十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
200,000 |
21,266,438.36 |
6.65 |
2 |
175638 |
21招证G2 |
200,000 |
20,452,133.70 |
6.39 |
3 |
092280105 |
22南京银行永续债01 |
200,000 |
20,421,727.12 |
6.38 |
4 |
148166 |
23广发D1 |
200,000 |
20,328,429.59 |
6.36 |
5 |
149907 |
22西部04 |
200,000 |
20,222,720.00 |
6.32 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
200,000 |
21,056,958.90 |
6.55 |
2 |
180322 |
18进出22 |
200,000 |
20,784,367.12 |
6.46 |
3 |
180217 |
18国开17 |
200,000 |
20,684,684.93 |
6.43 |
4 |
092280105 |
22南京银行永续债01 |
200,000 |
20,203,835.62 |
6.28 |
5 |
012381400 |
23首创生态SCP001 |
200,000 |
20,101,005.46 |
6.25 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
200,000 |
20,435,452.05 |
6.44 |
2 |
188883 |
21铁投01 |
200,000 |
20,388,597.26 |
6.42 |
3 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
200,000 |
20,205,068.49 |
6.36 |
4 |
149043 |
20华股01 |
200,000 |
20,172,471.23 |
6.35 |
5 |
092280105 |
22南京银行永续债01 |
200,000 |
19,507,399.45 |
6.14 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128011 |
21邮储银行永续债01 |
200,000 |
21,036,259.73 |
6.77 |
2 |
2028003 |
20平安银行永续债01 |
200,000 |
20,643,178.08 |
6.64 |
3 |
2128019 |
21中国银行永续债01 |
200,000 |
20,639,987.95 |
6.64 |
4 |
149043 |
20华股01 |
200,000 |
20,424,465.75 |
6.57 |
5 |
2228011 |
22农业银行永续债01 |
200,000 |
20,204,847.12 |
6.50 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188883 |
21铁投01 |
200,000 |
20,894,968.77 |
6.76 |
2 |
072210061 |
22广发证券CP004 |
200,000 |
20,221,056.44 |
6.54 |
3 |
012281863 |
22徐工集团SCP007 |
200,000 |
20,141,479.45 |
6.51 |
4 |
012281857 |
22首钢股份SCP001 |
200,000 |
20,149,479.45 |
6.51 |
5 |
137551 |
22信投S1 |
200,000 |
20,047,399.45 |
6.48 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143155 |
17光证G2 |
200,000 |
20,747,819.18 |
6.73 |
2 |
188883 |
21铁投01 |
200,000 |
20,661,011.51 |
6.70 |
3 |
185499 |
22山招Y1 |
200,000 |
20,387,389.59 |
6.61 |
4 |
012280834 |
22上海石化SCP002 |
200,000 |
20,126,207.12 |
6.53 |
5 |
112103135 |
21农业银行CD135 |
200,000 |
19,882,074.30 |
6.45 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
20,597,660.27 |
6.69 |
2 |
188883 |
21铁投01 |
200,000 |
20,392,597.26 |
6.63 |
3 |
185586 |
22中航05 |
200,000 |
20,049,517.81 |
6.52 |
4 |
149832 |
22华资02 |
200,000 |
20,043,102.47 |
6.51 |
5 |
185499 |
22山招Y1 |
200,000 |
20,014,614.79 |
6.50 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188883 |
21铁投01 |
200,000 |
20,238,000.00 |
6.66 |
2 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
20,194,000.00 |
6.65 |
3 |
112857 |
19广发03 |
200,000 |
20,026,000.00 |
6.59 |
4 |
112847 |
19长城01 |
200,000 |
20,008,000.00 |
6.59 |
5 |
163862 |
21国君S2 |
200,000 |
20,000,000.00 |
6.59 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
20,160,000.00 |
6.55 |
2 |
112857 |
19广发03 |
200,000 |
20,076,000.00 |
6.52 |
3 |
143889 |
18华证01 |
200,000 |
20,024,000.00 |
6.50 |
4 |
163838 |
20银河S2 |
200,000 |
20,002,000.00 |
6.50 |
5 |
163862 |
21国君S2 |
200,000 |
20,016,000.00 |
6.50 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
20,050,000.00 |
6.57 |
2 |
112740 |
18国信03 |
200,000 |
20,022,000.00 |
6.56 |
3 |
136554 |
16中金01 |
200,000 |
20,006,000.00 |
6.55 |
4 |
143712 |
18招商G5 |
200,000 |
20,012,000.00 |
6.55 |
5 |
163861 |
21国君S1 |
200,000 |
19,998,000.00 |
6.55 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163832 |
20CHNES1 |
200,000 |
20,014,000.00 |
6.75 |
2 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
19,966,000.00 |
6.73 |
3 |
143175 |
17金地01 |
120,000 |
12,217,200.00 |
4.12 |
4 |
122402 |
15城建01 |
120,000 |
12,162,000.00 |
4.10 |
5 |
112015182 |
20民生银行CD182 |
120,000 |
11,796,000.00 |
3.98 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163832 |
20CHNES1 |
200,000 |
20,022,000.00 |
6.78 |
2 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
19,868,000.00 |
6.73 |
3 |
112010437 |
20兴业银行CD437 |
150,000 |
14,896,500.00 |
5.05 |
4 |
143175 |
17金地01 |
120,000 |
12,220,800.00 |
4.14 |
5 |
122402 |
15城建01 |
120,000 |
12,142,800.00 |
4.11 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163832 |
20CHNES1 |
200,000 |
19,994,000.00 |
6.81 |
2 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
19,750,000.00 |
6.72 |
3 |
143175 |
17金地01 |
120,000 |
12,255,600.00 |
4.17 |
4 |
122402 |
15城建01 |
120,000 |
12,168,000.00 |
4.14 |
5 |
143529 |
18海通02 |
120,000 |
12,105,600.00 |
4.12 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163574 |
20际华01 |
200,000 |
19,892,000.00 |
6.76 |
2 |
143175 |
17金地01 |
120,000 |
12,400,800.00 |
4.21 |
3 |
122402 |
15城建01 |
120,000 |
12,312,000.00 |
4.18 |
4 |
143529 |
18海通02 |
120,000 |
12,204,000.00 |
4.15 |
5 |
112544 |
17国信02 |
120,000 |
12,007,200.00 |
4.08 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143087 |
17穗发01 |
200,000 |
20,312,000.00 |
6.82 |
2 |
018008 |
国开1802 |
120,000 |
12,561,600.00 |
4.22 |
3 |
112544 |
17国信02 |
120,000 |
12,078,000.00 |
4.06 |
4 |
143175 |
17金地01 |
120,000 |
12,085,200.00 |
4.06 |
5 |
143158 |
17银河G1 |
120,000 |
12,072,000.00 |
4.06 |