银华深证100交易型开放式指数证券投资基金(159969)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0725

 累计净值：1.0725 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭跃峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.179亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2019-06-28

业绩比较基准： 深证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,140 1,652,664.20 8.16
2 300750 宁德时代 8,140 1,652,664.20 8.16
3 000858 五粮液 6,025 940,502.50 4.64
4 000858 五粮液 6,025 940,502.50 4.64
5 000333 美的集团 16,145 895,724.60 4.42
6 000333 美的集团 16,145 895,724.60 4.42
7 002594 比亚迪 2,800 662,760.00 3.27
8 002594 比亚迪 2,800 662,760.00 3.27
9 300059 东方财富 40,826 620,555.20 3.06
10 300059 东方财富 40,826 620,555.20 3.06
11 000568 泸州老窖 2,500 541,625.00 2.67
12 000568 泸州老窖 2,500 541,625.00 2.67
13 000651 格力电器 14,650 531,795.00 2.63
14 000651 格力电器 14,650 531,795.00 2.63
15 002475 立讯精密 14,958 446,047.56 2.20
16 002475 立讯精密 14,958 446,047.56 2.20
17 002415 海康威视 12,500 422,500.00 2.09
18 002415 海康威视 12,500 422,500.00 2.09
19 300760 迈瑞医疗 1,550 418,205.50 2.06
20 300760 迈瑞医疗 1,550 418,205.50 2.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,640 1,976,745.60 8.52
2 300750 宁德时代 8,640 1,976,745.60 8.52
3 000858 五粮液 6,325 1,034,580.25 4.46
4 000858 五粮液 6,325 1,034,580.25 4.46
5 000333 美的集团 17,045 1,004,291.40 4.33
6 000333 美的集团 17,045 1,004,291.40 4.33
7 002594 比亚迪 3,000 774,810.00 3.34
8 002594 比亚迪 3,000 774,810.00 3.34
9 300059 东方财富 43,226 613,809.20 2.65
10 300059 东方财富 43,226 613,809.20 2.65
11 000651 格力电器 15,450 564,079.50 2.43
12 000651 格力电器 15,450 564,079.50 2.43
13 000568 泸州老窖 2,600 544,882.00 2.35
14 000568 泸州老窖 2,600 544,882.00 2.35
15 002475 立讯精密 15,858 514,592.10 2.22
16 002475 立讯精密 15,858 514,592.10 2.22
17 000063 中兴通讯 10,900 496,386.00 2.14
18 000063 中兴通讯 10,900 496,386.00 2.14
19 300760 迈瑞医疗 1,650 494,670.00 2.13
20 300760 迈瑞医疗 1,650 494,670.00 2.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,800 1,949,040.00 7.47
2 300750 宁德时代 4,800 1,949,040.00 7.47
3 000858 五粮液 6,625 1,305,125.00 5.00
4 000858 五粮液 6,625 1,305,125.00 5.00
5 000333 美的集团 18,045 971,001.45 3.72
6 000333 美的集团 18,045 971,001.45 3.72
7 002594 比亚迪 3,000 768,060.00 2.94
8 300059 东方财富 38,272 766,588.16 2.94
9 300059 东方财富 38,272 766,588.16 2.94
10 002594 比亚迪 3,000 768,060.00 2.94
11 000568 泸州老窖 2,800 713,412.00 2.73
12 000568 泸州老窖 2,800 713,412.00 2.73
13 002415 海康威视 14,100 601,506.00 2.30
14 000651 格力电器 16,350 600,862.50 2.30
15 000651 格力电器 16,350 600,862.50 2.30
16 002415 海康威视 14,100 601,506.00 2.30
17 300760 迈瑞医疗 1,650 514,321.50 1.97
18 300760 迈瑞医疗 1,650 514,321.50 1.97
19 002475 立讯精密 16,658 504,903.98 1.93
20 002475 立讯精密 16,658 504,903.98 1.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,700 2,242,494.00 7.16
2 300750 宁德时代 5,700 2,242,494.00 7.16
3 000858 五粮液 8,825 1,594,589.25 5.09
4 000858 五粮液 8,825 1,594,589.25 5.09
5 000333 美的集团 22,645 1,173,011.00 3.74
6 000333 美的集团 22,645 1,173,011.00 3.74
7 002594 比亚迪 4,200 1,079,274.00 3.45
8 002594 比亚迪 4,200 1,079,274.00 3.45
9 300059 东方财富 48,672 944,236.80 3.01
10 300059 东方财富 48,672 944,236.80 3.01
11 000568 泸州老窖 3,300 740,124.00 2.36
12 000568 泸州老窖 3,300 740,124.00 2.36
13 300760 迈瑞医疗 2,250 710,932.50 2.27
14 300760 迈瑞医疗 2,250 710,932.50 2.27
15 000651 格力电器 21,150 683,568.00 2.18
16 000651 格力电器 21,150 683,568.00 2.18
17 002475 立讯精密 21,358 678,116.50 2.16
18 002475 立讯精密 21,358 678,116.50 2.16
19 002415 海康威视 17,900 620,772.00 1.98
20 002415 海康威视 17,900 620,772.00 1.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,400 2,164,806.00 7.65
2 300750 宁德时代 5,400 2,164,806.00 7.65
3 000858 五粮液 7,825 1,324,224.75 4.68
4 000858 五粮液 7,825 1,324,224.75 4.68
5 000333 美的集团 21,345 1,052,521.95 3.72
6 000333 美的集团 21,345 1,052,521.95 3.72
7 002594 比亚迪 3,700 932,437.00 3.29
8 002594 比亚迪 3,700 932,437.00 3.29
9 300059 东方财富 45,072 794,168.64 2.81
10 300059 东方财富 45,072 794,168.64 2.81
11 000568 泸州老窖 3,200 738,112.00 2.61
12 000568 泸州老窖 3,200 738,112.00 2.61
13 000651 格力电器 18,950 614,548.50 2.17
14 000651 格力电器 18,950 614,548.50 2.17
15 002714 牧原股份 10,682 582,382.64 2.06
16 002714 牧原股份 10,682 582,382.64 2.06
17 300760 迈瑞医疗 1,950 583,050.00 2.06
18 300760 迈瑞医疗 1,950 583,050.00 2.06
19 002475 立讯精密 19,658 577,945.20 2.04
20 002475 立讯精密 19,658 577,945.20 2.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,500 2,937,000.00 8.26
2 300750 宁德时代 5,500 2,937,000.00 8.26
3 000858 五粮液 8,425 1,701,260.25 4.78
4 000858 五粮液 8,425 1,701,260.25 4.78
5 000333 美的集团 22,245 1,343,375.55 3.78
6 000333 美的集团 22,245 1,343,375.55 3.78
7 002594 比亚迪 3,900 1,300,611.00 3.66
8 002594 比亚迪 3,900 1,300,611.00 3.66
9 300059 东方财富 47,072 1,195,628.80 3.36
10 300059 东方财富 47,072 1,195,628.80 3.36
11 000568 泸州老窖 3,300 813,582.00 2.29
12 000568 泸州老窖 3,300 813,582.00 2.29
13 000651 格力电器 21,050 709,806.00 2.00
14 000651 格力电器 21,050 709,806.00 2.00
15 002475 立讯精密 20,558 694,654.82 1.95
16 002475 立讯精密 20,558 694,654.82 1.95
17 300760 迈瑞医疗 2,050 642,060.00 1.81
18 300760 迈瑞医疗 2,050 642,060.00 1.81
19 002415 海康威视 17,700 640,740.00 1.80
20 002415 海康威视 17,700 640,740.00 1.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,000 2,561,500.00 8.56
2 300750 宁德时代 5,000 2,561,500.00 8.56
3 000858 五粮液 7,925 1,228,850.50 4.11
4 000858 五粮液 7,925 1,228,850.50 4.11
5 000333 美的集团 21,045 1,199,565.00 4.01
6 000333 美的集团 21,045 1,199,565.00 4.01
7 300059 东方财富 34,560 875,750.40 2.93
8 300059 东方财富 34,560 875,750.40 2.93
9 002594 比亚迪 3,700 850,260.00 2.84
10 002594 比亚迪 3,700 850,260.00 2.84
11 002415 海康威视 16,700 684,700.00 2.29
12 002415 海康威视 16,700 684,700.00 2.29
13 000651 格力电器 20,250 654,075.00 2.18
14 000651 格力电器 20,250 654,075.00 2.18
15 002475 立讯精密 19,558 619,988.60 2.07
16 002475 立讯精密 19,558 619,988.60 2.07
17 000568 泸州老窖 3,300 613,404.00 2.05
18 000568 泸州老窖 3,300 613,404.00 2.05
19 002714 牧原股份 10,282 584,634.52 1.95
20 002714 牧原股份 10,282 584,634.52 1.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,800 2,822,400.00 8.03
2 300750 宁德时代 4,800 2,822,400.00 8.03
3 000858 五粮液 7,525 1,675,516.50 4.77
4 000858 五粮液 7,525 1,675,516.50 4.77
5 000333 美的集团 20,045 1,479,521.45 4.21
6 000333 美的集团 20,045 1,479,521.45 4.21
7 300059 东方财富 32,760 1,215,723.60 3.46
8 300059 东方财富 32,760 1,215,723.60 3.46
9 002594 比亚迪 3,500 938,420.00 2.67
10 002594 比亚迪 3,500 938,420.00 2.67
11 002475 立讯精密 18,558 913,053.60 2.60
12 002475 立讯精密 18,558 913,053.60 2.60
13 002415 海康威视 15,900 831,888.00 2.37
14 002415 海康威视 15,900 831,888.00 2.37
15 000568 泸州老窖 3,100 786,997.00 2.24
16 000568 泸州老窖 3,100 786,997.00 2.24
17 000651 格力电器 19,250 712,827.50 2.03
18 000651 格力电器 19,250 712,827.50 2.03
19 300760 迈瑞医疗 1,750 666,400.00 1.90
20 300760 迈瑞医疗 1,750 666,400.00 1.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,900 3,101,807.00 7.32
2 300750 宁德时代 5,900 3,101,807.00 7.32
3 000858 五粮液 9,825 2,155,506.75 5.09
4 000858 五粮液 9,825 2,155,506.75 5.09
5 000333 美的集团 26,345 1,833,612.00 4.33
6 000333 美的集团 26,345 1,833,612.00 4.33
7 300059 东方财富 42,760 1,469,661.20 3.47
8 300059 东方财富 42,760 1,469,661.20 3.47
9 002415 海康威视 21,600 1,188,000.00 2.80
10 002415 海康威视 21,600 1,188,000.00 2.80
11 002594 比亚迪 4,400 1,097,844.00 2.59
12 002594 比亚迪 4,400 1,097,844.00 2.59
13 000651 格力电器 25,550 990,062.50 2.34
14 000651 格力电器 25,550 990,062.50 2.34
15 000568 泸州老窖 4,100 908,478.00 2.14
16 000568 泸州老窖 4,100 908,478.00 2.14
17 300760 迈瑞医疗 2,250 867,195.00 2.05
18 300760 迈瑞医疗 2,250 867,195.00 2.05
19 002475 立讯精密 23,958 855,540.18 2.02
20 002475 立讯精密 23,958 855,540.18 2.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,200 3,315,760.00 6.93
2 300750 宁德时代 6,200 3,315,760.00 6.93
3 000858 五粮液 10,125 3,016,136.25 6.30
4 000858 五粮液 10,125 3,016,136.25 6.30
5 000333 美的集团 27,145 1,937,338.65 4.05
6 000333 美的集团 27,145 1,937,338.65 4.05
7 300059 东方财富 43,960 1,441,448.40 3.01
8 300059 东方财富 43,960 1,441,448.40 3.01
9 002415 海康威视 22,300 1,438,350.00 3.00
10 002415 海康威视 22,300 1,438,350.00 3.00
11 000651 格力电器 26,250 1,367,625.00 2.86
12 000651 格力电器 26,250 1,367,625.00 2.86
13 002475 立讯精密 24,658 1,134,268.00 2.37
14 002475 立讯精密 24,658 1,134,268.00 2.37
15 002594 比亚迪 4,500 1,129,500.00 2.36
16 300760 迈瑞医疗 2,350 1,128,117.50 2.36
17 002594 比亚迪 4,500 1,129,500.00 2.36
18 300760 迈瑞医疗 2,350 1,128,117.50 2.36
19 000001 平安银行 46,950 1,062,009.00 2.22
20 000001 平安银行 46,950 1,062,009.00 2.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 11,525 3,088,469.50 6.41
2 000858 五粮液 11,525 3,088,469.50 6.41
3 000333 美的集团 32,045 2,635,060.35 5.47
4 000333 美的集团 32,045 2,635,060.35 5.47
5 300750 宁德时代 6,700 2,158,539.00 4.48
6 300750 宁德时代 6,700 2,158,539.00 4.48
7 000651 格力电器 31,450 1,971,915.00 4.09
8 000651 格力电器 31,450 1,971,915.00 4.09
9 000002 万科A 44,700 1,341,000.00 2.78
10 000002 万科A 44,700 1,341,000.00 2.78
11 002415 海康威视 23,900 1,336,010.00 2.77
12 002415 海康威视 23,900 1,336,010.00 2.77
13 000001 平安银行 56,350 1,240,263.50 2.57
14 000001 平安银行 56,350 1,240,263.50 2.57
15 300059 东方财富 43,800 1,193,988.00 2.48
16 300059 东方财富 43,800 1,193,988.00 2.48
17 000725 京东方A 185,300 1,161,831.00 2.41
18 000725 京东方A 185,300 1,161,831.00 2.41
19 000568 泸州老窖 4,900 1,102,598.00 2.29
20 000568 泸州老窖 4,900 1,102,598.00 2.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 11,525 3,363,571.25 6.63
2 000858 五粮液 11,525 3,363,571.25 6.63
3 000333 美的集团 32,045 3,154,509.80 6.22
4 000333 美的集团 32,045 3,154,509.80 6.22
5 300750 宁德时代 6,700 2,352,437.00 4.64
6 300750 宁德时代 6,700 2,352,437.00 4.64
7 000651 格力电器 31,450 1,948,013.00 3.84
8 000651 格力电器 31,450 1,948,013.00 3.84
9 002475 立讯精密 28,258 1,585,838.96 3.13
10 002475 立讯精密 28,258 1,585,838.96 3.13
11 300059 东方财富 43,800 1,357,800.00 2.68
12 300059 东方财富 43,800 1,357,800.00 2.68
13 000002 万科A 44,700 1,282,890.00 2.53
14 000002 万科A 44,700 1,282,890.00 2.53
15 002415 海康威视 23,900 1,159,389.00 2.29
16 002415 海康威视 23,900 1,159,389.00 2.29
17 300760 迈瑞医疗 2,650 1,128,900.00 2.22
18 300760 迈瑞医疗 2,650 1,128,900.00 2.22
19 000725 京东方A 185,400 1,112,400.00 2.19
20 000725 京东方A 185,400 1,112,400.00 2.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 14,125 3,121,625.00 6.39
2 000858 五粮液 14,125 3,121,625.00 6.39
3 000333 美的集团 39,145 2,841,927.00 5.82
4 000333 美的集团 39,145 2,841,927.00 5.82
5 000651 格力电器 38,500 2,052,050.00 4.20
6 000651 格力电器 38,500 2,052,050.00 4.20
7 002475 立讯精密 33,758 1,928,594.54 3.95
8 002475 立讯精密 33,758 1,928,594.54 3.95
9 000002 万科A 54,900 1,538,298.00 3.15
10 000002 万科A 54,900 1,538,298.00 3.15
11 300750 宁德时代 6,500 1,359,800.00 2.78
12 300750 宁德时代 6,500 1,359,800.00 2.78
13 300059 东方财富 52,800 1,266,672.00 2.59
14 300059 东方财富 52,800 1,266,672.00 2.59
15 300760 迈瑞医疗 3,250 1,131,000.00 2.32
16 300760 迈瑞医疗 3,250 1,131,000.00 2.32
17 002415 海康威视 27,900 1,063,269.00 2.18
18 002415 海康威视 27,900 1,063,269.00 2.18
19 000725 京东方A 214,300 1,052,213.00 2.15
20 000725 京东方A 214,300 1,052,213.00 2.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 26,825 4,590,294.00 5.48
2 000333 美的集团 74,045 4,427,150.55 5.28
3 000651 格力电器 72,600 4,106,982.00 4.90
4 002475 立讯精密 63,858 3,279,108.30 3.91
5 000002 万科A 103,800 2,713,332.00 3.24
6 002714 牧原股份 26,130 2,142,660.00 2.56
7 300750 宁德时代 12,300 2,144,628.00 2.56
8 000725 京东方A 405,300 1,892,751.00 2.26
9 300760 迈瑞医疗 6,150 1,880,055.00 2.24
10 300059 东方财富 90,900 1,836,180.00 2.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 107,700 5,621,940.00 5.81
2 000333 美的集团 113,945 5,517,216.90 5.70
3 000858 五粮液 41,325 4,760,640.00 4.92
4 000002 万科A 132,800 3,406,320.00 3.52
5 300498 温氏股份 94,800 3,062,040.00 3.16
6 002475 立讯精密 72,800 2,778,048.00 2.87
7 000001 平安银行 213,500 2,732,800.00 2.82
8 000063 中兴通讯 56,800 2,431,040.00 2.51
9 300760 迈瑞医疗 9,250 2,420,725.00 2.50
10 300750 宁德时代 19,000 2,287,410.00 2.36

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