银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(159959)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2725

 累计净值：1.2725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：周大鹏 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：21.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-22

业绩比较基准： 中证央企结构调整指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,066,398 137,444,252.40 4.80
2 002415 海康威视 4,066,398 137,444,252.40 4.80
3 600406 国电南瑞 4,886,981 108,442,108.39 3.79
4 600406 国电南瑞 4,886,981 108,442,108.39 3.79
5 002230 科大讯飞 2,088,553 105,806,094.98 3.70
6 002230 科大讯飞 2,088,553 105,806,094.98 3.70
7 600036 招商银行 2,658,819 87,661,262.43 3.06
8 600036 招商银行 2,658,819 87,661,262.43 3.06
9 600900 长江电力 3,912,859 87,021,984.16 3.04
10 600900 长江电力 3,912,859 87,021,984.16 3.04
11 000625 长安汽车 6,014,925 80,840,592.00 2.83
12 000625 长安汽车 6,014,925 80,840,592.00 2.83
13 000063 中兴通讯 2,428,881 79,375,831.08 2.77
14 000063 中兴通讯 2,428,881 79,375,831.08 2.77
15 601668 中国建筑 12,718,315 70,332,281.95 2.46
16 601668 中国建筑 12,718,315 70,332,281.95 2.46
17 600028 中国石化 11,537,748 70,034,130.36 2.45
18 600028 中国石化 11,537,748 70,034,130.36 2.45
19 002179 中航光电 1,542,372 65,242,335.60 2.28
20 002179 中航光电 1,542,372 65,242,335.60 2.28
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 688548 广钢气体 4,048 39,913.28 0.00
24 603296 华勤技术 593 40,235.05 0.00
25 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
27 603296 华勤技术 593 40,235.05 0.00
28 688548 广钢气体 4,048 39,913.28 0.00
29 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 2,046,453 139,076,945.88 4.64
2 002230 科大讯飞 2,046,453 139,076,945.88 4.64
3 002415 海康威视 3,983,998 131,910,173.78 4.40
4 002415 海康威视 3,983,998 131,910,173.78 4.40
5 600406 国电南瑞 4,788,081 110,604,671.10 3.69
6 600406 国电南瑞 4,788,081 110,604,671.10 3.69
7 000063 中兴通讯 2,387,081 108,707,668.74 3.63
8 000063 中兴通讯 2,387,081 108,707,668.74 3.63
9 600036 招商银行 2,604,519 85,324,042.44 2.85
10 600036 招商银行 2,604,519 85,324,042.44 2.85
11 600900 长江电力 3,833,159 84,559,487.54 2.82
12 600900 长江电力 3,833,159 84,559,487.54 2.82
13 000625 长安汽车 5,903,777 76,335,836.61 2.55
14 000625 长安汽车 5,903,777 76,335,836.61 2.55
15 600028 中国石化 11,302,948 71,886,749.28 2.40
16 600028 中国石化 11,302,948 71,886,749.28 2.40
17 601668 中国建筑 12,458,115 71,509,580.10 2.39
18 601668 中国建筑 12,458,115 71,509,580.10 2.39
19 600893 航发动力 1,652,812 69,847,835.12 2.33
20 600893 航发动力 1,652,812 69,847,835.12 2.33
21 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
22 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
23 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
25 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
27 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
28 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
29 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,619,798 154,420,582.68 5.83
2 002415 海康威视 3,619,798 154,420,582.68 5.83
3 002230 科大讯飞 2,101,153 133,801,423.04 5.06
4 002230 科大讯飞 2,101,153 133,801,423.04 5.06
5 600406 国电南瑞 3,782,101 102,532,758.11 3.87
6 600406 国电南瑞 3,782,101 102,532,758.11 3.87
7 000063 中兴通讯 2,713,681 88,357,453.36 3.34
8 000063 中兴通讯 2,713,681 88,357,453.36 3.34
9 600900 长江电力 3,364,759 71,501,128.75 2.70
10 600900 长江电力 3,364,759 71,501,128.75 2.70
11 600036 招商银行 2,008,919 68,845,654.13 2.60
12 600036 招商银行 2,008,919 68,845,654.13 2.60
13 601668 中国建筑 11,840,615 68,675,567.00 2.59
14 601668 中国建筑 11,840,615 68,675,567.00 2.59
15 601888 中国中免 354,123 64,889,498.52 2.45
16 601888 中国中免 354,123 64,889,498.52 2.45
17 600893 航发动力 1,505,312 64,954,212.80 2.45
18 600893 航发动力 1,505,312 64,954,212.80 2.45
19 688008 澜起科技 896,675 62,336,846.00 2.36
20 688008 澜起科技 896,675 62,336,846.00 2.36
21 688084 晶品特装 1,875 156,637.50 0.01
22 688084 晶品特装 1,875 156,637.50 0.01
23 301267 华厦眼科 1,006 73,528.54 0.00
24 301260 格力博 3,121 79,585.50 0.00
25 301358 湖南裕能 2,023 70,906.15 0.00
26 301260 格力博 3,121 79,585.50 0.00
27 301267 华厦眼科 1,006 73,528.54 0.00
28 301358 湖南裕能 2,023 70,906.15 0.00
29 688244 永信至诚 1,506 103,386.90 0.00
30 688244 永信至诚 1,506 103,386.90 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,650,898 126,613,142.64 5.43
2 002415 海康威视 3,650,898 126,613,142.64 5.43
3 600406 国电南瑞 3,818,201 93,164,104.40 3.99
4 600406 国电南瑞 3,818,201 93,164,104.40 3.99
5 601888 中国中免 357,423 77,214,090.69 3.31
6 601888 中国中免 357,423 77,214,090.69 3.31
7 600036 招商银行 2,028,519 75,582,617.94 3.24
8 600036 招商银行 2,028,519 75,582,617.94 3.24
9 600900 长江电力 3,397,859 71,355,039.00 3.06
10 600900 长江电力 3,397,859 71,355,039.00 3.06
11 000063 中兴通讯 2,736,881 70,775,742.66 3.03
12 000063 中兴通讯 2,736,881 70,775,742.66 3.03
13 002230 科大讯飞 2,120,553 69,617,754.99 2.98
14 002230 科大讯飞 2,120,553 69,617,754.99 2.98
15 601668 中国建筑 11,957,915 64,931,478.45 2.78
16 601668 中国建筑 11,957,915 64,931,478.45 2.78
17 600893 航发动力 1,520,512 64,287,247.36 2.76
18 600893 航发动力 1,520,512 64,287,247.36 2.76
19 600048 保利发展 4,095,637 61,966,987.81 2.66
20 600048 保利发展 4,095,637 61,966,987.81 2.66
21 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.02
22 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.02
23 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.01
24 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.01
25 688035 德邦科技 4,981 243,172.42 0.01
26 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.01
27 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01
28 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01
29 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.00
30 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,340,233 101,609,887.86 4.67
2 002415 海康威视 3,340,233 101,609,887.86 4.67
3 600406 国电南瑞 3,887,821 96,690,108.27 4.45
4 600406 国电南瑞 3,887,821 96,690,108.27 4.45
5 601888 中国中免 381,123 75,557,634.75 3.48
6 601888 中国中免 381,123 75,557,634.75 3.48
7 600048 保利发展 3,839,637 69,113,466.00 3.18
8 600048 保利发展 3,839,637 69,113,466.00 3.18
9 600900 长江电力 2,777,559 63,161,691.66 2.91
10 600900 长江电力 2,777,559 63,161,691.66 2.91
11 600893 航发动力 1,485,912 62,334,008.40 2.87
12 600893 航发动力 1,485,912 62,334,008.40 2.87
13 601088 中国神华 1,927,662 60,991,225.68 2.81
14 601088 中国神华 1,927,662 60,991,225.68 2.81
15 600036 招商银行 1,784,519 60,049,064.35 2.76
16 000063 中兴通讯 2,798,481 59,887,493.40 2.76
17 000063 中兴通讯 2,798,481 59,887,493.40 2.76
18 600036 招商银行 1,784,519 60,049,064.35 2.76
19 601668 中国建筑 11,387,215 58,644,157.25 2.70
20 601668 中国建筑 11,387,215 58,644,157.25 2.70
21 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.02
22 688035 德邦科技 4,981 339,206.10 0.02
23 688184 帕瓦股份 4,358 143,944.74 0.01
24 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.01
25 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
26 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
27 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
28 688184 帕瓦股份 4,358 143,944.74 0.01
29 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.01
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,255,633 117,853,914.60 4.86
2 002415 海康威视 3,255,633 117,853,914.60 4.86
3 600406 国电南瑞 3,789,221 102,308,967.00 4.22
4 600406 国电南瑞 3,789,221 102,308,967.00 4.22
5 601888 中国中免 371,623 86,562,145.39 3.57
6 601888 中国中免 371,623 86,562,145.39 3.57
7 600036 招商银行 1,739,519 73,407,701.80 3.03
8 600036 招商银行 1,739,519 73,407,701.80 3.03
9 002230 科大讯飞 1,739,353 71,696,130.66 2.95
10 002230 科大讯飞 1,739,353 71,696,130.66 2.95
11 000063 中兴通讯 2,728,381 69,655,566.93 2.87
12 000063 中兴通讯 2,728,381 69,655,566.93 2.87
13 600893 航发动力 1,448,412 65,917,230.12 2.72
14 600893 航发动力 1,448,412 65,917,230.12 2.72
15 600048 保利发展 3,742,937 65,351,680.02 2.69
16 600048 保利发展 3,742,937 65,351,680.02 2.69
17 601088 中国神华 1,879,162 62,576,094.60 2.58
18 600900 长江电力 2,707,659 62,601,076.08 2.58
19 601088 中国神华 1,879,162 62,576,094.60 2.58
20 600900 长江电力 2,707,659 62,601,076.08 2.58
21 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
22 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
23 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
24 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
25 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
26 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
28 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00
29 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 8,014,246 141,852,154.20 6.09
2 600048 保利发展 8,014,246 141,852,154.20 6.09
3 002415 海康威视 2,473,733 101,423,053.00 4.36
4 002415 海康威视 2,473,733 101,423,053.00 4.36
5 601668 中国建筑 17,890,248 97,322,949.12 4.18
6 601668 中国建筑 17,890,248 97,322,949.12 4.18
7 600406 国电南瑞 2,680,117 84,396,884.33 3.63
8 600406 国电南瑞 2,680,117 84,396,884.33 3.63
9 600900 长江电力 3,769,036 82,918,792.00 3.56
10 600900 长江电力 3,769,036 82,918,792.00 3.56
11 600036 招商银行 1,420,419 66,475,609.20 2.86
12 600036 招商银行 1,420,419 66,475,609.20 2.86
13 002230 科大讯飞 1,388,253 64,650,942.21 2.78
14 002230 科大讯飞 1,388,253 64,650,942.21 2.78
15 601888 中国中免 347,223 57,073,044.51 2.45
16 601888 中国中免 347,223 57,073,044.51 2.45
17 000063 中兴通讯 2,335,381 55,815,605.90 2.40
18 000063 中兴通讯 2,335,381 55,815,605.90 2.40
19 601088 中国神华 1,724,562 51,340,210.74 2.21
20 601088 中国神华 1,724,562 51,340,210.74 2.21
21 688223 晶科能源 213,000 2,611,380.00 0.11
22 688223 晶科能源 213,000 2,611,380.00 0.11
23 688082 盛美上海 9,337 807,557.13 0.03
24 688082 盛美上海 9,337 807,557.13 0.03
25 688105 诺唯赞 6,180 548,784.00 0.02
26 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
27 688105 诺唯赞 6,180 548,784.00 0.02
28 688707 振华新材 8,130 450,239.40 0.02
29 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
30 688707 振华新材 8,130 450,239.40 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,487,533 130,147,726.56 4.91
2 002415 海康威视 2,487,533 130,147,726.56 4.91
3 600048 保利发展 8,009,846 125,193,892.98 4.72
4 600048 保利发展 8,009,846 125,193,892.98 4.72
5 600406 国电南瑞 2,678,517 107,221,035.51 4.04
6 600406 国电南瑞 2,678,517 107,221,035.51 4.04
7 601668 中国建筑 17,879,848 89,399,240.00 3.37
8 601668 中国建筑 17,879,848 89,399,240.00 3.37
9 600900 长江电力 3,766,836 85,507,177.20 3.22
10 600900 长江电力 3,766,836 85,507,177.20 3.22
11 000063 中兴通讯 2,388,581 80,017,463.50 3.02
12 000063 中兴通讯 2,388,581 80,017,463.50 3.02
13 601888 中国中免 347,023 76,140,316.43 2.87
14 601888 中国中免 347,023 76,140,316.43 2.87
15 002230 科大讯飞 1,394,653 73,233,229.03 2.76
16 002230 科大讯飞 1,394,653 73,233,229.03 2.76
17 600036 招商银行 1,419,619 69,149,641.49 2.61
18 600036 招商银行 1,419,619 69,149,641.49 2.61
19 600893 航发动力 1,010,412 64,120,745.52 2.42
20 600893 航发动力 1,010,412 64,120,745.52 2.42
21 688082 盛美上海 9,337 1,067,032.36 0.04
22 688082 盛美上海 9,337 1,067,032.36 0.04
23 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.02
24 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.02
25 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.02
26 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.02
27 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.01
28 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.01
29 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.01
30 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 8,320,164 116,731,900.92 4.51
2 600048 保利发展 8,320,164 116,731,900.92 4.51
3 600406 国电南瑞 3,191,517 114,607,375.47 4.43
4 600406 国电南瑞 3,191,517 114,607,375.47 4.43
5 002415 海康威视 1,817,033 99,936,815.00 3.86
6 002415 海康威视 1,817,033 99,936,815.00 3.86
7 601668 中国建筑 19,209,148 92,203,910.40 3.57
8 601668 中国建筑 19,209,148 92,203,910.40 3.57
9 600900 长江电力 3,790,236 83,385,192.00 3.22
10 600900 长江电力 3,790,236 83,385,192.00 3.22
11 600036 招商银行 1,365,619 68,895,478.55 2.66
12 600036 招商银行 1,365,619 68,895,478.55 2.66
13 000063 中兴通讯 1,957,081 64,838,093.53 2.51
14 000063 中兴通讯 1,957,081 64,838,093.53 2.51
15 601888 中国中免 247,623 64,381,980.00 2.49
16 601888 中国中免 247,623 64,381,980.00 2.49
17 002230 科大讯飞 1,175,553 62,186,753.70 2.40
18 002230 科大讯飞 1,175,553 62,186,753.70 2.40
19 601919 中远海控 3,490,249 60,311,502.72 2.33
20 601919 中远海控 3,490,249 60,311,502.72 2.33
21 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.01
22 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.01
23 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.01
24 688269 凯立新材 1,941 191,926.08 0.01
25 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
26 688269 凯立新材 1,941 191,926.08 0.01
27 688499 利元亨 2,149 376,526.29 0.01
28 688621 阳光诺和 1,485 247,772.25 0.01
29 688707 振华新材 8,130 232,761.90 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,796,433 115,869,928.50 4.95
2 002415 海康威视 1,796,433 115,869,928.50 4.95
3 600048 保利地产 8,225,664 99,036,994.56 4.23
4 600048 保利地产 8,225,664 99,036,994.56 4.23
5 601668 中国建筑 18,991,248 88,309,303.20 3.77
6 601668 中国建筑 18,991,248 88,309,303.20 3.77
7 601919 中远海控 2,654,807 81,077,805.78 3.46
8 601919 中远海控 2,654,807 81,077,805.78 3.46
9 002230 科大讯飞 1,162,453 78,558,573.74 3.35
10 002230 科大讯飞 1,162,453 78,558,573.74 3.35
11 600900 长江电力 3,747,336 77,345,015.04 3.30
12 600900 长江电力 3,747,336 77,345,015.04 3.30
13 601888 中国中免 245,023 73,531,402.30 3.14
14 601888 中国中免 245,023 73,531,402.30 3.14
15 600406 国电南瑞 3,155,677 73,337,933.48 3.13
16 600406 国电南瑞 3,155,677 73,337,933.48 3.13
17 600036 招商银行 1,350,319 73,173,786.61 3.12
18 600036 招商银行 1,350,319 73,173,786.61 3.12
19 000063 中兴通讯 1,934,981 64,299,418.63 2.75
20 000063 中兴通讯 1,934,981 64,299,418.63 2.75
21 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.01
22 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01
23 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
24 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
25 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
26 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
27 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01
28 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.01
29 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01
30 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,290,453 128,036,322.70 5.73
2 002415 海康威视 2,290,453 128,036,322.70 5.73
3 601888 中国中免 327,523 100,248,239.84 4.49
4 601888 中国中免 327,523 100,248,239.84 4.49
5 600406 国电南瑞 2,858,931 89,027,111.34 3.98
6 600406 国电南瑞 2,858,931 89,027,111.34 3.98
7 600036 招商银行 1,628,919 83,237,760.90 3.73
8 600036 招商银行 1,628,919 83,237,760.90 3.73
9 600900 长江电力 3,423,136 73,392,035.84 3.28
10 600900 长江电力 3,423,136 73,392,035.84 3.28
11 601668 中国建筑 11,817,648 61,333,593.12 2.75
12 601668 中国建筑 11,817,648 61,333,593.12 2.75
13 600048 保利地产 3,968,884 56,477,219.32 2.53
14 600048 保利地产 3,968,884 56,477,219.32 2.53
15 002230 科大讯飞 1,117,580 54,012,641.40 2.42
16 000786 北新建材 1,253,554 54,103,390.64 2.42
17 000786 北新建材 1,253,554 54,103,390.64 2.42
18 002230 科大讯飞 1,117,580 54,012,641.40 2.42
19 000063 中兴通讯 1,821,081 53,394,094.92 2.39
20 000063 中兴通讯 1,821,081 53,394,094.92 2.39
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.05
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.05
23 688608 恒玄科技 4,179 921,678.45 0.04
24 688608 恒玄科技 4,179 921,678.45 0.04
25 688095 福昕软件 1,981 440,415.92 0.02
26 688586 江航装备 16,436 373,590.28 0.02
27 300896 爱美客 851 350,603.49 0.02
28 688095 福昕软件 1,981 440,415.92 0.02
29 688586 江航装备 16,436 373,590.28 0.02
30 300896 爱美客 851 350,603.49 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,654,070 128,748,935.70 5.49
2 002415 海康威视 2,654,070 128,748,935.70 5.49
3 601888 中国中免 334,015 94,342,536.75 4.02
4 601888 中国中免 334,015 94,342,536.75 4.02
5 600406 国电南瑞 3,233,005 85,900,942.85 3.66
6 600406 国电南瑞 3,233,005 85,900,942.85 3.66
7 600036 招商银行 1,602,150 70,414,492.50 3.00
8 600036 招商银行 1,602,150 70,414,492.50 3.00
9 600893 航发动力 1,169,391 69,403,355.85 2.96
10 600893 航发动力 1,169,391 69,403,355.85 2.96
11 600900 长江电力 3,592,658 68,835,327.28 2.94
12 600900 长江电力 3,592,658 68,835,327.28 2.94
13 600048 保利地产 4,317,056 68,295,825.92 2.91
14 600048 保利地产 4,317,056 68,295,825.92 2.91
15 000063 中兴通讯 1,926,925 64,841,026.25 2.77
16 000063 中兴通讯 1,926,925 64,841,026.25 2.77
17 601668 中国建筑 12,419,670 61,725,759.90 2.63
18 601668 中国建筑 12,419,670 61,725,759.90 2.63
19 000786 北新建材 1,418,753 56,821,057.65 2.42
20 000786 北新建材 1,418,753 56,821,057.65 2.42
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.07
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.07
23 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.06
24 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.06
25 688608 恒玄科技 4,179 1,136,688.00 0.05
26 688608 恒玄科技 4,179 1,136,688.00 0.05
27 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.02
28 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.02
29 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.02
30 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,335,826 165,238,328.86 5.77
2 002415 海康威视 4,335,826 165,238,328.86 5.77
3 601888 中国中免 703,582 156,856,571.08 5.48
4 601888 中国中免 703,582 156,856,571.08 5.48
5 600999 招商证券 3,860,204 83,419,008.44 2.91
6 600999 招商证券 3,860,204 83,419,008.44 2.91
7 600900 长江电力 4,287,558 82,020,984.54 2.86
8 600900 长江电力 4,287,558 82,020,984.54 2.86
9 600048 保利地产 5,123,956 81,419,660.84 2.84
10 600048 保利地产 5,123,956 81,419,660.84 2.84
11 600406 国电南瑞 3,989,005 78,663,178.60 2.75
12 600406 国电南瑞 3,989,005 78,663,178.60 2.75
13 600036 招商银行 2,152,150 77,477,400.00 2.71
14 600036 招商银行 2,152,150 77,477,400.00 2.71
15 601668 中国建筑 14,328,270 72,787,611.60 2.54
16 601668 中国建筑 14,328,270 72,787,611.60 2.54
17 600893 航发动力 1,678,647 69,244,188.75 2.42
18 600893 航发动力 1,678,647 69,244,188.75 2.42
19 000063 中兴通讯 1,976,525 65,422,977.50 2.28
20 000063 中兴通讯 1,976,525 65,422,977.50 2.28
21 688095 福昕软件 1,981 562,247.42 0.02
22 688095 福昕软件 1,981 562,247.42 0.02
23 688356 键凯科技 2,433 167,755.35 0.01
24 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
25 688069 德林海 2,253 183,777.21 0.01
26 688069 德林海 2,253 183,777.21 0.01
27 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
28 688356 键凯科技 2,433 167,755.35 0.01
29 688586 江航装备 16,436 401,202.76 0.01
30 688586 江航装备 16,436 401,202.76 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 5,385,559 163,451,715.65 5.02
2 601888 中国中免 893,503 137,626,267.09 4.23
3 600900 长江电力 5,303,005 100,438,914.70 3.09
4 600406 国电南瑞 4,940,874 100,052,698.50 3.08
5 000063 中兴通讯 2,438,198 97,844,885.74 3.01
6 600048 保利地产 6,362,913 94,043,854.14 2.89
7 600036 招商银行 2,659,926 89,692,704.72 2.76
8 601668 中国建筑 17,787,717 84,847,410.09 2.61
9 601766 中国中车 13,919,815 77,533,369.55 2.38
10 600999 招商证券 3,272,572 71,832,955.40 2.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 6,435,661 95,698,279.07 3.07
2 601766 中国中车 14,341,601 94,080,902.56 3.01
3 601088 中国神华 5,705,345 92,654,802.80 2.97
4 002415 海康威视 3,254,924 90,812,379.60 2.91
5 600050 中国联通 17,204,885 89,809,499.70 2.88
6 600028 中国石化 20,189,242 89,438,342.06 2.87
7 600900 长江电力 5,070,063 87,661,389.27 2.81
8 001979 招商蛇口 5,243,519 86,413,193.12 2.77
9 600406 国电南瑞 4,265,474 84,243,111.50 2.70
10 601857 中国石油 17,643,961 81,515,099.82 2.61

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