序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 25,000 | 11,386,029.60 | 15.68 |
2 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 25,000 | 11,386,029.60 | 15.68 |
3 | BABA US | 阿里巴巴 | 6,600 | 10,078,517.79 | 13.88 |
4 | BABA US | 阿里巴巴 | 6,600 | 10,078,517.79 | 13.88 |
5 | 3690 HK | 美团点评 | 25,500 | 4,004,018.57 | 5.52 |
6 | 3690 HK | 美团点评 | 25,500 | 4,004,018.57 | 5.52 |
7 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 696,000 | 3,986,179.08 | 5.49 |
8 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 696,000 | 3,986,179.08 | 5.49 |
9 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 41,000 | 2,902,455.60 | 4.00 |
10 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 41,000 | 2,902,455.60 | 4.00 |
11 | JD UQ | 京东集团 | 5,952 | 2,535,815.73 | 3.49 |
12 | JD UQ | 京东集团 | 5,952 | 2,535,815.73 | 3.49 |
13 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 580,000 | 2,490,037.44 | 3.43 |
14 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 580,000 | 2,490,037.44 | 3.43 |
15 | BIDU US | 百度 | 2,059 | 1,747,599.42 | 2.41 |
16 | BIDU US | 百度 | 2,059 | 1,747,599.42 | 2.41 |
17 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 23,680 | 1,728,394.79 | 2.38 |
18 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 23,680 | 1,728,394.79 | 2.38 |
19 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 34,500 | 1,648,165.46 | 2.27 |
20 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 34,500 | 1,648,165.46 | 2.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 28,000 | 9,726,884.72 | 15.18 |
2 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 28,000 | 9,726,884.72 | 15.18 |
3 | BABA US | 阿里巴巴 | 7,000 | 9,645,371.74 | 15.05 |
4 | BABA US | 阿里巴巴 | 7,000 | 9,645,371.74 | 15.05 |
5 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 696,000 | 4,031,829.17 | 6.29 |
6 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 696,000 | 4,031,829.17 | 6.29 |
7 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 580,000 | 2,814,013.26 | 4.39 |
8 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 580,000 | 2,814,013.26 | 4.39 |
9 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 40,000 | 2,783,130.20 | 4.34 |
10 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 40,000 | 2,783,130.20 | 4.34 |
11 | 3690 HK | 美团点评 | 25,000 | 2,139,200.13 | 3.34 |
12 | 3690 HK | 美团点评 | 25,000 | 2,139,200.13 | 3.34 |
13 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 34,500 | 1,817,280.77 | 2.84 |
14 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 34,500 | 1,817,280.77 | 2.84 |
15 | JD UQ | 京东 | 5,262 | 1,509,912.75 | 2.36 |
16 | JD UQ | 京东 | 5,262 | 1,509,912.75 | 2.36 |
17 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 25,496 | 1,497,519.77 | 2.34 |
18 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 25,496 | 1,497,519.77 | 2.34 |
19 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 502,000 | 1,362,271.88 | 2.13 |
20 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 502,000 | 1,362,271.88 | 2.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 35,300 | 11,876,860.37 | 13.93 |
2 | BABA US | 阿里巴巴 | 8,028 | 11,878,646.42 | 13.93 |
3 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 35,300 | 11,876,860.37 | 13.93 |
4 | BABA US | 阿里巴巴 | 8,028 | 11,878,646.42 | 13.93 |
5 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 706,000 | 4,256,191.18 | 4.99 |
6 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 706,000 | 4,256,191.18 | 4.99 |
7 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 42,000 | 3,465,056.20 | 4.06 |
8 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 42,000 | 3,465,056.20 | 4.06 |
9 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 588,000 | 3,160,311.84 | 3.71 |
10 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 588,000 | 3,160,311.84 | 3.71 |
11 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 25,867 | 2,381,984.42 | 2.79 |
12 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 25,867 | 2,381,984.42 | 2.79 |
13 | 3690 HK | 美团点评 | 25,800 | 2,355,023.54 | 2.76 |
14 | 3690 HK | 美团点评 | 25,800 | 2,355,023.54 | 2.76 |
15 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 40,000 | 2,346,943.60 | 2.75 |
16 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 40,000 | 2,346,943.60 | 2.75 |
17 | OGZD LI | 俄罗斯天然气工业公司 | 39,707 | 2,279,188.72 | 2.67 |
18 | OGZD LI | 俄罗斯天然气工业公司 | 39,707 | 2,279,188.72 | 2.67 |
19 | ITUB UN | BancoItauHoldingFinanceir | 35,585 | 2,271,469.90 | 2.66 |
20 | ITUB UN | BancoItauHoldingFinanceir | 35,585 | 2,271,469.90 | 2.66 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 38,200 | 11,377,629.42 | 14.20 |
2 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 38,200 | 11,377,629.42 | 14.20 |
3 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 8,800 | 10,408,649.39 | 12.99 |
4 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 8,800 | 10,408,649.39 | 12.99 |
5 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 763,000 | 4,115,637.11 | 5.14 |
6 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 763,000 | 4,115,637.11 | 5.14 |
7 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 47,500 | 3,858,235.02 | 4.82 |
8 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 47,500 | 3,858,235.02 | 4.82 |
9 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 640,000 | 3,030,753.60 | 3.78 |
10 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 640,000 | 3,030,753.60 | 3.78 |
11 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 40,000 | 2,339,813.94 | 2.92 |
12 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 40,000 | 2,339,813.94 | 2.92 |
13 | ITUB UN | BancoItauHoldingFinanceir | 38,322 | 2,279,510.94 | 2.85 |
14 | ITUB UN | BancoItauHoldingFinanceir | 38,322 | 2,279,510.94 | 2.85 |
15 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 27,856 | 2,265,761.08 | 2.83 |
16 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 27,856 | 2,265,761.08 | 2.83 |
17 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 3,649 | 2,135,437.66 | 2.67 |
18 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 3,649 | 2,135,437.66 | 2.67 |
19 | OGZD LI | 俄罗斯天然气工业公司 | 42,861 | 2,092,958.39 | 2.61 |
20 | OGZD LI | 俄罗斯天然气工业公司 | 42,861 | 2,092,958.39 | 2.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 37,800 | 11,724,354.78 | 13.57 |
2 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 37,800 | 11,724,354.78 | 13.57 |
3 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 7,200 | 8,387,408.99 | 9.71 |
4 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 7,200 | 8,387,408.99 | 9.71 |
5 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 833,000 | 4,931,453.13 | 5.71 |
6 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 833,000 | 4,931,453.13 | 5.71 |
7 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 47,500 | 3,919,325.13 | 4.54 |
8 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 60,635 | 3,926,702.83 | 4.54 |
9 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 60,635 | 3,926,702.83 | 4.54 |
10 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 47,500 | 3,919,325.13 | 4.54 |
11 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 700,000 | 3,509,843.40 | 4.06 |
12 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 700,000 | 3,509,843.40 | 4.06 |
13 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 47,000 | 2,941,627.02 | 3.40 |
14 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 47,000 | 2,941,627.02 | 3.40 |
15 | BBD UN | 巴西布拉德斯科银行股份公司 | 42,833 | 2,891,636.73 | 3.35 |
16 | BBD UN | 巴西布拉德斯科银行股份公司 | 42,833 | 2,891,636.73 | 3.35 |
17 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 30,519 | 2,819,832.55 | 3.26 |
18 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 30,519 | 2,819,832.55 | 3.26 |
19 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 4,222 | 2,450,289.10 | 2.84 |
20 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 4,222 | 2,450,289.10 | 2.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 40,400 | 12,510,352.48 | 14.16 |
2 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 40,400 | 12,510,352.48 | 14.16 |
3 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 4,700 | 5,774,077.25 | 6.54 |
4 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 4,700 | 5,774,077.25 | 6.54 |
5 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 906,000 | 5,230,271.59 | 5.92 |
6 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 906,000 | 5,230,271.59 | 5.92 |
7 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 69,148 | 4,102,006.99 | 4.64 |
8 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 69,148 | 4,102,006.99 | 4.64 |
9 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 802,000 | 3,955,698.59 | 4.48 |
10 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 802,000 | 3,955,698.59 | 4.48 |
11 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 51,500 | 3,883,086.66 | 4.39 |
12 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 51,500 | 3,883,086.66 | 4.39 |
13 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 54,000 | 3,705,652.80 | 4.19 |
14 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 54,000 | 3,705,652.80 | 4.19 |
15 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 35,520 | 3,123,611.40 | 3.54 |
16 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 35,520 | 3,123,611.40 | 3.54 |
17 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 5,019 | 3,028,071.11 | 3.43 |
18 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 5,019 | 3,028,071.11 | 3.43 |
19 | SBER LI | 俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司 | 27,523 | 2,457,424.36 | 2.78 |
20 | SBER LI | 俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司 | 27,523 | 2,457,424.36 | 2.78 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0700 HK | 腾讯控股有限公司 | 44,900 | 12,353,193.32 | 14.15 |
2 | 0939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,039,000 | 5,881,001.83 | 6.73 |
3 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 72,950 | 4,576,127.82 | 5.24 |
4 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 909,000 | 4,452,243.82 | 5.10 |
5 | 0941 HK | 中国移动有限公司 | 56,000 | 3,697,213.52 | 4.23 |
6 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 40,038 | 3,624,464.29 | 4.15 |
7 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 59,000 | 3,574,764.57 | 4.09 |
8 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 3,230 | 3,038,586.40 | 3.48 |
9 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 985,000 | 2,917,132.66 | 3.34 |
10 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 5,532 | 2,713,897.06 | 3.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 44,100 | 12,542,032.94 | 13.30 |
2 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 44,100 | 12,542,032.94 | 13.30 |
3 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,065,000 | 6,410,083.77 | 6.80 |
4 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,065,000 | 6,410,083.77 | 6.80 |
5 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 74,000 | 5,176,745.86 | 5.49 |
6 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 74,000 | 5,176,745.86 | 5.49 |
7 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 928,000 | 4,670,915.39 | 4.95 |
8 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 928,000 | 4,670,915.39 | 4.95 |
9 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 56,000 | 3,801,735.98 | 4.03 |
10 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 56,000 | 3,801,735.98 | 4.03 |
11 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 44,088 | 3,084,461.02 | 3.27 |
12 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 44,088 | 3,084,461.02 | 3.27 |
13 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 985,000 | 3,016,292.61 | 3.20 |
14 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 985,000 | 3,016,292.61 | 3.20 |
15 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 2,650 | 3,003,555.03 | 3.18 |
16 | BABA US | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 2,650 | 3,003,555.03 | 3.18 |
17 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 5,532 | 2,918,874.83 | 3.09 |
18 | LKOD LI | 卢克石油公司 | 5,532 | 2,918,874.83 | 3.09 |
19 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 37,300 | 2,817,403.88 | 2.99 |
20 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 37,300 | 2,817,403.88 | 2.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 41,100 | 13,645,725.26 | 14.56 |
2 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 41,100 | 13,645,725.26 | 14.56 |
3 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,162,000 | 7,102,695.95 | 7.58 |
4 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,162,000 | 7,102,695.95 | 7.58 |
5 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,013,000 | 5,013,333.96 | 5.35 |
6 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,013,000 | 5,013,333.96 | 5.35 |
7 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 69,000 | 4,200,155.58 | 4.48 |
8 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 69,000 | 4,200,155.58 | 4.48 |
9 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 26,748 | 3,438,737.27 | 3.67 |
10 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 26,748 | 3,438,737.27 | 3.67 |
11 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 40,386 | 3,425,734.86 | 3.65 |
12 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 40,386 | 3,425,734.86 | 3.65 |
13 | SBER LI | 俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司 | 35,751 | 3,414,600.24 | 3.64 |
14 | SBER LI | 俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司 | 35,751 | 3,414,600.24 | 3.64 |
15 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 56,000 | 3,290,787.92 | 3.51 |
16 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 56,000 | 3,290,787.92 | 3.51 |
17 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 985,000 | 3,230,464.11 | 3.45 |
18 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 985,000 | 3,230,464.11 | 3.45 |
19 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 41,739 | 2,866,647.38 | 3.06 |
20 | ITUB UN | Banco Itau Holding Financeir | 41,739 | 2,866,647.38 | 3.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 42,600 | 13,980,979.20 | 13.00 |
2 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 42,600 | 13,980,979.20 | 13.00 |
3 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,342,000 | 8,666,736.65 | 8.06 |
4 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,342,000 | 8,666,736.65 | 8.06 |
5 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,171,000 | 6,314,515.04 | 5.87 |
6 | 1398 HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,171,000 | 6,314,515.04 | 5.87 |
7 | SBER LI | 俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司 | 40,250 | 4,715,178.95 | 4.38 |
8 | SBER LI | 俄罗斯联邦商业储蓄银行公开股份公司 | 40,250 | 4,715,178.95 | 4.38 |
9 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 73,000 | 4,667,601.75 | 4.34 |
10 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 73,000 | 4,667,601.75 | 4.34 |
11 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 77,000 | 4,439,045.19 | 4.13 |
12 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 77,000 | 4,439,045.19 | 4.13 |
13 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 1,129,000 | 3,817,459.48 | 3.55 |
14 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 1,129,000 | 3,817,459.48 | 3.55 |
15 | ITUB UN | 巴西Itau Unibanco Banco Multiplo | 38,544 | 3,780,949.01 | 3.51 |
16 | ITUB UN | 巴西Itau Unibanco Banco Multiplo | 38,544 | 3,780,949.01 | 3.51 |
17 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 45,571 | 3,644,979.66 | 3.39 |
18 | VALE UN | 淡水河谷公司 | 45,571 | 3,644,979.66 | 3.39 |
19 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 28,600 | 3,210,137.93 | 2.98 |
20 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 28,600 | 3,210,137.93 | 2.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700HK | 腾讯控股有限公司 | 42,900 | 14,559,378.83 | 14.09 |
2 | 700HK | 腾讯控股有限公司 | 42,900 | 14,559,378.83 | 14.09 |
3 | 939HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,262,000 | 7,595,412.62 | 7.35 |
4 | 939HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,262,000 | 7,595,412.62 | 7.35 |
5 | 1398HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,133,000 | 5,957,171.13 | 5.77 |
6 | 1398HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,133,000 | 5,957,171.13 | 5.77 |
7 | 941HK | 中国移动有限公司 | 73,000 | 4,835,948.33 | 4.68 |
8 | 941HK | 中国移动有限公司 | 73,000 | 4,835,948.33 | 4.68 |
9 | SBERLI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 39,109 | 4,326,394.25 | 4.19 |
10 | SBERLI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 39,109 | 4,326,394.25 | 4.19 |
11 | 3988HK | 中国银行股份有限公司 | 1,099,000 | 3,527,673.95 | 3.41 |
12 | 3988HK | 中国银行股份有限公司 | 1,099,000 | 3,527,673.95 | 3.41 |
13 | ITUBUN | 巴西ItauUnibancoBancoMultiplo | 37,685 | 3,201,137.25 | 3.10 |
14 | ITUBUN | 巴西ItauUnibancoBancoMultiplo | 37,685 | 3,201,137.25 | 3.10 |
15 | INFYUN | Infosys科技有限公司 | 28,507 | 3,021,306.53 | 2.92 |
16 | INFYUN | Infosys科技有限公司 | 28,507 | 3,021,306.53 | 2.92 |
17 | ABEVUN | 巴西安贝夫公司 | 63,446 | 2,678,114.79 | 2.59 |
18 | ABEVUN | 巴西安贝夫公司 | 63,446 | 2,678,114.79 | 2.59 |
19 | 2318HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 92,489 | 2,658,273.03 | 2.57 |
20 | 2318HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 92,489 | 2,658,273.03 | 2.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700HK | 腾讯控股有限公司 | 61,900 | 17,682,087.34 | 15.70 |
2 | 700HK | 腾讯控股有限公司 | 61,900 | 17,682,087.34 | 15.70 |
3 | 939HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,492,000 | 8,214,648.83 | 7.30 |
4 | 939HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,492,000 | 8,214,648.83 | 7.30 |
5 | 1398HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,292,000 | 6,367,012.18 | 5.65 |
6 | 1398HK | 中国工商银行股份有限公司 | 1,292,000 | 6,367,012.18 | 5.65 |
7 | 941HK | 中国移动有限公司 | 83,000 | 5,581,798.89 | 4.96 |
8 | 941HK | 中国移动有限公司 | 83,000 | 5,581,798.89 | 4.96 |
9 | 2318HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 86,000 | 4,380,592.06 | 3.89 |
10 | 2318HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 86,000 | 4,380,592.06 | 3.89 |
11 | 3988HK | 中国银行股份有限公司 | 1,310,000 | 4,285,260.21 | 3.81 |
12 | 3988HK | 中国银行股份有限公司 | 1,310,000 | 4,285,260.21 | 3.81 |
13 | SBERLI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 44,900 | 4,241,984.59 | 3.77 |
14 | SBERLI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 44,900 | 4,241,984.59 | 3.77 |
15 | ITUBUN | 巴西ItauUnibancoBancoMultiplo股份公司 | 44,100 | 4,009,815.87 | 3.56 |
16 | ITUBUN | 巴西ItauUnibancoBancoMultiplo股份公司 | 44,100 | 4,009,815.87 | 3.56 |
17 | ABEVUN | 巴西安贝夫公司 | 72,500 | 3,170,944.90 | 2.82 |
18 | ABEVUN | 巴西安贝夫公司 | 72,500 | 3,170,944.90 | 2.82 |
19 | INFYUN | Infosys科技有限公司 | 31,800 | 3,079,269.40 | 2.73 |
20 | INFYUN | Infosys科技有限公司 | 31,800 | 3,079,269.40 | 2.73 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 67,000 | 16,235,658.69 | 14.29 |
2 | 700 HK | 腾讯控股有限公司 | 67,000 | 16,235,658.69 | 14.29 |
3 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,960,000 | 10,291,795.36 | 9.06 |
4 | 939 HK | 中国建设银行股份有限公司 | 1,960,000 | 10,291,795.36 | 9.06 |
5 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 98,000 | 7,046,902.85 | 6.20 |
6 | 941 HK | 中国移动有限公司 | 98,000 | 7,046,902.85 | 6.20 |
7 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 1,900,000 | 6,315,853.84 | 5.56 |
8 | 3988 HK | 中国银行股份有限公司 | 1,900,000 | 6,315,853.84 | 5.56 |
9 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 91,000 | 4,063,558.04 | 3.58 |
10 | 2318 HK | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 91,000 | 4,063,558.04 | 3.58 |
11 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 35,800 | 3,642,703.27 | 3.21 |
12 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 35,800 | 3,642,703.27 | 3.21 |
13 | ITUB UN | 巴西Itau Unibanco Banco Multiplo股份 | 47,400 | 3,548,227.49 | 3.12 |
14 | ITUB UN | 巴西Itau Unibanco Banco Multiplo股份 | 47,400 | 3,548,227.49 | 3.12 |
15 | SBER LI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 50,000 | 3,505,752.00 | 3.09 |
16 | SBER LI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 50,000 | 3,505,752.00 | 3.09 |
17 | 1288 HK | 中国农业银行股份有限公司 | 1,090,000 | 3,490,861.03 | 3.07 |
18 | 1288 HK | 中国农业银行股份有限公司 | 1,090,000 | 3,490,861.03 | 3.07 |
19 | ABEV UN | ABEV有限公司 | 81,000 | 3,012,507.94 | 2.65 |
20 | ABEV UN | ABEV有限公司 | 81,000 | 3,012,507.94 | 2.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 HK | 腾讯控股 | 81,000 | 16,021,768.57 | 14.60 |
2 | 700 HK | 腾讯控股 | 81,000 | 16,021,768.57 | 14.60 |
3 | 939 HK | 建设银行 | 1,562,000 | 8,667,049.88 | 7.90 |
4 | 939 HK | 建设银行 | 1,562,000 | 8,667,049.88 | 7.90 |
5 | 3988 HK | 中国银行 | 2,000,000 | 6,853,738.80 | 6.25 |
6 | 3988 HK | 中国银行 | 2,000,000 | 6,853,738.80 | 6.25 |
7 | 941 HK | 中国移动 | 88,000 | 6,644,575.48 | 6.05 |
8 | 941 HK | 中国移动 | 88,000 | 6,644,575.48 | 6.05 |
9 | ITUB UN | 巴西ItauUnibancoBancoMultiplo股份公司 | 52,400 | 4,363,586.47 | 3.98 |
10 | ITUB UN | 巴西ItauUnibancoBancoMultiplo股份公司 | 52,400 | 4,363,586.47 | 3.98 |
11 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 37,000 | 4,033,330.78 | 3.68 |
12 | INFY UN | Infosys科技有限公司 | 37,000 | 4,033,330.78 | 3.68 |
13 | HDB UN | 印度HDFC银行有限公司 | 6,700 | 3,477,067.82 | 3.17 |
14 | HDB UN | 印度HDFC银行有限公司 | 6,700 | 3,477,067.82 | 3.17 |
15 | SBER LI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 43,500 | 3,463,379.61 | 3.16 |
16 | SBER LI | 俄罗斯谢韦尔钢铁 | 43,500 | 3,463,379.61 | 3.16 |
17 | BBD UN | 巴西布拉德斯科银行股份公司 | 45,000 | 3,179,197.44 | 2.90 |
18 | BBD UN | 巴西布拉德斯科银行股份公司 | 45,000 | 3,179,197.44 | 2.90 |
19 | 2318 HK | 中国平安 | 82,000 | 3,166,746.94 | 2.89 |
20 | 2318 HK | 中国平安 | 82,000 | 3,166,746.94 | 2.89 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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