华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(159942)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4030

 累计净值：0.4290 净值更新日期：2018-11-05 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.240亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 中创100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 66,730 1,917,820.20 5.29
2 300498 温氏股份 72,665 1,687,281.30 4.65
3 002304 洋河股份 11,047 1,414,016.00 3.90
4 002027 分众传媒 124,460 1,059,154.60 2.92
5 002024 苏宁易购 66,900 901,812.00 2.49
6 002739 万达电影 25,785 891,129.60 2.46
7 002230 科大讯飞 30,122 860,585.54 2.37
8 002450 康得新 49,381 839,970.81 2.32
9 300059 东方财富 74,158 834,277.50 2.30
10 002142 宁波银行 46,514 826,088.64 2.28
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 78,930 2,930,670.90 6.16
2 300498 温氏股份 85,865 1,890,747.30 3.98
3 002304 洋河股份 12,647 1,664,345.20 3.50
4 300059 东方财富 88,158 1,161,922.44 2.44
5 002027 分众传媒 119,460 1,143,232.20 2.40
6 002230 科大讯飞 35,322 1,132,776.54 2.38
7 002024 苏宁易购 79,200 1,115,136.00 2.35
8 002008 大族激光 20,001 1,063,853.19 2.24
9 002739 万达电影 18,590 967,423.60 2.03
10 002450 康得新 55,681 951,031.48 2.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 79,830 3,296,979.00 5.94
2 300498 温氏股份 89,465 1,866,239.90 3.36
3 002230 科大讯飞 24,815 1,509,496.45 2.72
4 002304 洋河股份 13,647 1,473,739.53 2.65
5 002027 分众传媒 105,500 1,359,895.00 2.45
6 300059 东方财富 71,348 1,207,921.64 2.18
7 002024 苏宁易购 83,100 1,169,217.00 2.11
8 002008 大族激光 21,301 1,165,164.70 2.10
9 002594 比亚迪 20,200 1,137,260.00 2.05
10 002450 康得新 56,681 1,121,150.18 2.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 90,630 3,534,570.00 5.51
2 300498 温氏股份 101,765 2,432,183.50 3.79
3 002304 洋河股份 15,297 1,759,155.00 2.74
4 002027 分众传媒 120,000 1,689,600.00 2.63
5 002230 科大讯飞 27,915 1,650,893.10 2.57
6 002594 比亚迪 23,000 1,496,150.00 2.33
7 300104 乐视网 92,600 1,419,558.00 2.21
8 002450 康得新 61,381 1,362,658.20 2.12
9 002008 大族激光 24,101 1,190,589.40 1.85
10 002024 苏宁云商 94,500 1,161,405.00 1.81
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 113,030 3,616,960.00 4.81
2 300498 温氏股份 127,365 2,739,621.15 3.64
3 002304 洋河股份 19,397 1,968,795.50 2.62
4 002230 科大讯飞 35,515 1,905,379.75 2.53
5 002450 康得新 82,081 1,740,938.01 2.31
6 002460 赣锋锂业 18,700 1,632,510.00 2.17
7 002024 苏宁云商 123,700 1,620,470.00 2.15
8 002466 天齐锂业 22,810 1,603,314.90 2.13
9 300104 乐视网 104,700 1,605,051.00 2.13
10 300059 东方财富 104,948 1,451,430.84 1.93
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 143,530 4,636,019.00 5.25
2 300498 温氏股份 170,165 3,988,667.60 4.51
3 002450 康得新 103,181 2,323,636.12 2.63
4 002304 洋河股份 25,097 2,178,670.57 2.47
5 300104 乐视网 62,400 1,914,432.00 2.17
6 002230 科大讯飞 45,515 1,816,048.50 2.06
7 002024 苏宁云商 156,700 1,762,875.00 2.00
8 002236 大华股份 71,150 1,622,931.50 1.84
9 002241 歌尔股份 83,900 1,617,592.00 1.83
10 300059 东方财富 133,248 1,601,640.96 1.81
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 160,788 5,283,493.68 5.48
2 002415 海康威视 108,987 3,476,685.30 3.60
3 002304 洋河股份 30,597 2,673,565.86 2.77
4 002450 康得新 131,281 2,510,092.72 2.60
5 002024 苏宁云商 210,300 2,271,240.00 2.35
6 300104 乐视网 64,200 2,177,664.00 2.26
7 300072 三聚环保 32,090 2,007,871.30 2.08
8 002230 科大讯飞 52,815 1,853,806.50 1.92
9 002142 宁波银行 97,795 1,801,383.90 1.87
10 300059 东方财富 119,440 1,789,211.20 1.85
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 168,820 5,945,840.40 5.72
2 002415 海康威视 119,987 2,856,890.47 2.75
3 002450 康得新 145,581 2,782,052.91 2.68
4 300104 乐视网 77,700 2,781,660.00 2.67
5 002024 苏宁云商 233,100 2,668,995.00 2.57
6 002304 洋河股份 33,497 2,364,888.20 2.27
7 300059 东方财富 131,340 2,223,586.20 2.14
8 002673 西部证券 94,000 1,952,380.00 1.88
9 002142 宁波银行 107,495 1,788,716.80 1.72
10 002736 国信证券 110,972 1,725,614.60 1.66
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 161,487 3,951,586.89 2.95
2 300104 乐视网 87,900 3,889,575.00 2.90
3 002450 康得新 210,181 3,800,072.48 2.83
4 002024 苏宁云商 321,700 3,487,228.00 2.60
5 300059 东方财富 172,040 3,294,566.00 2.46
6 002304 洋河股份 44,897 3,012,139.73 2.25
7 002673 西部证券 125,900 2,985,089.00 2.23
8 300017 网宿科技 39,800 2,778,040.00 2.07
9 002594 比亚迪 44,700 2,484,873.00 1.85
10 002739 万达院线 36,590 2,461,775.20 1.84
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 80,800 4,275,128.00 3.14
2 300059 东方财富 169,140 3,754,908.00 2.75
3 002450 康得新 206,481 3,530,825.10 2.59
4 002024 苏宁云商 314,600 3,416,556.00 2.51
5 002415 海康威视 158,337 3,397,912.02 2.49
6 002673 西部证券 124,800 3,227,328.00 2.37
7 002304 洋河股份 44,097 3,171,456.24 2.33
8 002739 万达院线 36,690 2,931,531.00 2.15
9 002594 比亚迪 44,200 2,696,642.00 1.98
10 300017 网宿科技 39,200 2,634,240.00 1.93
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 66,700 3,921,960.00 3.99
2 300059 东方财富 73,600 3,260,480.00 3.32
3 002024 苏宁云商 273,300 3,129,285.00 3.19
4 002450 康得新 80,800 2,665,592.00 2.71
5 002415 海康威视 82,700 2,548,814.00 2.60
6 002304 洋河股份 34,395 2,297,586.00 2.34
7 002594 比亚迪 34,600 2,034,826.00 2.07
8 002736 国信证券 114,172 1,874,704.24 1.91
9 300024 机器人 31,700 1,792,635.00 1.83
10 002673 西部证券 65,500 1,769,810.00 1.80
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 78,300 4,073,949.00 3.30
2 300104 乐视网 69,100 4,063,080.00 3.29
3 002024 苏宁云商 285,800 3,844,010.00 3.11
4 002450 康得新 87,900 3,348,990.00 2.71
5 002415 海康威视 92,700 3,187,953.00 2.58
6 002202 金风科技 110,700 2,522,853.00 2.04
7 300027 华谊兄弟 58,400 2,422,432.00 1.96
8 002594 比亚迪 36,700 2,363,480.00 1.91
9 300024 机器人 34,000 2,329,000.00 1.89
10 002673 西部证券 69,500 2,287,245.00 1.85
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 344,000 4,169,280.00 3.57
2 002415 海康威视 111,600 3,635,928.00 3.11
3 300059 东方财富 93,900 3,378,522.00 2.89
4 300104 乐视网 81,500 3,331,720.00 2.85
5 002450 康得新 105,500 3,195,595.00 2.73
6 300027 华谊兄弟 69,100 2,734,978.00 2.34
7 002594 比亚迪 44,100 2,646,441.00 2.26
8 300024 机器人 40,900 2,319,030.00 1.98
9 300070 碧水源 47,500 2,075,275.00 1.77
10 300017 网宿科技 38,800 2,045,148.00 1.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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