广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金(159940)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8885

 累计净值：0.8885 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：夏浩洋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：19.251亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-03-23

业绩比较基准： 中证全指金融地产指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,724,251 179,881,323.30 9.84
2 600036 招商银行 4,255,018 140,287,943.46 7.67
3 601166 兴业银行 4,998,556 81,426,477.24 4.45
4 600030 中信证券 3,355,057 72,670,534.62 3.97
5 300059 东方财富 4,361,051 66,287,975.20 3.63
6 601398 工商银行 12,049,800 56,393,064.00 3.08
7 601328 交通银行 9,444,309 54,399,219.84 2.98
8 601288 农业银行 10,973,500 39,504,600.00 2.16
9 000001 平安银行 3,335,169 37,353,892.80 2.04
10 002142 宁波银行 1,362,010 36,597,208.70 2.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,813,251 176,934,846.40 9.75
2 600036 招商银行 4,356,618 142,722,805.68 7.87
3 601166 兴业银行 5,118,456 80,103,836.40 4.42
4 600030 中信证券 3,435,857 67,961,251.46 3.75
5 300059 东方财富 4,465,051 63,403,724.20 3.49
6 601398 工商银行 12,338,800 59,473,016.00 3.28
7 601328 交通银行 9,671,509 56,094,752.20 3.09
8 601288 农业银行 11,236,600 39,665,198.00 2.19
9 000001 平安银行 3,415,969 38,361,331.87 2.11
10 002142 宁波银行 1,394,410 35,278,573.00 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,897,151 177,710,085.60 9.43
2 600036 招商银行 4,453,118 152,608,353.86 8.10
3 601166 兴业银行 5,231,656 88,362,669.84 4.69
4 300059 东方财富 3,803,526 76,184,625.78 4.04
5 600030 中信证券 3,511,957 71,924,879.36 3.82
6 601398 工商银行 12,608,200 56,232,572.00 2.98
7 601328 交通银行 9,884,909 50,511,884.99 2.68
8 000001 平安银行 3,491,469 43,748,106.57 2.32
9 002142 宁波银行 1,425,410 38,927,947.10 2.07
10 000002 万科A 2,448,569 37,316,191.56 1.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,261,651 200,297,597.00 9.68
2 600036 招商银行 4,869,718 181,445,692.68 8.77
3 601166 兴业银行 5,721,656 100,643,929.04 4.87
4 300059 东方财富 4,159,926 80,702,564.40 3.90
5 600030 中信证券 3,839,257 76,439,606.87 3.70
6 601398 工商银行 13,790,900 59,852,506.00 2.89
7 601328 交通银行 10,807,509 51,227,592.66 2.48
8 002142 宁波银行 1,558,710 50,580,139.50 2.45
9 000001 平安银行 3,816,869 50,229,996.04 2.43
10 000002 万科A 2,678,269 48,744,495.80 2.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,133,751 171,881,366.58 9.11
2 600036 招商银行 4,721,018 158,862,255.70 8.42
3 601166 兴业银行 5,558,156 92,543,297.40 4.90
4 300059 东方财富 4,042,126 71,222,260.12 3.77
5 600030 中信证券 3,719,257 64,789,456.94 3.43
6 601398 工商银行 13,382,300 58,213,005.00 3.09
7 600048 保利发展 2,745,000 49,410,000.00 2.62
8 601328 交通银行 10,497,309 48,497,567.58 2.57
9 002142 宁波银行 1,513,010 47,735,465.50 2.53
10 000002 万科A 2,596,669 46,298,608.27 2.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,344,818 183,351,319.60 9.21
2 601318 中国平安 3,803,151 177,569,120.19 8.92
3 601166 兴业银行 5,106,956 101,628,424.40 5.10
4 300059 东方财富 3,712,726 94,303,240.40 4.74
5 600030 中信证券 3,426,857 74,225,722.62 3.73
6 601398 工商银行 12,305,300 58,696,281.00 2.95
7 000001 平安银行 3,406,869 51,034,897.62 2.56
8 002142 宁波银行 1,391,210 49,819,230.10 2.50
9 000002 万科A 2,389,069 48,975,914.50 2.46
10 601328 交通银行 9,646,809 48,041,108.82 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,107,118 192,213,122.40 9.39
2 601318 中国平安 3,910,551 189,466,195.95 9.26
3 601166 兴业银行 5,253,656 108,593,069.52 5.31
4 300059 东方财富 2,987,605 75,705,910.70 3.70
5 600030 中信证券 3,560,482 74,414,073.80 3.64
6 601398 工商银行 12,656,200 60,370,074.00 2.95
7 000001 平安银行 3,502,669 53,871,049.22 2.63
8 002142 宁波银行 1,431,810 53,535,375.90 2.62
9 601328 交通银行 9,914,009 50,660,585.99 2.48
10 000002 万科A 2,456,869 47,049,041.35 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,929,118 191,387,337.78 9.29
2 601318 中国平安 3,741,451 188,606,544.91 9.16
3 300059 东方财富 2,855,705 105,975,212.55 5.15
4 601166 兴业银行 5,022,256 95,623,754.24 4.64
5 600030 中信证券 2,942,550 77,712,745.50 3.77
6 601398 工商银行 12,104,400 56,043,372.00 2.72
7 000001 平安银行 3,351,369 55,230,561.12 2.68
8 002142 宁波银行 1,369,510 52,424,842.80 2.55
9 000002 万科A 2,351,269 46,461,075.44 2.26
10 601328 交通银行 9,487,909 43,739,260.49 2.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,114,718 207,587,523.10 9.71
2 601318 中国平安 3,386,251 163,759,098.36 7.66
3 300059 东方财富 3,132,005 107,647,011.85 5.04
4 601166 兴业银行 5,493,556 100,532,074.80 4.70
5 600030 中信证券 3,217,550 81,339,664.00 3.81
6 000001 平安银行 3,672,869 65,854,541.17 3.08
7 601398 工商银行 13,252,200 61,755,252.00 2.89
8 000002 万科A 2,557,369 54,497,533.39 2.55
9 002142 宁波银行 1,342,718 47,196,537.70 2.21
10 601328 交通银行 10,187,609 45,844,240.50 2.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,828,703 207,477,415.57 9.87
2 601318 中国平安 3,101,651 199,374,126.28 9.49
3 601166 兴业银行 5,019,656 103,153,930.80 4.91
4 300059 东方财富 2,857,505 93,697,588.95 4.46
5 000001 平安银行 3,343,469 75,629,268.78 3.60
6 600030 中信证券 2,937,050 73,250,027.00 3.49
7 601398 工商银行 12,102,700 62,570,959.00 2.98
8 000002 万科A 2,346,969 55,881,331.89 2.66
9 002142 宁波银行 1,237,018 48,206,591.46 2.29
10 601328 交通银行 9,480,709 46,455,474.10 2.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,427,703 226,255,623.30 10.41
2 601318 中国平安 2,475,851 194,849,473.70 8.97
3 601166 兴业银行 5,201,956 125,315,120.04 5.77
4 000001 平安银行 3,470,769 76,391,625.69 3.52
5 000002 万科A 2,438,669 73,160,070.00 3.37
6 600030 中信证券 3,049,150 72,844,193.50 3.35
7 601398 工商银行 12,537,100 69,455,534.00 3.20
8 300059 东方财富 2,466,904 67,247,803.04 3.09
9 601328 交通银行 9,828,409 48,650,624.55 2.24
10 601601 中国太保 1,220,721 46,192,082.64 2.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,130,051 185,271,835.98 9.75
2 600036 招商银行 3,809,499 167,427,481.05 8.81
3 601166 兴业银行 4,475,456 93,402,766.72 4.91
4 600030 中信证券 2,623,350 77,126,490.00 4.06
5 300059 东方财富 2,153,604 66,761,724.00 3.51
6 000002 万科A 2,129,169 61,107,150.30 3.21
7 000001 平安银行 3,029,269 58,586,062.46 3.08
8 601398 工商银行 10,779,700 53,790,703.00 2.83
9 601601 中国太保 1,050,321 40,332,326.40 2.12
10 601328 交通银行 8,455,909 37,882,472.32 1.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,230,437 170,093,125.62 8.97
2 600036 招商银行 3,421,599 123,177,564.00 6.50
3 600030 中信证券 2,826,150 84,869,284.50 4.48
4 601166 兴业银行 4,134,856 66,695,227.28 3.52
5 000002 万科A 2,258,169 63,273,895.38 3.34
6 601398 工商银行 11,627,400 57,206,808.00 3.02
7 300059 东方财富 2,286,004 54,841,235.96 2.89
8 000001 平安银行 3,218,569 48,825,691.73 2.58
9 600837 海通证券 3,203,100 45,323,865.00 2.39
10 601328 交通银行 9,114,509 41,379,870.86 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,425,437 101,776,201.80 9.17
2 600036 招商银行 2,190,499 73,863,626.28 6.66
3 600030 中信证券 1,809,150 43,618,606.50 3.93
4 601166 兴业银行 2,647,756 41,781,589.68 3.76
5 000002 万科A 1,444,269 37,753,191.66 3.40
6 601398 工商银行 7,443,500 37,068,630.00 3.34
7 601328 交通银行 5,835,009 29,933,596.17 2.70
8 300059 东方财富 1,369,140 27,656,628.00 2.49
9 600000 浦发银行 2,493,446 26,380,658.68 2.38
10 000001 平安银行 2,060,669 26,376,563.20 2.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,090,737 75,446,278.29 9.07
2 600036 招商银行 1,867,699 60,289,323.72 7.25
3 601166 兴业银行 2,605,356 41,451,213.96 4.98
4 600030 中信证券 1,430,250 31,694,340.00 3.81
5 000002 万科A 1,041,869 26,723,939.85 3.21
6 601328 交通银行 4,945,609 25,519,342.44 3.07
7 600016 民生银行 4,477,989 25,569,317.19 3.07
8 601288 农业银行 6,605,500 22,260,535.00 2.68
9 600000 浦发银行 2,129,046 21,609,816.90 2.60
10 000001 平安银行 1,618,969 20,722,803.20 2.49

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