嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金(159926)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

116.2150

 累计净值：1.1620 净值更新日期：2022-06-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-05-10

业绩比较基准： 中证金边中期国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102017 国债2017 46,400 4,833,922.76 50.46
2 102107 国债2107 25,000 2,599,841.10 27.14
3 210007 21附息国债07 10,000 1,039,936.44 10.86
4 101916 国债1916 4,100 423,489.45 4.42
5 019666 22国债01 2,940 295,260.58 3.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102107 国债2107 25,000 2,537,000.00 41.48
2 102017 国债2017 12,800 1,324,288.00 21.65
3 210007 21附息国债07 10,000 1,014,800.00 16.59
4 101916 国债1916 4,100 419,184.00 6.85
5 019649 21国债01 3,350 335,100.50 5.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102107 国债2107 25,000 2,524,250.00 41.34
2 102017 国债2017 12,800 1,319,040.00 21.60
3 210007 21附息国债07 10,000 1,009,700.00 16.54
4 019643 20国债13 6,000 607,620.00 9.95
5 101916 国债1916 4,100 417,872.00 6.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102013 国债2013 32,200 3,233,202.00 38.68
2 200013 20附息国债13 20,000 2,008,200.00 24.03
3 101916 国债1916 15,300 1,541,322.00 18.44
4 019649 21国债01 8,500 850,680.00 10.18
5 019647 20国债17 3,600 365,112.00 4.37
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102013 国债2013 100,000 10,003,000.00 61.31
2 101916 国债1916 26,600 2,665,852.00 16.34
3 200013 20附息国债13 20,000 2,000,600.00 12.26
4 019614 19国债04 10,000 1,009,100.00 6.19
5 019649 21国债01 8,500 849,405.00 5.21
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102013 国债2013 100,000 10,035,000.00 50.95
2 101916 国债1916 60,500 6,059,680.00 30.77
3 190013 19附息国债13 20,400 2,040,612.00 10.36
4 019614 19国债04 10,000 1,009,800.00 5.13
5 101507 国债1507 100 10,148.00 0.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 100,000 9,574,000.00 43.81
2 101916 国债1916 83,300 8,328,334.00 38.11
3 101988 国债1913 20,400 2,040,612.00 9.34
4 190004 19附息国债04 17,000 1,716,490.00 7.85
5 101984 国债1904 13,000 1,312,610.00 6.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101988 国债1913 53,800 5,478,454.00 46.25
2 190016 19附息国债16 30,000 3,055,200.00 25.79
3 101916 国债1916 20,000 2,036,800.00 17.19
4 190004 19附息国债04 17,000 1,741,990.00 14.70
5 101984 国债1904 13,000 1,332,110.00 11.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101988 国债1913 64,800 6,667,920.00 50.75
2 190016 19附息国债16 30,000 3,102,600.00 23.62
3 101916 国债1916 20,000 2,068,400.00 15.74
4 190004 19附息国债04 17,000 1,760,860.00 13.40
5 101984 国债1904 13,000 1,346,540.00 10.25
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190004 19附息国债04 37,000 3,754,020.00 45.46
2 101984 国债1904 33,000 3,348,180.00 40.55
3 101816 国债1816 20,000 2,034,600.00 24.64
4 101502 国债1502 100 10,172.00 0.12
5 101507 国债1507 100 10,215.00 0.12
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190004 19附息国债04 37,000 3,735,890.00 45.44
2 101984 国债1904 33,000 3,332,010.00 40.53
3 101816 国债1816 20,000 2,030,400.00 24.69
4 101502 国债1502 100 10,135.00 0.12
5 101507 国债1507 100 10,186.00 0.12
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190004 19附息国债04 37,000 3,724,050.00 45.44
2 101984 国债1904 33,000 3,321,450.00 40.53
3 101816 国债1816 20,000 2,022,200.00 24.68
4 101502 国债1502 100 10,112.00 0.12
5 101507 国债1507 100 10,163.00 0.12
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019598 18国债16 45,360 4,600,864.80 55.79
2 101816 国债1816 20,000 2,028,600.00 24.60
3 100303 国债0303 11,500 1,166,560.00 14.15
4 101502 国债1502 100 10,179.00 0.12
5 101507 国债1507 100 10,211.00 0.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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