嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金(159955)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2612

累计净值:1.2612 净值更新日期:2022-11-22 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.116亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-07-14

业绩比较基准: 创业板指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,200 2,485,518.00 17.33
2 300750 宁德时代 6,200 2,485,518.00 17.33
3 300059 东方财富 51,501 907,447.62 6.33
4 300059 东方财富 51,501 907,447.62 6.33
5 300760 迈瑞医疗 2,100 627,900.00 4.38
6 300760 迈瑞医疗 2,100 627,900.00 4.38
7 300274 阳光电源 4,977 550,555.74 3.84
8 300274 阳光电源 4,977 550,555.74 3.84
9 300124 汇川技术 9,300 534,843.00 3.73
10 300124 汇川技术 9,300 534,843.00 3.73
11 300014 亿纬锂能 6,276 530,949.60 3.70
12 300014 亿纬锂能 6,276 530,949.60 3.70
13 300498 温氏股份 23,633 484,712.83 3.38
14 300498 温氏股份 23,633 484,712.83 3.38
15 300015 爱尔眼科 14,861 426,064.87 2.97
16 300015 爱尔眼科 14,861 426,064.87 2.97
17 300122 智飞生物 3,700 319,791.00 2.23
18 300122 智飞生物 3,700 319,791.00 2.23
19 300142 沃森生物 8,100 300,510.00 2.10
20 300142 沃森生物 8,100 300,510.00 2.10
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 5,300 2,830,200.00 18.26
2 300750 宁德时代 5,300 2,830,200.00 18.26
3 300059 东方财富 45,301 1,150,645.40 7.42
4 300059 东方财富 45,301 1,150,645.40 7.42
5 300760 迈瑞医疗 2,000 626,400.00 4.04
6 300760 迈瑞医疗 2,000 626,400.00 4.04
7 300014 亿纬锂能 5,476 533,910.00 3.45
8 300014 亿纬锂能 5,476 533,910.00 3.45
9 300124 汇川技术 8,000 526,960.00 3.40
10 300124 汇川技术 8,000 526,960.00 3.40
11 300015 爱尔眼科 10,061 450,430.97 2.91
12 300015 爱尔眼科 10,061 450,430.97 2.91
13 300498 温氏股份 20,433 435,018.57 2.81
14 300498 温氏股份 20,433 435,018.57 2.81
15 300274 阳光电源 4,377 430,040.25 2.77
16 300274 阳光电源 4,377 430,040.25 2.77
17 300122 智飞生物 3,400 377,434.00 2.44
18 300122 智飞生物 3,400 377,434.00 2.44
19 300142 沃森生物 7,100 343,569.00 2.22
20 300142 沃森生物 7,100 343,569.00 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,100 3,125,030.00 18.80
2 300750 宁德时代 6,100 3,125,030.00 18.80
3 300059 东方财富 45,151 1,144,126.34 6.88
4 300059 东方财富 45,151 1,144,126.34 6.88
5 300760 迈瑞医疗 2,300 706,675.00 4.25
6 300760 迈瑞医疗 2,300 706,675.00 4.25
7 300498 温氏股份 25,233 556,387.65 3.35
8 300498 温氏股份 25,233 556,387.65 3.35
9 300274 阳光电源 5,077 544,559.02 3.28
10 300274 阳光电源 5,077 544,559.02 3.28
11 300122 智飞生物 3,900 538,200.00 3.24
12 300122 智飞生物 3,900 538,200.00 3.24
13 300014 亿纬锂能 6,576 530,485.92 3.19
14 300014 亿纬锂能 6,576 530,485.92 3.19
15 300124 汇川技术 9,000 513,000.00 3.09
16 300124 汇川技术 9,000 513,000.00 3.09
17 300142 沃森生物 8,400 460,908.00 2.77
18 300142 沃森生物 8,400 460,908.00 2.77
19 300015 爱尔眼科 12,061 380,524.55 2.29
20 300015 爱尔眼科 12,061 380,524.55 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 4,300 2,528,400.00 17.37
2 300750 宁德时代 4,300 2,528,400.00 17.37
3 300059 东方财富 29,351 1,089,215.61 7.48
4 300059 东方财富 29,351 1,089,215.61 7.48
5 300760 迈瑞医疗 1,600 609,280.00 4.19
6 300760 迈瑞医疗 1,600 609,280.00 4.19
7 300014 亿纬锂能 4,576 540,791.68 3.72
8 300014 亿纬锂能 4,576 540,791.68 3.72
9 300274 阳光电源 3,577 521,526.60 3.58
10 300274 阳光电源 3,577 521,526.60 3.58
11 300124 汇川技术 6,400 439,040.00 3.02
12 300124 汇川技术 6,400 439,040.00 3.02
13 300015 爱尔眼科 8,461 357,731.08 2.46
14 300015 爱尔眼科 8,461 357,731.08 2.46
15 300498 温氏股份 17,733 341,537.58 2.35
16 300498 温氏股份 17,733 341,537.58 2.35
17 300122 智飞生物 2,700 336,420.00 2.31
18 300122 智飞生物 2,700 336,420.00 2.31
19 300142 沃森生物 5,900 331,580.00 2.28
20 300142 沃森生物 5,900 331,580.00 2.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,000 3,154,380.00 16.49
2 300750 宁德时代 6,000 3,154,380.00 16.49
3 300059 东方财富 43,051 1,479,662.87 7.73
4 300059 东方财富 43,051 1,479,662.87 7.73
5 300760 迈瑞医疗 2,300 886,466.00 4.63
6 300760 迈瑞医疗 2,300 886,466.00 4.63
7 300274 阳光电源 5,177 768,163.26 4.02
8 300274 阳光电源 5,177 768,163.26 4.02
9 300015 爱尔眼科 12,361 660,077.40 3.45
10 300015 爱尔眼科 12,361 660,077.40 3.45
11 300014 亿纬锂能 6,176 611,609.28 3.20
12 300014 亿纬锂能 6,176 611,609.28 3.20
13 300122 智飞生物 3,800 604,162.00 3.16
14 300122 智飞生物 3,800 604,162.00 3.16
15 300124 汇川技术 8,900 560,700.00 2.93
16 300124 汇川技术 8,900 560,700.00 2.93
17 300142 沃森生物 8,300 524,394.00 2.74
18 300142 沃森生物 8,300 524,394.00 2.74
19 300347 泰格医药 2,850 495,900.00 2.59
20 300347 泰格医药 2,850 495,900.00 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,000 3,208,800.00 15.63
2 300750 宁德时代 6,000 3,208,800.00 15.63
3 300059 东方财富 43,251 1,418,200.29 6.91
4 300059 东方财富 43,251 1,418,200.29 6.91
5 300760 迈瑞医疗 2,300 1,104,115.00 5.38
6 300760 迈瑞医疗 2,300 1,104,115.00 5.38
7 300015 爱尔眼科 12,461 884,481.78 4.31
8 300015 爱尔眼科 12,461 884,481.78 4.31
9 300122 智飞生物 3,900 728,247.00 3.55
10 300122 智飞生物 3,900 728,247.00 3.55
11 300124 汇川技术 8,900 660,914.00 3.22
12 300124 汇川技术 8,900 660,914.00 3.22
13 300014 亿纬锂能 6,176 641,871.68 3.13
14 300014 亿纬锂能 6,176 641,871.68 3.13
15 300274 阳光电源 5,177 595,665.62 2.90
16 300274 阳光电源 5,177 595,665.62 2.90
17 300782 卓胜微 1,092 586,950.00 2.86
18 300782 卓胜微 1,092 586,950.00 2.86
19 300347 泰格医药 2,750 531,575.00 2.59
20 300347 泰格医药 2,750 531,575.00 2.59
21 001208 华菱线缆 701 5,418.73 0.03
22 001208 华菱线缆 701 5,418.73 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 14,600 4,703,682.00 11.40
2 300750 宁德时代 14,600 4,703,682.00 11.40
3 300059 东方财富 96,009 2,617,205.34 6.35
4 300059 东方财富 96,009 2,617,205.34 6.35
5 300760 迈瑞医疗 5,900 2,354,749.00 5.71
6 300760 迈瑞医疗 5,900 2,354,749.00 5.71
7 300122 智飞生物 8,800 1,517,912.00 3.68
8 300122 智飞生物 8,800 1,517,912.00 3.68
9 300015 爱尔眼科 25,228 1,494,759.00 3.62
10 300015 爱尔眼科 25,228 1,494,759.00 3.62
11 300124 汇川技术 15,900 1,359,609.00 3.30
12 300124 汇川技术 15,900 1,359,609.00 3.30
13 300014 亿纬锂能 15,776 1,185,566.40 2.87
14 300014 亿纬锂能 15,776 1,185,566.40 2.87
15 300498 温氏股份 69,733 1,179,882.36 2.86
16 300498 温氏股份 69,733 1,179,882.36 2.86
17 300347 泰格医药 7,350 1,103,308.50 2.68
18 300347 泰格医药 7,350 1,103,308.50 2.68
19 300142 沃森生物 22,400 1,012,256.00 2.45
20 300142 沃森生物 22,400 1,012,256.00 2.45
21 003040 楚天龙 892 11,578.16 0.03
22 003040 楚天龙 892 11,578.16 0.03
23 003042 中农联合 323 6,963.88 0.02
24 003042 中农联合 323 6,963.88 0.02
25 003041 真爱美家 279 5,022.00 0.01
26 003041 真爱美家 279 5,022.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 6,100 2,141,771.00 11.49
2 300750 宁德时代 6,100 2,141,771.00 11.49
3 300059 东方财富 40,709 1,261,979.00 6.77
4 300059 东方财富 40,709 1,261,979.00 6.77
5 300760 迈瑞医疗 2,500 1,065,000.00 5.71
6 300760 迈瑞医疗 2,500 1,065,000.00 5.71
7 300015 爱尔眼科 10,728 803,419.92 4.31
8 300015 爱尔眼科 10,728 803,419.92 4.31
9 300124 汇川技术 6,800 634,440.00 3.40
10 300124 汇川技术 6,800 634,440.00 3.40
11 300122 智飞生物 3,800 562,058.00 3.02
12 300122 智飞生物 3,800 562,058.00 3.02
13 300014 亿纬锂能 6,676 544,094.00 2.92
14 300014 亿纬锂能 6,676 544,094.00 2.92
15 300498 温氏股份 29,593 539,480.39 2.89
16 300498 温氏股份 29,593 539,480.39 2.89
17 300347 泰格医药 3,050 492,910.50 2.64
18 300347 泰格医药 3,050 492,910.50 2.64
19 300274 阳光电源 5,800 419,224.00 2.25
20 300274 阳光电源 5,800 419,224.00 2.25
21 003029 吉大正元 297 7,763.58 0.04
22 003028 振邦智能 176 7,337.44 0.04
23 003028 振邦智能 176 7,337.44 0.04
24 003029 吉大正元 297 7,763.58 0.04
25 003031 中瓷电子 152 2,321.04 0.01
26 003031 中瓷电子 152 2,321.04 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 8,700 1,820,040.00 7.01
2 300750 宁德时代 8,700 1,820,040.00 7.01
3 300059 东方财富 69,809 1,674,717.91 6.45
4 300059 东方财富 69,809 1,674,717.91 6.45
5 300760 迈瑞医疗 4,200 1,461,600.00 5.63
6 300760 迈瑞医疗 4,200 1,461,600.00 5.63
7 300498 温氏股份 51,393 1,004,219.22 3.87
8 300498 温氏股份 51,393 1,004,219.22 3.87
9 300015 爱尔眼科 17,828 916,715.76 3.53
10 300015 爱尔眼科 17,828 916,715.76 3.53
11 300122 智飞生物 5,900 821,929.00 3.17
12 300122 智飞生物 5,900 821,929.00 3.17
13 300142 沃森生物 15,400 783,552.00 3.02
14 300142 沃森生物 15,400 783,552.00 3.02
15 300124 汇川技术 11,600 671,640.00 2.59
16 300124 汇川技术 11,600 671,640.00 2.59
17 300014 亿纬锂能 12,666 626,967.00 2.41
18 300014 亿纬锂能 12,666 626,967.00 2.41
19 300601 康泰生物 3,158 574,787.58 2.21
20 300601 康泰生物 3,158 574,787.58 2.21
21 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.06
22 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.06
23 003010 若羽臣 239 6,964.46 0.03
24 003009 中天火箭 327 8,106.33 0.03
25 003009 中天火箭 327 8,106.33 0.03
26 003010 若羽臣 239 6,964.46 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 10,200 1,778,472.00 6.09
2 300750 宁德时代 10,200 1,778,472.00 6.09
3 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 5.55
4 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 5.55
5 300059 东方财富 75,809 1,531,341.80 5.25
6 300059 东方财富 75,809 1,531,341.80 5.25
7 300498 温氏股份 61,093 1,331,827.40 4.56
8 300498 温氏股份 61,093 1,331,827.40 4.56
9 300142 沃森生物 18,200 952,952.00 3.26
10 300142 沃森生物 18,200 952,952.00 3.26
11 300015 爱尔眼科 21,328 926,701.60 3.18
12 300015 爱尔眼科 21,328 926,701.60 3.18
13 300014 亿纬锂能 14,566 696,983.10 2.39
14 300014 亿纬锂能 14,566 696,983.10 2.39
15 300122 智飞生物 6,800 681,020.00 2.33
16 300122 智飞生物 6,800 681,020.00 2.33
17 300347 泰格医药 6,450 657,126.00 2.25
18 300347 泰格医药 6,450 657,126.00 2.25
19 300601 康泰生物 3,658 593,181.28 2.03
20 300601 康泰生物 3,658 593,181.28 2.03
21 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.02
22 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.02
23 300843 胜蓝股份 432 4,324.32 0.01
24 300845 捷安高科 188 3,314.44 0.01
25 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
26 300843 胜蓝股份 432 4,324.32 0.01
27 300845 捷安高科 188 3,314.44 0.01
28 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 68,894 2,225,276.20 8.15
2 300498 温氏股份 68,894 2,225,276.20 8.15
3 300760 迈瑞医疗 6,700 1,753,390.00 6.42
4 300760 迈瑞医疗 6,700 1,753,390.00 6.42
5 300750 宁德时代 13,700 1,649,343.00 6.04
6 300750 宁德时代 13,700 1,649,343.00 6.04
7 300059 东方财富 85,124 1,366,240.20 5.00
8 300059 东方财富 85,124 1,366,240.20 5.00
9 300015 爱尔眼科 21,729 855,688.02 3.13
10 300015 爱尔眼科 21,729 855,688.02 3.13
11 300003 乐普医疗 19,100 691,802.00 2.53
12 300003 乐普医疗 19,100 691,802.00 2.53
13 300142 沃森生物 20,600 652,196.00 2.39
14 300142 沃森生物 20,600 652,196.00 2.39
15 300122 智飞生物 8,500 572,815.00 2.10
16 300122 智飞生物 8,500 572,815.00 2.10
17 300347 泰格医药 8,450 541,222.50 1.98
18 300347 泰格医药 8,450 541,222.50 1.98
19 300601 康泰生物 4,700 538,620.00 1.97
20 300601 康泰生物 4,700 538,620.00 1.97
21 300825 阿尔特 804 8,594.76 0.03
22 300825 阿尔特 804 8,594.76 0.03
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 65,494 2,200,598.40 8.89
2 300498 温氏股份 65,494 2,200,598.40 8.89
3 300750 宁德时代 13,000 1,383,200.00 5.58
4 300750 宁德时代 13,000 1,383,200.00 5.58
5 300059 东方财富 81,124 1,279,325.48 5.17
6 300059 东方财富 81,124 1,279,325.48 5.17
7 300760 迈瑞医疗 6,300 1,145,970.00 4.63
8 300760 迈瑞医疗 6,300 1,145,970.00 4.63
9 300015 爱尔眼科 20,629 816,083.24 3.30
10 300015 爱尔眼科 20,629 816,083.24 3.30
11 300142 沃森生物 20,200 655,288.00 2.65
12 300142 沃森生物 20,200 655,288.00 2.65
13 300003 乐普医疗 18,200 602,056.00 2.43
14 300003 乐普医疗 18,200 602,056.00 2.43
15 300136 信维通信 13,000 589,940.00 2.38
16 300136 信维通信 13,000 589,940.00 2.38
17 300124 汇川技术 17,500 536,200.00 2.17
18 300124 汇川技术 17,500 536,200.00 2.17
19 300347 泰格医药 8,150 514,672.50 2.08
20 300347 泰格医药 8,150 514,672.50 2.08
21 002972 科安达 591 11,837.73 0.05
22 002972 科安达 591 11,837.73 0.05
23 002973 侨银环保 737 4,230.38 0.02
24 002973 侨银环保 737 4,230.38 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 80,594 2,996,484.92 10.95
2 300498 温氏股份 80,594 2,996,484.92 10.95
3 300059 东方财富 107,624 1,590,682.72 5.81
4 300059 东方财富 107,624 1,590,682.72 5.81
5 300750 宁德时代 15,700 1,122,550.00 4.10
6 300750 宁德时代 15,700 1,122,550.00 4.10
7 300015 爱尔眼科 25,529 905,513.63 3.31
8 300015 爱尔眼科 25,529 905,513.63 3.31
9 300142 沃森生物 26,800 723,332.00 2.64
10 300142 沃森生物 26,800 723,332.00 2.64
11 300347 泰格医药 10,750 667,037.50 2.44
12 300347 泰格医药 10,750 667,037.50 2.44
13 300136 信维通信 17,200 615,760.00 2.25
14 300136 信维通信 17,200 615,760.00 2.25
15 300003 乐普医疗 24,000 601,440.00 2.20
16 300003 乐普医疗 24,000 601,440.00 2.20
17 300124 汇川技术 23,100 562,023.00 2.05
18 300124 汇川技术 23,100 562,023.00 2.05
19 300760 迈瑞医疗 2,700 498,042.00 1.82
20 300760 迈瑞医疗 2,700 498,042.00 1.82
21 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.06
22 300790 宇瞳光学 336 15,570.24 0.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 111,694 4,005,346.84 11.39
2 300498 温氏股份 111,694 4,005,346.84 11.39
3 300059 东方财富 149,124 2,020,630.20 5.75
4 300059 东方财富 149,124 2,020,630.20 5.75
5 300750 宁德时代 21,700 1,494,696.00 4.25
6 300750 宁德时代 21,700 1,494,696.00 4.25
7 300015 爱尔眼科 35,229 1,091,042.13 3.10
8 300015 爱尔眼科 35,229 1,091,042.13 3.10
9 300142 沃森生物 37,100 1,052,156.00 2.99
10 300142 沃森生物 37,100 1,052,156.00 2.99
11 300003 乐普医疗 33,300 766,566.00 2.18
12 300003 乐普医疗 33,300 766,566.00 2.18
13 300347 泰格医药 9,900 763,290.00 2.17
14 300347 泰格医药 9,900 763,290.00 2.17
15 300124 汇川技术 32,000 733,120.00 2.08
16 300124 汇川技术 32,000 733,120.00 2.08
17 300760 迈瑞医疗 3,800 620,160.00 1.76
18 300760 迈瑞医疗 3,800 620,160.00 1.76
19 300408 三环集团 31,045 603,825.25 1.72
20 300408 三环集团 31,045 603,825.25 1.72
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 133,294 5,411,736.40 12.37
2 300498 温氏股份 133,294 5,411,736.40 12.37
3 300059 东方财富 137,520 2,665,137.60 6.09
4 300059 东方财富 137,520 2,665,137.60 6.09
5 300142 沃森生物 41,800 1,065,900.00 2.44
6 300142 沃森生物 41,800 1,065,900.00 2.44
7 300015 爱尔眼科 30,199 1,026,766.00 2.35
8 300015 爱尔眼科 30,199 1,026,766.00 2.35
9 300124 汇川技术 38,600 1,012,478.00 2.31
10 300124 汇川技术 38,600 1,012,478.00 2.31
11 300003 乐普医疗 35,800 948,700.00 2.17
12 300003 乐普医疗 35,800 948,700.00 2.17
13 300136 信维通信 29,600 853,072.00 1.95
14 300136 信维通信 29,600 853,072.00 1.95
15 300122 智飞生物 16,300 832,930.00 1.90
16 300122 智飞生物 16,300 832,930.00 1.90
17 300024 机器人 42,900 819,390.00 1.87
18 300024 机器人 42,900 819,390.00 1.87
19 300408 三环集团 38,045 789,053.30 1.80
20 300408 三环集团 38,045 789,053.30 1.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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