富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(159963)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9726

 累计净值：0.9726 净值更新日期：2021-05-18 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.209亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-07

业绩比较基准： 95%×恒生中国企业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,100 3,144,914.78 14.78
2 00700 腾讯控股 6,100 3,144,914.78 14.78
3 00939 建设银行 323,000 1,785,375.14 8.39
4 00939 建设银行 323,000 1,785,375.14 8.39
5 03690 美团-W 6,300 1,587,805.86 7.46
6 03690 美团-W 6,300 1,587,805.86 7.46
7 01810 小米集团-W 69,400 1,510,378.92 7.10
8 01810 小米集团-W 69,400 1,510,378.92 7.10
9 02318 中国平安 18,000 1,407,985.36 6.62
10 02318 中国平安 18,000 1,407,985.36 6.62
11 01398 工商银行 220,000 1,037,542.97 4.88
12 01398 工商银行 220,000 1,037,542.97 4.88
13 00941 中国移动 18,000 775,114.58 3.64
14 00941 中国移动 18,000 775,114.58 3.64
15 03968 招商银行 12,000 601,937.20 2.83
16 03968 招商银行 12,000 601,937.20 2.83
17 03988 中国银行 235,000 587,907.21 2.76
18 03988 中国银行 235,000 587,907.21 2.76
19 02020 安踏体育 4,000 428,675.30 2.01
20 02020 安踏体育 4,000 428,675.30 2.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,900 2,800,641.26 12.51
2 00700 腾讯控股 5,900 2,800,641.26 12.51
3 00939 建设银行 386,000 1,913,502.21 8.55
4 00939 建设银行 386,000 1,913,502.21 8.55
5 02318 中国平安 21,000 1,679,071.80 7.50
6 02318 中国平安 21,000 1,679,071.80 7.50
7 01810 小米集团-W 56,000 1,564,777.09 6.99
8 01810 小米集团-W 56,000 1,564,777.09 6.99
9 03690 美团-W 5,500 1,363,709.29 6.09
10 03690 美团-W 5,500 1,363,709.29 6.09
11 01398 工商银行 262,000 1,109,163.69 4.96
12 01398 工商银行 262,000 1,109,163.69 4.96
13 00941 中国移动 22,000 818,410.74 3.66
14 00941 中国移动 22,000 818,410.74 3.66
15 03988 中国银行 282,000 628,957.57 2.81
16 03988 中国银行 282,000 628,957.57 2.81
17 03968 招商银行 14,000 577,365.04 2.58
18 03968 招商银行 14,000 577,365.04 2.58
19 02020 安踏体育 5,000 517,187.78 2.31
20 02020 安踏体育 5,000 517,187.78 2.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,200 3,685,615.30 13.46
2 00700 腾讯控股 8,200 3,685,615.30 13.46
3 00939 建设银行 559,000 2,465,846.49 9.01
4 00939 建设银行 559,000 2,465,846.49 9.01
5 02318 中国平安 31,000 2,165,605.44 7.91
6 02318 中国平安 31,000 2,165,605.44 7.91
7 03690 美团-W 7,300 1,551,063.82 5.67
8 03690 美团-W 7,300 1,551,063.82 5.67
9 00941 中国移动 32,000 1,390,486.53 5.08
10 00941 中国移动 32,000 1,390,486.53 5.08
11 01398 工商银行 386,000 1,363,527.40 4.98
12 01398 工商银行 386,000 1,363,527.40 4.98
13 01810 小米集团-W 60,600 1,088,971.33 3.98
14 01810 小米集团-W 60,600 1,088,971.33 3.98
15 03988 中国银行 415,000 875,205.12 3.20
16 03988 中国银行 415,000 875,205.12 3.20
17 03968 招商银行 20,500 658,402.93 2.41
18 03968 招商银行 20,500 658,402.93 2.41
19 00883 中国海洋石油 92,000 602,274.69 2.20
20 00883 中国海洋石油 92,000 602,274.69 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,300 3,324,720.64 11.43
2 00700 腾讯控股 7,300 3,324,720.64 11.43
3 00939 建设银行 494,000 2,829,270.79 9.73
4 00939 建设银行 494,000 2,829,270.79 9.73
5 02318 中国平安 36,000 2,548,497.60 8.76
6 02318 中国平安 36,000 2,548,497.60 8.76
7 01398 工商银行 442,000 1,897,580.26 6.52
8 01398 工商银行 442,000 1,897,580.26 6.52
9 00941 中国移动 37,000 1,767,597.74 6.08
10 00941 中国移动 37,000 1,767,597.74 6.08
11 03988 中国银行 476,000 1,247,868.65 4.29
12 03988 中国银行 476,000 1,247,868.65 4.29
13 00883 中国海洋石油 107,000 842,502.25 2.90
14 00883 中国海洋石油 107,000 842,502.25 2.90
15 03968 招商银行 23,500 765,257.20 2.63
16 03968 招商银行 23,500 765,257.20 2.63
17 02628 中国人寿 45,000 641,234.88 2.20
18 02628 中国人寿 45,000 641,234.88 2.20
19 01177 中国生物制药 46,000 613,466.30 2.11
20 01177 中国生物制药 46,000 613,466.30 2.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 648,000 3,753,771.98 10.55
2 00939 建设银行 648,000 3,753,771.98 10.55
3 00700 腾讯控股 10,600 3,682,320.64 10.34
4 00700 腾讯控股 10,600 3,682,320.64 10.34
5 02318 中国平安 45,000 3,131,021.48 8.80
6 02318 中国平安 45,000 3,131,021.48 8.80
7 01398 工商银行 557,000 2,702,423.08 7.59
8 01398 工商银行 557,000 2,702,423.08 7.59
9 00941 中国移动 46,500 2,449,378.43 6.88
10 00941 中国移动 46,500 2,449,378.43 6.88
11 03988 中国银行 601,000 1,630,927.09 4.58
12 03988 中国银行 601,000 1,630,927.09 4.58
13 00883 中国海洋石油 135,000 1,002,831.44 2.82
14 00883 中国海洋石油 135,000 1,002,831.44 2.82
15 03968 招商银行 29,500 943,395.25 2.65
16 03968 招商银行 29,500 943,395.25 2.65
17 02628 中国人寿 56,000 776,718.10 2.18
18 02628 中国人寿 56,000 776,718.10 2.18
19 01109 华润置地 24,000 701,721.60 1.97
20 01109 华润置地 24,000 701,721.60 1.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,600 5,921,607.44 10.39
2 00700 腾讯控股 17,600 5,921,607.44 10.39
3 00939 建设银行 940,000 5,666,883.44 9.94
4 00939 建设银行 940,000 5,666,883.44 9.94
5 02318 中国平安 60,500 4,991,330.95 8.76
6 02318 中国平安 60,500 4,991,330.95 8.76
7 01398 工商银行 799,000 4,294,369.32 7.53
8 01398 工商银行 799,000 4,294,369.32 7.53
9 00941 中国移动 66,500 3,901,793.74 6.84
10 00941 中国移动 66,500 3,901,793.74 6.84
11 03988 中国银行 861,000 2,568,317.71 4.50
12 03988 中国银行 861,000 2,568,317.71 4.50
13 00883 中国海洋石油 193,000 2,240,596.60 3.93
14 00883 中国海洋石油 193,000 2,240,596.60 3.93
15 02628 中国人寿 81,000 1,570,884.60 2.76
16 02628 中国人寿 81,000 1,570,884.60 2.76
17 03968 招商银行 42,500 1,524,729.53 2.67
18 03968 招商银行 42,500 1,524,729.53 2.67
19 00386 中国石油化工股份 262,000 1,100,716.55 1.93
20 00386 中国石油化工股份 262,000 1,100,716.55 1.93
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,526,000 8,231,274.21 10.24
2 00939 建设银行 1,526,000 8,231,274.21 10.24
3 00700 腾讯控股 26,600 7,922,642.47 9.86
4 00700 腾讯控股 26,600 7,922,642.47 9.86
5 02318 中国平安 95,000 7,716,470.05 9.60
6 02318 中国平安 95,000 7,716,470.05 9.60
7 00941 中国移动 106,000 6,200,506.94 7.71
8 00941 中国移动 106,000 6,200,506.94 7.71
9 01398 工商银行 1,275,000 6,037,829.44 7.51
10 01398 工商银行 1,275,000 6,037,829.44 7.51
11 03988 中国银行 1,380,000 3,833,903.30 4.77
12 03988 中国银行 1,380,000 3,833,903.30 4.77
13 00883 中国海洋石油 316,000 3,409,020.51 4.24
14 00883 中国海洋石油 316,000 3,409,020.51 4.24
15 03968 招商银行 67,000 2,254,213.19 2.80
16 03968 招商银行 67,000 2,254,213.19 2.80
17 02628 中国人寿 127,000 2,080,323.70 2.59
18 02628 中国人寿 127,000 2,080,323.70 2.59
19 00386 中国石油化工股份 440,000 1,849,481.30 2.30
20 00386 中国石油化工股份 440,000 1,849,481.30 2.30
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,541,000 9,122,892.28 9.93
2 00939 建设银行 1,541,000 9,122,892.28 9.93
3 00700 腾讯控股 29,000 8,994,875.36 9.79
4 00700 腾讯控股 29,000 8,994,875.36 9.79
5 02318 中国平安 105,500 8,705,027.39 9.48
6 02318 中国平安 105,500 8,705,027.39 9.48
7 01398 工商银行 1,477,000 7,405,769.57 8.06
8 01398 工商银行 1,477,000 7,405,769.57 8.06
9 00941 中国移动 116,000 7,260,185.84 7.90
10 00941 中国移动 116,000 7,260,185.84 7.90
11 03988 中国银行 1,585,000 4,601,061.63 5.01
12 03988 中国银行 1,585,000 4,601,061.63 5.01
13 00883 中国海洋石油 346,000 4,066,281.13 4.43
14 00883 中国海洋石油 346,000 4,066,281.13 4.43
15 03968 招商银行 74,000 2,535,444.02 2.76
16 03968 招商银行 74,000 2,535,444.02 2.76
17 02628 中国人寿 140,000 2,369,452.18 2.58
18 02628 中国人寿 140,000 2,369,452.18 2.58
19 00386 中国石油化工股份 494,000 2,307,471.33 2.51
20 00386 中国石油化工股份 494,000 2,307,471.33 2.51

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