中证100ETF (159923) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.5190

累计净值：1.5190

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：刘淼

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.123亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-02-07

业绩比较基准：中证100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,205	2,167,252.75	10.89
2	600519	贵州茅台	1,205	2,167,252.75	10.89
3	300750	宁德时代	4,940	1,002,968.20	5.04
4	300750	宁德时代	4,940	1,002,968.20	5.04
5	601318	中国平安	20,388	984,740.40	4.95
6	601318	中国平安	20,388	984,740.40	4.95
7	600036	招商银行	23,261	766,915.17	3.85
8	600036	招商银行	23,261	766,915.17	3.85
9	000333	美的集团	9,217	511,359.16	2.57
10	000333	美的集团	9,217	511,359.16	2.57
11	600900	长江电力	18,417	409,594.08	2.06
12	600900	长江电力	18,417	409,594.08	2.06
13	002594	比亚迪	1,662	393,395.40	1.98
14	002594	比亚迪	1,662	393,395.40	1.98
15	600276	恒瑞医药	8,424	378,574.56	1.90
16	600276	恒瑞医药	8,424	378,574.56	1.90
17	601899	紫金矿业	31,011	376,163.43	1.89
18	601899	紫金矿业	31,011	376,163.43	1.89
19	300059	东方财富	23,905	363,356.00	1.83
20	300059	东方财富	23,905	363,356.00	1.83

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,205	2,037,655.00	9.86
2	600519	贵州茅台	1,205	2,037,655.00	9.86
3	300750	宁德时代	4,940	1,130,222.60	5.47
4	300750	宁德时代	4,940	1,130,222.60	5.47
5	601318	中国平安	20,188	936,723.20	4.53
6	601318	中国平安	20,188	936,723.20	4.53
7	600036	招商银行	23,061	755,478.36	3.66
8	600036	招商银行	23,061	755,478.36	3.66
9	000333	美的集团	9,117	537,173.64	2.60
10	000333	美的集团	9,117	537,173.64	2.60
11	002594	比亚迪	1,662	429,244.74	2.08
12	002594	比亚迪	1,662	429,244.74	2.08
13	600900	长江电力	18,217	401,867.02	1.94
14	600900	长江电力	18,217	401,867.02	1.94
15	600276	恒瑞医药	8,324	398,719.60	1.93
16	600276	恒瑞医药	8,324	398,719.60	1.93
17	601899	紫金矿业	30,611	348,047.07	1.68
18	601899	紫金矿业	30,611	348,047.07	1.68
19	300059	东方财富	23,605	335,191.00	1.62
20	300059	东方财富	23,605	335,191.00	1.62

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,205	2,193,100.00	10.11
2	600519	贵州茅台	1,205	2,193,100.00	10.11
3	300750	宁德时代	2,800	1,136,940.00	5.24
4	300750	宁德时代	2,800	1,136,940.00	5.24
5	601318	中国平安	20,388	929,692.80	4.29
6	601318	中国平安	20,388	929,692.80	4.29
7	600036	招商银行	23,361	800,581.47	3.69
8	600036	招商银行	23,361	800,581.47	3.69
9	000333	美的集团	9,217	495,966.77	2.29
10	000333	美的集团	9,217	495,966.77	2.29
11	601012	隆基绿能	11,500	464,715.00	2.14
12	601012	隆基绿能	11,500	464,715.00	2.14
13	600900	长江电力	21,417	455,111.25	2.10
14	600900	长江电力	21,417	455,111.25	2.10
15	002594	比亚迪	1,762	451,107.24	2.08
16	002594	比亚迪	1,762	451,107.24	2.08
17	300059	东方财富	19,921	399,017.63	1.84
18	300059	东方财富	19,921	399,017.63	1.84
19	002415	海康威视	8,927	380,825.82	1.76
20	002415	海康威视	8,927	380,825.82	1.76

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,205	2,081,035.00	10.03
2	600519	贵州茅台	1,205	2,081,035.00	10.03
3	300750	宁德时代	2,800	1,101,576.00	5.31
4	300750	宁德时代	2,800	1,101,576.00	5.31
5	601318	中国平安	20,388	958,236.00	4.62
6	601318	中国平安	20,388	958,236.00	4.62
7	600036	招商银行	23,361	870,430.86	4.20
8	600036	招商银行	23,361	870,430.86	4.20
9	601012	隆基绿能	11,500	485,990.00	2.34
10	601012	隆基绿能	11,500	485,990.00	2.34
11	000333	美的集团	9,217	477,440.60	2.30
12	000333	美的集团	9,217	477,440.60	2.30
13	002594	比亚迪	1,762	452,781.14	2.18
14	002594	比亚迪	1,762	452,781.14	2.18
15	600900	长江电力	21,417	449,757.00	2.17
16	600900	长江电力	21,417	449,757.00	2.17
17	601888	中国中免	1,800	388,854.00	1.87
18	601888	中国中免	1,800	388,854.00	1.87
19	300059	东方财富	19,921	386,467.40	1.86
20	300059	东方财富	19,921	386,467.40	1.86

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,105	2,069,112.50	10.99
2	600519	贵州茅台	1,105	2,069,112.50	10.99
3	300750	宁德时代	2,400	962,136.00	5.11
4	300750	宁德时代	2,400	962,136.00	5.11
5	601318	中国平安	18,988	789,521.04	4.19
6	601318	中国平安	18,988	789,521.04	4.19
7	600036	招商银行	21,861	735,622.65	3.91
8	600036	招商银行	21,861	735,622.65	3.91
9	601012	隆基绿能	10,700	512,637.00	2.72
10	601012	隆基绿能	10,700	512,637.00	2.72
11	600900	长江电力	20,017	455,186.58	2.42
12	600900	长江电力	20,017	455,186.58	2.42
13	000333	美的集团	8,517	419,973.27	2.23
14	000333	美的集团	8,517	419,973.27	2.23
15	002594	比亚迪	1,562	393,639.62	2.09
16	002594	比亚迪	1,562	393,639.62	2.09
17	300059	东方财富	18,621	328,102.02	1.74
18	300059	东方财富	18,621	328,102.02	1.74
19	601888	中国中免	1,600	317,200.00	1.68
20	601888	中国中免	1,600	317,200.00	1.68

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,105	2,259,725.00	10.20
2	600519	贵州茅台	1,105	2,259,725.00	10.20
3	300750	宁德时代	2,300	1,228,200.00	5.54
4	300750	宁德时代	2,300	1,228,200.00	5.54
5	600036	招商银行	21,261	897,214.20	4.05
6	600036	招商银行	21,261	897,214.20	4.05
7	601318	中国平安	18,488	863,204.72	3.89
8	601318	中国平安	18,488	863,204.72	3.89
9	601012	隆基绿能	10,400	692,952.00	3.13
10	601012	隆基绿能	10,400	692,952.00	3.13
11	002594	比亚迪	1,562	520,911.38	2.35
12	002594	比亚迪	1,562	520,911.38	2.35
13	000333	美的集团	8,317	502,263.63	2.27
14	000333	美的集团	8,317	502,263.63	2.27
15	300059	东方财富	18,121	460,273.40	2.08
16	300059	东方财富	18,121	460,273.40	2.08
17	600900	长江电力	19,517	451,233.04	2.04
18	600900	长江电力	19,517	451,233.04	2.04
19	603259	药明康德	3,603	374,675.97	1.69
20	603259	药明康德	3,603	374,675.97	1.69
21	601089	福元医药	554	11,661.70	0.05
22	601089	福元医药	554	11,661.70	0.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,005	1,727,595.00	8.34
2	600519	贵州茅台	1,005	1,727,595.00	8.34
3	300750	宁德时代	2,100	1,075,830.00	5.19
4	300750	宁德时代	2,100	1,075,830.00	5.19
5	600036	招商银行	19,861	929,494.80	4.49
6	600036	招商银行	19,861	929,494.80	4.49
7	601318	中国平安	17,388	842,448.60	4.07
8	601318	中国平安	17,388	842,448.60	4.07
9	601012	隆基股份	7,000	505,330.00	2.44
10	601012	隆基股份	7,000	505,330.00	2.44
11	000858	五粮液	3,213	498,207.78	2.41
12	000858	五粮液	3,213	498,207.78	2.41
13	601166	兴业银行	23,378	483,223.26	2.33
14	601166	兴业银行	23,378	483,223.26	2.33
15	000333	美的集团	7,917	451,269.00	2.18
16	000333	美的集团	7,917	451,269.00	2.18
17	600900	长江电力	18,317	402,974.00	1.95
18	600900	长江电力	18,317	402,974.00	1.95
19	600887	伊利股份	9,742	359,382.38	1.74
20	600887	伊利股份	9,742	359,382.38	1.74

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,005	2,060,250.00	8.56
2	600519	贵州茅台	1,005	2,060,250.00	8.56
3	300750	宁德时代	2,100	1,234,800.00	5.13
4	300750	宁德时代	2,100	1,234,800.00	5.13
5	600036	招商银行	19,861	967,429.31	4.02
6	600036	招商银行	19,861	967,429.31	4.02
7	601318	中国平安	17,388	876,529.08	3.64
8	601318	中国平安	17,388	876,529.08	3.64
9	000858	五粮液	3,213	715,406.58	2.97
10	000858	五粮液	3,213	715,406.58	2.97
11	601012	隆基股份	7,000	603,400.00	2.51
12	601012	隆基股份	7,000	603,400.00	2.51
13	000333	美的集团	7,917	584,353.77	2.43
14	000333	美的集团	7,917	584,353.77	2.43
15	300059	东方财富	13,351	495,455.61	2.06
16	300059	东方财富	13,351	495,455.61	2.06
17	601166	兴业银行	23,378	445,117.12	1.85
18	601166	兴业银行	23,378	445,117.12	1.85
19	600900	长江电力	18,317	415,795.90	1.73
20	600900	长江电力	18,317	415,795.90	1.73

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,005	1,839,150.00	7.76
2	600519	贵州茅台	1,005	1,839,150.00	7.76
3	600036	招商银行	22,661	1,143,247.45	4.82
4	600036	招商银行	22,661	1,143,247.45	4.82
5	601318	中国平安	19,988	966,619.68	4.08
6	601318	中国平安	19,988	966,619.68	4.08
7	000858	五粮液	3,513	770,717.07	3.25
8	000858	五粮液	3,513	770,717.07	3.25
9	000333	美的集团	9,017	627,583.20	2.65
10	000333	美的集团	9,017	627,583.20	2.65
11	601012	隆基股份	7,100	585,608.00	2.47
12	601012	隆基股份	7,100	585,608.00	2.47
13	300059	东方财富	15,251	524,176.87	2.21
14	300059	东方财富	15,251	524,176.87	2.21
15	601888	中国中免	1,900	494,000.00	2.08
16	601888	中国中免	1,900	494,000.00	2.08
17	601166	兴业银行	26,778	490,037.40	2.07
18	601166	兴业银行	26,778	490,037.40	2.07
19	603259	药明康德	3,003	458,858.40	1.94
20	603259	药明康德	3,003	458,858.40	1.94

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	905	1,861,313.50	7.90
2	600519	贵州茅台	905	1,861,313.50	7.90
3	601318	中国平安	18,188	1,169,124.64	4.96
4	601318	中国平安	18,188	1,169,124.64	4.96
5	600036	招商银行	20,661	1,119,619.59	4.75
6	600036	招商银行	20,661	1,119,619.59	4.75
7	000858	五粮液	3,213	957,120.57	4.06
8	000858	五粮液	3,213	957,120.57	4.06
9	000333	美的集团	8,217	586,447.29	2.49
10	000333	美的集团	8,217	586,447.29	2.49
11	601012	隆基股份	6,400	568,576.00	2.41
12	601012	隆基股份	6,400	568,576.00	2.41
13	601888	中国中免	1,700	510,170.00	2.17
14	600276	恒瑞医药	7,524	511,406.28	2.17
15	601888	中国中免	1,700	510,170.00	2.17
16	600276	恒瑞医药	7,524	511,406.28	2.17
17	601166	兴业银行	24,378	500,967.90	2.13
18	601166	兴业银行	24,378	500,967.90	2.13
19	688111	金山办公	1,200	473,760.00	2.01
20	688111	金山办公	1,200	473,760.00	2.01
21	601528	瑞丰银行	824	12,829.68	0.05
22	601528	瑞丰银行	824	12,829.68	0.05

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,005	2,019,045.00	7.88
2	600519	贵州茅台	1,005	2,019,045.00	7.88
3	601318	中国平安	20,388	1,604,535.60	6.26
4	601318	中国平安	20,388	1,604,535.60	6.26
5	600036	招商银行	23,261	1,188,637.10	4.64
6	600036	招商银行	23,261	1,188,637.10	4.64
7	000858	五粮液	3,813	1,021,807.74	3.99
8	000858	五粮液	3,813	1,021,807.74	3.99
9	000333	美的集团	9,217	757,913.91	2.96
10	000333	美的集团	9,217	757,913.91	2.96
11	601166	兴业银行	27,278	657,127.02	2.57
12	601166	兴业银行	27,278	657,127.02	2.57
13	600276	恒瑞医药	6,970	641,867.30	2.51
14	600276	恒瑞医药	6,970	641,867.30	2.51
15	601888	中国中免	2,000	612,160.00	2.39
16	601888	中国中免	2,000	612,160.00	2.39
17	000651	格力电器	9,084	569,566.80	2.22
18	000651	格力电器	9,084	569,566.80	2.22
19	600887	伊利股份	11,542	462,026.26	1.80
20	600887	伊利股份	11,542	462,026.26	1.80
21	003035	南网能源	1,000	13,450.00	0.05
22	003035	南网能源	1,000	13,450.00	0.05
23	605005	合兴股份	229	3,973.15	0.02
24	603759	海天股份	298	6,401.04	0.02
25	603759	海天股份	298	6,401.04	0.02
26	605005	合兴股份	229	3,973.15	0.02
27	300962	中金辐照	500	1,700.00	0.01
28	300962	中金辐照	500	1,700.00	0.01

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	905	1,808,190.00	7.56
2	600519	贵州茅台	905	1,808,190.00	7.56
3	601318	中国平安	19,388	1,686,368.24	7.05
4	601318	中国平安	19,388	1,686,368.24	7.05
5	000858	五粮液	3,513	1,025,269.05	4.29
6	000858	五粮液	3,513	1,025,269.05	4.29
7	600036	招商银行	20,061	881,680.95	3.69
8	600036	招商银行	20,061	881,680.95	3.69
9	000333	美的集团	8,817	867,945.48	3.63
10	000333	美的集团	8,817	867,945.48	3.63
11	600276	恒瑞医药	6,770	754,584.20	3.15
12	600276	恒瑞医药	6,770	754,584.20	3.15
13	000651	格力电器	8,684	537,886.96	2.25
14	000651	格力电器	8,684	537,886.96	2.25
15	601888	中国中免	1,800	508,410.00	2.13
16	601888	中国中免	1,800	508,410.00	2.13
17	601166	兴业银行	23,578	492,072.86	2.06
18	601166	兴业银行	23,578	492,072.86	2.06
19	600887	伊利股份	10,942	485,496.54	2.03
20	600887	伊利股份	10,942	485,496.54	2.03

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,205	2,010,542.50	8.12
2	600519	贵州茅台	1,205	2,010,542.50	8.12
3	601318	中国平安	24,588	1,875,080.88	7.57
4	601318	中国平安	24,588	1,875,080.88	7.57
5	000858	五粮液	4,413	975,273.00	3.94
6	000858	五粮液	4,413	975,273.00	3.94
7	600036	招商银行	23,261	837,396.00	3.38
8	600036	招商银行	23,261	837,396.00	3.38
9	000333	美的集团	11,117	807,094.20	3.26
10	000333	美的集团	11,117	807,094.20	3.26
11	600276	恒瑞医药	8,470	760,775.40	3.07
12	600276	恒瑞医药	8,470	760,775.40	3.07
13	000651	格力电器	10,884	580,117.20	2.34
14	000651	格力电器	10,884	580,117.20	2.34
15	600030	中信证券	19,199	576,545.97	2.33
16	600030	中信证券	19,199	576,545.97	2.33
17	002475	立讯精密	9,490	542,163.70	2.19
18	002475	立讯精密	9,490	542,163.70	2.19
19	600887	伊利股份	13,842	532,917.00	2.15
20	600887	伊利股份	13,842	532,917.00	2.15
21	605099	共创草坪	312	6,935.76	0.03
22	605099	共创草坪	312	6,935.76	0.03
23	605336	帅丰电器	350	8,501.50	0.03
24	605336	帅丰电器	350	8,501.50	0.03
25	605218	伟时电子	240	4,588.80	0.02
26	605218	伟时电子	240	4,588.80	0.02

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,405	2,055,346.40	8.01
2	600519	贵州茅台	1,405	2,055,346.40	8.01
3	601318	中国平安	28,588	2,041,183.20	7.95
4	601318	中国平安	28,588	2,041,183.20	7.95
5	600036	招商银行	27,161	915,868.92	3.57
6	600036	招商银行	27,161	915,868.92	3.57
7	600276	恒瑞医药	9,870	911,001.00	3.55
8	600276	恒瑞医药	9,870	911,001.00	3.55
9	000858	五粮液	5,113	874,936.56	3.41
10	000858	五粮液	5,113	874,936.56	3.41
11	000333	美的集团	12,917	772,307.43	3.01
12	000333	美的集团	12,917	772,307.43	3.01
13	000651	格力电器	12,684	717,533.88	2.79
14	000651	格力电器	12,684	717,533.88	2.79
15	002475	立讯精密	10,790	554,066.50	2.16
16	002475	立讯精密	10,790	554,066.50	2.16
17	600030	中信证券	21,999	530,395.89	2.07
18	600030	中信证券	21,999	530,395.89	2.07
19	601166	兴业银行	32,878	518,814.84	2.02
20	601166	兴业银行	32,878	518,814.84	2.02

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	30,988	2,143,439.96	8.75
2	601318	中国平安	30,988	2,143,439.96	8.75
3	600519	贵州茅台	1,505	1,672,055.00	6.83
4	600519	贵州茅台	1,505	1,672,055.00	6.83
5	600036	招商银行	29,561	954,229.08	3.90
6	600036	招商银行	29,561	954,229.08	3.90
7	600276	恒瑞医药	8,892	818,330.76	3.34
8	600276	恒瑞医药	8,892	818,330.76	3.34
9	000651	格力电器	13,884	724,744.80	2.96
10	000651	格力电器	13,884	724,744.80	2.96
11	000333	美的集团	14,017	678,703.14	2.77
12	000333	美的集团	14,017	678,703.14	2.77
13	601166	兴业银行	41,678	663,096.98	2.71
14	601166	兴业银行	41,678	663,096.98	2.71
15	000858	五粮液	5,513	635,097.60	2.59
16	000858	五粮液	5,513	635,097.60	2.59
17	600030	中信证券	23,599	522,953.84	2.14
18	600030	中信证券	23,599	522,953.84	2.14
19	600887	伊利股份	17,442	520,818.12	2.13
20	600887	伊利股份	17,442	520,818.12	2.13
21	603353	和顺石油	296	8,225.84	0.03
22	603353	和顺石油	296	8,225.84	0.03

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034