十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
340,500 |
5,546,745.00 |
6.20 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
340,500 |
5,546,745.00 |
6.20 |
3 |
601318 |
中国平安 |
109,500 |
5,288,850.00 |
5.92 |
4 |
601318 |
中国平安 |
109,500 |
5,288,850.00 |
5.92 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
195,459 |
5,185,527.27 |
5.80 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,884 |
5,187,018.20 |
5.80 |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
2,884 |
5,187,018.20 |
5.80 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
195,459 |
5,185,527.27 |
5.80 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
113,630 |
5,106,532.20 |
5.71 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
113,630 |
5,106,532.20 |
5.71 |
11 |
600036 |
招商银行 |
136,600 |
4,503,702.00 |
5.04 |
12 |
600036 |
招商银行 |
136,600 |
4,503,702.00 |
5.04 |
13 |
601398 |
工商银行 |
911,900 |
4,267,692.00 |
4.77 |
14 |
601398 |
工商银行 |
911,900 |
4,267,692.00 |
4.77 |
15 |
002415 |
海康威视 |
107,399 |
3,630,086.20 |
4.06 |
16 |
002415 |
海康威视 |
107,399 |
3,630,086.20 |
4.06 |
17 |
300124 |
汇川技术 |
46,894 |
3,117,982.06 |
3.49 |
18 |
300124 |
汇川技术 |
46,894 |
3,117,982.06 |
3.49 |
19 |
000596 |
古井贡酒 |
11,319 |
3,076,504.20 |
3.44 |
20 |
000596 |
古井贡酒 |
11,319 |
3,076,504.20 |
3.44 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
125,930 |
6,032,047.00 |
6.56 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
125,930 |
6,032,047.00 |
6.56 |
3 |
601318 |
中国平安 |
106,800 |
4,955,520.00 |
5.39 |
4 |
601318 |
中国平安 |
106,800 |
4,955,520.00 |
5.39 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
2,884 |
4,876,844.00 |
5.31 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,884 |
4,876,844.00 |
5.31 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
171,159 |
4,847,222.88 |
5.28 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
171,159 |
4,847,222.88 |
5.28 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
307,500 |
4,812,375.00 |
5.24 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
307,500 |
4,812,375.00 |
5.24 |
11 |
601398 |
工商银行 |
962,200 |
4,637,804.00 |
5.05 |
12 |
601398 |
工商银行 |
962,200 |
4,637,804.00 |
5.05 |
13 |
600036 |
招商银行 |
130,800 |
4,285,008.00 |
4.66 |
14 |
600036 |
招商银行 |
130,800 |
4,285,008.00 |
4.66 |
15 |
002415 |
海康威视 |
118,399 |
3,920,190.89 |
4.27 |
16 |
002415 |
海康威视 |
118,399 |
3,920,190.89 |
4.27 |
17 |
002230 |
科大讯飞 |
54,400 |
3,697,024.00 |
4.02 |
18 |
002230 |
科大讯飞 |
54,400 |
3,697,024.00 |
4.02 |
19 |
000333 |
美的集团 |
52,200 |
3,075,624.00 |
3.35 |
20 |
000333 |
美的集团 |
52,200 |
3,075,624.00 |
3.35 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
136,030 |
5,824,804.60 |
5.65 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
136,030 |
5,824,804.60 |
5.65 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
3,084 |
5,612,880.00 |
5.44 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
332,100 |
5,609,169.00 |
5.44 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
3,084 |
5,612,880.00 |
5.44 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
332,100 |
5,609,169.00 |
5.44 |
7 |
002415 |
海康威视 |
127,899 |
5,456,171.34 |
5.29 |
8 |
002415 |
海康威视 |
127,899 |
5,456,171.34 |
5.29 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
185,859 |
5,412,214.08 |
5.25 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
185,859 |
5,412,214.08 |
5.25 |
11 |
601318 |
中国平安 |
116,200 |
5,298,720.00 |
5.14 |
12 |
601318 |
中国平安 |
116,200 |
5,298,720.00 |
5.14 |
13 |
600036 |
招商银行 |
141,200 |
4,838,924.00 |
4.69 |
14 |
600036 |
招商银行 |
141,200 |
4,838,924.00 |
4.69 |
15 |
601398 |
工商银行 |
1,039,100 |
4,634,386.00 |
4.50 |
16 |
601398 |
工商银行 |
1,039,100 |
4,634,386.00 |
4.50 |
17 |
002230 |
科大讯飞 |
58,700 |
3,738,016.00 |
3.63 |
18 |
002230 |
科大讯飞 |
58,700 |
3,738,016.00 |
3.63 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
51,094 |
3,591,908.20 |
3.48 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
51,094 |
3,591,908.20 |
3.48 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
144,400 |
6,786,800.00 |
6.61 |
2 |
601318 |
中国平安 |
144,400 |
6,786,800.00 |
6.61 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
352,200 |
6,195,198.00 |
6.03 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
352,200 |
6,195,198.00 |
6.03 |
5 |
600036 |
招商银行 |
153,800 |
5,730,588.00 |
5.58 |
6 |
600036 |
招商银行 |
153,800 |
5,730,588.00 |
5.58 |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
3,184 |
5,498,768.00 |
5.36 |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
3,184 |
5,498,768.00 |
5.36 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
141,830 |
5,464,709.90 |
5.32 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
141,830 |
5,464,709.90 |
5.32 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
169,259 |
5,247,029.00 |
5.11 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
169,259 |
5,247,029.00 |
5.11 |
13 |
601398 |
工商银行 |
1,114,000 |
4,834,760.00 |
4.71 |
14 |
601398 |
工商银行 |
1,114,000 |
4,834,760.00 |
4.71 |
15 |
002415 |
海康威视 |
135,899 |
4,712,977.32 |
4.59 |
16 |
002415 |
海康威视 |
135,899 |
4,712,977.32 |
4.59 |
17 |
300124 |
汇川技术 |
53,594 |
3,724,783.00 |
3.63 |
18 |
300124 |
汇川技术 |
53,594 |
3,724,783.00 |
3.63 |
19 |
000002 |
万科A |
194,300 |
3,536,260.00 |
3.44 |
20 |
000002 |
万科A |
194,300 |
3,536,260.00 |
3.44 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
140,800 |
5,854,464.00 |
6.10 |
2 |
601318 |
中国平安 |
140,800 |
5,854,464.00 |
6.10 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
3,084 |
5,774,790.00 |
6.02 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
3,084 |
5,774,790.00 |
6.02 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
343,500 |
5,719,275.00 |
5.96 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
343,500 |
5,719,275.00 |
5.96 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
165,059 |
5,443,645.82 |
5.68 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
165,059 |
5,443,645.82 |
5.68 |
9 |
600036 |
招商银行 |
150,000 |
5,047,500.00 |
5.26 |
10 |
600036 |
招商银行 |
150,000 |
5,047,500.00 |
5.26 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
138,330 |
4,855,383.00 |
5.06 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
138,330 |
4,855,383.00 |
5.06 |
13 |
601398 |
工商银行 |
1,086,400 |
4,725,840.00 |
4.93 |
14 |
601398 |
工商银行 |
1,086,400 |
4,725,840.00 |
4.93 |
15 |
002415 |
海康威视 |
132,499 |
4,030,619.58 |
4.20 |
16 |
002415 |
海康威视 |
132,499 |
4,030,619.58 |
4.20 |
17 |
000002 |
万科A |
189,500 |
3,378,785.00 |
3.52 |
18 |
000002 |
万科A |
189,500 |
3,378,785.00 |
3.52 |
19 |
000596 |
古井贡酒 |
11,919 |
3,241,372.05 |
3.38 |
20 |
000596 |
古井贡酒 |
11,919 |
3,241,372.05 |
3.38 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,284 |
6,715,780.00 |
6.49 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,284 |
6,715,780.00 |
6.49 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
166,759 |
6,495,263.05 |
6.27 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
166,759 |
6,495,263.05 |
6.27 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
297,800 |
5,926,220.00 |
5.72 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
297,800 |
5,926,220.00 |
5.72 |
7 |
601318 |
中国平安 |
123,600 |
5,770,884.00 |
5.57 |
8 |
601318 |
中国平安 |
123,600 |
5,770,884.00 |
5.57 |
9 |
600036 |
招商银行 |
122,200 |
5,156,840.00 |
4.98 |
10 |
600036 |
招商银行 |
122,200 |
5,156,840.00 |
4.98 |
11 |
601398 |
工商银行 |
1,039,900 |
4,960,323.00 |
4.79 |
12 |
601398 |
工商银行 |
1,039,900 |
4,960,323.00 |
4.79 |
13 |
002415 |
海康威视 |
119,599 |
4,329,483.80 |
4.18 |
14 |
002415 |
海康威视 |
119,599 |
4,329,483.80 |
4.18 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
115,930 |
4,299,843.70 |
4.15 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
115,930 |
4,299,843.70 |
4.15 |
17 |
000002 |
万科A |
182,400 |
3,739,200.00 |
3.61 |
18 |
000002 |
万科A |
182,400 |
3,739,200.00 |
3.61 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
50,694 |
3,339,213.78 |
3.22 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
50,694 |
3,339,213.78 |
3.22 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
151,559 |
5,591,011.51 |
6.10 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
270,700 |
5,595,369.00 |
6.10 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
151,559 |
5,591,011.51 |
6.10 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
270,700 |
5,595,369.00 |
6.10 |
5 |
601318 |
中国平安 |
112,300 |
5,440,935.00 |
5.94 |
6 |
601318 |
中国平安 |
112,300 |
5,440,935.00 |
5.94 |
7 |
600036 |
招商银行 |
111,100 |
5,199,480.00 |
5.67 |
8 |
600036 |
招商银行 |
111,100 |
5,199,480.00 |
5.67 |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
2,984 |
5,129,496.00 |
5.60 |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
2,984 |
5,129,496.00 |
5.60 |
11 |
601398 |
工商银行 |
945,200 |
4,508,604.00 |
4.92 |
12 |
601398 |
工商银行 |
945,200 |
4,508,604.00 |
4.92 |
13 |
002415 |
海康威视 |
108,699 |
4,456,659.00 |
4.86 |
14 |
002415 |
海康威视 |
108,699 |
4,456,659.00 |
4.86 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
105,330 |
3,878,250.60 |
4.23 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
105,330 |
3,878,250.60 |
4.23 |
17 |
000002 |
万科A |
165,800 |
3,175,070.00 |
3.46 |
18 |
000002 |
万科A |
165,800 |
3,175,070.00 |
3.46 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
45,994 |
2,621,658.00 |
2.86 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
45,994 |
2,621,658.00 |
2.86 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
141,359 |
5,860,744.14 |
7.14 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
141,359 |
5,860,744.14 |
7.14 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,584 |
5,297,200.00 |
6.46 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,584 |
5,297,200.00 |
6.46 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
250,100 |
4,761,904.00 |
5.80 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
250,100 |
4,761,904.00 |
5.80 |
7 |
600036 |
招商银行 |
92,100 |
4,486,191.00 |
5.47 |
8 |
600036 |
招商银行 |
92,100 |
4,486,191.00 |
5.47 |
9 |
601318 |
中国平安 |
85,800 |
4,325,178.00 |
5.27 |
10 |
601318 |
中国平安 |
85,800 |
4,325,178.00 |
5.27 |
11 |
002415 |
海康威视 |
71,799 |
3,756,523.68 |
4.58 |
12 |
002415 |
海康威视 |
71,799 |
3,756,523.68 |
4.58 |
13 |
601398 |
工商银行 |
744,800 |
3,448,424.00 |
4.20 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,930 |
3,444,730.30 |
4.20 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,930 |
3,444,730.30 |
4.20 |
16 |
601398 |
工商银行 |
744,800 |
3,448,424.00 |
4.20 |
17 |
000002 |
万科A |
142,200 |
2,809,872.00 |
3.42 |
18 |
000002 |
万科A |
142,200 |
2,809,872.00 |
3.42 |
19 |
000333 |
美的集团 |
36,400 |
2,686,684.00 |
3.27 |
20 |
000333 |
美的集团 |
36,400 |
2,686,684.00 |
3.27 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
156,959 |
5,917,354.30 |
6.87 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
156,959 |
5,917,354.30 |
6.87 |
3 |
600036 |
招商银行 |
102,200 |
5,155,990.00 |
5.99 |
4 |
600036 |
招商银行 |
102,200 |
5,155,990.00 |
5.99 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
2,784 |
5,094,720.00 |
5.92 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,784 |
5,094,720.00 |
5.92 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
277,700 |
5,081,910.00 |
5.90 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
277,700 |
5,081,910.00 |
5.90 |
9 |
601318 |
中国平安 |
95,300 |
4,608,708.00 |
5.35 |
10 |
601318 |
中国平安 |
95,300 |
4,608,708.00 |
5.35 |
11 |
002415 |
海康威视 |
79,699 |
4,383,445.00 |
5.09 |
12 |
002415 |
海康威视 |
79,699 |
4,383,445.00 |
5.09 |
13 |
601398 |
工商银行 |
827,000 |
3,853,820.00 |
4.48 |
14 |
601398 |
工商银行 |
827,000 |
3,853,820.00 |
4.48 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,530 |
3,793,871.90 |
4.41 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,530 |
3,793,871.90 |
4.41 |
17 |
000002 |
万科A |
157,900 |
3,364,849.00 |
3.91 |
18 |
000002 |
万科A |
157,900 |
3,364,849.00 |
3.91 |
19 |
000333 |
美的集团 |
40,500 |
2,818,800.00 |
3.27 |
20 |
000333 |
美的集团 |
40,500 |
2,818,800.00 |
3.27 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,784 |
5,725,852.80 |
5.88 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,784 |
5,725,852.80 |
5.88 |
3 |
002415 |
海康威视 |
86,799 |
5,598,535.50 |
5.75 |
4 |
002415 |
海康威视 |
86,799 |
5,598,535.50 |
5.75 |
5 |
601166 |
兴业银行 |
272,800 |
5,606,040.00 |
5.75 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
272,800 |
5,606,040.00 |
5.75 |
7 |
600036 |
招商银行 |
93,300 |
5,055,927.00 |
5.19 |
8 |
600036 |
招商银行 |
93,300 |
5,055,927.00 |
5.19 |
9 |
601318 |
中国平安 |
73,600 |
4,731,008.00 |
4.86 |
10 |
601318 |
中国平安 |
73,600 |
4,731,008.00 |
4.86 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
127,959 |
4,712,729.97 |
4.84 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
127,959 |
4,712,729.97 |
4.84 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,270 |
4,572,341.90 |
4.69 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
67,270 |
4,572,341.90 |
4.69 |
15 |
601398 |
工商银行 |
848,800 |
4,388,296.00 |
4.50 |
16 |
601398 |
工商银行 |
848,800 |
4,388,296.00 |
4.50 |
17 |
000002 |
万科A |
162,000 |
3,857,220.00 |
3.96 |
18 |
000002 |
万科A |
162,000 |
3,857,220.00 |
3.96 |
19 |
300124 |
汇川技术 |
44,994 |
3,341,254.44 |
3.43 |
20 |
300124 |
汇川技术 |
44,994 |
3,341,254.44 |
3.43 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
286,200 |
6,894,558.00 |
6.70 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
286,200 |
6,894,558.00 |
6.70 |
3 |
601318 |
中国平安 |
77,200 |
6,075,640.00 |
5.91 |
4 |
601318 |
中国平安 |
77,200 |
6,075,640.00 |
5.91 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
2,984 |
5,994,856.00 |
5.83 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,984 |
5,994,856.00 |
5.83 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
58,808 |
5,415,628.72 |
5.27 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
58,808 |
5,415,628.72 |
5.27 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
134,259 |
5,374,387.77 |
5.23 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
134,259 |
5,374,387.77 |
5.23 |
11 |
000002 |
万科A |
170,000 |
5,100,000.00 |
4.96 |
12 |
000002 |
万科A |
170,000 |
5,100,000.00 |
4.96 |
13 |
002415 |
海康威视 |
91,099 |
5,092,434.10 |
4.95 |
14 |
002415 |
海康威视 |
91,099 |
5,092,434.10 |
4.95 |
15 |
600036 |
招商银行 |
97,900 |
5,002,690.00 |
4.86 |
16 |
600036 |
招商银行 |
97,900 |
5,002,690.00 |
4.86 |
17 |
601398 |
工商银行 |
890,400 |
4,932,816.00 |
4.80 |
18 |
601398 |
工商银行 |
890,400 |
4,932,816.00 |
4.80 |
19 |
000333 |
美的集团 |
40,800 |
3,354,984.00 |
3.26 |
20 |
000333 |
美的集团 |
40,800 |
3,354,984.00 |
3.26 |
21 |
688456 |
有研粉材 |
3,320 |
72,840.80 |
0.07 |
22 |
688456 |
有研粉材 |
3,320 |
72,840.80 |
0.07 |
23 |
688661 |
和林微纳 |
1,304 |
48,521.84 |
0.05 |
24 |
688680 |
海优新材 |
568 |
50,500.88 |
0.05 |
25 |
688661 |
和林微纳 |
1,304 |
48,521.84 |
0.05 |
26 |
688680 |
海优新材 |
568 |
50,500.88 |
0.05 |
27 |
688687 |
凯因科技 |
2,027 |
41,857.55 |
0.04 |
28 |
688687 |
凯因科技 |
2,027 |
41,857.55 |
0.04 |
29 |
688630 |
芯碁微装 |
2,227 |
33,917.21 |
0.03 |
30 |
688630 |
芯碁微装 |
2,227 |
33,917.21 |
0.03 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
384,000 |
8,014,080.00 |
6.89 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
384,000 |
8,014,080.00 |
6.89 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
175,959 |
7,807,300.83 |
6.72 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
175,959 |
7,807,300.83 |
6.72 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
3,584 |
7,160,832.00 |
6.16 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
3,584 |
7,160,832.00 |
6.16 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
62,468 |
6,962,683.28 |
5.99 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
62,468 |
6,962,683.28 |
5.99 |
9 |
601318 |
中国平安 |
78,000 |
6,784,440.00 |
5.84 |
10 |
601318 |
中国平安 |
78,000 |
6,784,440.00 |
5.84 |
11 |
600036 |
招商银行 |
124,800 |
5,484,960.00 |
4.72 |
12 |
600036 |
招商银行 |
124,800 |
5,484,960.00 |
4.72 |
13 |
002415 |
海康威视 |
110,499 |
5,360,306.49 |
4.61 |
14 |
002415 |
海康威视 |
110,499 |
5,360,306.49 |
4.61 |
15 |
000333 |
美的集团 |
51,600 |
5,079,504.00 |
4.37 |
16 |
000333 |
美的集团 |
51,600 |
5,079,504.00 |
4.37 |
17 |
000002 |
万科A |
166,700 |
4,784,290.00 |
4.12 |
18 |
000002 |
万科A |
166,700 |
4,784,290.00 |
4.12 |
19 |
601398 |
工商银行 |
873,000 |
4,356,270.00 |
3.75 |
20 |
601398 |
工商银行 |
873,000 |
4,356,270.00 |
3.75 |
21 |
688586 |
江航装备 |
4,741 |
143,178.20 |
0.12 |
22 |
688586 |
江航装备 |
4,741 |
143,178.20 |
0.12 |
23 |
688488 |
艾迪药业 |
3,541 |
86,683.68 |
0.07 |
24 |
688488 |
艾迪药业 |
3,541 |
86,683.68 |
0.07 |
25 |
605376 |
博迁新材 |
1,421 |
66,787.00 |
0.06 |
26 |
605376 |
博迁新材 |
1,421 |
66,787.00 |
0.06 |
27 |
688617 |
惠泰医疗 |
435 |
32,390.10 |
0.03 |
28 |
688617 |
惠泰医疗 |
435 |
32,390.10 |
0.03 |
29 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.02 |
30 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.02 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600887 |
伊利股份 |
186,600 |
7,184,100.00 |
6.44 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
186,600 |
7,184,100.00 |
6.44 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
407,000 |
6,564,910.00 |
5.88 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
407,000 |
6,564,910.00 |
5.88 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
3,884 |
6,480,454.00 |
5.81 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
3,884 |
6,480,454.00 |
5.81 |
7 |
601318 |
中国平安 |
82,700 |
6,306,702.00 |
5.65 |
8 |
601318 |
中国平安 |
82,700 |
6,306,702.00 |
5.65 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
66,268 |
5,952,191.76 |
5.33 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
66,268 |
5,952,191.76 |
5.33 |
11 |
000002 |
万科A |
176,700 |
4,951,134.00 |
4.44 |
12 |
000002 |
万科A |
176,700 |
4,951,134.00 |
4.44 |
13 |
600036 |
招商银行 |
132,300 |
4,762,800.00 |
4.27 |
14 |
600036 |
招商银行 |
132,300 |
4,762,800.00 |
4.27 |
15 |
601398 |
工商银行 |
925,400 |
4,552,968.00 |
4.08 |
16 |
601398 |
工商银行 |
925,400 |
4,552,968.00 |
4.08 |
17 |
002415 |
海康威视 |
117,199 |
4,466,453.89 |
4.00 |
18 |
002415 |
海康威视 |
117,199 |
4,466,453.89 |
4.00 |
19 |
000895 |
双汇发展 |
75,700 |
4,006,801.00 |
3.59 |
20 |
000895 |
双汇发展 |
75,700 |
4,006,801.00 |
3.59 |
21 |
688981 |
中芯国际 |
30,042 |
1,491,585.30 |
1.34 |
22 |
688981 |
中芯国际 |
30,042 |
1,491,585.30 |
1.34 |
23 |
688516 |
奥特维 |
3,440 |
251,911.20 |
0.23 |
24 |
688516 |
奥特维 |
3,440 |
251,911.20 |
0.23 |
25 |
688558 |
国盛智科 |
5,432 |
168,120.40 |
0.15 |
26 |
688558 |
国盛智科 |
5,432 |
168,120.40 |
0.15 |
27 |
688566 |
吉贝尔 |
4,870 |
153,015.40 |
0.14 |
28 |
688566 |
吉贝尔 |
4,870 |
153,015.40 |
0.14 |
29 |
688586 |
江航装备 |
4,741 |
115,727.81 |
0.10 |
30 |
688586 |
江航装备 |
4,741 |
115,727.81 |
0.10 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,684 |
8,315,009.92 |
7.19 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,684 |
8,315,009.92 |
7.19 |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
89,768 |
8,285,586.40 |
7.17 |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
89,768 |
8,285,586.40 |
7.17 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
203,800 |
6,344,294.00 |
5.49 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
203,800 |
6,344,294.00 |
5.49 |
7 |
601318 |
中国平安 |
76,900 |
5,490,660.00 |
4.75 |
8 |
601318 |
中国平安 |
76,900 |
5,490,660.00 |
4.75 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
347,500 |
5,483,550.00 |
4.74 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
347,500 |
5,483,550.00 |
4.74 |
11 |
300136 |
信维通信 |
100,600 |
5,333,812.00 |
4.61 |
12 |
300136 |
信维通信 |
100,600 |
5,333,812.00 |
4.61 |
13 |
600036 |
招商银行 |
142,200 |
4,794,984.00 |
4.15 |
14 |
600036 |
招商银行 |
142,200 |
4,794,984.00 |
4.15 |
15 |
600016 |
民生银行 |
806,900 |
4,575,123.00 |
3.96 |
16 |
600016 |
民生银行 |
806,900 |
4,575,123.00 |
3.96 |
17 |
601398 |
工商银行 |
915,900 |
4,561,182.00 |
3.94 |
18 |
601398 |
工商银行 |
915,900 |
4,561,182.00 |
3.94 |
19 |
002415 |
海康威视 |
137,399 |
4,170,059.65 |
3.61 |
20 |
002415 |
海康威视 |
137,399 |
4,170,059.65 |
3.61 |
21 |
688266 |
泽璟制药 |
12,212 |
997,231.92 |
0.86 |
22 |
688266 |
泽璟制药 |
12,212 |
997,231.92 |
0.86 |
23 |
688278 |
特宝生物 |
8,636 |
584,916.28 |
0.51 |
24 |
688278 |
特宝生物 |
8,636 |
584,916.28 |
0.51 |
25 |
688186 |
广大特材 |
7,172 |
244,923.80 |
0.21 |
26 |
688186 |
广大特材 |
7,172 |
244,923.80 |
0.21 |
27 |
688080 |
映翰通 |
2,233 |
193,779.74 |
0.17 |
28 |
688080 |
映翰通 |
2,233 |
193,779.74 |
0.17 |
29 |
688558 |
国盛智科 |
5,432 |
191,532.32 |
0.17 |
30 |
688558 |
国盛智科 |
5,432 |
191,532.32 |
0.17 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
125,857 |
11,582,619.71 |
6.78 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
125,857 |
11,582,619.71 |
6.78 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
9,584 |
10,647,824.00 |
6.23 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
9,584 |
10,647,824.00 |
6.23 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
342,900 |
10,238,994.00 |
5.99 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
342,900 |
10,238,994.00 |
5.99 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
584,600 |
9,300,986.00 |
5.45 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
584,600 |
9,300,986.00 |
5.45 |
9 |
601318 |
中国平安 |
129,400 |
8,950,598.00 |
5.24 |
10 |
601318 |
中国平安 |
129,400 |
8,950,598.00 |
5.24 |
11 |
601398 |
工商银行 |
1,540,900 |
7,935,635.00 |
4.65 |
12 |
601398 |
工商银行 |
1,540,900 |
7,935,635.00 |
4.65 |
13 |
600016 |
民生银行 |
1,357,500 |
7,751,325.00 |
4.54 |
14 |
600016 |
民生银行 |
1,357,500 |
7,751,325.00 |
4.54 |
15 |
600036 |
招商银行 |
239,200 |
7,721,376.00 |
4.52 |
16 |
600036 |
招商银行 |
239,200 |
7,721,376.00 |
4.52 |
17 |
002415 |
海康威视 |
231,199 |
6,450,452.10 |
3.78 |
18 |
002415 |
海康威视 |
231,199 |
6,450,452.10 |
3.78 |
19 |
000002 |
万科A |
243,100 |
6,235,515.00 |
3.65 |
20 |
000002 |
万科A |
243,100 |
6,235,515.00 |
3.65 |
21 |
688266 |
泽璟制药 |
12,212 |
511,682.80 |
0.30 |
22 |
688266 |
泽璟制药 |
12,212 |
511,682.80 |
0.30 |
23 |
688101 |
三达膜 |
13,483 |
242,154.68 |
0.14 |
24 |
688101 |
三达膜 |
13,483 |
242,154.68 |
0.14 |
25 |
688299 |
长阳科技 |
11,341 |
208,901.22 |
0.12 |
26 |
688299 |
长阳科技 |
11,341 |
208,901.22 |
0.12 |
27 |
688278 |
特宝生物 |
8,636 |
182,651.40 |
0.11 |
28 |
688278 |
特宝生物 |
8,636 |
182,651.40 |
0.11 |
29 |
688186 |
广大特材 |
7,172 |
165,171.16 |
0.10 |
30 |
688186 |
广大特材 |
7,172 |
165,171.16 |
0.10 |