6,178,379.52 0.49
9 300347 泰格医药 144,400 6,173,100.00 0.49
10 300347 泰格医药 144,400 6,173,100.00 0.49
11 300146 汤臣倍健 363,648 6,178,379.52 0.49
12 600256 广汇能源 1,667,610 6,270,213.60 0.49
13 300253 卫宁健康 466,563 5,813,374.98 0.46
14 300253 卫宁健康 466,563 5,813,374.98 0.46
15 002410 广联达 278,800 5,801,828.00 0.46
16 002410 广联达 278,800 5,801,828.00 0.46
17 600426 华鲁恒升 467,834 5,646,756.38 0.44
18 000623 吉林敖东 383,751 5,537,526.93 0.44
19 000623 吉林敖东 383,751 5,537,526.93 0.44
20 600426 华鲁恒升 467,834 5,646,756.38 0.44
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
22 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
23 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
26 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 56,268 13,335,516.00 0.96
2 000661 长春高新 56,268 13,335,516.00 0.96
3 603019 中科曙光 185,800 8,710,304.00 0.63
4 603019 中科曙光 185,800 8,710,304.00 0.63
5 600256 广汇能源 1,670,410 8,535,795.10 0.62
6 600256 广汇能源 1,670,410 8,535,795.10 0.62
7 600201 生物股份 483,480 8,228,829.60 0.59
8 600201 生物股份 483,480 8,228,829.60 0.59
9 000703 恒逸石化 476,799 8,081,743.05 0.58
10 600426 华鲁恒升 468,834 8,068,633.14 0.58
11 000703 恒逸石化 476,799 8,081,743.05 0.58
12 600426 华鲁恒升 468,834 8,068,633.14 0.58
13 000977 浪潮信息 319,200 7,686,336.00 0.56
14 000977 浪潮信息 319,200 7,686,336.00 0.56
15 600872 中炬高新 230,616 7,518,081.60 0.54
16 600872 中炬高新 230,616 7,518,081.60 0.54
17 300146 汤臣倍健 364,050 7,463,025.00 0.54
18 300146 汤臣倍健 364,050 7,463,025.00 0.54
19 000860 顺鑫农业 165,347 7,539,823.20 0.54
20 000860 顺鑫农业 165,347 7,539,823.20 0.54
21 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
22 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.01
23 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
24 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
26 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00
27 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
28 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84
2 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84
3 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56
4 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56
5 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54
6 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54
7 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54
8 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54
9 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54
10 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54
11 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51
12 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51
13 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50
14 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50
15 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50
16 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50
17 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50
18 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50
19 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48
20 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48
21 000939 *ST凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17
22 000939 *ST凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17
23 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09
24 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09
25 000669 金鸿控股 123,714 896,926.50 0.08
26 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08
27 000669 金鸿控股 123,714 896,926.50 0.08
28 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08
29 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.02
30 000693 *ST华泽 55,900 185,029.00 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 279,700 7,412,050.00 0.67
2 600516 方大炭素 279,700 7,412,050.00 0.67
3 002422 科伦药业 224,900 7,151,820.00 0.65
4 002422 科伦药业 224,900 7,151,820.00 0.65
5 600176 中国巨石 456,458 7,093,357.32 0.64
6 600176 中国巨石 456,458 7,093,357.32 0.64
7 002405 四维图新 267,479 6,900,958.20 0.62
8 002405 四维图新 267,479 6,900,958.20 0.62
9 000661 长春高新 35,468 6,511,215.44 0.59
10 000661 长春高新 35,468 6,511,215.44 0.59
11 600201 生物股份 234,346 6,416,393.48 0.58
12 603019 中科曙光 117,300 6,417,483.00 0.58
13 603019 中科曙光 117,300 6,417,483.00 0.58
14 600201 生物股份 234,346 6,416,393.48 0.58
15 600525 长园集团 343,396 6,119,316.72 0.55
16 600525 长园集团 343,396 6,119,316.72 0.55
17 000786 北新建材 233,096 5,869,357.28 0.53
18 000786 北新建材 233,096 5,869,357.28 0.53
19 002271 东方雨虹 137,992 5,665,951.52 0.51
20 002271 东方雨虹 137,992 5,665,951.52 0.51
21 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.23
22 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.23
23 000693 *ST华泽 55,900 463,970.00 0.04
24 000693 *ST华泽 55,900 463,970.00 0.04
25 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
26 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
27 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
28 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
29 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
30 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 251,100 7,251,768.00 0.70
2 600516 方大炭素 251,100 7,251,768.00 0.70
3 600176 中国巨石 410,058 6,679,844.82 0.65
4 600201 生物股份 210,446 6,679,556.04 0.65
5 600176 中国巨石 410,058 6,679,844.82 0.65
6 600201 生物股份 210,446 6,679,556.04 0.65
7 002405 四维图新 240,179 6,338,323.81 0.61
8 002405 四维图新 240,179 6,338,323.81 0.61
9 000661 长春高新 31,868 5,831,844.00 0.57
10 000661 长春高新 31,868 5,831,844.00 0.57
11 002422 科伦药业 202,000 5,029,800.00 0.49
12 002422 科伦药业 202,000 5,029,800.00 0.49
13 002271 东方雨虹 123,992 4,954,720.32 0.48
14 002271 东方雨虹 123,992 4,954,720.32 0.48
15 000786 北新建材 209,296 4,709,160.00 0.46
16 600584 长电科技 223,104 4,758,808.32 0.46
17 000786 北新建材 209,296 4,709,160.00 0.46
18 600584 长电科技 223,104 4,758,808.32 0.46
19 600525 长园集团 302,696 4,779,569.84 0.46
20 600525 长园集团 302,696 4,779,569.84 0.46
21 300156 神雾环保 158,400 3,826,944.00 0.37
22 300156 神雾环保 158,400 3,826,944.00 0.37
23 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.25
24 002168 深圳惠程 188,825 2,598,232.00 0.25
25 000693 *ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
26 000693 *ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
27 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
28 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
29 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
30 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 159,200 13,898,160.00 1.03
2 002460 赣锋锂业 159,200 13,898,160.00 1.03
3 601012 隆基股份 361,653 10,657,913.91 0.79
4 601012 隆基股份 361,653 10,657,913.91 0.79
5 300136 信维通信 237,500 9,975,000.00 0.74
6 300136 信维通信 237,500 9,975,000.00 0.74
7 600487 亨通光电 287,460 9,888,624.00 0.73
8 600487 亨通光电 287,460 9,888,624.00 0.73
9 600516 方大炭素 311,600 9,519,380.00 0.71
10 600516 方大炭素 311,600 9,519,380.00 0.71
11 603799 华友钴业 89,500 8,186,565.00 0.61
12 603799 华友钴业 89,500 8,186,565.00 0.61
13 600525 长园集团 397,896 7,918,130.40 0.59
14 600525 长园集团 397,896 7,918,130.40 0.59
15 002340 格林美 806,746 6,986,420.36 0.52
16 002340 格林美 806,746 6,986,420.36 0.52
17 002405 四维图新 271,179 6,947,605.98 0.52
18 002405 四维图新 271,179 6,947,605.98 0.52
19 600219 南山铝业 1,676,300 6,688,437.00 0.50
20 600219 南山铝业 1,676,300 6,688,437.00 0.50
21 002168 深圳惠程 188,825 3,208,136.75 0.24
22 002168 深圳惠程 188,825 3,208,136.75 0.24
23 000693 *ST华泽 55,900 698,750.00 0.05
24 000693 *ST华泽 55,900 698,750.00 0.05
25 600468 百利电气 77,327 502,625.50 0.04
26 600468 百利电气 77,327 502,625.50 0.04
27 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.01
28 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
29 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
30 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 189,900 7,599,798.00 0.75
2 300136 信维通信 189,900 7,599,798.00 0.75
3 000656 金科股份 972,960 6,363,158.40 0.63
4 000656 金科股份 972,960 6,363,158.40 0.63
5 002460 赣锋锂业 127,200 5,883,000.00 0.58
6 600643 爱建集团 396,116 5,933,817.68 0.58
7 002460 赣锋锂业 127,200 5,883,000.00 0.58
8 600487 亨通光电 209,860 5,886,573.00 0.58
9 600643 爱建集团 396,116 5,933,817.68 0.58
10 600487 亨通光电 209,860 5,886,573.00 0.58
11 002572 索菲亚 133,800 5,485,800.00 0.54
12 002572 索菲亚 133,800 5,485,800.00 0.54
13 600201 生物股份 148,076 5,267,063.32 0.52
14 600201 生物股份 148,076 5,267,063.32 0.52
15 601012 隆基股份 289,253 4,946,226.30 0.49
16 601012 隆基股份 289,253 4,946,226.30 0.49
17 300156 神雾环保 146,300 4,792,788.00 0.47
18 002271 东方雨虹 127,892 4,744,793.20 0.47
19 002271 东方雨虹 127,892 4,744,793.20 0.47
20 300156 神雾环保 146,300 4,792,788.00 0.47
21 002168 深圳惠程 188,825 3,208,136.75 0.32
22 002168 深圳惠程 188,825 3,208,136.75 0.32
23 002399 海普瑞 101,400 2,051,322.00 0.20
24 002399 海普瑞 101,400 2,051,322.00 0.20
25 002025 航天电器 67,376 1,681,031.20 0.17
26 002025 航天电器 67,376 1,681,031.20 0.17
27 000693 *ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
28 000693 *ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
29 600468 百利电气 77,327 502,625.50 0.05
30 600468 百利电气 77,327 502,625.50 0.05
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 158,400 5,441,040.00 0.54
2 300136 信维通信 158,400 5,441,040.00 0.54
3 000656 金科股份 880,960 5,303,379.20 0.53
4 000656 金科股份 880,960 5,303,379.20 0.53
5 600487 亨通光电 204,260 5,261,737.60 0.52
6 600487 亨通光电 204,260 5,261,737.60 0.52
7 002460 赣锋锂业 124,100 5,129,053.00 0.51
8 600522 中天科技 432,803 5,102,747.37 0.51
9 600522 中天科技 432,803 5,102,747.37 0.51
10 002460 赣锋锂业 124,100 5,129,053.00 0.51
11 300156 神雾环保 142,300 4,980,500.00 0.50
12 300156 神雾环保 142,300 4,980,500.00 0.50
13 600201 生物股份 143,976 4,877,906.88 0.49
14 600201 生物股份 143,976 4,877,906.88 0.49
15 600525 长园集团 310,456 4,697,199.28 0.47
16 000066 中国长城 465,305 4,699,580.50 0.47
17 000066 中国长城 465,305 4,699,580.50 0.47
18 600525 长园集团 310,456 4,697,199.28 0.47
19 600584 长电科技 244,204 4,610,571.52 0.46
20 600584 长电科技 244,204 4,610,571.52 0.46
21 601005 重庆钢铁 480,600 1,211,112.00 0.12
22 601005 重庆钢铁 480,600 1,211,112.00 0.12
23 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
24 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
25 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.02
26 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.02
27 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01
28 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01
29 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01
30 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000656 金科股份 817,060 4,281,394.40 0.46
2 000656 金科股份 817,060 4,281,394.40 0.46
3 300136 信维通信 146,800 4,183,800.00 0.45
4 300136 信维通信 146,800 4,183,800.00 0.45
5 600201 生物股份 133,776 4,225,983.84 0.45
6 600201 生物股份 133,776 4,225,983.84 0.45
7 600522 中天科技 398,903 4,200,448.59 0.45
8 600522 中天科技 398,903 4,200,448.59 0.45
9 600525 长园集团 287,456 4,010,011.20 0.43
10 600682 南京新百 108,500 4,043,795.00 0.43
11 600682 南京新百 108,500 4,043,795.00 0.43
12 600525 长园集团 287,456 4,010,011.20 0.43
13 600584 长电科技 226,004 3,988,970.60 0.42
14 600584 长电科技 226,004 3,988,970.60 0.42
15 600079 人福医药 196,400 3,918,180.00 0.42
16 600079 人福医药 196,400 3,918,180.00 0.42
17 600643 爱建集团 313,616 3,891,974.56 0.41
18 000887 中鼎股份 146,841 3,809,055.54 0.41
19 000887 中鼎股份 146,841 3,809,055.54 0.41
20 600643 爱建集团 313,616 3,891,974.56 0.41
21 600219 南山铝业 1,211,800 3,744,462.00 0.40
22 600219 南山铝业 1,211,800 3,744,462.00 0.40
23 601005 重庆钢铁 480,600 1,211,112.00 0.13
24 601005 重庆钢铁 480,600 1,211,112.00 0.13
25 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
26 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.07
27 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03
28 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03
29 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
30 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300072 三聚环保 157,098 6,849,472.80 0.63
2 300072 三聚环保 157,098 6,849,472.80 0.63
3 002466 天齐锂业 157,860 6,006,573.00 0.55
4 002466 天齐锂业 157,860 6,006,573.00 0.55
5 600584 长电科技 274,704 5,332,004.64 0.49
6 600522 中天科技 484,603 5,301,556.82 0.49
7 600522 中天科技 484,603 5,301,556.82 0.49
8 600584 长电科技 274,704 5,332,004.64 0.49
9 002310 东方园林 334,100 5,218,642.00 0.48
10 002310 东方园林 334,100 5,218,642.00 0.48
11 600201 生物股份 162,576 5,051,236.32 0.46
12 002405 四维图新 226,079 4,985,041.95 0.46
13 002085 万丰奥威 241,600 4,962,464.00 0.46
14 600201 生物股份 162,576 5,051,236.32 0.46
15 002405 四维图新 226,079 4,985,041.95 0.46
16 002085 万丰奥威 241,600 4,962,464.00 0.46
17 600079 人福医药 238,700 4,914,833.00 0.45
18 600079 人福医药 238,700 4,914,833.00 0.45
19 600487 亨通光电 230,160 4,538,755.20 0.42
20 600487 亨通光电 230,160 4,538,755.20 0.42
21 000511 *ST烯碳 284,090 2,534,082.80 0.23
22 000511 *ST烯碳 284,090 2,534,082.80 0.23
23 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.06
24 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.06
25 603816 顾家家居 3,750 92,475.00 0.01
26 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01
27 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01
28 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01
29 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01
30 603816 顾家家居 3,750 92,475.00 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 136,360 5,821,208.40 0.65
2 002466 天齐锂业 136,360 5,821,208.40 0.65
3 600584 长电科技 237,004 4,808,811.16 0.54
4 002405 四维图新 195,179 4,801,403.40 0.54
5 600584 长电科技 237,004 4,808,811.16 0.54
6 002405 四维图新 195,179 4,801,403.40 0.54
7 002340 格林美 466,166 4,088,275.82 0.46
8 600522 中天科技 418,103 4,097,409.40 0.46
9 002340 格林美 466,166 4,088,275.82 0.46
10 600522 中天科技 418,103 4,097,409.40 0.46
11 300072 三聚环保 135,598 3,747,928.72 0.42
12 300072 三聚环保 135,598 3,747,928.72 0.42
13 002049 紫光国芯 83,300 3,661,035.00 0.41
14 002049 紫光国芯 83,300 3,661,035.00 0.41
15 002085 万丰奥威 208,400 3,582,396.00 0.40
16 002085 万丰奥威 208,400 3,582,396.00 0.40
17 600201 生物股份 130,976 3,579,574.08 0.40
18 600201 生物股份 130,976 3,579,574.08 0.40
19 300113 顺网科技 93,476 3,548,348.96 0.40
20 300113 顺网科技 93,476 3,548,348.96 0.40
21 600654 中安消 186,153 3,451,276.62 0.39
22 600654 中安消 186,153 3,451,276.62 0.39
23 000718 苏宁环球 226,590 2,966,063.10 0.33
24 000718 苏宁环球 226,590 2,966,063.10 0.33
25 000511 *ST烯碳 284,090 2,534,082.80 0.28
26 000511 *ST烯碳 284,090 2,534,082.80 0.28
27 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.08
28 000693 ST华泽 55,900 698,750.00 0.08
29 601611 中国核建 22,084 461,997.28 0.05
30 601611 中国核建 22,084 461,997.28 0.05
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600654 中安消 212,153 6,118,492.52 0.76
2 600654 中安消 212,153 6,118,492.52 0.76
3 002466 天齐锂业 33,900 5,688,420.00 0.71
4 002466 天齐锂业 33,900 5,688,420.00 0.71
5 600584 长电科技 242,104 5,331,130.08 0.67
6 600584 长电科技 242,104 5,331,130.08 0.67
7 002018 华信国际 116,500 5,135,320.00 0.64
8 002018 华信国际 116,500 5,135,320.00 0.64
9 600201 生物股份 124,276 3,845,099.44 0.48
10 600201 生物股份 124,276 3,845,099.44 0.48
11 600079 人福医药 195,700 3,640,020.00 0.45
12 600079 人福医药 195,700 3,640,020.00 0.45
13 002085 万丰奥威 99,300 3,539,052.00 0.44
14 002085 万丰奥威 99,300 3,539,052.00 0.44
15 000748 长城信息 141,700 3,337,035.00 0.42
16 000748 长城信息 141,700 3,337,035.00 0.42
17 600122 宏图高科 169,085 3,283,630.70 0.41
18 600122 宏图高科 169,085 3,283,630.70 0.41
19 600673 东阳光科 376,094 3,219,364.64 0.40
20 600816 安信信托 192,423 3,226,933.71 0.40
21 600673 东阳光科 376,094 3,219,364.64 0.40
22 600816 安信信托 192,423 3,226,933.71 0.40
23 002791 坚朗五金 3,730 140,210.70 0.02
24 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.02
25 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.02
26 002791 坚朗五金 3,730 140,210.70 0.02
27 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
28 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.01
29 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
30 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.01

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