大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金(159932)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6330

 累计净值：1.3830 净值更新日期：2022-11-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.215亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-09-12

业绩比较基准： 中证500深市价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 1,600 450,880.00 1.40
2 300769 德方纳米 1,600 450,880.00 1.40
3 002384 东山精密 15,800 365,770.00 1.13
4 002384 东山精密 15,800 365,770.00 1.13
5 300012 华测检测 17,800 362,230.00 1.12
6 300012 华测检测 17,800 362,230.00 1.12
7 000983 山西焦煤 23,700 355,026.00 1.10
8 000983 山西焦煤 23,700 355,026.00 1.10
9 000009 中国宝安 29,820 334,580.40 1.04
10 000009 中国宝安 29,820 334,580.40 1.04
11 002180 纳思达 7,700 332,255.00 1.03
12 002180 纳思达 7,700 332,255.00 1.03
13 002497 雅化集团 12,300 312,666.00 0.97
14 002497 雅化集团 12,300 312,666.00 0.97
15 002385 大北农 38,300 306,400.00 0.95
16 002385 大北农 38,300 306,400.00 0.95
17 002240 盛新锂能 6,500 303,940.00 0.94
18 002240 盛新锂能 6,500 303,940.00 0.94
19 300724 捷佳伟创 2,600 299,572.00 0.93
20 300724 捷佳伟创 2,600 299,572.00 0.93
21 001269 欧晶科技 401 9,038.54 0.03
22 001269 欧晶科技 401 9,038.54 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 1,200 490,416.00 1.32
2 300769 德方纳米 1,200 490,416.00 1.32
3 300012 华测检测 17,800 413,138.00 1.11
4 300012 华测检测 17,800 413,138.00 1.11
5 002497 雅化集团 12,300 401,595.00 1.08
6 002407 多氟多 8,200 401,062.00 1.08
7 000009 中国宝安 29,820 402,271.80 1.08
8 000009 中国宝安 29,820 402,271.80 1.08
9 002497 雅化集团 12,300 401,595.00 1.08
10 002407 多氟多 8,200 401,062.00 1.08
11 002240 盛新锂能 6,500 392,340.00 1.06
12 002240 盛新锂能 6,500 392,340.00 1.06
13 002180 纳思达 7,700 389,774.00 1.05
14 002180 纳思达 7,700 389,774.00 1.05
15 300390 天华超净 4,400 384,560.00 1.04
16 300390 天华超净 4,400 384,560.00 1.04
17 002384 东山精密 15,800 362,294.00 0.98
18 002384 东山精密 15,800 362,294.00 0.98
19 300073 当升科技 3,800 343,292.00 0.92
20 300073 当升科技 3,800 343,292.00 0.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 55,728 467,000.64 1.33
2 002340 格林美 55,728 467,000.64 1.33
3 000733 振华科技 4,000 453,600.00 1.29
4 000733 振华科技 4,000 453,600.00 1.29
5 300751 迈为股份 700 368,326.00 1.05
6 300751 迈为股份 700 368,326.00 1.05
7 000723 美锦能源 28,500 365,085.00 1.04
8 000723 美锦能源 28,500 365,085.00 1.04
9 300363 博腾股份 3,600 347,940.00 0.99
10 300363 博腾股份 3,600 347,940.00 0.99
11 002385 大北农 38,700 336,690.00 0.96
12 000009 中国宝安 30,320 339,280.80 0.96
13 002385 大北农 38,700 336,690.00 0.96
14 000009 中国宝安 30,320 339,280.80 0.96
15 002603 以岭药业 9,800 328,300.00 0.93
16 002603 以岭药业 9,800 328,300.00 0.93
17 300285 国瓷材料 9,400 325,240.00 0.92
18 300285 国瓷材料 9,400 325,240.00 0.92
19 000630 铜陵有色 85,700 318,804.00 0.91
20 000630 铜陵有色 85,700 318,804.00 0.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 55,728 576,784.80 1.38
2 002340 格林美 55,728 576,784.80 1.38
3 000733 振华科技 4,000 497,120.00 1.19
4 000733 振华科技 4,000 497,120.00 1.19
5 000723 美锦能源 28,500 462,555.00 1.11
6 000723 美锦能源 28,500 462,555.00 1.11
7 300751 迈为股份 700 449,610.00 1.07
8 300751 迈为股份 700 449,610.00 1.07
9 000009 中国宝安 30,320 437,517.60 1.05
10 000009 中国宝安 30,320 437,517.60 1.05
11 002013 中航机电 22,800 414,504.00 0.99
12 002013 中航机电 22,800 414,504.00 0.99
13 002384 东山精密 15,200 411,920.00 0.98
14 002384 东山精密 15,200 411,920.00 0.98
15 002385 大北农 38,700 405,963.00 0.97
16 002385 大北农 38,700 405,963.00 0.97
17 300285 国瓷材料 9,400 400,158.00 0.96
18 300285 国瓷材料 9,400 400,158.00 0.96
19 002268 卫士通 6,980 390,461.20 0.93
20 002268 卫士通 6,980 390,461.20 0.93
21 001296 长江材料 202 11,974.56 0.03
22 001296 长江材料 202 11,974.56 0.03
23 001234 泰慕士 222 3,669.66 0.01
24 001234 泰慕士 222 3,669.66 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 6,932 1,054,495.84 2.53
2 002709 天赐材料 6,932 1,054,495.84 2.53
3 000799 酒鬼酒 2,800 693,644.00 1.66
4 000799 酒鬼酒 2,800 693,644.00 1.66
5 002340 格林美 57,828 646,517.04 1.55
6 002340 格林美 57,828 646,517.04 1.55
7 000009 中国宝安 32,220 617,979.60 1.48
8 000009 中国宝安 32,220 617,979.60 1.48
9 002074 国轩高科 12,400 588,876.00 1.41
10 002074 国轩高科 12,400 588,876.00 1.41
11 300316 晶盛机电 8,100 521,235.00 1.25
12 300316 晶盛机电 8,100 521,235.00 1.25
13 300207 欣旺达 13,800 516,120.00 1.24
14 300207 欣旺达 13,800 516,120.00 1.24
15 300037 新宙邦 3,300 511,500.00 1.23
16 300037 新宙邦 3,300 511,500.00 1.23
17 300285 国瓷材料 9,800 403,270.00 0.97
18 300285 国瓷材料 9,800 403,270.00 0.97
19 000988 华工科技 12,200 356,362.00 0.85
20 000988 华工科技 12,200 356,362.00 0.85
21 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
22 001218 丽臣实业 315 14,335.65 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 6,932 738,812.56 1.81
2 002709 天赐材料 6,932 738,812.56 1.81
3 000799 酒鬼酒 2,800 715,680.00 1.75
4 000799 酒鬼酒 2,800 715,680.00 1.75
5 000009 中国宝安 32,220 588,659.40 1.44
6 000009 中国宝安 32,220 588,659.40 1.44
7 002340 格林美 57,828 540,691.80 1.32
8 002340 格林美 57,828 540,691.80 1.32
9 002074 国轩高科 12,400 540,144.00 1.32
10 002074 国轩高科 12,400 540,144.00 1.32
11 300285 国瓷材料 9,800 477,750.00 1.17
12 300285 国瓷材料 9,800 477,750.00 1.17
13 300207 欣旺达 13,800 449,328.00 1.10
14 300207 欣旺达 13,800 449,328.00 1.10
15 002185 华天科技 27,400 421,686.00 1.03
16 002185 华天科技 27,400 421,686.00 1.03
17 300316 晶盛机电 8,100 409,050.00 1.00
18 300316 晶盛机电 8,100 409,050.00 1.00
19 300037 新宙邦 3,500 350,350.00 0.86
20 300037 新宙邦 3,500 350,350.00 0.86
21 003040 楚天龙 914 27,785.60 0.07
22 003040 楚天龙 914 27,785.60 0.07
23 001207 联科科技 443 14,667.73 0.04
24 001207 联科科技 443 14,667.73 0.04
25 001208 华菱线缆 1,204 9,306.92 0.02
26 001208 华菱线缆 1,204 9,306.92 0.02
27 003041 真爱美家 233 6,593.90 0.02
28 003041 真爱美家 233 6,593.90 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 13,420 963,287.60 2.46
2 300274 阳光电源 13,420 963,287.60 2.46
3 300012 华测检测 20,700 589,950.00 1.51
4 300012 华测检测 20,700 589,950.00 1.51
5 300496 中科创达 3,900 475,215.00 1.21
6 300496 中科创达 3,900 475,215.00 1.21
7 002074 国轩高科 12,800 461,184.00 1.18
8 002074 国轩高科 12,800 461,184.00 1.18
9 300285 国瓷材料 10,200 433,092.00 1.11
10 300285 国瓷材料 10,200 433,092.00 1.11
11 002340 格林美 50,328 430,807.68 1.10
12 002340 格林美 50,328 430,807.68 1.10
13 002568 百润股份 3,600 392,400.00 1.00
14 002568 百润股份 3,600 392,400.00 1.00
15 300595 欧普康视 4,000 360,600.00 0.92
16 300595 欧普康视 4,000 360,600.00 0.92
17 002709 天赐材料 4,160 339,497.60 0.87
18 002709 天赐材料 4,160 339,497.60 0.87
19 002185 华天科技 28,800 336,384.00 0.86
20 002185 华天科技 28,800 336,384.00 0.86
21 003035 南网能源 6,525 87,761.25 0.22
22 003035 南网能源 6,525 87,761.25 0.22
23 003040 楚天龙 914 11,863.72 0.03
24 003040 楚天龙 914 11,863.72 0.03
25 003041 真爱美家 233 4,194.00 0.01
26 003041 真爱美家 233 4,194.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 12,820 926,629.60 2.43
2 300274 阳光电源 12,820 926,629.60 2.43
3 300012 华测检测 19,700 539,189.00 1.41
4 300012 华测检测 19,700 539,189.00 1.41
5 002074 国轩高科 12,200 477,264.00 1.25
6 002074 国轩高科 12,200 477,264.00 1.25
7 000547 航天发展 16,100 442,750.00 1.16
8 000547 航天发展 16,100 442,750.00 1.16
9 300285 国瓷材料 9,700 437,567.00 1.15
10 300285 国瓷材料 9,700 437,567.00 1.15
11 300496 中科创达 3,700 432,900.00 1.13
12 300496 中科创达 3,700 432,900.00 1.13
13 300207 欣旺达 13,800 423,798.00 1.11
14 300207 欣旺达 13,800 423,798.00 1.11
15 002709 天赐材料 3,960 411,048.00 1.08
16 002709 天赐材料 3,960 411,048.00 1.08
17 002185 华天科技 27,500 374,550.00 0.98
18 002185 华天科技 27,500 374,550.00 0.98
19 002385 大北农 36,900 356,454.00 0.93
20 002385 大北农 36,900 356,454.00 0.93
21 003028 振邦智能 256 10,672.64 0.03
22 003028 振邦智能 256 10,672.64 0.03
23 003030 祖名股份 276 4,189.68 0.01
24 003031 中瓷电子 234 3,573.18 0.01
25 003030 祖名股份 276 4,189.68 0.01
26 003031 中瓷电子 234 3,573.18 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 1,900 500,631.00 1.28
2 002821 凯莱英 1,900 500,631.00 1.28
3 300253 卫宁健康 22,707 441,424.08 1.13
4 300253 卫宁健康 22,707 441,424.08 1.13
5 300012 华测检测 17,700 432,411.00 1.10
6 300012 华测检测 17,700 432,411.00 1.10
7 002185 华天科技 29,200 400,040.00 1.02
8 002185 华天科技 29,200 400,040.00 1.02
9 300207 欣旺达 14,600 395,514.00 1.01
10 002127 南极电商 22,900 395,254.00 1.01
11 300207 欣旺达 14,600 395,514.00 1.01
12 002127 南极电商 22,900 395,254.00 1.01
13 300285 国瓷材料 10,300 382,645.00 0.98
14 300285 国瓷材料 10,300 382,645.00 0.98
15 300274 阳光电源 13,620 374,413.80 0.95
16 300274 阳光电源 13,620 374,413.80 0.95
17 002797 第一创业 33,500 372,185.00 0.95
18 002797 第一创业 33,500 372,185.00 0.95
19 000547 航天发展 17,100 363,546.00 0.93
20 000547 航天发展 17,100 363,546.00 0.93
21 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
22 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
23 003010 若羽臣 323 9,412.22 0.02
24 003010 若羽臣 323 9,412.22 0.02
25 003001 中岩大地 103 3,106.48 0.01
26 003001 中岩大地 103 3,106.48 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 21,707 497,958.58 1.40
2 300253 卫宁健康 21,707 497,958.58 1.40
3 002127 南极电商 21,800 461,506.00 1.30
4 002127 南极电商 21,800 461,506.00 1.30
5 002821 凯莱英 1,800 437,400.00 1.23
6 002821 凯莱英 1,800 437,400.00 1.23
7 002185 华天科技 27,800 376,134.00 1.06
8 002185 华天科技 27,800 376,134.00 1.06
9 300558 贝达药业 2,500 349,950.00 0.98
10 002439 启明星辰 8,300 349,181.00 0.98
11 002439 启明星辰 8,300 349,181.00 0.98
12 300558 贝达药业 2,500 349,950.00 0.98
13 300088 长信科技 31,000 347,200.00 0.97
14 300088 长信科技 31,000 347,200.00 0.97
15 002385 大北农 37,300 339,803.00 0.95
16 002385 大北农 37,300 339,803.00 0.95
17 300012 华测检测 16,900 333,944.00 0.94
18 300012 华测检测 16,900 333,944.00 0.94
19 002131 利欧股份 85,688 330,755.68 0.93
20 002131 利欧股份 85,688 330,755.68 0.93
21 300843 胜蓝股份 563 5,635.63 0.02
22 300843 胜蓝股份 563 5,635.63 0.02
23 300845 捷安高科 266 4,689.58 0.01
24 300845 捷安高科 266 4,689.58 0.01
25 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
26 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 17,178 406,775.04 1.28
2 002463 沪电股份 17,178 406,775.04 1.28
3 300014 亿纬锂能 6,800 395,148.00 1.25
4 300014 亿纬锂能 6,800 395,148.00 1.25
5 300253 卫宁健康 18,598 390,000.06 1.23
6 300253 卫宁健康 18,598 390,000.06 1.23
7 002371 北方华创 3,300 383,790.00 1.21
8 002371 北方华创 3,300 383,790.00 1.21
9 300383 光环新网 15,100 361,343.00 1.14
10 300383 光环新网 15,100 361,343.00 1.14
11 002821 凯莱英 2,000 343,380.00 1.08
12 002821 凯莱英 2,000 343,380.00 1.08
13 002129 中环股份 23,700 338,673.00 1.07
14 002129 中环股份 23,700 338,673.00 1.07
15 002065 东华软件 26,000 335,920.00 1.06
16 002065 东华软件 26,000 335,920.00 1.06
17 002439 启明星辰 8,900 329,300.00 1.04
18 002439 启明星辰 8,900 329,300.00 1.04
19 002384 东山精密 15,700 323,577.00 1.02
20 002384 东山精密 15,700 323,577.00 1.02
21 300825 阿尔特 804 8,594.76 0.03
22 300825 阿尔特 804 8,594.76 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 25,201 392,127.56 1.21
2 000066 中国长城 25,201 392,127.56 1.21
3 002463 沪电股份 17,278 383,744.38 1.18
4 002463 沪电股份 17,278 383,744.38 1.18
5 002384 东山精密 15,700 363,455.00 1.12
6 002384 东山精密 15,700 363,455.00 1.12
7 300014 亿纬锂能 6,800 341,088.00 1.05
8 300014 亿纬锂能 6,800 341,088.00 1.05
9 002049 紫光国微 6,100 310,124.00 0.96
10 002049 紫光国微 6,100 310,124.00 0.96
11 002371 北方华创 3,500 308,000.00 0.95
12 002371 北方华创 3,500 308,000.00 0.95
13 002439 启明星辰 9,000 304,200.00 0.94
14 002439 启明星辰 9,000 304,200.00 0.94
15 300383 光环新网 15,100 303,057.00 0.93
16 300383 光环新网 15,100 303,057.00 0.93
17 002812 恩捷股份 5,670 286,335.00 0.88
18 002812 恩捷股份 5,670 286,335.00 0.88
19 002129 中环股份 23,900 282,259.00 0.87
20 002129 中环股份 23,900 282,259.00 0.87
21 002972 科安达 618 12,378.54 0.04
22 002972 科安达 618 12,378.54 0.04
23 002973 侨银环保 786 4,511.64 0.01
24 002973 侨银环保 786 4,511.64 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 18,078 442,911.00 1.45
2 002463 沪电股份 18,078 442,911.00 1.45
3 000860 顺鑫农业 7,774 405,491.84 1.33
4 000860 顺鑫农业 7,774 405,491.84 1.33
5 002405 四维图新 23,000 374,440.00 1.23
6 002405 四维图新 23,000 374,440.00 1.23
7 000066 中国长城 26,401 340,572.90 1.12
8 000066 中国长城 26,401 340,572.90 1.12
9 002049 紫光国微 6,400 326,976.00 1.07
10 002049 紫光国微 6,400 326,976.00 1.07
11 002129 中环股份 25,000 302,750.00 0.99
12 002129 中环股份 25,000 302,750.00 0.99
13 300253 卫宁健康 18,998 301,688.24 0.99
14 300253 卫宁健康 18,998 301,688.24 0.99
15 002439 启明星辰 9,200 294,216.00 0.96
16 002439 启明星辰 9,200 294,216.00 0.96
17 002384 东山精密 14,400 283,680.00 0.93
18 002384 东山精密 14,400 283,680.00 0.93
19 002157 正邦科技 17,400 262,914.00 0.86
20 002157 正邦科技 17,400 262,914.00 0.86
21 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.05
22 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 7,774 362,657.10 1.20
2 000860 顺鑫农业 7,774 362,657.10 1.20
3 002405 四维图新 22,400 360,640.00 1.19
4 002405 四维图新 22,400 360,640.00 1.19
5 002157 正邦科技 16,900 281,554.00 0.93
6 002157 正邦科技 16,900 281,554.00 0.93
7 002049 紫光国微 6,400 282,304.00 0.93
8 002049 紫光国微 6,400 282,304.00 0.93
9 000066 中国长城 26,401 271,402.28 0.90
10 000066 中国长城 26,401 271,402.28 0.90
11 300253 卫宁健康 18,498 262,301.64 0.87
12 300253 卫宁健康 18,498 262,301.64 0.87
13 002195 二三四五 65,852 256,164.28 0.85
14 002195 二三四五 65,852 256,164.28 0.85
15 300450 先导智能 7,600 255,360.00 0.84
16 300450 先导智能 7,600 255,360.00 0.84
17 000401 冀东水泥 14,200 250,062.00 0.83
18 000401 冀东水泥 14,200 250,062.00 0.83
19 002463 沪电股份 18,178 247,584.36 0.82
20 002463 沪电股份 18,178 247,584.36 0.82
21 000333 美的集团 3,800 197,068.00 0.65
22 000333 美的集团 3,800 197,068.00 0.65
23 300782 卓胜微 173 18,843.16 0.06
24 300782 卓胜微 173 18,843.16 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000860 顺鑫农业 5,680 344,378.40 1.10
2 000860 顺鑫农业 5,680 344,378.40 1.10
3 300347 泰格医药 5,100 338,130.00 1.08
4 300347 泰格医药 5,100 338,130.00 1.08
5 300146 汤臣倍健 12,700 290,195.00 0.93
6 300146 汤臣倍健 12,700 290,195.00 0.93
7 002410 广联达 9,600 286,176.00 0.91
8 002410 广联达 9,600 286,176.00 0.91
9 000656 金科股份 38,200 278,860.00 0.89
10 000656 金科股份 38,200 278,860.00 0.89
11 002049 紫光国微 6,100 274,683.00 0.88
12 002049 紫光国微 6,100 274,683.00 0.88
13 000066 中国长城 25,401 268,488.57 0.86
14 000066 中国长城 25,401 268,488.57 0.86
15 002195 二三四五 43,640 264,458.40 0.84
16 002195 二三四五 43,640 264,458.40 0.84
17 000750 国海证券 42,200 259,952.00 0.83
18 000750 国海证券 42,200 259,952.00 0.83
19 002384 东山精密 13,500 256,365.00 0.82
20 002384 东山精密 13,500 256,365.00 0.82
21 002952 亚世光电 250 12,330.00 0.04
22 002952 亚世光电 250 12,330.00 0.04
23 000693 *ST华泽 5,500 0.00
24 000693 *ST华泽 5,500 0.00

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