南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类(160127)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6274

 累计净值：0.6274 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：郑诗韵 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-13

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×30%+中证综合债指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,100 66,726,205.00 9.91
2 000596 古井贡酒 239,188 65,011,298.40 9.66
3 000568 泸州老窖 290,253 62,883,312.45 9.34
4 600809 山西汾酒 228,462 54,716,649.00 8.13
5 002126 银轮股份 1,453,625 27,458,976.25 4.08
6 603345 安井食品 200,439 24,854,436.00 3.69
7 603179 新泉股份 479,600 23,807,344.00 3.54
8 603369 今世缘 402,300 23,602,941.00 3.51
9 603129 春风动力 131,900 18,492,380.00 2.75
10 06979 珍酒李渡 1,472,200 16,238,237.33 2.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,200 64,596,200.00 9.59
2 000568 泸州老窖 294,253 61,666,601.21 9.16
3 000596 古井贡酒 243,988 60,357,751.44 8.96
4 603345 安井食品 354,048 51,974,246.40 7.72
5 600809 山西汾酒 228,462 42,281,462.34 6.28
6 603129 春风动力 128,600 20,820,340.00 3.09
7 06606 诺辉健康 752,500 18,975,155.13 2.82
8 002847 盐津铺子 216,500 18,413,325.00 2.73
9 603179 新泉股份 409,300 17,964,177.00 2.67
10 00168 青岛啤酒股份 192,000 12,603,835.39 1.87
11 600600 青岛啤酒 50,900 5,274,767.00 0.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 294,253 74,972,721.87 9.92
2 000596 古井贡酒 243,988 72,220,448.00 9.56
3 600519 贵州茅台 38,200 69,524,000.00 9.20
4 600809 山西汾酒 228,462 62,233,048.80 8.24
5 603345 安井食品 291,948 47,771,451.24 6.32
6 002853 皮阿诺 1,038,600 19,463,364.00 2.58
7 601888 中国中免 106,000 19,423,440.00 2.57
8 603369 今世缘 265,800 17,237,130.00 2.28
9 06606 诺辉健康 710,500 16,917,823.50 2.24
10 00168 青岛啤酒股份 192,000 14,404,346.30 1.91
11 600600 青岛啤酒 72,700 8,767,620.00 1.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 319,753 71,714,202.84 9.63
2 600519 贵州茅台 38,200 65,971,400.00 8.86
3 000596 古井贡酒 243,988 65,120,397.20 8.74
4 600809 山西汾酒 228,462 65,109,385.38 8.74
5 603345 安井食品 210,748 34,115,886.24 4.58
6 300896 爱美客 57,240 32,417,874.00 4.35
7 600887 伊利股份 937,300 29,056,300.00 3.90
8 601888 中国中免 106,000 22,899,180.00 3.07
9 002304 洋河股份 137,400 22,052,700.00 2.96
10 00168 青岛啤酒股份 192,000 13,223,254.46 1.78
11 600600 青岛啤酒 72,700 7,815,250.00 1.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 319,753 73,754,226.98 9.66
2 600519 贵州茅台 37,400 70,031,500.00 9.17
3 600809 山西汾酒 228,462 69,198,855.18 9.06
4 000596 古井贡酒 146,688 39,891,801.60 5.22
5 600887 伊利股份 1,185,100 39,084,598.00 5.12
6 02331 李宁 587,500 31,934,645.85 4.18
7 603345 安井食品 163,948 25,457,845.44 3.33
8 603613 国联股份 231,283 24,969,312.68 3.27
9 002304 洋河股份 137,400 21,729,810.00 2.85
10 600660 福耀玻璃 488,700 17,500,347.00 2.29
11 03606 福耀玻璃 190,000 5,447,442.12 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 255,962 83,136,457.60 9.72
2 000568 泸州老窖 319,753 78,831,904.62 9.22
3 600519 贵州茅台 37,400 76,483,000.00 8.94
4 600887 伊利股份 1,592,600 62,031,770.00 7.25
5 02331 李宁 587,500 36,526,233.89 4.27
6 600702 舍得酒业 172,800 35,249,472.00 4.12
7 603259 药明康德 331,040 34,424,849.60 4.02
8 002304 洋河股份 175,400 32,124,510.00 3.76
9 603486 科沃斯 259,994 31,690,668.66 3.71
10 600660 福耀玻璃 550,900 23,033,129.00 2.69
11 03606 福耀玻璃 466,400 15,874,652.52 1.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 582,540 65,465,845.20 8.54
2 600809 山西汾酒 255,962 65,244,713.80 8.51
3 600519 贵州茅台 37,400 64,290,600.00 8.39
4 300750 宁德时代 119,500 61,219,850.00 7.99
5 000568 泸州老窖 315,753 58,692,167.64 7.66
6 603486 科沃斯 259,994 28,250,948.04 3.69
7 600887 伊利股份 745,600 27,505,184.00 3.59
8 02331 李宁 446,000 24,451,627.10 3.19
9 300957 贝泰妮 95,900 17,935,218.00 2.34
10 600702 舍得酒业 110,000 17,479,000.00 2.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 247,062 78,017,238.36 8.38
2 000568 泸州老窖 285,353 72,442,566.11 7.78
3 300750 宁德时代 119,500 70,266,000.00 7.55
4 603259 药明康德 582,540 69,077,593.20 7.42
5 600519 贵州茅台 33,300 68,265,000.00 7.33
6 000858 五粮液 291,786 64,969,070.76 6.98
7 601799 星宇股份 226,332 46,228,311.00 4.97
8 603486 科沃斯 259,994 39,246,094.30 4.22
9 02331 李宁 446,000 31,122,843.36 3.34
10 600298 安琪酵母 366,300 22,109,868.00 2.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 278,460 87,854,130.00 8.94
2 603259 药明康德 504,900 77,148,720.00 7.85
3 000858 五粮液 316,060 69,340,403.40 7.06
4 300750 宁德时代 119,500 62,824,735.00 6.39
5 02331 李宁 637,000 47,838,928.68 4.87
6 02269 药明生物 404,000 42,574,364.36 4.33
7 601799 星宇股份 232,832 42,142,592.00 4.29
8 000568 泸州老窖 156,653 34,711,171.74 3.53
9 300896 爱美客 51,063 30,270,657.03 3.08
10 300432 富临精工 708,840 28,949,025.60 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 355,960 106,036,924.40 9.04
2 000568 泸州老窖 429,557 101,349,678.58 8.64
3 601799 星宇股份 444,584 100,351,500.48 8.55
4 300896 爱美客 78,723 62,103,000.24 5.29
5 02020 安踏体育 400,000 60,841,689.60 5.19
6 600809 山西汾酒 125,300 56,134,400.00 4.78
7 00700 腾讯控股 115,500 56,125,460.16 4.78
8 300760 迈瑞医疗 111,089 53,328,274.45 4.55
9 600519 贵州茅台 22,527 46,331,280.90 3.95
10 603259 药明康德 273,600 42,843,024.00 3.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 429,557 96,658,916.14 8.88
2 000858 五粮液 355,960 95,390,160.80 8.77
3 600519 贵州茅台 42,527 85,436,743.00 7.85
4 601799 星宇股份 444,584 84,026,376.00 7.72
5 00700 腾讯控股 158,900 81,922,452.22 7.53
6 300760 迈瑞医疗 119,389 47,649,343.79 4.38
7 601888 中国中免 141,819 43,407,959.52 3.99
8 03690 美团-W 162,800 41,030,919.65 3.77
9 300896 爱美客 96,683 39,832,429.17 3.66
10 600809 山西汾酒 94,000 31,283,200.00 2.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 355,960 103,886,926.00 9.69
2 000568 泸州老窖 429,557 97,148,611.12 9.06
3 600519 贵州茅台 42,527 84,968,946.00 7.93
4 601799 星宇股份 401,980 80,596,990.00 7.52
5 601888 中国中免 181,614 51,296,874.30 4.79
6 300760 迈瑞医疗 119,389 50,859,714.00 4.75
7 01999 敏华控股 3,436,000 48,641,338.17 4.54
8 000333 美的集团 490,184 48,253,712.96 4.50
9 300896 爱美客 53,713 35,163,510.12 3.28
10 002847 盐津铺子 295,988 32,623,797.36 3.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 364,960 80,656,160.00 8.02
2 002847 盐津铺子 542,888 79,679,671.76 7.92
3 600519 贵州茅台 44,827 74,793,849.50 7.44
4 601799 星宇股份 401,980 60,188,465.40 5.98
5 002216 三全食品 1,365,200 47,468,004.00 4.72
6 603233 大参林 479,380 39,529,674.80 3.93
7 601888 中国中免 161,314 35,963,343.16 3.58
8 000568 泸州老窖 245,757 35,278,417.35 3.51
9 002475 立讯精密 575,021 32,850,949.73 3.27
10 000661 长春高新 86,400 31,936,896.00 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 364,960 62,451,955.20 7.94
2 601799 星宇股份 470,480 59,750,960.00 7.60
3 600519 贵州茅台 40,427 59,139,849.76 7.52
4 002847 盐津铺子 573,388 54,598,005.36 6.95
5 601888 中国中免 245,712 37,847,019.36 4.81
6 002714 牧原股份 457,320 37,500,240.00 4.77
7 000661 长春高新 73,600 32,038,080.00 4.08
8 000333 美的集团 504,539 30,166,386.81 3.84
9 002475 立讯精密 575,021 29,527,328.35 3.76
10 002557 洽洽食品 488,200 26,455,558.00 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 433,911 53,028,263.31 9.78
2 000876 新希望 1,543,602 48,515,410.86 8.95
3 000333 美的集团 941,033 45,564,817.86 8.41
4 600519 贵州茅台 40,427 44,914,397.00 8.29
5 000651 格力电器 779,739 40,702,375.80 7.51
6 000858 五粮液 336,960 38,817,792.00 7.16
7 601799 星宇股份 374,280 31,349,692.80 5.78
8 002847 盐津铺子 427,000 23,847,950.00 4.40
9 002557 洽洽食品 504,400 22,753,484.00 4.20
10 600887 伊利股份 626,000 18,692,360.00 3.45

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