方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4893

累计净值:1.4893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 211,623 42,965,817.69 8.44
2 000858 五粮液 154,027 24,043,614.70 4.72
3 000333 美的集团 413,900 22,963,172.00 4.51
4 002594 比亚迪 72,200 17,089,740.00 3.36
5 300059 东方财富 1,052,843 16,003,213.60 3.14
6 000651 格力电器 377,400 13,699,620.00 2.69
7 000568 泸州老窖 63,043 13,658,265.95 2.68
8 002475 立讯精密 385,329 11,490,510.78 2.26
9 300760 迈瑞医疗 41,300 11,143,153.00 2.19
10 002415 海康威视 321,283 10,859,365.40 2.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 204,623 46,815,696.17 8.61
2 000858 五粮液 149,027 24,376,346.39 4.48
3 000333 美的集团 400,600 23,603,352.00 4.34
4 002594 比亚迪 69,900 18,053,073.00 3.32
5 300059 东方财富 1,019,043 14,470,410.60 2.66
6 000651 格力电器 365,300 13,337,103.00 2.45
7 000568 泸州老窖 61,043 12,792,781.51 2.35
8 002475 立讯精密 373,029 12,104,791.05 2.23
9 300760 迈瑞医疗 40,100 12,021,980.00 2.21
10 000063 中兴通讯 256,900 11,699,226.00 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 105,146 42,694,533.30 7.36
2 000858 五粮液 150,427 29,634,119.00 5.11
3 000333 美的集团 401,800 21,620,858.00 3.73
4 002594 比亚迪 70,400 18,023,808.00 3.11
5 300059 东方财富 856,486 17,155,414.58 2.96
6 000568 泸州老窖 61,543 15,680,540.97 2.70
7 002415 海康威视 319,383 13,624,878.78 2.35
8 000651 格力电器 368,200 13,531,350.00 2.33
9 300760 迈瑞医疗 38,000 11,844,980.00 2.04
10 000725 京东方A 2,628,600 11,670,984.00 2.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 104,846 41,248,513.32 7.46
2 000858 五粮液 149,927 27,090,309.63 4.90
3 000333 美的集团 400,500 20,745,900.00 3.75
4 002594 比亚迪 70,200 18,039,294.00 3.26
5 300059 东方财富 853,786 16,563,448.40 3.00
6 000568 泸州老窖 61,343 13,758,008.04 2.49
7 300760 迈瑞医疗 37,900 11,975,263.00 2.17
8 000651 格力电器 367,000 11,861,440.00 2.15
9 002475 立讯精密 372,529 11,827,795.75 2.14
10 002415 海康威视 318,383 11,041,522.44 2.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 98,546 39,506,105.94 7.55
2 000858 五粮液 146,027 24,712,149.21 4.73
3 000333 美的集团 389,300 19,196,383.00 3.67
4 002594 比亚迪 67,500 17,010,675.00 3.25
5 300059 东方财富 831,286 14,647,259.32 2.80
6 000568 泸州老窖 59,743 13,780,320.38 2.63
7 000651 格力电器 347,900 11,282,397.00 2.16
8 002714 牧原股份 195,882 10,679,486.64 2.04
9 002475 立讯精密 361,929 10,640,712.60 2.03
10 300760 迈瑞医疗 35,300 10,554,700.00 2.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 96,646 51,608,964.00 8.40
2 000858 五粮液 142,727 28,820,863.11 4.69
3 000333 美的集团 380,700 22,990,473.00 3.74
4 002594 比亚迪 66,200 22,077,038.00 3.59
5 300059 东方财富 813,586 20,665,084.40 3.36
6 000568 泸州老窖 58,443 14,408,537.22 2.34
7 000651 格力电器 363,700 12,263,964.00 2.00
8 002475 立讯精密 354,029 11,962,639.91 1.95
9 002415 海康威视 303,383 10,982,464.60 1.79
10 002129 TCL中环 184,700 10,876,983.00 1.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 94,046 48,179,765.80 8.64
2 000858 五粮液 148,527 23,030,596.62 4.13
3 000333 美的集团 394,500 22,486,500.00 4.03
4 300059 东方财富 701,938 17,787,108.92 3.19
5 002594 比亚迪 68,700 15,787,260.00 2.83
6 002415 海康威视 312,583 12,815,903.00 2.30
7 000651 格力电器 377,800 12,202,940.00 2.19
8 002475 立讯精密 366,629 11,622,139.30 2.09
9 000568 泸州老窖 60,753 11,292,767.64 2.03
10 002714 牧原股份 192,482 10,944,526.52 1.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 87,846 51,653,448.00 8.07
2 000858 五粮液 138,727 30,888,953.82 4.83
3 000333 美的集团 368,500 27,198,985.00 4.25
4 300059 东方财富 602,538 22,360,185.18 3.50
5 002594 比亚迪 64,200 17,213,304.00 2.69
6 002475 立讯精密 340,729 16,763,866.80 2.62
7 002415 海康威视 292,183 15,287,014.56 2.39
8 000568 泸州老窖 56,753 14,407,884.11 2.25
9 000651 格力电器 353,100 13,075,293.00 2.04
10 300760 迈瑞医疗 32,100 12,223,680.00 1.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 95,946 50,441,690.58 7.51
2 000858 五粮液 157,227 34,494,031.53 5.14
3 000333 美的集团 416,300 28,974,480.00 4.32
4 300059 东方财富 685,538 23,561,941.06 3.51
5 002415 海康威视 347,883 19,133,565.00 2.85
6 002594 比亚迪 69,800 17,415,798.00 2.59
7 000651 格力电器 409,400 15,864,250.00 2.36
8 000568 泸州老窖 64,353 14,259,337.74 2.12
9 300760 迈瑞医疗 36,400 14,029,288.00 2.09
10 002475 立讯精密 383,529 13,695,820.59 2.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 94,946 50,777,120.80 6.98
2 000858 五粮液 155,527 46,329,938.03 6.37
3 000333 美的集团 418,100 29,839,797.00 4.10
4 002415 海康威视 344,183 22,199,803.50 3.05
5 300059 东方财富 677,838 22,226,308.02 3.05
6 000651 格力电器 405,000 21,100,500.00 2.90
7 002475 立讯精密 379,329 17,449,134.00 2.40
8 002594 比亚迪 68,900 17,293,900.00 2.38
9 300760 迈瑞医疗 36,000 17,281,800.00 2.37
10 000001 平安银行 724,183 16,381,019.46 2.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 147,827 39,614,679.46 6.43
2 000333 美的集团 412,500 33,919,875.00 5.51
3 300750 宁德时代 85,946 27,689,222.82 4.50
4 000651 格力电器 405,200 25,406,040.00 4.12
5 000002 万科A 574,900 17,247,000.00 2.80
6 002415 海康威视 307,883 17,210,659.70 2.79
7 000001 平安银行 724,483 15,945,870.83 2.59
8 300059 东方财富 562,565 15,335,521.90 2.49
9 000725 京东方A 2,385,700 14,958,339.00 2.43
10 000568 泸州老窖 63,253 14,233,190.06 2.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 143,227 41,800,799.95 6.71
2 000333 美的集团 399,500 39,326,780.00 6.32
3 300750 宁德时代 83,046 29,158,281.06 4.68
4 000651 格力电器 391,900 24,274,286.00 3.90
5 002475 立讯精密 352,429 19,778,315.48 3.18
6 300059 东方财富 544,965 16,893,915.00 2.71
7 000002 万科A 555,600 15,945,720.00 2.56
8 002415 海康威视 296,983 14,406,645.33 2.31
9 300760 迈瑞医疗 33,600 14,313,600.00 2.30
10 000568 泸州老窖 61,553 13,920,826.48 2.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 141,327 31,233,267.00 6.35
2 000333 美的集团 392,200 28,473,720.00 5.79
3 000651 格力电器 385,800 20,563,140.00 4.18
4 002475 立讯精密 338,029 19,311,596.77 3.93
5 000002 万科A 550,000 15,411,000.00 3.13
6 300750 宁德时代 66,446 13,900,503.20 2.83
7 300059 东方财富 528,865 12,687,471.35 2.58
8 300760 迈瑞医疗 32,500 11,310,000.00 2.30
9 002415 海康威视 279,883 10,666,341.13 2.17
10 000725 京东方A 2,146,700 10,540,297.00 2.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 118,827 20,333,676.24 5.50
2 000333 美的集团 327,300 19,569,267.00 5.29
3 000651 格力电器 321,100 18,164,627.00 4.91
4 002475 立讯精密 281,829 14,471,919.15 3.91
5 000002 万科A 459,200 12,003,488.00 3.25
6 002714 牧原股份 115,730 9,489,860.00 2.57
7 300750 宁德时代 53,846 9,388,588.56 2.54
8 300760 迈瑞医疗 27,600 8,437,320.00 2.28
9 000725 京东方A 1,791,200 8,364,904.00 2.26
10 300059 东方财富 402,365 8,127,773.00 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 383,200 20,003,040.00 5.80
2 000333 美的集团 405,500 19,634,310.00 5.70
3 000858 五粮液 147,427 16,983,590.40 4.93
4 000002 万科A 472,900 12,129,885.00 3.52
5 300498 温氏股份 337,420 10,898,666.00 3.16
6 002475 立讯精密 258,897 9,879,509.52 2.87
7 000001 平安银行 759,983 9,727,782.40 2.82
8 000063 中兴通讯 201,900 8,641,320.00 2.51
9 300760 迈瑞医疗 32,800 8,583,760.00 2.49
10 300750 宁德时代 67,646 8,143,901.94 2.36

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