方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4271

累计净值:2.4271 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.562亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 141,327 31,233,267.00 6.35
2 000333 美的集团 392,200 28,473,720.00 5.79
3 000651 格力电器 385,800 20,563,140.00 4.18
4 002475 立讯精密 338,029 19,311,596.77 3.93
5 000002 万科A 550,000 15,411,000.00 3.13
6 300750 宁德时代 66,446 13,900,503.20 2.83
7 300059 东方财富 528,865 12,687,471.35 2.58
8 300760 迈瑞医疗 32,500 11,310,000.00 2.30
9 002415 海康威视 279,883 10,666,341.13 2.17
10 000725 京东方A 2,146,700 10,540,297.00 2.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 118,827 20,333,676.24 5.50
2 000333 美的集团 327,300 19,569,267.00 5.29
3 000651 格力电器 321,100 18,164,627.00 4.91
4 002475 立讯精密 281,829 14,471,919.15 3.91
5 000002 万科A 459,200 12,003,488.00 3.25
6 002714 牧原股份 115,730 9,489,860.00 2.57
7 300750 宁德时代 53,846 9,388,588.56 2.54
8 300760 迈瑞医疗 27,600 8,437,320.00 2.28
9 000725 京东方A 1,791,200 8,364,904.00 2.26
10 300059 东方财富 402,365 8,127,773.00 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 383,200 20,003,040.00 5.80
2 000333 美的集团 405,500 19,634,310.00 5.70
3 000858 五粮液 147,427 16,983,590.40 4.93
4 000002 万科A 472,900 12,129,885.00 3.52
5 300498 温氏股份 337,420 10,898,666.00 3.16
6 002475 立讯精密 258,897 9,879,509.52 2.87
7 000001 平安银行 759,983 9,727,782.40 2.82
8 000063 中兴通讯 201,900 8,641,320.00 2.51
9 300760 迈瑞医疗 32,800 8,583,760.00 2.49
10 300750 宁德时代 67,646 8,143,901.94 2.36
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 343,500 22,526,730.00 6.88
2 000333 美的集团 363,300 21,162,225.00 6.46
3 000858 五粮液 131,827 17,534,309.27 5.36
4 000002 万科A 423,000 13,612,140.00 4.16
5 000001 平安银行 680,883 11,200,525.35 3.42
6 300498 温氏股份 302,820 10,174,752.00 3.11
7 002415 海康威视 259,383 8,492,199.42 2.59
8 002475 立讯精密 232,300 8,478,950.00 2.59
9 000725 京东方A 1,863,400 8,459,836.00 2.58
10 000063 中兴通讯 180,900 6,402,051.00 1.96
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 689,400 39,502,620.00 6.91
2 000333 美的集团 728,200 37,211,020.00 6.51
3 000858 五粮液 263,227 34,166,864.60 5.98
4 300498 温氏股份 564,820 21,000,007.60 3.67
5 000001 平安银行 1,208,583 18,841,808.97 3.30
6 000002 万科A 687,100 17,795,890.00 3.11
7 002415 海康威视 516,383 16,679,170.90 2.92
8 000725 京东方A 3,743,600 14,038,500.00 2.46
9 002475 立讯精密 468,000 12,523,680.00 2.19
10 000063 中兴通讯 353,300 11,309,133.00 1.98
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 182,000 10,010,000.00 6.94
2 000333 美的集团 179,200 9,293,312.00 6.44
3 000858 五粮液 69,727 8,224,299.65 5.70
4 300498 温氏股份 149,520 5,361,787.20 3.72
5 000002 万科A 181,400 5,044,734.00 3.50
6 000001 平安银行 319,283 4,399,719.74 3.05
7 002415 海康威视 136,283 3,758,685.14 2.61
8 000725 京东方A 989,000 3,402,160.00 2.36
9 000063 中兴通讯 93,800 3,051,314.00 2.12
10 300059 东方财富 200,004 2,710,054.20 1.88
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 70,800 3,450,084.00 6.02
2 000651 格力电器 73,000 3,446,330.00 6.01
3 000858 五 粮 液 27,127 2,577,065.00 4.50
4 300498 温氏股份 56,620 2,298,772.00 4.01
5 000002 万 科A 71,400 2,193,408.00 3.83
6 002415 海康威视 53,783 1,886,169.81 3.29
7 000001 平安银行 131,383 1,684,330.06 2.94
8 000725 京东方A 403,400 1,573,260.00 2.75
9 300059 东方财富 58,837 1,140,261.06 1.99
10 002304 洋河股份 8,300 1,082,486.00 1.89

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