小盘价值ETF (159990) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.1988

累计净值：1.1988

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：张亦驰

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.494亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：华泰证券股份有限公司

成立日期：2019-12-06

业绩比较基准：巨潮小盘价值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002966	苏州银行	125,300	863,317.00	1.41
2	002966	苏州银行	125,300	863,317.00	1.41
3	600873	梅花生物	83,900	807,118.00	1.32
4	600873	梅花生物	83,900	807,118.00	1.32
5	000683	远兴能源	103,500	731,745.00	1.20
6	000683	远兴能源	103,500	731,745.00	1.20
7	603444	吉比特	2,000	731,240.00	1.20
8	603444	吉比特	2,000	731,240.00	1.20
9	600066	宇通客车	53,700	710,451.00	1.16
10	600066	宇通客车	53,700	710,451.00	1.16
11	600497	驰宏锌锗	130,800	691,932.00	1.13
12	600497	驰宏锌锗	130,800	691,932.00	1.13
13	601128	常熟银行	92,100	674,172.00	1.10
14	601128	常熟银行	92,100	674,172.00	1.10
15	000878	云南铜业	56,700	667,359.00	1.09
16	600839	四川长虹	147,300	664,323.00	1.09
17	600839	四川长虹	147,300	664,323.00	1.09
18	000878	云南铜业	56,700	667,359.00	1.09
19	600060	海信视像	28,300	635,618.00	1.04
20	600060	海信视像	28,300	635,618.00	1.04

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603444	吉比特	2,000	982,220.00	1.51
2	603444	吉比特	2,000	982,220.00	1.51
3	002966	苏州银行	133,100	871,805.00	1.34
4	002966	苏州银行	133,100	871,805.00	1.34
5	600066	宇通客车	57,100	841,654.00	1.29
6	600066	宇通客车	57,100	841,654.00	1.29
7	600873	梅花生物	89,100	795,663.00	1.22
8	600873	梅花生物	89,100	795,663.00	1.22
9	600839	四川长虹	156,500	790,325.00	1.21
10	600839	四川长虹	156,500	790,325.00	1.21
11	000683	远兴能源	109,900	790,181.00	1.21
12	000683	远兴能源	109,900	790,181.00	1.21
13	000591	太阳能	112,700	764,106.00	1.17
14	000591	太阳能	112,700	764,106.00	1.17
15	600060	海信视像	30,100	744,975.00	1.14
16	600060	海信视像	30,100	744,975.00	1.14
17	600143	金发科技	82,000	715,860.00	1.10
18	600143	金发科技	82,000	715,860.00	1.10
19	600497	驰宏锌锗	139,000	697,780.00	1.07
20	600497	驰宏锌锗	139,000	697,780.00	1.07

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000683	远兴能源	126,700	1,094,688.00	1.47
2	000683	远兴能源	126,700	1,094,688.00	1.47
3	002966	苏州银行	153,600	1,069,056.00	1.43
4	002966	苏州银行	153,600	1,069,056.00	1.43
5	600873	梅花生物	107,900	1,055,262.00	1.42
6	600873	梅花生物	107,900	1,055,262.00	1.42
7	603444	吉比特	2,100	1,001,196.00	1.34
8	603444	吉比特	2,100	1,001,196.00	1.34
9	601128	常熟银行	122,000	908,900.00	1.22
10	601128	常熟银行	122,000	908,900.00	1.22
11	600859	王府井	35,500	887,145.00	1.19
12	600859	王府井	35,500	887,145.00	1.19
13	600839	四川长虹	180,300	849,213.00	1.14
14	600143	金发科技	91,800	852,822.00	1.14
15	600143	金发科技	91,800	852,822.00	1.14
16	600839	四川长虹	180,300	849,213.00	1.14
17	600325	华发股份	77,100	831,138.00	1.12
18	600325	华发股份	77,100	831,138.00	1.12
19	600497	驰宏锌锗	160,300	830,354.00	1.11
20	600497	驰宏锌锗	160,300	830,354.00	1.11

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002966	苏州银行	172,800	1,344,384.00	1.72
2	002966	苏州银行	172,800	1,344,384.00	1.72
3	600873	梅花生物	121,400	1,235,852.00	1.58
4	600873	梅花生物	121,400	1,235,852.00	1.58
5	000683	远兴能源	142,600	1,117,984.00	1.43
6	600859	王府井	39,900	1,122,786.00	1.43
7	000683	远兴能源	142,600	1,117,984.00	1.43
8	600859	王府井	39,900	1,122,786.00	1.43
9	601128	常熟银行	137,400	1,037,370.00	1.33
10	601128	常熟银行	137,400	1,037,370.00	1.33
11	600143	金发科技	103,300	1,000,977.00	1.28
12	600143	金发科技	103,300	1,000,977.00	1.28
13	600497	驰宏锌锗	180,400	912,824.00	1.17
14	600497	驰宏锌锗	180,400	912,824.00	1.17
15	002092	中泰化学	113,600	847,456.00	1.08
16	002092	中泰化学	113,600	847,456.00	1.08
17	601997	贵阳银行	152,100	835,029.00	1.07
18	601997	贵阳银行	152,100	835,029.00	1.07
19	000591	太阳能	112,600	825,358.00	1.05
20	000591	太阳能	112,600	825,358.00	1.05
21	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.09
22	001301	尚太科技	1,164	68,722.56	0.09

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600026	中远海能	82,200	1,486,998.00	1.85
2	600026	中远海能	82,200	1,486,998.00	1.85
3	600873	梅花生物	131,700	1,334,121.00	1.66
4	600873	梅花生物	131,700	1,334,121.00	1.66
5	600153	建发股份	92,000	1,274,200.00	1.59
6	600153	建发股份	92,000	1,274,200.00	1.59
7	600348	华阳股份	66,600	1,216,782.00	1.51
8	600348	华阳股份	66,600	1,216,782.00	1.51
9	601128	常熟银行	148,700	1,183,652.00	1.47
10	601128	常熟银行	148,700	1,183,652.00	1.47
11	000683	远兴能源	153,000	1,136,790.00	1.41
12	000683	远兴能源	153,000	1,136,790.00	1.41
13	600497	驰宏锌锗	196,000	1,021,160.00	1.27
14	600497	驰宏锌锗	196,000	1,021,160.00	1.27
15	002030	达安基因	58,000	961,640.00	1.20
16	002030	达安基因	58,000	961,640.00	1.20
17	600325	华发股份	94,300	928,855.00	1.16
18	600325	华发股份	94,300	928,855.00	1.16
19	601666	平煤股份	66,200	902,968.00	1.12
20	601666	平煤股份	66,200	902,968.00	1.12
21	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.02
22	001269	欧晶科技	546	12,306.84	0.02
23	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02
24	603057	紫燕食品	549	17,535.06	0.02

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000683	远兴能源	164,100	1,724,691.00	1.79
2	000683	远兴能源	164,100	1,724,691.00	1.79
3	600873	梅花生物	145,200	1,637,856.00	1.70
4	600873	梅花生物	145,200	1,637,856.00	1.70
5	600153	建发股份	98,800	1,291,316.00	1.34
6	600153	建发股份	98,800	1,291,316.00	1.34
7	601128	常熟银行	159,500	1,218,580.00	1.26
8	601128	常熟银行	159,500	1,218,580.00	1.26
9	600596	新安股份	54,700	1,184,255.00	1.23
10	600596	新安股份	54,700	1,184,255.00	1.23
11	600348	华阳股份	71,500	1,105,390.00	1.15
12	600348	华阳股份	71,500	1,105,390.00	1.15
13	000591	太阳能	131,200	1,095,520.00	1.14
14	000591	太阳能	131,200	1,095,520.00	1.14
15	600497	驰宏锌锗	210,300	1,091,457.00	1.13
16	600497	驰宏锌锗	210,300	1,091,457.00	1.13
17	002030	达安基因	62,300	1,070,937.00	1.11
18	002030	达安基因	62,300	1,070,937.00	1.11
19	601997	贵阳银行	176,700	1,026,627.00	1.07
20	601997	贵阳银行	176,700	1,026,627.00	1.07
21	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.04
22	601089	福元医药	1,749	36,816.45	0.04
23	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01
24	001268	联合精密	409	11,337.48	0.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600873	梅花生物	167,700	1,522,716.00	1.44
2	600873	梅花生物	167,700	1,522,716.00	1.44
3	600153	建发股份	114,100	1,451,352.00	1.37
4	600153	建发股份	114,100	1,451,352.00	1.37
5	601128	常熟银行	184,200	1,425,708.00	1.35
6	601128	常熟银行	184,200	1,425,708.00	1.35
7	600056	中国医药	38,900	1,414,404.00	1.34
8	600056	中国医药	38,900	1,414,404.00	1.34
9	601058	赛轮轮胎	140,340	1,383,752.40	1.31
10	601058	赛轮轮胎	140,340	1,383,752.40	1.31
11	601666	平煤股份	77,600	1,328,512.00	1.26
12	601666	平煤股份	77,600	1,328,512.00	1.26
13	000591	太阳能	150,600	1,319,256.00	1.25
14	000591	太阳能	150,600	1,319,256.00	1.25
15	600497	驰宏锌锗	242,900	1,250,935.00	1.18
16	600497	驰宏锌锗	242,900	1,250,935.00	1.18
17	000039	中集集团	83,500	1,159,815.00	1.10
18	000039	中集集团	83,500	1,159,815.00	1.10
19	000623	吉林敖东	63,900	1,131,669.00	1.07
20	000623	吉林敖东	63,900	1,131,669.00	1.07
21	688255	凯尔达	719	22,332.14	0.02
22	688255	凯尔达	719	22,332.14	0.02
23	603051	鹿山新材	272	14,788.64	0.01
24	603051	鹿山新材	272	14,788.64	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601058	赛轮轮胎	134,840	1,994,283.60	1.86
2	601058	赛轮轮胎	134,840	1,994,283.60	1.86
3	000591	太阳能	145,700	1,631,840.00	1.52
4	000591	太阳能	145,700	1,631,840.00	1.52
5	000039	中集集团	81,800	1,403,688.00	1.31
6	000039	中集集团	81,800	1,403,688.00	1.31
7	300418	昆仑万维	54,100	1,252,415.00	1.17
8	300418	昆仑万维	54,100	1,252,415.00	1.17
9	600873	梅花生物	161,300	1,237,171.00	1.15
10	600873	梅花生物	161,300	1,237,171.00	1.15
11	601128	常熟银行	177,200	1,171,292.00	1.09
12	601128	常熟银行	177,200	1,171,292.00	1.09
13	600497	驰宏锌锗	233,400	1,164,666.00	1.08
14	600497	驰宏锌锗	233,400	1,164,666.00	1.08
15	002936	郑州银行	364,940	1,153,210.40	1.07
16	002002	鸿达兴业	190,100	1,152,006.00	1.07
17	002936	郑州银行	364,940	1,153,210.40	1.07
18	002002	鸿达兴业	190,100	1,152,006.00	1.07
19	000623	吉林敖东	61,900	1,143,293.00	1.06
20	000623	吉林敖东	61,900	1,143,293.00	1.06
21	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.03
22	688255	凯尔达	719	27,228.53	0.03
23	603230	内蒙新华	1,141	29,517.67	0.03
24	688255	凯尔达	719	27,228.53	0.03
25	001296	长江材料	310	18,376.80	0.02
26	001296	长江材料	310	18,376.80	0.02
27	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.00
28	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	308,300	2,676,044.00	2.26
2	600256	广汇能源	308,300	2,676,044.00	2.26
3	600141	兴发集团	52,300	2,345,655.00	1.98
4	600141	兴发集团	52,300	2,345,655.00	1.98
5	600157	永泰能源	1,164,000	2,316,360.00	1.96
6	600157	永泰能源	1,164,000	2,316,360.00	1.96
7	000591	太阳能	152,300	1,914,411.00	1.62
8	000591	太阳能	152,300	1,914,411.00	1.62
9	000983	山西焦煤	144,810	1,717,446.60	1.45
10	000983	山西焦煤	144,810	1,717,446.60	1.45
11	000683	远兴能源	179,000	1,702,290.00	1.44
12	000683	远兴能源	179,000	1,702,290.00	1.44
13	601016	节能风电	200,400	1,581,156.00	1.34
14	601016	节能风电	200,400	1,581,156.00	1.34
15	601058	赛轮轮胎	137,940	1,580,792.40	1.33
16	601058	赛轮轮胎	137,940	1,580,792.40	1.33
17	002092	中泰化学	109,700	1,469,980.00	1.24
18	002092	中泰化学	109,700	1,469,980.00	1.24
19	600704	物产中大	220,900	1,431,432.00	1.21
20	600704	物产中大	220,900	1,431,432.00	1.21
21	688772	珠海冠宇	3,081	44,458.83	0.04
22	688772	珠海冠宇	3,081	44,458.83	0.04
23	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
24	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01
25	001217	华尔泰	671	11,118.47	0.01
26	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
27	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01
28	001217	华尔泰	671	11,118.47	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600704	物产中大	140,100	1,102,587.00	1.68
2	600704	物产中大	140,100	1,102,587.00	1.68
3	600157	永泰能源	738,300	1,063,152.00	1.62
4	600157	永泰能源	738,300	1,063,152.00	1.62
5	000039	中集集团	49,800	905,364.00	1.38
6	000039	中集集团	49,800	905,364.00	1.38
7	000830	鲁西化工	47,800	895,294.00	1.36
8	000830	鲁西化工	47,800	895,294.00	1.36
9	601058	赛轮轮胎	87,340	872,526.60	1.33
10	601058	赛轮轮胎	87,340	872,526.60	1.33
11	000983	山西焦煤	91,810	762,941.10	1.16
12	000983	山西焦煤	91,810	762,941.10	1.16
13	600166	福田汽车	220,100	759,345.00	1.15
14	600166	福田汽车	220,100	759,345.00	1.15
15	601005	重庆钢铁	275,600	735,852.00	1.12
16	601005	重庆钢铁	275,600	735,852.00	1.12
17	601128	常熟银行	115,900	718,580.00	1.09
18	002092	中泰化学	69,700	715,819.00	1.09
19	002092	中泰化学	69,700	715,819.00	1.09
20	601128	常熟银行	115,900	718,580.00	1.09
21	001207	联科科技	682	22,581.02	0.03
22	001207	联科科技	682	22,581.02	0.03
23	603171	税友股份	637	12,230.40	0.02
24	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.02
25	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.02
26	603171	税友股份	637	12,230.40	0.02
27	605287	德才股份	349	11,014.44	0.02
28	605287	德才股份	349	11,014.44	0.02
29	605011	杭州热电	525	4,662.00	0.01
30	605011	杭州热电	525	4,662.00	0.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601636	旗滨集团	119,100	1,539,963.00	1.71
2	601636	旗滨集团	119,100	1,539,963.00	1.71
3	600166	福田汽车	333,000	1,341,990.00	1.49
4	600166	福田汽车	333,000	1,341,990.00	1.49
5	601128	常熟银行	175,500	1,333,800.00	1.48
6	601128	常熟银行	175,500	1,333,800.00	1.48
7	600754	锦江酒店	20,600	1,143,300.00	1.27
8	600754	锦江酒店	20,600	1,143,300.00	1.27
9	000830	鲁西化工	72,300	1,122,819.00	1.25
10	000830	鲁西化工	72,300	1,122,819.00	1.25
11	000039	中集集团	69,300	1,108,107.00	1.23
12	000039	中集集团	69,300	1,108,107.00	1.23
13	000623	吉林敖东	63,300	1,007,736.00	1.12
14	000623	吉林敖东	63,300	1,007,736.00	1.12
15	600497	驰宏锌锗	207,000	997,740.00	1.11
16	000591	太阳能	146,200	1,001,470.00	1.11
17	600497	驰宏锌锗	207,000	997,740.00	1.11
18	000591	太阳能	146,200	1,001,470.00	1.11
19	002092	中泰化学	105,300	975,078.00	1.09
20	002092	中泰化学	105,300	975,078.00	1.09
21	003041	真爱美家	349	6,282.00	0.01
22	003042	中农联合	420	9,055.20	0.01
23	003041	真爱美家	349	6,282.00	0.01
24	003042	中农联合	420	9,055.20	0.01

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601636	旗滨集团	66,200	847,360.00	1.74
2	601636	旗滨集团	66,200	847,360.00	1.74
3	300118	东方日升	26,300	758,229.00	1.56
4	002080	中材科技	31,500	761,670.00	1.56
5	002080	中材科技	31,500	761,670.00	1.56
6	300118	东方日升	26,300	758,229.00	1.56
7	601128	常熟银行	97,700	721,026.00	1.48
8	601128	常熟银行	97,700	721,026.00	1.48
9	600754	锦江酒店	11,500	592,595.00	1.22
10	600754	锦江酒店	11,500	592,595.00	1.22
11	000591	太阳能	81,400	591,778.00	1.21
12	000591	太阳能	81,400	591,778.00	1.21
13	600166	福田汽车	185,200	583,380.00	1.20
14	600166	福田汽车	185,200	583,380.00	1.20
15	000623	吉林敖东	35,100	578,097.00	1.19
16	000623	吉林敖东	35,100	578,097.00	1.19
17	000039	中集集团	38,500	577,115.00	1.18
18	000039	中集集团	38,500	577,115.00	1.18
19	600497	驰宏锌锗	115,100	552,480.00	1.13
20	600497	驰宏锌锗	115,100	552,480.00	1.13
21	000690	宝新能源	71,880	524,724.00	1.08
22	000690	宝新能源	71,880	524,724.00	1.08
23	605186	健麾信息	626	17,609.38	0.04
24	605186	健麾信息	626	17,609.38	0.04
25	003029	吉大正元	634	16,572.76	0.03
26	003028	振邦智能	384	16,008.96	0.03
27	003028	振邦智能	384	16,008.96	0.03
28	003029	吉大正元	634	16,572.76	0.03
29	605377	华旺科技	636	12,700.92	0.03
30	605377	华旺科技	636	12,700.92	0.03

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600143	金发科技	98,600	1,550,978.00	2.58
2	600143	金发科技	98,600	1,550,978.00	2.58
3	601128	常熟银行	127,300	994,213.00	1.65
4	601128	常熟银行	127,300	994,213.00	1.65
5	000513	丽珠集团	19,800	974,358.00	1.62
6	000513	丽珠集团	19,800	974,358.00	1.62
7	600511	国药股份	18,700	814,946.00	1.36
8	600511	国药股份	18,700	814,946.00	1.36
9	600859	王府井	16,600	797,630.00	1.33
10	600859	王府井	16,600	797,630.00	1.33
11	002080	中材科技	36,500	729,635.00	1.21
12	002080	中材科技	36,500	729,635.00	1.21
13	601636	旗滨集团	83,700	711,450.00	1.18
14	000581	威孚高科	28,179	707,292.90	1.18
15	601636	旗滨集团	83,700	711,450.00	1.18
16	000581	威孚高科	28,179	707,292.90	1.18
17	600037	歌华有线	61,500	697,410.00	1.16
18	600037	歌华有线	61,500	697,410.00	1.16
19	600323	瀚蓝环境	23,025	644,700.00	1.07
20	600323	瀚蓝环境	23,025	644,700.00	1.07
21	605099	共创草坪	624	13,871.52	0.02
22	605099	共创草坪	624	13,871.52	0.02

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600143	金发科技	271,000	3,569,070.00	2.32
2	601128	常熟银行	350,100	2,629,251.00	1.71
3	000513	丽珠集团	53,900	2,587,739.00	1.68
4	600037	歌华有线	169,400	2,574,880.00	1.67
5	600511	国药股份	50,900	2,070,103.00	1.34
6	600859	王府井	44,600	2,031,530.00	1.32
7	600216	浙江医药	91,100	1,754,586.00	1.14
8	600811	东方集团	392,800	1,736,176.00	1.13
9	600126	杭钢股份	166,500	1,731,600.00	1.12
10	000581	威孚高科	77,779	1,608,469.72	1.04

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603444	吉比特	10,049	4,124,009.11	1.91
2	601128	常熟银行	567,700	3,883,068.00	1.79
3	000513	丽珠集团	86,300	3,389,864.00	1.57
4	600143	金发科技	414,700	3,284,424.00	1.52
5	600216	浙江医药	147,600	2,767,500.00	1.28
6	600811	东方集团	637,200	2,446,848.00	1.13
7	600094	大名城	342,400	2,400,224.00	1.11
8	601005	重庆钢铁	1,532,200	2,390,232.00	1.10
9	000581	威孚高科	125,379	2,382,201.00	1.10
10	600839	四川长虹	853,800	2,313,798.00	1.07

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