鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(159972)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

111.2485

 累计净值：1.1597 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：叶朝明,张羊城 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.284亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-23

业绩比较基准： 中证5年期地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 186285 21广东64 2,800,000 287,105,172.59 8.75
2 104979 广东2105 1,800,000 188,575,002.74 5.74
3 191516 广东2133 1,800,000 186,340,635.61 5.68
4 191140 江苏2101 1,500,000 158,250,945.21 4.82
5 191704 江苏2111 1,500,000 155,191,027.40 4.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 186285 21广东64 2,800,000 294,787,221.90 8.82
2 190402 江苏2015 2,700,000 276,254,383.57 8.26
3 104979 广东2105 2,100,000 219,049,791.79 6.55
4 191140 江苏2101 1,500,000 157,468,027.40 4.71
5 191516 广东2133 1,500,000 154,670,219.18 4.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190402 江苏2015 2,700,000 279,837,616.43 8.34
2 173736 21江苏11 1,500,000 156,691,890.41 4.67
3 104737 广东2001 1,500,000 153,872,876.72 4.59
4 104305 上海2002 1,300,000 131,857,005.48 3.93
5 104175 浙江2003 1,200,000 123,098,301.37 3.67
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160277 20广东01 2,000,000 210,176,438.36 5.69
2 192694 粤21103 1,800,000 181,499,079.46 4.92
3 2271595 22重庆债34 1,800,000 181,119,205.48 4.91
4 104737 广东2001 1,500,000 157,632,328.77 4.27
5 194602 江苏2226 1,549,000 154,240,295.75 4.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 192694 粤21103 3,800,000 394,323,501.39 10.07
2 160277 20广东01 2,000,000 210,172,876.72 5.37
3 198101 广东2180 1,700,000 179,360,712.33 4.58
4 194602 江苏2226 1,800,000 179,071,150.68 4.57
5 107349 江苏1619 1,600,000 162,855,145.20 4.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191711 北京2114 5,500,000 558,563,424.65 14.22
2 192694 粤21103 3,800,000 389,370,279.44 9.91
3 1605443 16浙江债14 3,000,000 304,009,723.76 7.74
4 191519 广东2134 2,900,000 294,864,452.05 7.50
5 1605429 16上海债04 2,000,000 203,277,403.31 5.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191711 北京2114 5,100,000 528,329,958.91 13.54
2 191519 广东2134 2,700,000 280,002,205.49 7.17
3 1605019 16浙江债04 2,400,000 244,663,630.43 6.27
4 192694 粤21103 2,400,000 243,600,854.78 6.24
5 191509 北京2108 2,100,000 218,804,063.02 5.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 191711 北京2114 5,000,000 504,500,000.00 12.88
2 130794 16浙江04 4,000,000 405,400,000.00 10.35
3 191519 广东2134 2,700,000 272,457,000.00 6.96
4 191231 湖北2102 2,588,470 263,195,629.60 6.72
5 210007 21附息国债07 1,700,000 172,516,000.00 4.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130794 16浙江04 4,000,000 404,040,000.00 11.54
2 2105349 21北京债14 4,000,000 402,160,000.00 11.48
3 2005809 20北京债31 3,500,000 353,010,000.00 10.08
4 191231 湖北2102 2,583,470 261,808,849.80 7.47
5 109725 北京15Z8 1,700,000 171,989,000.00 4.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130794 16浙江04 4,000,000 400,920,000.00 11.58
2 190667 北京2031 3,500,000 350,805,000.00 10.13
3 104472 江苏2006 3,500,000 341,075,000.00 9.85
4 191231 湖北2102 2,600,000 261,430,000.00 7.55
5 106464 云南1807 2,000,000 207,540,000.00 5.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104472 江苏2006 3,800,000 368,790,000.00 10.65
2 190667 北京2031 3,500,000 349,265,000.00 10.08
3 2105070 21湖北债02 2,600,000 259,844,000.00 7.50
4 106590 广东1808 2,099,300 214,464,488.00 6.19
5 106464 云南1807 2,000,000 207,400,000.00 5.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104472 江苏2006 3,800,000 365,484,000.00 10.39
2 190667 北京2031 3,500,000 347,270,000.00 9.87
3 104474 江苏2008 2,500,000 240,450,000.00 6.83
4 106590 广东1808 2,099,300 213,351,859.00 6.06
5 106464 云南1807 2,000,000 206,400,000.00 5.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 104472 江苏2006 3,500,000 335,265,000.00 9.62
2 106590 广东1808 2,097,400 212,969,996.00 6.11
3 106464 云南1807 2,000,000 206,360,000.00 5.92
4 105836 上海1910 1,800,000 179,442,000.00 5.15
5 109725 北京15Z8 1,700,000 168,963,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 157970 19上海10 5,300,000 537,236,000.00 13.83
2 105883 陕西1924 2,000,000 202,980,000.00 5.23
3 106590 广东1808 1,900,000 197,543,000.00 5.09
4 105628 新疆1917 1,600,000 163,216,000.00 4.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 105436 龙江1905 3,000,000 310,260,000.00 7.70
2 1905318 19陕西债24 3,000,000 306,840,000.00 7.61
3 105647 北京1929 2,500,000 256,825,000.00 6.37
4 105574 上海1907 2,200,000 226,270,000.00 5.61
5 105178 天津1909 2,000,000 205,720,000.00 5.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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