南方金利定期开放债券型证券投资基金C类(160129)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.6810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李璇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-17

业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 21,266,438.36 6.65
2 175638 21招证G2 200,000 20,452,133.70 6.39
3 092280105 22南京银行永续债01 200,000 20,421,727.12 6.38
4 148166 23广发D1 200,000 20,328,429.59 6.36
5 149907 22西部04 200,000 20,222,720.00 6.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 21,056,958.90 6.55
2 180322 18进出22 200,000 20,784,367.12 6.46
3 180217 18国开17 200,000 20,684,684.93 6.43
4 092280105 22南京银行永续债01 200,000 20,203,835.62 6.28
5 012381400 23首创生态SCP001 200,000 20,101,005.46 6.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 232280012 22广州银行二级资本债01 200,000 20,435,452.05 6.44
2 188883 21铁投01 200,000 20,388,597.26 6.42
3 2028003 20平安银行永续债01 200,000 20,205,068.49 6.36
4 149043 20华股01 200,000 20,172,471.23 6.35
5 092280105 22南京银行永续债01 200,000 19,507,399.45 6.14
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128011 21邮储银行永续债01 200,000 21,036,259.73 6.77
2 2028003 20平安银行永续债01 200,000 20,643,178.08 6.64
3 2128019 21中国银行永续债01 200,000 20,639,987.95 6.64
4 149043 20华股01 200,000 20,424,465.75 6.57
5 2228011 22农业银行永续债01 200,000 20,204,847.12 6.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188883 21铁投01 200,000 20,894,968.77 6.76
2 072210061 22广发证券CP004 200,000 20,221,056.44 6.54
3 012281863 22徐工集团SCP007 200,000 20,141,479.45 6.51
4 012281857 22首钢股份SCP001 200,000 20,149,479.45 6.51
5 137551 22信投S1 200,000 20,047,399.45 6.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143155 17光证G2 200,000 20,747,819.18 6.73
2 188883 21铁投01 200,000 20,661,011.51 6.70
3 185499 22山招Y1 200,000 20,387,389.59 6.61
4 012280834 22上海石化SCP002 200,000 20,126,207.12 6.53
5 112103135 21农业银行CD135 200,000 19,882,074.30 6.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163574 20际华01 200,000 20,597,660.27 6.69
2 188883 21铁投01 200,000 20,392,597.26 6.63
3 185586 22中航05 200,000 20,049,517.81 6.52
4 149832 22华资02 200,000 20,043,102.47 6.51
5 185499 22山招Y1 200,000 20,014,614.79 6.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188883 21铁投01 200,000 20,238,000.00 6.66
2 163574 20际华01 200,000 20,194,000.00 6.65
3 112857 19广发03 200,000 20,026,000.00 6.59
4 112847 19长城01 200,000 20,008,000.00 6.59
5 163862 21国君S2 200,000 20,000,000.00 6.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163574 20际华01 200,000 20,160,000.00 6.55
2 112857 19广发03 200,000 20,076,000.00 6.52
3 143889 18华证01 200,000 20,024,000.00 6.50
4 163838 20银河S2 200,000 20,002,000.00 6.50
5 163862 21国君S2 200,000 20,016,000.00 6.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163574 20际华01 200,000 20,050,000.00 6.57
2 112740 18国信03 200,000 20,022,000.00 6.56
3 136554 16中金01 200,000 20,006,000.00 6.55
4 143712 18招商G5 200,000 20,012,000.00 6.55
5 163861 21国君S1 200,000 19,998,000.00 6.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163832 20CHNES1 200,000 20,014,000.00 6.75
2 163574 20际华01 200,000 19,966,000.00 6.73
3 143175 17金地01 120,000 12,217,200.00 4.12
4 122402 15城建01 120,000 12,162,000.00 4.10
5 112015182 20民生银行CD182 120,000 11,796,000.00 3.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163832 20CHNES1 200,000 20,022,000.00 6.78
2 163574 20际华01 200,000 19,868,000.00 6.73
3 112010437 20兴业银行CD437 150,000 14,896,500.00 5.05
4 143175 17金地01 120,000 12,220,800.00 4.14
5 122402 15城建01 120,000 12,142,800.00 4.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163832 20CHNES1 200,000 19,994,000.00 6.81
2 163574 20际华01 200,000 19,750,000.00 6.72
3 143175 17金地01 120,000 12,255,600.00 4.17
4 122402 15城建01 120,000 12,168,000.00 4.14
5 143529 18海通02 120,000 12,105,600.00 4.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163574 20际华01 200,000 19,892,000.00 6.76
2 143175 17金地01 120,000 12,400,800.00 4.21
3 122402 15城建01 120,000 12,312,000.00 4.18
4 143529 18海通02 120,000 12,204,000.00 4.15
5 112544 17国信02 120,000 12,007,200.00 4.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143087 17穗发01 200,000 20,312,000.00 6.82
2 018008 国开1802 120,000 12,561,600.00 4.22
3 112544 17国信02 120,000 12,078,000.00 4.06
4 143175 17金地01 120,000 12,085,200.00 4.06
5 143158 17银河G1 120,000 12,072,000.00 4.06

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