鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(159927)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.7671 净值更新日期：2018-02-22 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.327亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-07-19

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 30,282 2,119,134.36 6.49
2 600519 贵州茅台 1,321 921,384.29 2.82
3 600036 招商银行 28,799 835,746.98 2.56
4 000333 美的集团 12,705 704,238.15 2.16
5 601166 兴业银行 34,820 591,591.80 1.81
6 000651 格力电器 13,458 588,114.60 1.80
7 600016 民生银行 66,160 555,082.40 1.70
8 600887 伊利股份 17,002 547,294.38 1.68
9 601328 交通银行 76,940 477,797.40 1.46
10 000858 五 粮 液 5,280 421,766.40 1.29
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 30,982 1,677,985.12 5.36
2 600036 招商银行 29,499 753,699.45 2.41
3 600519 贵州茅台 1,421 735,566.44 2.35
4 601166 兴业银行 35,720 617,598.80 1.97
5 000333 美的集团 13,005 574,690.95 1.84
6 600016 民生银行 67,660 542,633.20 1.73
7 000651 格力电器 13,758 521,428.20 1.67
8 000002 万 科Ａ 19,540 512,925.00 1.64
9 601328 交通银行 78,640 497,004.80 1.59
10 600887 伊利股份 17,402 478,555.00 1.53
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 30,882 1,532,056.02 5.14
2 600036 招商银行 29,399 702,930.09 2.36
3 600519 贵州茅台 1,421 670,498.85 2.25
4 601166 兴业银行 35,620 600,553.20 2.02
5 000651 格力电器 13,758 566,416.86 1.90
6 000333 美的集团 12,905 555,431.20 1.86
7 600016 民生银行 67,560 555,343.20 1.86
8 000002 万 科Ａ 19,440 485,416.80 1.63
9 601328 交通银行 78,540 483,806.40 1.62
10 601668 中国建筑 42,820 414,497.60 1.39
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 31,582 1,168,849.82 4.17
2 601166 兴业银行 38,820 629,272.20 2.24
3 600016 民生银行 68,860 583,932.80 2.08
4 600036 招商银行 29,999 575,080.83 2.05
5 600519 贵州茅台 1,421 549,017.56 1.96
6 601328 交通银行 80,040 498,649.20 1.78
7 000651 格力电器 14,058 445,638.60 1.59
8 000333 美的集团 13,105 436,396.50 1.56
9 000002 万 科Ａ 19,840 408,307.20 1.46
10 600000 浦发银行 25,226 403,868.26 1.44
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 31,882 1,129,579.26 4.18
2 601166 兴业银行 39,320 634,624.80 2.35
3 600016 民生银行 69,660 632,512.80 2.34
4 600036 招商银行 30,399 535,022.40 1.98
5 600519 贵州茅台 1,521 508,242.15 1.88
6 601328 交通银行 80,940 467,023.80 1.73
7 000002 万 科Ａ 20,040 411,822.00 1.52
8 600000 浦发银行 25,426 412,155.46 1.52
9 601668 中国建筑 44,220 391,789.20 1.45
10 600837 海通证券 23,789 374,676.75 1.39
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,782 1,119,833.12 4.18
2 600016 民生银行 71,660 663,571.60 2.48
3 601166 兴业银行 40,420 645,507.40 2.41
4 000002 万 科Ａ 23,640 618,658.80 2.31
5 600036 招商银行 31,499 566,982.00 2.12
6 601328 交通银行 83,140 459,764.20 1.72
7 600519 贵州茅台 1,521 453,121.11 1.69
8 600000 浦发银行 26,226 432,466.74 1.62
9 000651 格力电器 18,658 414,580.76 1.55
10 600837 海通证券 24,489 389,619.99 1.46
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 32,482 1,040,723.28 4.03
2 000002 万 科Ａ 30,140 736,320.20 2.85
3 600016 民生银行 71,360 637,244.80 2.47
4 601166 兴业银行 40,120 611,428.80 2.37
5 600036 招商银行 30,899 540,732.50 2.09
6 601328 交通银行 81,940 461,322.20 1.79
7 600519 贵州茅台 1,421 414,818.32 1.61
8 600000 浦发银行 26,026 405,224.82 1.57
9 600030 中信证券 23,680 384,326.40 1.49
10 600837 海通证券 24,389 376,078.38 1.46
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 33,082 1,052,338.42 4.00
2 601318 中国平安 33,082 1,052,338.42 4.00
3 000002 万 科Ａ 30,140 736,320.20 2.80
4 000002 万 科Ａ 30,140 736,320.20 2.80
5 600016 民生银行 73,860 672,864.60 2.56
6 600016 民生银行 73,860 672,864.60 2.56
7 601166 兴业银行 40,720 632,381.60 2.41
8 601166 兴业银行 40,720 632,381.60 2.41
9 600000 浦发银行 28,960 519,252.80 1.98
10 600000 浦发银行 28,960 519,252.80 1.98
11 600036 招商银行 31,499 506,818.91 1.93
12 600036 招商银行 31,499 506,818.91 1.93
13 600030 中信证券 23,980 426,844.00 1.62
14 600030 中信证券 23,980 426,844.00 1.62
15 601328 交通银行 71,940 400,705.80 1.52
16 601328 交通银行 71,940 400,705.80 1.52
17 600519 贵州茅台 1,521 376,660.44 1.43
18 600519 贵州茅台 1,521 376,660.44 1.43
19 601288 农业银行 116,740 373,568.00 1.42
20 601288 农业银行 116,740 373,568.00 1.42
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 42,082 1,514,952.00 3.97
2 601318 中国平安 42,082 1,514,952.00 3.97
3 600016 民生银行 114,860 1,107,250.40 2.90
4 600016 民生银行 114,860 1,107,250.40 2.90
5 601166 兴业银行 51,820 884,567.40 2.32
6 601166 兴业银行 51,820 884,567.40 2.32
7 000002 万 科Ａ 30,140 736,320.20 1.93
8 000002 万 科Ａ 30,140 736,320.20 1.93
9 600036 招商银行 40,099 721,381.01 1.89
10 600036 招商银行 40,099 721,381.01 1.89
11 600000 浦发银行 36,260 662,470.20 1.74
12 600000 浦发银行 36,260 662,470.20 1.74
13 600030 中信证券 30,580 591,723.00 1.55
14 600030 中信证券 30,580 591,723.00 1.55
15 601328 交通银行 91,540 589,517.60 1.54
16 601328 交通银行 91,540 589,517.60 1.54
17 600837 海通证券 31,489 498,155.98 1.31
18 600837 海通证券 31,489 498,155.98 1.31
19 601288 农业银行 148,640 480,107.20 1.26
20 601288 农业银行 148,640 480,107.20 1.26
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 42,682 1,274,484.52 3.86
2 601318 中国平安 42,682 1,274,484.52 3.86
3 600036 招商银行 65,799 1,169,248.23 3.54
4 600036 招商银行 65,799 1,169,248.23 3.54
5 600016 民生银行 117,860 995,917.00 3.02
6 600016 民生银行 117,860 995,917.00 3.02
7 600000 浦发银行 44,660 742,695.80 2.25
8 600000 浦发银行 44,660 742,695.80 2.25
9 601166 兴业银行 45,020 655,491.20 1.98
10 601166 兴业银行 45,020 655,491.20 1.98
11 000002 万 科Ａ 38,140 485,522.20 1.47
12 000002 万 科Ａ 38,140 485,522.20 1.47
13 601328 交通银行 77,140 469,011.20 1.42
14 601328 交通银行 77,140 469,011.20 1.42
15 601766 中国中车 35,976 466,608.72 1.41
16 601766 中国中车 35,976 466,608.72 1.41
17 600030 中信证券 30,980 420,708.40 1.27
18 600030 中信证券 30,980 420,708.40 1.27
19 601398 工商银行 95,680 413,337.60 1.25
20 601398 工商银行 95,680 413,337.60 1.25
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 25,791 2,113,314.54 3.84
2 601318 中国平安 25,791 2,113,314.54 3.84
3 600036 招商银行 78,499 1,469,501.28 2.67
4 600036 招商银行 78,499 1,469,501.28 2.67
5 600016 民生银行 138,560 1,377,286.40 2.50
6 600016 民生银行 138,560 1,377,286.40 2.50
7 600030 中信证券 37,480 1,008,586.80 1.83
8 600030 中信证券 37,480 1,008,586.80 1.83
9 601166 兴业银行 54,320 937,020.00 1.70
10 601166 兴业银行 54,320 937,020.00 1.70
11 600000 浦发银行 53,260 903,289.60 1.64
12 600000 浦发银行 53,260 903,289.60 1.64
13 600837 海通证券 38,489 839,060.20 1.52
14 600837 海通证券 38,489 839,060.20 1.52
15 601766 中国中车 43,576 800,055.36 1.45
16 601766 中国中车 43,576 800,055.36 1.45
17 601328 交通银行 93,240 768,297.60 1.40
18 601328 交通银行 93,240 768,297.60 1.40
19 000651 格力电器 11,429 730,313.10 1.33
20 000651 格力电器 11,429 730,313.10 1.33
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 39,191 3,066,303.84 4.13
2 600016 民生银行 205,460 1,992,962.00 2.68
3 600030 中信证券 59,780 1,961,979.60 2.64
4 600036 招商银行 125,099 1,947,791.43 2.62
5 601166 兴业银行 86,620 1,590,343.20 2.14
6 600837 海通证券 61,389 1,437,116.49 1.93
7 600000 浦发银行 84,860 1,339,939.40 1.80
8 000002 万 科Ａ 73,540 1,016,322.80 1.37
9 601668 中国建筑 113,620 871,465.40 1.17
10 601601 中国太保 23,820 807,498.00 1.09

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