中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159928)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8877

累计净值:3.5508 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:过蓓蓓 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:114.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中证主要消费指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 641,236 1,153,295,007.80 11.03
2 600519 贵州茅台 641,236 1,153,295,007.80 11.03
3 000858 五粮液 6,455,685 1,007,732,428.50 9.64
4 000858 五粮液 6,455,685 1,007,732,428.50 9.64
5 000568 泸州老窖 4,524,398 980,210,826.70 9.37
6 000568 泸州老窖 4,524,398 980,210,826.70 9.37
7 600887 伊利股份 36,149,204 959,038,382.12 9.17
8 600887 伊利股份 36,149,204 959,038,382.12 9.17
9 600809 山西汾酒 3,001,064 718,754,828.00 6.87
10 600809 山西汾酒 3,001,064 718,754,828.00 6.87
11 002714 牧原股份 16,816,587 637,180,481.43 6.09
12 002714 牧原股份 16,816,587 637,180,481.43 6.09
13 300498 温氏股份 32,233,452 560,217,395.76 5.36
14 300498 温氏股份 32,233,452 560,217,395.76 5.36
15 002304 洋河股份 3,700,550 478,851,170.00 4.58
16 002304 洋河股份 3,700,550 478,851,170.00 4.58
17 603288 海天味业 10,256,416 389,641,243.84 3.73
18 603288 海天味业 10,256,416 389,641,243.84 3.73
19 000596 古井贡酒 1,003,766 272,823,598.80 2.61
20 000596 古井贡酒 1,003,766 272,823,598.80 2.61
21 601061 中信金属 4,016 31,806.72 0.00
22 301281 科源制药 338 13,445.64 0.00
23 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
24 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
25 301281 科源制药 338 13,445.64 0.00
26 001287 中电港 1,386 32,612.58 0.00
27 601061 中信金属 4,016 31,806.72 0.00
28 688484 南芯科技 916 36,896.48 0.00
29 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.00
30 688484 南芯科技 916 36,896.48 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 653,336 1,104,791,176.00 10.14
2 600519 贵州茅台 653,336 1,104,791,176.00 10.14
3 000858 五粮液 6,585,797 1,077,238,815.29 9.89
4 000858 五粮液 6,585,797 1,077,238,815.29 9.89
5 600887 伊利股份 36,892,104 1,044,784,385.28 9.59
6 600887 伊利股份 36,892,104 1,044,784,385.28 9.59
7 000568 泸州老窖 4,615,018 967,169,322.26 8.88
8 000568 泸州老窖 4,615,018 967,169,322.26 8.88
9 002714 牧原股份 17,156,415 723,142,892.25 6.64
10 002714 牧原股份 17,156,415 723,142,892.25 6.64
11 300498 温氏股份 32,890,992 603,549,703.20 5.54
12 300498 温氏股份 32,890,992 603,549,703.20 5.54
13 600809 山西汾酒 3,060,464 566,400,072.48 5.20
14 600809 山西汾酒 3,060,464 566,400,072.48 5.20
15 002304 洋河股份 3,780,092 496,515,084.20 4.56
16 002304 洋河股份 3,780,092 496,515,084.20 4.56
17 603288 海天味业 10,466,616 490,360,959.60 4.50
18 603288 海天味业 10,466,616 490,360,959.60 4.50
19 000596 古井贡酒 1,026,654 253,973,666.52 2.33
20 000596 古井贡酒 1,026,654 253,973,666.52 2.33
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
22 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
23 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
24 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.00
25 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
26 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
27 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
28 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.00
29 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
30 688484 南芯科技 916 33,626.36 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,951,817 1,172,507,949.00 10.90
2 000858 五粮液 5,951,817 1,172,507,949.00 10.90
3 600519 贵州茅台 604,036 1,099,345,520.00 10.22
4 600519 贵州茅台 604,036 1,099,345,520.00 10.22
5 000568 泸州老窖 3,644,810 928,661,139.90 8.63
6 000568 泸州老窖 3,644,810 928,661,139.90 8.63
7 600887 伊利股份 31,685,704 922,687,700.48 8.58
8 600887 伊利股份 31,685,704 922,687,700.48 8.58
9 600809 山西汾酒 2,415,164 657,890,673.60 6.11
10 600809 山西汾酒 2,415,164 657,890,673.60 6.11
11 002714 牧原股份 13,171,040 645,380,960.00 6.00
12 002714 牧原股份 13,171,040 645,380,960.00 6.00
13 300498 温氏股份 25,941,624 531,025,043.28 4.94
14 300498 温氏股份 25,941,624 531,025,043.28 4.94
15 603288 海天味业 6,880,966 526,669,137.64 4.90
16 603288 海天味业 6,880,966 526,669,137.64 4.90
17 002304 洋河股份 2,984,552 493,823,973.92 4.59
18 002304 洋河股份 2,984,552 493,823,973.92 4.59
19 002311 海大集团 4,105,419 239,469,090.27 2.23
20 002311 海大集团 4,105,419 239,469,090.27 2.23
21 688432 有研硅 20,044 337,941.84 0.00
22 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
23 301389 隆扬电子 12,690 245,627.64 0.00
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.00
25 301389 隆扬电子 12,690 245,627.64 0.00
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
27 688432 有研硅 20,044 337,941.84 0.00
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.00
29 688484 南芯科技 9,156 366,148.44 0.00
30 688484 南芯科技 9,156 366,148.44 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 6,202,251 1,120,684,733.19 10.24
2 000858 五粮液 6,202,251 1,120,684,733.19 10.24
3 600519 贵州茅台 627,336 1,083,409,272.00 9.90
4 600519 贵州茅台 627,336 1,083,409,272.00 9.90
5 600887 伊利股份 33,010,504 1,023,325,624.00 9.35
6 600887 伊利股份 33,010,504 1,023,325,624.00 9.35
7 000568 泸州老窖 3,795,810 851,324,266.80 7.78
8 000568 泸州老窖 3,795,810 851,324,266.80 7.78
9 600809 山西汾酒 2,517,964 717,594,560.36 6.56
10 600809 山西汾酒 2,517,964 717,594,560.36 6.56
11 002714 牧原股份 13,726,776 669,180,330.00 6.12
12 002714 牧原股份 13,726,776 669,180,330.00 6.12
13 603288 海天味业 7,171,013 570,812,634.80 5.22
14 603288 海天味业 7,171,013 570,812,634.80 5.22
15 300498 温氏股份 27,048,935 530,970,594.05 4.85
16 300498 温氏股份 27,048,935 530,970,594.05 4.85
17 002304 洋河股份 3,109,781 499,119,850.50 4.56
18 002304 洋河股份 3,109,781 499,119,850.50 4.56
19 002311 海大集团 4,284,627 264,490,024.71 2.42
20 002311 海大集团 4,284,627 264,490,024.71 2.42
21 688114 华大智造 5,336 592,882.96 0.01
22 688114 华大智造 5,336 592,882.96 0.01
23 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.00
24 301389 隆扬电子 12,690 230,780.34 0.00
25 688432 有研硅 20,044 265,382.56 0.00
26 301389 隆扬电子 12,690 230,780.34 0.00
27 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.00
28 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.00
29 688432 有研硅 20,044 265,382.56 0.00
30 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 565,536 1,058,966,160.00 10.23
2 600519 贵州茅台 565,536 1,058,966,160.00 10.23
3 000858 五粮液 5,877,651 994,674,878.73 9.61
4 000858 五粮液 5,877,651 994,674,878.73 9.61
5 000568 泸州老窖 3,699,910 853,421,240.60 8.24
6 000568 泸州老窖 3,699,910 853,421,240.60 8.24
7 600887 伊利股份 25,790,204 850,560,927.92 8.22
8 600887 伊利股份 25,790,204 850,560,927.92 8.22
9 600809 山西汾酒 2,457,564 744,371,559.96 7.19
10 600809 山西汾酒 2,457,564 744,371,559.96 7.19
11 002714 牧原股份 13,409,976 731,111,891.52 7.06
12 002714 牧原股份 13,409,976 731,111,891.52 7.06
13 603288 海天味业 6,997,013 579,492,616.66 5.60
14 603288 海天味业 6,997,013 579,492,616.66 5.60
15 300498 温氏股份 25,583,735 524,722,404.85 5.07
16 300498 温氏股份 25,583,735 524,722,404.85 5.07
17 002304 洋河股份 3,046,081 481,737,710.15 4.65
18 002304 洋河股份 3,046,081 481,737,710.15 4.65
19 002311 海大集团 4,175,834 251,719,273.52 2.43
20 002311 海大集团 4,175,834 251,719,273.52 2.43
21 688114 华大智造 5,336 571,485.60 0.01
22 688114 华大智造 5,336 571,485.60 0.01
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.00
24 688153 唯捷创芯 7,674 262,757.76 0.00
25 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.00
26 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.00
27 688153 唯捷创芯 7,674 262,757.76 0.00
28 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.00
29 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.00
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,850,294 1,181,349,867.42 10.32
2 000858 五粮液 5,850,294 1,181,349,867.42 10.32
3 600519 贵州茅台 565,436 1,156,316,620.00 10.10
4 600519 贵州茅台 565,436 1,156,316,620.00 10.10
5 600887 伊利股份 25,715,804 1,001,630,565.80 8.75
6 600887 伊利股份 25,715,804 1,001,630,565.80 8.75
7 000568 泸州老窖 3,697,710 911,633,423.40 7.96
8 000568 泸州老窖 3,697,710 911,633,423.40 7.96
9 600809 山西汾酒 2,451,364 796,203,027.20 6.95
10 600809 山西汾酒 2,451,364 796,203,027.20 6.95
11 002714 牧原股份 13,365,055 738,686,589.85 6.45
12 002714 牧原股份 13,365,055 738,686,589.85 6.45
13 603288 海天味业 6,981,532 630,851,231.52 5.51
14 603288 海天味业 6,981,532 630,851,231.52 5.51
15 002304 洋河股份 3,031,081 555,142,485.15 4.85
16 002304 洋河股份 3,031,081 555,142,485.15 4.85
17 300498 温氏股份 25,512,935 543,170,386.15 4.74
18 300498 温氏股份 25,512,935 543,170,386.15 4.74
19 000895 双汇发展 8,702,272 254,976,569.60 2.23
20 000895 双汇发展 8,702,272 254,976,569.60 2.23
21 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.01
22 688261 东微半导 2,645 610,201.50 0.01
23 688115 思林杰 2,153 82,804.38 0.00
24 688150 莱特光电 5,626 110,269.60 0.00
25 688234 天岳先进 6,759 440,619.21 0.00
26 688115 思林杰 2,153 82,804.38 0.00
27 688150 莱特光电 5,626 110,269.60 0.00
28 688153 唯捷创芯 7,674 339,497.76 0.00
29 688234 天岳先进 6,759 440,619.21 0.00
30 688153 唯捷创芯 7,674 339,497.76 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 526,036 904,255,884.00 10.42
2 600519 贵州茅台 526,036 904,255,884.00 10.42
3 600887 伊利股份 21,809,304 804,545,224.56 9.27
4 600887 伊利股份 21,809,304 804,545,224.56 9.27
5 000858 五粮液 4,436,294 687,891,747.64 7.92
6 000858 五粮液 4,436,294 687,891,747.64 7.92
7 002714 牧原股份 12,028,955 683,966,381.30 7.88
8 002714 牧原股份 12,028,955 683,966,381.30 7.88
9 000568 泸州老窖 3,346,710 622,086,454.80 7.17
10 000568 泸州老窖 3,346,710 622,086,454.80 7.17
11 600809 山西汾酒 2,232,683 569,110,896.70 6.55
12 600809 山西汾酒 2,232,683 569,110,896.70 6.55
13 603288 海天味业 5,781,016 505,376,418.72 5.82
14 603288 海天味业 5,781,016 505,376,418.72 5.82
15 300498 温氏股份 20,324,635 448,158,201.75 5.16
16 300498 温氏股份 20,324,635 448,158,201.75 5.16
17 002304 洋河股份 2,751,459 373,180,384.17 4.30
18 002304 洋河股份 2,751,459 373,180,384.17 4.30
19 000895 双汇发展 7,922,972 230,241,566.32 2.65
20 000895 双汇发展 7,922,972 230,241,566.32 2.65
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
22 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.01
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
24 688261 东微半导 2,645 450,893.15 0.01
25 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.00
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.00
27 688234 天岳先进 6,759 344,506.23 0.00
28 688234 天岳先进 6,759 344,506.23 0.00
29 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.00
30 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 28,353,338 1,175,529,393.48 10.08
2 600887 伊利股份 28,353,338 1,175,529,393.48 10.08
3 600519 贵州茅台 571,936 1,172,468,800.00 10.05
4 600519 贵州茅台 571,936 1,172,468,800.00 10.05
5 000858 五粮液 4,897,793 1,090,542,589.38 9.35
6 000858 五粮液 4,897,793 1,090,542,589.38 9.35
7 000568 泸州老窖 3,690,810 936,985,934.70 8.03
8 000568 泸州老窖 3,690,810 936,985,934.70 8.03
9 600809 山西汾酒 2,451,383 774,097,723.74 6.64
10 600809 山西汾酒 2,451,383 774,097,723.74 6.64
11 002714 牧原股份 13,238,855 706,425,302.80 6.06
12 002714 牧原股份 13,238,855 706,425,302.80 6.06
13 603288 海天味业 6,349,156 667,359,787.16 5.72
14 603288 海天味业 6,349,156 667,359,787.16 5.72
15 002304 洋河股份 3,047,959 502,090,286.07 4.30
16 002304 洋河股份 3,047,959 502,090,286.07 4.30
17 300498 温氏股份 22,363,435 430,719,758.10 3.69
18 300498 温氏股份 22,363,435 430,719,758.10 3.69
19 002311 海大集团 4,183,970 306,685,001.00 2.63
20 002311 海大集团 4,183,970 306,685,001.00 2.63
21 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.02
22 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.02
23 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.01
24 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.01
25 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
26 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.00
27 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
28 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
29 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
30 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 28,430,327 1,071,823,327.90 10.77
2 600887 伊利股份 28,430,327 1,071,823,327.90 10.77
3 600519 贵州茅台 524,636 960,083,880.00 9.64
4 600519 贵州茅台 524,636 960,083,880.00 9.64
5 000858 五粮液 3,819,580 837,977,656.20 8.42
6 000858 五粮液 3,819,580 837,977,656.20 8.42
7 000568 泸州老窖 3,425,010 758,913,715.80 7.62
8 000568 泸州老窖 3,425,010 758,913,715.80 7.62
9 600809 山西汾酒 2,280,175 719,395,212.50 7.23
10 600809 山西汾酒 2,280,175 719,395,212.50 7.23
11 603288 海天味业 5,905,112 649,562,320.00 6.52
12 603288 海天味业 5,905,112 649,562,320.00 6.52
13 002714 牧原股份 12,302,855 638,518,174.50 6.41
14 002714 牧原股份 12,302,855 638,518,174.50 6.41
15 002304 洋河股份 2,821,759 468,637,734.72 4.71
16 002304 洋河股份 2,821,759 468,637,734.72 4.71
17 300498 温氏股份 20,850,635 301,708,688.45 3.03
18 300498 温氏股份 20,850,635 301,708,688.45 3.03
19 000799 酒鬼酒 1,060,600 262,742,438.00 2.64
20 000799 酒鬼酒 1,060,600 262,742,438.00 2.64
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.02
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.02
23 688187 时代电气 33,865 1,472,788.85 0.01
24 688187 时代电气 33,865 1,472,788.85 0.01
25 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.00
26 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.00
27 688800 瑞可达 1,967 94,258.64 0.00
28 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.00
29 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.00
30 688800 瑞可达 1,967 94,258.64 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,885,115 859,446,907.35 10.12
2 000858 五粮液 2,885,115 859,446,907.35 10.12
3 600519 贵州茅台 397,236 816,995,281.20 9.62
4 600519 贵州茅台 397,236 816,995,281.20 9.62
5 600887 伊利股份 21,487,407 791,381,199.81 9.32
6 600887 伊利股份 21,487,407 791,381,199.81 9.32
7 000568 泸州老窖 2,587,504 610,495,693.76 7.19
8 000568 泸州老窖 2,587,504 610,495,693.76 7.19
9 603288 海天味业 4,464,129 575,649,434.55 6.78
10 603288 海天味业 4,464,129 575,649,434.55 6.78
11 002714 牧原股份 9,296,475 565,411,609.50 6.66
12 002714 牧原股份 9,296,475 565,411,609.50 6.66
13 600809 山西汾酒 1,231,902 551,892,096.00 6.50
14 600809 山西汾酒 1,231,902 551,892,096.00 6.50
15 002304 洋河股份 2,129,059 441,141,024.80 5.20
16 002304 洋河股份 2,129,059 441,141,024.80 5.20
17 002311 海大集团 2,934,470 239,452,752.00 2.82
18 002311 海大集团 2,934,470 239,452,752.00 2.82
19 300498 温氏股份 15,760,428 226,477,350.36 2.67
20 300498 温氏股份 15,760,428 226,477,350.36 2.67
21 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00
22 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
23 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00
24 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00
25 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
27 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
28 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00
29 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00
30 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 419,336 842,446,024.00 10.96
2 600519 贵州茅台 419,336 842,446,024.00 10.96
3 600887 伊利股份 18,809,707 752,952,571.21 9.80
4 600887 伊利股份 18,809,707 752,952,571.21 9.80
5 000858 五粮液 2,793,515 748,606,149.70 9.74
6 000858 五粮液 2,793,515 748,606,149.70 9.74
7 002714 牧原股份 5,944,682 594,646,540.46 7.74
8 002714 牧原股份 5,944,682 594,646,540.46 7.74
9 000568 泸州老窖 2,322,304 522,564,846.08 6.80
10 000568 泸州老窖 2,322,304 522,564,846.08 6.80
11 603288 海天味业 3,078,212 491,898,277.60 6.40
12 603288 海天味业 3,078,212 491,898,277.60 6.40
13 600809 山西汾酒 1,103,902 367,378,585.60 4.78
14 600809 山西汾酒 1,103,902 367,378,585.60 4.78
15 002304 洋河股份 1,915,459 315,476,097.30 4.10
16 002304 洋河股份 1,915,459 315,476,097.30 4.10
17 600438 通威股份 8,581,551 280,959,979.74 3.66
18 600438 通威股份 8,581,551 280,959,979.74 3.66
19 300498 温氏股份 13,570,828 229,618,409.76 2.99
20 300498 温氏股份 13,570,828 229,618,409.76 2.99
21 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
22 688696 极米科技 1,252 579,563.32 0.01
23 688696 极米科技 1,252 579,563.32 0.01
24 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
25 688680 海优新材 2,795 325,785.20 0.00
26 688330 宏力达 3,573 282,624.30 0.00
27 688330 宏力达 3,573 282,624.30 0.00
28 688578 艾力斯 10,734 284,558.34 0.00
29 688680 海优新材 2,795 325,785.20 0.00
30 688578 艾力斯 10,734 284,558.34 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 19,220,950 852,833,551.50 10.14
2 600887 伊利股份 19,220,950 852,833,551.50 10.14
3 600519 贵州茅台 424,536 848,222,928.00 10.09
4 600519 贵州茅台 424,536 848,222,928.00 10.09
5 000858 五粮液 2,853,952 832,925,891.20 9.91
6 000858 五粮液 2,853,952 832,925,891.20 9.91
7 603288 海天味业 3,156,074 632,919,079.96 7.53
8 603288 海天味业 3,156,074 632,919,079.96 7.53
9 000568 泸州老窖 2,377,750 537,751,940.00 6.40
10 000568 泸州老窖 2,377,750 537,751,940.00 6.40
11 002714 牧原股份 6,083,452 469,034,149.20 5.58
12 002714 牧原股份 6,083,452 469,034,149.20 5.58
13 002304 洋河股份 1,958,759 462,247,536.41 5.50
14 002304 洋河股份 1,958,759 462,247,536.41 5.50
15 600809 山西汾酒 1,133,120 425,248,604.80 5.06
16 600809 山西汾酒 1,133,120 425,248,604.80 5.06
17 600438 通威股份 8,766,709 336,992,293.96 4.01
18 600438 通威股份 8,766,709 336,992,293.96 4.01
19 300498 温氏股份 14,480,408 263,977,837.84 3.14
20 300498 温氏股份 14,480,408 263,977,837.84 3.14
21 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
22 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.01
23 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.01
24 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
25 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.01
26 688526 科前生物 14,620 608,192.00 0.01
27 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.01
28 688526 科前生物 14,620 608,192.00 0.01
29 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.00
30 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,467,220 1,208,255,620.00 16.34
2 000858 五粮液 5,467,220 1,208,255,620.00 16.34
3 600519 贵州茅台 628,912 1,049,339,672.00 14.19
4 600519 贵州茅台 628,912 1,049,339,672.00 14.19
5 600887 伊利股份 19,667,508 757,199,058.00 10.24
6 600887 伊利股份 19,667,508 757,199,058.00 10.24
7 603288 海天味业 3,148,048 510,298,580.80 6.90
8 603288 海天味业 3,148,048 510,298,580.80 6.90
9 002714 牧原股份 4,849,168 358,838,432.00 4.85
10 002714 牧原股份 4,849,168 358,838,432.00 4.85
11 000568 泸州老窖 2,367,551 339,861,946.05 4.60
12 000568 泸州老窖 2,367,551 339,861,946.05 4.60
13 300498 温氏股份 14,449,108 282,335,570.32 3.82
14 300498 温氏股份 14,449,108 282,335,570.32 3.82
15 002304 洋河股份 1,955,159 244,375,323.41 3.31
16 002304 洋河股份 1,955,159 244,375,323.41 3.31
17 600438 通威股份 8,346,900 221,860,602.00 3.00
18 600438 通威股份 8,346,900 221,860,602.00 3.00
19 000876 新希望 6,822,763 188,990,535.10 2.56
20 000876 新希望 6,822,763 188,990,535.10 2.56
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
23 688095 福昕软件 1,981 562,247.42 0.01
24 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.01
25 688289 圣湘生物 6,806 615,874.94 0.01
26 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.01
27 688095 福昕软件 1,981 562,247.42 0.01
28 688526 科前生物 14,620 469,302.00 0.01
29 688289 圣湘生物 6,806 615,874.94 0.01
30 688526 科前生物 14,620 469,302.00 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 5,128,720 877,626,566.40 14.88
2 000858 五粮液 5,128,720 877,626,566.40 14.88
3 600519 贵州茅台 586,140 857,452,483.20 14.54
4 600519 贵州茅台 586,140 857,452,483.20 14.54
5 600887 伊利股份 18,380,727 572,192,031.51 9.70
6 600887 伊利股份 18,380,727 572,192,031.51 9.70
7 002714 牧原股份 4,542,258 372,465,156.00 6.32
8 002714 牧原股份 4,542,258 372,465,156.00 6.32
9 603288 海天味业 2,945,455 366,414,602.00 6.21
10 603288 海天味业 2,945,455 366,414,602.00 6.21
11 300498 温氏股份 13,520,008 294,736,174.40 5.00
12 300498 温氏股份 13,520,008 294,736,174.40 5.00
13 000568 泸州老窖 2,219,251 202,218,151.12 3.43
14 000568 泸州老窖 2,219,251 202,218,151.12 3.43
15 002304 洋河股份 1,825,859 191,970,815.26 3.26
16 002304 洋河股份 1,825,859 191,970,815.26 3.26
17 000876 新希望 6,387,463 190,346,397.40 3.23
18 000876 新希望 6,387,463 190,346,397.40 3.23
19 000895 双汇发展 3,017,872 139,093,720.48 2.36
20 000895 双汇发展 3,017,872 139,093,720.48 2.36
21 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.02
22 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.02
23 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.00
24 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.00
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
27 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
28 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.00
29 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.00
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 531,412 590,398,732.00 13.75
2 600519 贵州茅台 531,412 590,398,732.00 13.75
3 000858 五粮液 4,703,775 541,874,880.00 12.62
4 000858 五粮液 4,703,775 541,874,880.00 12.62
5 600887 伊利股份 17,574,127 524,763,432.22 12.22
6 600887 伊利股份 17,574,127 524,763,432.22 12.22
7 300498 温氏股份 10,728,423 346,528,062.90 8.07
8 300498 温氏股份 10,728,423 346,528,062.90 8.07
9 002714 牧原股份 2,493,493 304,729,779.53 7.10
10 002714 牧原股份 2,493,493 304,729,779.53 7.10
11 603288 海天味业 2,327,053 291,277,224.01 6.79
12 603288 海天味业 2,327,053 291,277,224.01 6.79
13 000876 新希望 6,075,334 190,947,747.62 4.45
14 000876 新希望 6,075,334 190,947,747.62 4.45
15 000568 泸州老窖 2,119,551 156,104,931.15 3.64
16 000568 泸州老窖 2,119,551 156,104,931.15 3.64
17 002304 洋河股份 1,732,559 145,309,723.33 3.38
18 002304 洋河股份 1,732,559 145,309,723.33 3.38
19 601933 永辉超市 11,041,776 113,067,786.24 2.63
20 601933 永辉超市 11,041,776 113,067,786.24 2.63
21 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.03
22 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.03
23 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.02
24 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.02
25 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.01
26 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.01
27 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.01
28 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.01
29 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.01
30 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.01

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