富国创业板交易型开放式指数证券投资基金(159971)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3079

 累计净值：1.3079 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 12,380 2,513,511.40 18.37
2 300750 宁德时代 12,380 2,513,511.40 18.37
3 300059 东方财富 61,297 931,714.40 6.81
4 300059 东方财富 61,297 931,714.40 6.81
5 300760 迈瑞医疗 2,400 647,544.00 4.73
6 300760 迈瑞医疗 2,400 647,544.00 4.73
7 300124 汇川技术 9,400 625,006.00 4.57
8 300124 汇川技术 9,400 625,006.00 4.57
9 300498 温氏股份 26,415 459,092.70 3.35
10 300498 温氏股份 26,415 459,092.70 3.35
11 300274 阳光电源 4,900 438,599.00 3.20
12 300274 阳光电源 4,900 438,599.00 3.20
13 300015 爱尔眼科 20,284 364,503.48 2.66
14 300015 爱尔眼科 20,284 364,503.48 2.66
15 300308 中际旭创 3,000 347,400.00 2.54
16 300308 中际旭创 3,000 347,400.00 2.54
17 300014 亿纬锂能 6,183 278,976.96 2.04
18 300014 亿纬锂能 6,183 278,976.96 2.04
19 300122 智飞生物 5,400 262,818.00 1.92
20 300122 智飞生物 5,400 262,818.00 1.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,680 4,502,587.20 18.61
2 300750 宁德时代 19,680 4,502,587.20 18.61
3 300059 东方财富 97,797 1,388,717.40 5.74
4 300059 东方财富 97,797 1,388,717.40 5.74
5 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 4.83
6 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 4.83
7 300124 汇川技术 15,000 963,150.00 3.98
8 300124 汇川技术 15,000 963,150.00 3.98
9 300274 阳光电源 7,900 921,377.00 3.81
10 300274 阳光电源 7,900 921,377.00 3.81
11 300308 中际旭创 4,800 707,760.00 2.92
12 300308 中际旭创 4,800 707,760.00 2.92
13 300498 温氏股份 36,515 670,050.25 2.77
14 300498 温氏股份 36,515 670,050.25 2.77
15 300015 爱尔眼科 32,284 598,868.20 2.47
16 300015 爱尔眼科 32,284 598,868.20 2.47
17 300014 亿纬锂能 9,783 591,871.50 2.45
18 300014 亿纬锂能 9,783 591,871.50 2.45
19 300122 智飞生物 8,700 384,540.00 1.59
20 300122 智飞生物 8,700 384,540.00 1.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,100 2,070,855.00 15.88
2 300750 宁德时代 5,100 2,070,855.00 15.88
3 300059 东方财富 42,164 844,544.92 6.48
4 300059 东方财富 42,164 844,544.92 6.48
5 300760 迈瑞医疗 1,900 592,249.00 4.54
6 300760 迈瑞医疗 1,900 592,249.00 4.54
7 300124 汇川技术 7,400 520,220.00 3.99
8 300124 汇川技术 7,400 520,220.00 3.99
9 300498 温氏股份 21,615 442,459.05 3.39
10 300498 温氏股份 21,615 442,459.05 3.39
11 300274 阳光电源 4,000 419,440.00 3.22
12 300274 阳光电源 4,000 419,440.00 3.22
13 300015 爱尔眼科 12,118 376,506.26 2.89
14 300015 爱尔眼科 12,118 376,506.26 2.89
15 300014 亿纬锂能 5,083 354,285.10 2.72
16 300014 亿纬锂能 5,083 354,285.10 2.72
17 300122 智飞生物 3,100 253,983.00 1.95
18 300122 智飞生物 3,100 253,983.00 1.95
19 300142 沃森生物 6,700 231,083.00 1.77
20 300142 沃森生物 6,700 231,083.00 1.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,100 2,006,442.00 15.72
2 300750 宁德时代 5,100 2,006,442.00 15.72
3 300059 东方财富 42,164 817,981.60 6.41
4 300059 东方财富 42,164 817,981.60 6.41
5 300760 迈瑞医疗 1,900 600,343.00 4.70
6 300760 迈瑞医疗 1,900 600,343.00 4.70
7 300124 汇川技术 7,400 514,300.00 4.03
8 300124 汇川技术 7,400 514,300.00 4.03
9 300014 亿纬锂能 5,083 446,795.70 3.50
10 300274 阳光电源 4,000 447,200.00 3.50
11 300014 亿纬锂能 5,083 446,795.70 3.50
12 300274 阳光电源 4,000 447,200.00 3.50
13 300498 温氏股份 21,615 424,302.45 3.32
14 300498 温氏股份 21,615 424,302.45 3.32
15 300015 爱尔眼科 12,118 376,506.26 2.95
16 300015 爱尔眼科 12,118 376,506.26 2.95
17 300122 智飞生物 3,100 272,273.00 2.13
18 300122 智飞生物 3,100 272,273.00 2.13
19 300142 沃森生物 6,700 269,273.00 2.11
20 300142 沃森生物 6,700 269,273.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,200 2,084,628.00 16.75
2 300750 宁德时代 5,200 2,084,628.00 16.75
3 300059 东方财富 44,864 790,503.68 6.35
4 300059 东方财富 44,864 790,503.68 6.35
5 300760 迈瑞医疗 1,900 568,100.00 4.56
6 300760 迈瑞医疗 1,900 568,100.00 4.56
7 300274 阳光电源 4,400 486,728.00 3.91
8 300274 阳光电源 4,400 486,728.00 3.91
9 300014 亿纬锂能 5,583 472,321.80 3.79
10 300014 亿纬锂能 5,583 472,321.80 3.79
11 300124 汇川技术 7,800 448,578.00 3.60
12 300124 汇川技术 7,800 448,578.00 3.60
13 300498 温氏股份 20,415 418,711.65 3.36
14 300498 温氏股份 20,415 418,711.65 3.36
15 300015 爱尔眼科 12,818 367,492.06 2.95
16 300015 爱尔眼科 12,818 367,492.06 2.95
17 300122 智飞生物 3,300 285,219.00 2.29
18 300122 智飞生物 3,300 285,219.00 2.29
19 300142 沃森生物 6,900 255,990.00 2.06
20 300142 沃森生物 6,900 255,990.00 2.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,900 2,082,600.00 18.26
2 300750 宁德时代 3,900 2,082,600.00 18.26
3 300059 东方财富 33,664 855,065.60 7.50
4 300059 东方财富 33,664 855,065.60 7.50
5 300760 迈瑞医疗 1,400 438,480.00 3.85
6 300760 迈瑞医疗 1,400 438,480.00 3.85
7 300014 亿纬锂能 4,083 398,092.50 3.49
8 300014 亿纬锂能 4,083 398,092.50 3.49
9 300124 汇川技术 5,800 382,046.00 3.35
10 300124 汇川技术 5,800 382,046.00 3.35
11 300015 爱尔眼科 7,403 331,432.31 2.91
12 300015 爱尔眼科 7,403 331,432.31 2.91
13 300498 温氏股份 15,215 323,927.35 2.84
14 300274 阳光电源 3,300 324,225.00 2.84
15 300498 温氏股份 15,215 323,927.35 2.84
16 300274 阳光电源 3,300 324,225.00 2.84
17 300122 智飞生物 2,500 277,525.00 2.43
18 300122 智飞生物 2,500 277,525.00 2.43
19 300142 沃森生物 5,200 251,628.00 2.21
20 300142 沃森生物 5,200 251,628.00 2.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,900 1,997,970.00 18.53
2 300750 宁德时代 3,900 1,997,970.00 18.53
3 300059 东方财富 27,220 689,754.80 6.40
4 300059 东方财富 27,220 689,754.80 6.40
5 300760 迈瑞医疗 1,400 430,150.00 3.99
6 300760 迈瑞医疗 1,400 430,150.00 3.99
7 300498 温氏股份 16,315 359,745.75 3.34
8 300498 温氏股份 16,315 359,745.75 3.34
9 300274 阳光电源 3,300 353,958.00 3.28
10 300274 阳光电源 3,300 353,958.00 3.28
11 300122 智飞生物 2,500 345,000.00 3.20
12 300014 亿纬锂能 4,283 345,509.61 3.20
13 300122 智飞生物 2,500 345,000.00 3.20
14 300014 亿纬锂能 4,283 345,509.61 3.20
15 300124 汇川技术 5,800 330,600.00 3.07
16 300124 汇川技术 5,800 330,600.00 3.07
17 300142 沃森生物 5,400 296,298.00 2.75
18 300142 沃森生物 5,400 296,298.00 2.75
19 300015 爱尔眼科 7,803 246,184.65 2.28
20 300015 爱尔眼科 7,803 246,184.65 2.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,600 1,528,800.00 17.04
2 300750 宁德时代 2,600 1,528,800.00 17.04
3 300059 东方财富 18,020 668,722.20 7.45
4 300059 东方财富 18,020 668,722.20 7.45
5 300760 迈瑞医疗 1,000 380,800.00 4.24
6 300760 迈瑞医疗 1,000 380,800.00 4.24
7 300014 亿纬锂能 2,883 340,712.94 3.80
8 300014 亿纬锂能 2,883 340,712.94 3.80
9 300274 阳光电源 2,200 320,760.00 3.58
10 300274 阳光电源 2,200 320,760.00 3.58
11 300124 汇川技术 3,900 267,540.00 2.98
12 300124 汇川技术 3,900 267,540.00 2.98
13 300015 爱尔眼科 5,203 219,982.84 2.45
14 300015 爱尔眼科 5,203 219,982.84 2.45
15 300122 智飞生物 1,700 211,820.00 2.36
16 300122 智飞生物 1,700 211,820.00 2.36
17 300498 温氏股份 10,915 210,222.90 2.34
18 300498 温氏股份 10,915 210,222.90 2.34
19 300142 沃森生物 3,600 202,320.00 2.26
20 300142 沃森生物 3,600 202,320.00 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,600 1,366,898.00 15.56
2 300750 宁德时代 2,600 1,366,898.00 15.56
3 300059 东方财富 19,320 664,028.40 7.56
4 300059 东方财富 19,320 664,028.40 7.56
5 300760 迈瑞医疗 1,100 423,962.00 4.83
6 300760 迈瑞医疗 1,100 423,962.00 4.83
7 300274 阳光电源 2,500 370,950.00 4.22
8 300274 阳光电源 2,500 370,950.00 4.22
9 300015 爱尔眼科 5,503 293,860.20 3.35
10 300015 爱尔眼科 5,503 293,860.20 3.35
11 300122 智飞生物 1,800 286,182.00 3.26
12 300122 智飞生物 1,800 286,182.00 3.26
13 300014 亿纬锂能 2,883 285,503.49 3.25
14 300014 亿纬锂能 2,883 285,503.49 3.25
15 300124 汇川技术 4,000 252,000.00 2.87
16 300124 汇川技术 4,000 252,000.00 2.87
17 300142 沃森生物 3,900 246,402.00 2.81
18 300142 沃森生物 3,900 246,402.00 2.81
19 300347 泰格医药 1,350 234,900.00 2.67
20 300347 泰格医药 1,350 234,900.00 2.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,000 2,139,200.00 15.14
2 300750 宁德时代 4,000 2,139,200.00 15.14
3 300059 东方财富 29,220 958,123.80 6.78
4 300059 东方财富 29,220 958,123.80 6.78
5 300760 迈瑞医疗 1,600 768,080.00 5.44
6 300760 迈瑞医疗 1,600 768,080.00 5.44
7 300015 爱尔眼科 8,303 589,346.94 4.17
8 300015 爱尔眼科 8,303 589,346.94 4.17
9 300122 智飞生物 2,700 504,171.00 3.57
10 300122 智飞生物 2,700 504,171.00 3.57
11 300124 汇川技术 6,000 445,560.00 3.15
12 300014 亿纬锂能 4,283 445,132.19 3.15
13 300124 汇川技术 6,000 445,560.00 3.15
14 300014 亿纬锂能 4,283 445,132.19 3.15
15 300274 阳光电源 3,700 425,722.00 3.01
16 300274 阳光电源 3,700 425,722.00 3.01
17 300347 泰格医药 2,050 396,265.00 2.81
18 300347 泰格医药 2,050 396,265.00 2.81
19 300142 沃森生物 5,800 357,860.00 2.53
20 300142 沃森生物 5,800 357,860.00 2.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,300 1,707,501.00 11.38
2 300750 宁德时代 5,300 1,707,501.00 11.38
3 300059 东方财富 34,900 951,374.00 6.34
4 300059 东方财富 34,900 951,374.00 6.34
5 300760 迈瑞医疗 2,100 838,131.00 5.59
6 300760 迈瑞医疗 2,100 838,131.00 5.59
7 300015 爱尔眼科 9,104 539,412.00 3.60
8 300015 爱尔眼科 9,104 539,412.00 3.60
9 300122 智飞生物 3,100 534,719.00 3.56
10 300122 智飞生物 3,100 534,719.00 3.56
11 300124 汇川技术 5,900 504,509.00 3.36
12 300124 汇川技术 5,900 504,509.00 3.36
13 300498 温氏股份 25,315 428,329.80 2.86
14 300498 温氏股份 25,315 428,329.80 2.86
15 300014 亿纬锂能 5,683 427,077.45 2.85
16 300014 亿纬锂能 5,683 427,077.45 2.85
17 300347 泰格医药 2,750 412,802.50 2.75
18 300347 泰格医药 2,750 412,802.50 2.75
19 300142 沃森生物 8,200 370,558.00 2.47
20 300142 沃森生物 8,200 370,558.00 2.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,700 947,997.00 11.70
2 300750 宁德时代 2,700 947,997.00 11.70
3 300059 东方财富 17,600 545,600.00 6.73
4 300059 东方财富 17,600 545,600.00 6.73
5 300760 迈瑞医疗 1,100 468,600.00 5.78
6 300760 迈瑞医疗 1,100 468,600.00 5.78
7 300015 爱尔眼科 4,604 344,793.56 4.25
8 300015 爱尔眼科 4,604 344,793.56 4.25
9 300124 汇川技术 2,900 270,570.00 3.34
10 300124 汇川技术 2,900 270,570.00 3.34
11 300014 亿纬锂能 2,883 234,964.50 2.90
12 300014 亿纬锂能 2,883 234,964.50 2.90
13 300347 泰格医药 1,450 234,334.50 2.89
14 300347 泰格医药 1,450 234,334.50 2.89
15 300498 温氏股份 12,715 231,794.45 2.86
16 300498 温氏股份 12,715 231,794.45 2.86
17 300122 智飞生物 1,500 221,865.00 2.74
18 300122 智飞生物 1,500 221,865.00 2.74
19 300274 阳光电源 2,500 180,700.00 2.23
20 300274 阳光电源 2,500 180,700.00 2.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,500 732,200.00 6.92
2 300750 宁德时代 3,500 732,200.00 6.92
3 300059 东方财富 26,400 633,336.00 5.99
4 300059 东方财富 26,400 633,336.00 5.99
5 300760 迈瑞医疗 1,700 591,600.00 5.59
6 300760 迈瑞医疗 1,700 591,600.00 5.59
7 300498 温氏股份 21,315 416,495.10 3.94
8 300498 温氏股份 21,315 416,495.10 3.94
9 300015 爱尔眼科 7,404 380,713.68 3.60
10 300015 爱尔眼科 7,404 380,713.68 3.60
11 300142 沃森生物 6,400 325,632.00 3.08
12 300142 沃森生物 6,400 325,632.00 3.08
13 300122 智飞生物 2,300 320,413.00 3.03
14 300122 智飞生物 2,300 320,413.00 3.03
15 300124 汇川技术 5,000 289,500.00 2.74
16 300124 汇川技术 5,000 289,500.00 2.74
17 300014 亿纬锂能 5,383 266,458.50 2.52
18 300014 亿纬锂能 5,383 266,458.50 2.52
19 300601 康泰生物 1,300 236,613.00 2.24
20 300601 康泰生物 1,300 236,613.00 2.24
21 003006 百亚股份 341 6,325.55 0.06
22 003006 百亚股份 341 6,325.55 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,700 645,132.00 6.40
2 300750 宁德时代 3,700 645,132.00 6.40
3 300760 迈瑞医疗 1,900 580,830.00 5.76
4 300760 迈瑞医疗 1,900 580,830.00 5.76
5 300059 东方财富 26,700 539,340.00 5.35
6 300059 东方财富 26,700 539,340.00 5.35
7 300498 温氏股份 21,515 469,027.00 4.65
8 300498 温氏股份 21,515 469,027.00 4.65
9 300015 爱尔眼科 7,504 326,048.80 3.24
10 300015 爱尔眼科 7,504 326,048.80 3.24
11 300142 沃森生物 6,000 314,160.00 3.12
12 300142 沃森生物 6,000 314,160.00 3.12
13 300122 智飞生物 2,300 230,345.00 2.29
14 300122 智飞生物 2,300 230,345.00 2.29
15 300347 泰格医药 2,250 229,230.00 2.27
16 300014 亿纬锂能 4,783 228,866.55 2.27
17 300347 泰格医药 2,250 229,230.00 2.27
18 300014 亿纬锂能 4,783 228,866.55 2.27
19 300601 康泰生物 1,400 227,024.00 2.25
20 300601 康泰生物 1,400 227,024.00 2.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 32,179 1,039,381.70 8.07
2 300498 温氏股份 32,179 1,039,381.70 8.07
3 300760 迈瑞医疗 3,100 811,270.00 6.30
4 300760 迈瑞医疗 3,100 811,270.00 6.30
5 300750 宁德时代 6,300 758,457.00 5.89
6 300750 宁德时代 6,300 758,457.00 5.89
7 300059 东方财富 39,900 640,395.00 4.97
8 300059 东方财富 39,900 640,395.00 4.97
9 300015 爱尔眼科 10,180 400,888.40 3.11
10 300015 爱尔眼科 10,180 400,888.40 3.11
11 300003 乐普医疗 8,900 322,358.00 2.50
12 300003 乐普医疗 8,900 322,358.00 2.50
13 300142 沃森生物 9,900 313,434.00 2.43
14 300142 沃森生物 9,900 313,434.00 2.43
15 300122 智飞生物 3,900 262,821.00 2.04
16 300122 智飞生物 3,900 262,821.00 2.04
17 300347 泰格医药 4,050 259,402.50 2.01
18 300347 泰格医药 4,050 259,402.50 2.01
19 300601 康泰生物 2,200 252,120.00 1.96
20 300601 康泰生物 2,200 252,120.00 1.96

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